تئوری امواج الیوت در فارکس

تئوری امواج الیوت در معاملات فارکس توسط یک حسابدار به نام رالف نلسون الیوت در دهه 1930 پایه ریزی شد.
او بعد از بررسی داده‌‌های مالی به این نتیجه رسید که بازارها به صورت بی‌نظم و غیرقابل پیش بینی حرکت نمی‌کنند.
به گفته وی، بازارهای سرمایه در چرخه‌های تکراری حرکت می‌کنند و تا حد زیادی تحت تأثیر روانشناسی جمعی معامله‌گران قرار می‌گیرند.

الیوت، نوسانات رو به بالا و پایینی را که الگوهای تکراری ایجاد می‌کنند، امواج نامید.
به عقیده او، اگر معامله‌گران الگوهای تکراری را به درستی شناسایی کنند، می‌توانند جهت حرکت قیمت‌های بعدی را به درستی تحلیل کنند.
این همان چیزی است که نظریه موج الیوت را برای بسیاری از معامله‌گران فارکس جذاب کرده است.

مزایا و معایب

هدف اصلی هر استراتژی معاملاتی کمک به معامله‌گران در شناسایی صحیح موقعیت‌هایی نظیر highها برای ثبت پوزیشن فروش و یا low برای ثبت پوزیشن خرید است.
مزیت اصلی استفاده از تئوری موج الیوت این است که این استراتژی نقش مهمی در کمک به معامله‌گران برای کشف نقاط معکوس بالقوه بازار ایفا می‌کند.

اگر تعیین کنید که یک جفت ارز در کدام قسمت نمودار high و low را تشکیل می‌شود، در این صورت ثبت سفارش خرید یا فروش سودآور برای شما بسیار آسان‌تر خواهد شد.
با تعیین چرخه‌های تکراری مناسب در قیمت جفت ارزها، می‌توانید مسیر بعدی آنها را به درستی پیش بینی کنید و سود خود را نیز بدست آورید.

می‌توان ذهنی بودن تئوری امواج الیوت را به عنوان معایب این استراتژی معاملاتی در نظر گرفت.
زیرا این موضوع بر تعیین دقیق شروع و پایان الگوهای تکرار شونده بسیار تاثیرگذار است.
توجه داشته باشید که با کمی تمرین و تلاش، می‌توانید مهارت‌های خود را در شناسایی این الگوها بهبود بخشید.

توضیح نظریه موج الیوت

براساس تئوری موج الیوت بازار در هر بازه زمانی معاملاتی به صورت الگوهای سه و پنج موجی حرکت می‌کند.
به طور کلی، الگوی 8 موجی را می توان به دو بخش تقسیم کرد:

• دوره تکانه
• دوره اصلاحی

دوره پنج موجی اولیه (دوره تکانه) روند اصلی بازار را تشکیل می‌دهد در حالی که دوره سه موجی دوم (دوره اصلاحی) یک روند مخالف را تشکیل می‌دهد.
یکی از جنبه های مهم امواج الیوت این است که شامل الگوهای تکراری فراکتال هستند.

به عبارت دیگر، هر موج بزرگتر، از امواج فرعی کوچکتر تشکیل شده است.
به این ترتیب، هر موج تکانه‌ای را می توان به پنج موج کوچکتر و هر موج اصلاحی را به سه بخش کوچکتر از یک حرکت مخالف تقسیم کرد.
توجه داشته باشید که برچسب گذاری روی تمام امواج در بازه‌های زمانی مختلف اهمیت زیادی ندارد.

دوره تکانه

دوره تکانه‌ای شامل پنج موج است که در آن موج 1، 3 و 5 در جهت روند کلی حرکت می‌کنند و موج 2 و 4 به عنوان امواج اصلاحی در نظر گرفته می‌شوند.
این دو موج برگشتی در دوره تکانه با امواج اصلاحی که با حروف A، B و C مشخص می‌شوند، یکسان نیستند.

در زیر به نحوه تشکیل امواج در دوره تکانه در طول یک روند صعودی اشاره می‌کنیم:

• موج 1: قیمت جفت ارز به دلیل فرایند خرید افزایش می‌یابد.
• موج 2: برخی از خریداران سود خود را کسب می‌کنند که منجر به کاهش جزئی قیمت می‌شود.
• موج 3: معامله‌گران بیشتری به جفت ارز توجه می‌کنند و با ثبت سفارش خرید منجر به افزایش قیمت‌ها می‌شوند.
  با توجه به تئوری موج الیوت، این موج معمولاً قوی‌ترین موج در بین امواج تکانه است که از قله موج 1 نیز بالاتر می‌رود.
• موج 4: بار دیگر، برخی از معامله‌گران سود کسب می‌کنند که منجر به کاهش جزئی قیمت می‌شود (حتی اگر دیگران همچنان در حال ثبت سفارش سفارش خرید باشند).
  به طور معمول این موج، ضعیف‌ترین موج بین امواج دیگر است.
• موج 5: در این مرحله جفت ارز توجه بسیاری از معامله‌گران را جلب می‌کند، به همین دلیل افزایش سفارش خرید آن باعث بالا رفتن قیمت جفت ارز خواهد شد.
  در نتیجه این روند، فروشندگان وارد بازار می‌شوند و باعث معکوس شدن روند و شروع دوره اصلاحی می‌شوند.

سه قانون و توصیه در استفاده از امواج الیوت

ممکن است با این سوال مواجه شوید که چگونه می‌توان امواج الیوت را در نمودار تشخیص داد؟
شما می‌توانید با دنبال کردن 3 قانون کلی در دوره تکانه به شکل گیری این امواج پی ببرید:

1. قانون اول: موج 2 هرگز نباید بیش از 100% موج 1 را retrace کند.
2. قانون دوم: طول موج 3 هرگز نباید کوتاه‌تر از سه موج تکانه‌ای (1، 3 و 5) باشد.
3. قانون سوم: از نظر قیمت، موج 4 هرگز نباید وارد ناحیه موج 1 شود.

تنها در زمان تشکیل شدن مثلث مورب این قانون تغییر می‌کند که در نوع خود اتفاق بسیار نادری است.
در بیشتر موارد، موج 2 و موج 4 الگوهای متناوبی ایجاد می‌کنند.
به عنوان مثال، اگر موج 2 حرکت قوی داشته باشد، موج 4 تنها به صورت ملایم حرکت خواهد کرد.
همچنین، موج 4 می تواند به صورت قوی حرکت کند در حالی که موج 2 رفتار ملایمی خواهد داشت.

دوره اصلاحی

دوره اصلاحی بر خلاف دوره تکانه شامل حرکات بازار است.
الگوهای اصلاحی از نظر تغییر قیمت کوچکتر هستند و قبل از توسعه به زمان بیشتری نیاز دارند.
به این ترتیب، اکثر معامله‌گران ترجیح می‌دهند از الگوهای تکانه به جای الگوهای اصلاحی در معاملات خود استفاده کنند.

اگر روند کلی بازار صعودی باشد، بازار با رفتاری نزولی اصلاح خواهد شد و بالعکس.
توجه داشته باشید که معمولا از حروف A، B و C به جای اعداد برای شناسایی امواج اصلاحی استفاده می‌شود.

امواج اصلاحی به 3 نوع اصلی تقسیم می‌شوند

الگوی زیگزاگ

الگوی زیگزاگ معمولاً ساده‌ترین و آسان‌ترین نوع توالی برای شناسایی امواج است.
این امواج نشان دهنده حرکات سریع قیمت است که برخلاف روند اصلی بازار پیش می‌روند.

الگوی ساختار مسطح

در الگوی مسطح، امواج اصلاحی به صورت ساید وی حرکت می‌کنند که در بیشتر موارد، این امواج تقریباً طول یکسانی دارند.

الگوی مثلث

در این الگو، امواج اصلاحی توسط دو خط روند تحت فشار قرار می‌گیرند که منجر به تشکیل یک مثلث می‌شود.

بسته به پرایس اکشن، خطوط روند می‌توانند همگرا یا واگرا باشند.

معمولاً مثلث‌ها از 5 موج تشکیل می‌شوند که بر خلاف روند موجود به صورت ساید وی حرکت می‌کنند.

 

مثلث‌ها انواع مختلفی تقسیم می‌شوند

• نزولی – در یک بازار صعودی، بالای این الگو به صورت نزولی حرکت می‌کند در حالی که پایین آن صاف است.
• صعودی – در یک بازار صعودی، بالای این الگو صاف است در حالی که قسمت پایین آن صعودی است. 
• انقباضی یا متقارن – در یک بازار صعودی، قسمت بالای الگو به صورت نزولی است در حالی که پایین آن رفتار صعودی دارد.
• انبساط یا معکوس متقارن – در یک بازار صعودی، بالای الگو رفتار صعودی دارد در حالی که پایین آن به صورت نزولی حرکت می‌کند.

نحوه انجام معاملات فارکس با استفاده از امواج الیوت

بازار فارکس معمولاً به صورت نامتقارن حرکت می‌کند.
به همین دلیل، تشخیص شکل‌گیری امواج الیوت کار دشواری است.
می‌توان موج الیوت را با استفاده از استراتژی‌های دیگر برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده کرد.
اگر از اندیکاتورهای معاملاتی دیگری نیز استفاده کنید آنالیز بازارها و قیمت‌ها ساده‌تر خواهد شد.

به عنوان مثال می‌توانید از سطوح حمایت و مقاومت، اندیکاتور فیبوناچی، استوکاستیک، RSI و میانگین متحرک در ترکیب با امواج الیوت استفاده کنید.
فیبوناچی شاخصی محبوب است که برای شناسایی سطوح اصلاحی بازار استفاده می‌شود که در پلتفرم متاتریدر در دسترس است.

اگر این شاخص را بین یک نقطه پایین و بالا در نمودار بکشید، می‌توانید سطوح احتمالی اصلاحی را برای جفت ارز انتخابی مشخص کنید.
در زمان استفاده از امواج الیوت در معاملات، سطوح فیبوناچی می‌تواند به شما در شناسایی امواج اصلاحی، امواج تکانشی و یا اوج و فرود امواج کوچکتر کمک کند.