همه چیز درباره معاملات فارکس

معاملات فارکس 

در این مقاله به بررسی مفهوم معاملات فارکس، چگونگی رشد به عنوان یک معامله گر و کاهش ریسک در معاملات می پردازیم.
ممکن است چیزهای زیادی را درباره معاملات فارکس از اطرافیان خود شنیده و یا  به آن علاقه مند شده باشید.

ما در این مبحث سعی کرده ایم تا اطلاعات مورد نیاز معامله گران تازه وارد را پوشش دهیم و درباره برخی از ویژگی های مهم این بازار معاملاتی صحبت کنیم.

معاملات فارکس چیست؟

مفهوم و درک این معاملات ساده است. فرض کنید شما یک شهروند آمریکایی هستید که برای تفریح به ژاپن سفر می کنید. نرخ تبادل به ازای 1 دلار برابر با 100 ین است و شما 1000 دلار دارید.
در فرودگاه دلار خود را با ین معاوضه و 100 هزار ین دریافت می کنید. بعد از اتمام سفر خود به آمریکا باز می گردید و متوجه می شوید که نرخ تبادل دلار به ازای 1 دلار برابر با 90 ین شده است. تصمیم می گیرید که 100 هزار ین خود را به دلار تبدیل کنید و متوجه می شوید که 1000 دلار شما برابر با 1111 دلار شده است. با تکمیل این معامله در واقع، وارد معاملات خارجی یا صنعت معاملاتی فارکس شده اید. 

باید گفت که فرایند جهانی شدن باعث افزایش مشارکت افراد در این صنعت شده است.
امروزه، شرکت های چند ملیتی برای سرمایه گذاری های جدید خود باید به صورت مداوم ارزها را به یکدیگر تبدیل کنند. همین امر در مورد افرادی که بیش از هر زمان دیگری به کشورهای مختلف سفر می کنند نیز صادق است همچنین، تعداد افرادی که در سطح بین المللی خرید اینترنتی انجام می دهند، مرتباً در حال افزایش است.
در این صورت باید گفت که در مجموع  حجم معاملات ارزی روزانه به بیش از 5.3 تریلیون دلار رسیده است و به این ترتیب توانسته است صنعت فارکس را به بزرگترین صنعت جهان تبدیل کند.

بروکر آمارکتس، نقدینگی ، ابزارهای لازم برای آنالیز صدها جفت ارز، باز و بستن معاملات و همچنین مدیریت ریسک را در اختیار معامله گران قرار می دهند.

جفت ارز

در بازار فارکس، ارزها به صورت جفت ارائه می شوند زیرا هدف معامله گران معامله یک ارز و بدست آوردن ارز دیگر است.
توجه داشته باشید که صدها ارز در جهان وجود دارد اما در معاملات الکترونیکی ، نمی توان همه این جفت ارزها را معامله کرد.
بیشتر معامله گران فارکس، بر معامله جفت ارزهای با نقدینگی بیشتر، مانند EUR/USD ، GBP/USD ، USD/JPY و USD/CAD متمرکز می شوند.
البته باید گفت که جفت ارزهای برخی از کشورهای توسعه یافته نیز از جمله  EUR/GBP ، EUR/JPY و AUD/NZD در بین معامله گران، محبوبیت خود را حفظ کرده اند.

در یک جفت ارز، اولین ارز، ارز پایه و دیگری ارز قیمت گذاری شده نامیده می شود.

با خرید یک جفت ارز در واقع، یک ارز پایه را می خرید و ارز مقابل آن را می فروشید. 

بروکرهای فارکس دو قیمت را ذکر می کنند. قیمت سمت چپ، قیمت پیشنهادی یا عرضه است  که خریدار تمایل دارد با آن قیمت، ارز اصلی را خریداری کند.
قیمت دیگر، قیمت تقاضا است و معمولاً قیمتی است که بروکر ارز اصلی را به ازای ارز قیمت گذاری شده، می فروشد. قیمت عرضه همیشه کمتر از تقاضا است. به تفاوت بین این دو قیمت، اسپرد می گویند.

پیپ، یکی دیگر از بخش های مهم یک جفت ارز است. یک پیپ، آخرین رقم اعشاری نرخ در فارکس است که برای اندازه گیری سود و ضرر از آن استفاده می شود.
بنابراین، اگر یک جفت ارز از 1.2500 به 1.2501 حرکت کند ، یک پیپ حرکت کرده است.

چرا معاملات فارکس؟

معاملات فارکس، به دلایل مختلف مزایای زیادی دارند:

  • اغلب بروکرهای فارکس، کمیسیون دریافت نمی کنند که در بحث معاملات سهام، موضوعی رایج است و هزینه ها و درآمد خود را با استفاده از اسپرد، جبران می کنند.
  • بازار فارکس، به دلیل تفاوت زمان های معاملاتی در سراسر جهان، هر هفته و 24 ساعت در شبانه روز باز است.
  • اکثر بروکرها به معامله گران لوریج پیشنهاد می دهند که از بازه 1:1 تا 1:1000 متغیر است. بنابراین، یک معامله گر تنها با موجودی 1000 دلار و با استفاده از لوریج 1:100 می تواند معامله ای را به ارزش 100 هزار دلار انجام دهد. 
  • در بازار فارکس، معامله گران می توانند بدون توجه به جهت حرکت یک دارایی، درآمد کسب کنند. یک معامله گر، جفت ارزی را خریداری می کند که معتقد است قیمت آن افزایش پیدا می کند و جفت ارزی را می فروشد که قیمت آن به سمت نزول حرکت می کند. 
  • هیچ واسطه ای وجود ندارد. برای مثال، در بازار سهام، آنالیزگرهای فروش با انتشار گزارشاتی که بر این بازارها تأثیر می گذارد، روند عادی آن را مختل می کنند، این در حالی است که ایجاد چنین روندی در بازار فارکس تقریباً غیر ممکن است.

چه کسی می تواند در بازارهای ارز، معامله کند؟

هر فردی که به بازارهای مالی علاقه داشته باشد، با استفاده از اینترنت پر سرعت، یک کامپیوتر و مقداری سرمایه می تواند معامله گر شود.
سرمایه ای که کار خود را با آن شروع می کنید بستگی به میزان ریسک پذیری و قوانین بروکر شما دارد، به عنوان مثال، برای کار در آمارکتس تنها لازم است 100 دلار در حساب خود داشته باشید.
با این حال، به شما توصیه نمی کنیم که برای مدت کوتاهی با موجودی اندک معامله کنید زیرا در این شرایط، احتمال از دست دارایی تان بسیار افزایش پیدا می کند.

انواع سفارشات در فارکس

در معاملات فارکس، معامله گران می توانند یک جفت ارز را خرید و فروش کنند.
خرید یک جفت ارز به این معناست که جفت اصلی در روند صعودی قرار می گیرد در حالی که، فروش یک جفت ارز به این معناست که جفت اصلی سیر نزولی را طی خواهد کرد.
معامله گران می توانند سفارشات خود را با استفاده از سه روش ثبت کنند. 

سفارش بازار به این معناست که معامله گر، معامله ای را براساس قیمت کنونی، آغاز می کند.
سفارش محدود، سفارشی است که فرد سفارش خود را براساس قیمت  خرید و فروش مشخص ثبت می کند.
به عنوان مثال، اگر جفت ارزی با نرخ 1.2000 معامله شود و شما می خواهید آن را  در زمان رسیدن به 1.2010 خریداری کنید، می توانید با استفاده از سفارش محدود و ثبت  قیمت 1.2010 آن را انجام دهید.
در این صورت، سیستم به صورت اتوماتیک و با رسیدن قیمت به این میزان، سفارش خرید را برای شما باز می کند. 

استاپ لاس، دستوری است که در صورت عبور قیمت از میزان مشخص شده شما، جفت مورد نظر را خریداری و یا می فروشد.

همه چیز درباره فارکسنحوه شناسایی ورود و خروج مناسب پوزیشن ها

یکی از چالش هایی که معامله گران با آن درگیرند، زمان مناسب ورود و خروج از معاملات است. توجه داشته باشید که  برای دستیابی به موفقیت در این مسیر باید از آنالیزهای فاندامنتال و تکنیکال استفاده کنید. 

آنالیز فاندامنتال در واقع، پروسه ای است که در آن براساس استفاده از داده های اقتصادی درباره ارزها، تصمیم گیری می شود.
برای مثال، برخی از معامله گران ترجیح می دهند تا ارز کشوری را با اقتصاد پایدار و رو به رشد، داشته باشند.
برای دستیابی به این هدف،  این معامله گران باید از داده های اقتصادی مانند نرخ اشتغال ، نرخ بهره ، تولید ناخالص داخلی ، تورم ، تولید صنعتی و میزان فروش، در تصمیم گیری های خود  استفاده کنند.
این داده ها در تقویم اقتصادی موجودند. 

از سوی دیگر، آنالیز تکنیکال، براساس تغییرات و حرکت نمودارها انجام می شود. با نگاه کردن به این نمودارها، می توانید الگوهای مفید را شناسایی کنید و با توجه به آنها، تصمیم گیری کنید.

یکی از راه هایی که می توانید برای تعیین پوزیشن خود از آن استفاده کنید، توجه به روند است. برای مثال، می توانید از اندیکاتورهای میانگین متحرک، SAR و باند بولینگر، استفاده کنید.
پس از تأیید این روند باید از اندیکاتورهای اسیلاتور مانند شاخص قدرت نسبی ، شاخص قدرت نسبی و تصادفی و استوکستیک ها استفاده کنید و سپس از ابزارهای نموداری مانند Fibonacci Retracement برای یافتن سطوح ورود و خروج استفاده کنید.

چگونه می توان ریسک  معاملات را کاهش داد

معاملات فارکس با ریسک همراه هستند اما این موضوع را در نظر بگیرید که هیچ گاه نمی توان ریسک را از معاملات حذف کرد اما می توانید با استفاده از استراتژی های مناسب، آن را کاهش دهید.

در زیر به برخی از این استراتژی ها اشاره می کنیم:

دستور استاپ لاس

این دستور، ابزاری است که در صورت رسیدن معامله شما به حد ضرر تعیین شده، آن را می بندد.
استاپ لاس در بحث مدیریت ریسک، اهمیت ویژه ای دارد زیرا باعث بسته شدن معامله در سطح تعیین شده (حتی زمانی که معامله گر حضور نداشته باشد) می شود.
نوع دیگر استاپ لاس، تریلینگ استاپ لاس نام دارد که در سطح مشخصی تعیین نمی شود. این ابزار راهی مناسب برای کاهش ریسک و کسب سود است.

لوریج

استفاده از لوریج های کم، یکی از راه هایی است که می توانید با استفاده از آنها میزان ضرر خود را کاهش دهید.
معامله گران تازه وارد همیشه برای استفاده از لوریج های بالا مشتاقند اما واقعیت این است که نسبت های بالای لوریج، معامله گر را در معرض ریسک و ضررهای بالا قرار می دهد.

زمان بندی

بهتر است معامله گران برای کاهش ریسک، معاملات خود را زمانی انجام دهند که اخبار اقتصادی خاصی منتشر نمی شود.
بازارها، در قبل و بعد از انتشار داده ها با نوساناتی رو به رو می شوند به همین دلیل همیشه به معامله گران توصیه می کنیم تا در این بازه های زمانی، معامله نکنند.

حجم معامله

باز کردن معاملات در حجم کم می تواند به شما در کاهش ضرر و ریسک کمک کند.

در پایان باید بگوییم که صنعت فارکس در نوع خود بسیار جالب و هیجان انگیز است و یکی از معدود صنایعی است که به شما اجازه می دهد بدون توجه به شرایط مکانی، به صورت 24 ساعته، معاملات خود را انجام دهید.
برای شروع معاملات در فارکس، به سرمایه زیادی احتیاج ندارید و تنها می توانید با استفاده از اینترنت و یک رایانه ، کار خود را شروع کنید و در ادامه، با مطالعه و بدست آوردن اطلاعات جدید و صبر و درایت به موفقیت های خوبی دست پیدا کنید.

اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن رایگان معاملاتی برای Android

اپلیکیشن رایگان معاملاتی برای iOS

رتبه بندی برنامه