نکات کلیدی مدیریت ریسک و سرمایه در فارکس

در بحث مدیریت ریسک و سرمایه در معاملات فارکس دو فاکتور بسیار مهم وجود دارد که باید به آنها توجه کرد:
اول اینکه چه مقدار از حساب شما در هر معامله در معرض خطر است و دوم، درصدی از حسابتان که همیشه در معرض ریسک است.

ریسک‌های حساب شما

هر بار که معامله‌ای را انجام می‌دهید، سرمایه خود را در معرض خطر قرار خواهید داد.
در بسیاری مواقع با تعیین استاپ لاس نیز ممکن است بیش از انتظار خود با ضرر مواجه شوید.
اگر همزمان تعداد زیادی معاملات باز داشته باشید که همگی سطح ریسک معقولی دارند، روی هم رفته می‌توانند ریسک شما را در معاملات افزایش دهند.

به طور مشابه، اگر چندین معامله باز با یک جفت ارز و در یک جهت داشته باشید، ریسک ضرر شما فراتر از حد قابل قبول خواهد شد.
بنابراین، بهترین روش این است که حداکثر تعداد معاملات باز خود را از قبل تعیین کنید.

به عنوان مثال، می‌‌توانید برای هر معامله تنها 2٪ یا 1.5٪ از سرمایه حساب معاملاتی خود را تحت ریسک قرار دهید.
هنگام معامله با ارزهایی که توسط بانک مرکزی به ارز دیگری مرتبط می‌شوند،  بسیار مراقب باشید.
میزان دقیق حداکثر ریسکی که می‌توانید تحمل کنید به شما بستگی دارد.

به خاطر داشته باشید که وقتی موجودی حساب شما 25٪ کاهش پیدا کند، باید آن را تا 33٪ افزایش دهید تا به سرمایه ابتدایی خود باز گردید.
هرچه موجودی حساب شما بیشتر کاهش پیدا کند جبران آن نیز دشوارتر خواهد شد: ضرر 50٪ مستلزم افزایش موجودی 100٪ است!

ریسک هر معامله چقدر است؟

اکنون که محدودیت‌های ریسک را برای حساب خود به طور کلی و بر اساس نوع ارز تعیین کرده‌اید، باید میزان ریسک در هر معامله را تعیین کنید.
ریسک در معاملات مختلف متفاوت است اما بهتر است قبل از انجام هر معامله میزان ریسک خود را به صورت سیستماتیک تعیین کنید.

این روش نسبت به در نظر گرفتن ریسک ثابت برای هر معامله دو مزیت دارد:
استراتژی‌های معاملاتی فارکس تمایل دارند بازده یا ضرر معاملاتی را به صورت یکنواخت توزیع کنند و عموما به توزیع یکنواخت نتیجه توجهی نمی‌کنند.

تعیین سرمایه برای هر معامله با هدف مشخص کردن حجم معاملاتی به معنای ریسک کمتر، افزایش درآمد و به حداقل رساندن موقعیت‌های همراه با ضرر است.
در اینجا به برخی از عناصر ضروری برای تعیین میزان ریسک در هر معامله اشاره می‌کنیم:

بدترین عملکرد شما چه می‌تواند باشد؟

• این موضوع چگونه به نظر می‌رسد؟
• آیا می‌توانید از نظر روانی با ضرر 10٪، 20٪ یا حتی بدتر از آن مقابله کنید؟
• آیا باید در یک روش همراه با ضرر و منفی تا این حد پیش بروید؟

به یاد داشته باشید که فرکانس عملکرد شما بر نتایج معاملاتی‎تان تاثیر گذار است و می‌‌تواند بازده حداکثری را کاهش دهد.

درصد سود و زیان مورد انتظار شما چقدر است؟

معامله خود را دوباره امتحان کنید.
فرض کنید در استراتژی معاملات ارزی خود میزان ضرر را 80٪ در نظر گرفته‌اید اما می‌خواهید در 20 ٪ باقیمانده، 10 برابر ریسک کنید.
در این شرایط ریسک معامله شما باید کمتر از زمانی باشد که می‌خواهید در 40٪ باقی مانده، 3 برابر ریسک کنید.
اگر استراتژی خروج شما انعطاف‌پذیر است، بهتر است تقریب مختصری از احتمالات را مد نظر داشته باشید.

آیا با توجه به موجودی خود می‌توانید از واحدهای کوچک معاملاتی استفاده کنید؟

فرض کنید موجودی حساب شما 100 دلار باشد و می‌خواهید 1٪ از حساب خود را برای یک معامله تحت ریسک قرار دهید.
در این صورت باید یک پنی در هر پیپ با استاپ لاس 100 پیپ ریسک کنید.
با این حال، کاری که باید انجام دهید این است که به جای افزایش ریسک در هر تراکنش، بهتر است استراتژی خود را تغییرداده یا موجودی خود را افزایش دهید.

آیا حساب معاملاتی شما نوعی سپرده گذاری است؟

آیا برای انجام معاملات فارکس خود تنها از سرمایه‌ای استفاده می‌کنید که می‌توانید آن را تحت ریسک قرار دهید؟
برای مثال، اگر کل سهام شما 25000 دلار است و یک حساب 10000 دلاری دارید، در مقایسه آن با یک حساب 1000 دلاری تحمل شما نسبت به ضرر کمتر خواهد بود.

همیشه به یاد داشته باشید که استراتژی مدیریت سرمایه به جای تاثیر مستقیم بر سود یا زیان شما، بر نرخ سود و حجم متوسط ​​درآمد شما تاثیر می‌گذارد.

استاپ لاس و حجم پوزیشن

هرگز استاپ لاس را  نباید بر اساس حداقل مجاز آن تعیین کنید.
به عنوان مثال، اگر می‌خواهید حداکثر 20 دلار در هر معامله ریسک کنید اما حداقل حجم مجاز برای شما 1 دلار در هر پیپ باشد، استفاده از استاپ لاس 20 دلاری اشتباه است.

با این حال، تعیین استاپ لاس با توجه به نوسانات پیش رو، مناسب‌ترین راه برای کاهش ریسک و مدیریت سرمایه است.
می‌توان گفت، استفاده از مضربی از محدوده میانگین 20 روزه برای تعیین سقف و تعیین حجم پوزیشن بر اساس درصد سرمایه حساب، روشی رایج برای مدیریت سرمایه در استراتژی های روند است.