اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

چند تکنیک‌ مهم جهت تعیین استاپ لاس 

رعایت برخی قوانین از جمله قوانین تعیین استاپ لاس، در نظر معامله‌گران فارکس ممکن است بیهوده و گاهی اوقات احساسی به نظر برسد.
باید گفت که کسب موفقیت در معاملات اغلب به عدم نقص قوانین و اصول اولیه وابسته است.
در این مقاله تصمیم گرفته‌ایم درباره اهمیت استاپ لاس و نکات مهم در تعیین آن بپردازیم.

تعیین استاپ لاس قبل از تارگت سود

اگر معامله‌ای را در یک بازار باز کنید پوزیشن شما روندی نزولی یا صعودی را طی خواهد کرد.
اگر پوزیشن شما در یک روند صعودی قرار بگیرد و شما در موقعیت خرید باشید با تعیین تارگت سود می‌توانید به سطح بازده مورد نظر خود دست پیدا کنید.
اگر پوزیشن شما روندی نزولی را پیش بگیرد باید نسبت به حرکت نکردن آن پایین‌تر از محدوده ریسک خود مطمئن شوید.

مهم‌ترین نکته‌ای که معامله‌گران فارکس باید به آن توجه کنند این است که ضرر و ریسک خود را به درستی مدیریت کنند.
بنابراین منطقی است که قبل از تعیین تارگت سود، در درجه اول استاپ لاس را مشخص کنید.

در اغلب استراتژی های معاملاتی، تارگت سود شما از سطح استاپ لاس (نسبت ریسک:سود) دورتر است.
ممکن است زمان زیادی طول بکشد تا قیمت به تارگت شما برخورد کند، اگر معامله شما به نتیجه نرسد، ممکن است زودتر به استاپ لاس برخورد کنید.

بنابراین، سطح خروج از معامله  و استاپ لاس را از ابتدا تعیین کنید.
در مواردی که تارگت سود و سطوح استاپ لاس نیز پایین باشد، از دستور براکت استفاده کنید و استاپ‌های خود را به صورت دستی تعیین نکنید.

غیر قابل کنترل بودن بازار

شما نمی‌توانید شرایط بازار فارکس را کنترل کنید اما می‌توانید روند منفی خود را مدیریت کنید.
ناگفته نماند که یکی از جنبه‌های مهم کسب درآمد در بازار فارکس از دست ندادن پول است.
به یاد داشته باشید که شما نمی‌توانید همیشه در معاملات خود موفق شوید اما می‌توانید در حالی که منتظر فرصتی برای شروع یک حمله قوی هستید، دفاع قوی داشته باشید.
معامله در واقع هنر ایجاد تعادل بین ریسک و فرصت‌های معاملاتی ایجاد شده است.

نباید اجازه دهید که در زمان انجام معاملات، احساساتی همچون بدبینی یا خوشبینی بر شما غلبه کنند، بلکه باید تمرکز روی مدیریت احساسات منفی را هدف خود قرار دهید.
این تنها چیزی است که می‌توانید کنترل کنید.
اجازه دهید زمان و بازار مراقب سود شما باشند اما هیچ گاه با تمرکز بیش از حد روی سود، روند معاملاتی خود را مختل نکنید.

چند تکنیک‌ مهم تعیین استاپ لاس 

پوزیشن خود را بدون استاپ لاس تعیین نکنید  

فرض کنید موجودی حساب شما 20000 دلار باشد و تنها می‌خواهید 2٪ (1000 دلار) را در هر معامله تحت ریسک قرار دهید.
اگر YM را معامله می‌کنید (هرتیک آن معادل 5 دلار است)، در هریک از سناریوهای زیر برای یک قرارداد فیوچرز شرایط به شکل زیر است:

استاپ لاس 50 پوینت: 8 قرارداد

استاپ لاس 100 پوینت: 4 قرارداد

استاپ لاس 5 پوینت: 80 قرارداد

محاسبات بالا با استفاده از فرمول ساده زیر انجام می‌شود:
(پوینت‌های استاپ لاس x دلار به ازای هر تیک) = حجم پوزیشن.
بنابراین اگر 2000 دلار را تحت ریسک قرار دهید و استاپ لاس شما 5 پوینت باشد، 5 پوینت ضربدر 5 دلار= 25 دلار و 2000/25 = 80 قرارداد خواهد شد.
اگر میزان استاپ لاس خود را تعیین نکنید نمی‌توانید این محاسبه را انجام دهید.

به همین دلیل هیچ گاه نباید از تعیین استاپ لاس غافل شوید.
بدون استاپ لاس، تعیین حجم مناسب و دقیق پوزیشن تقریباً غیرممکن خواهد شد.
در قراردادهای فیوچرز حجم پوزیشن همیشه بر اساس فاصله استاپ لاس و تعداد قراردادهای شما تعیین می‌شود.

بدون دانستن میزان استاپ لاس، کنترلی بر حجم پوزیشن خود نخواهید داشت.
توجه داشته باشید که اجرای استاپ لاس به صورت ذهنی با تاخیر همراه است و همین امر در نهایت استراتژی مدیریت ریسک شما را تغییر می‌دهد.

نسبت ریسک به سود، استاپ‌ها و تارگت‌های سود 

ممکن است معامله‌ای را مشاهده کنید که در آن تارگت سود تا مقاومت تنها 20 تیک فاصله دارد اما استاپ لاس از حمایت 40 تیک فاصله داشته باشد.
این 2 واحد ریسک به ازای 1 واحد پتانسیل سود بالقوه است.
فرض کنید استراتژی معاملاتی شما به ازای هر 1 واحد ریسک، 2 واحد سود به همراه داشته باشد اما پوزیشن

شما معکوس می‌شود و ریسک شما بیشتر از سود احتمالی خواهد شد.
در این شرایط تصمیم گرفتید استاپ ضرر خود را تنها تا 10 پوینت افزایش دهید.
اکنون نسبت سود به ریسک شما 2 به 1 است.

توجه داشته باشید تنها افزایش استاپ لاس برای داشتن نسبت ریسک/سود بالاتر به این معنا نیست که بازار تا انتهای روند به سمت حمایت حرکت می‌کند.
اگرچه نسبت ریسک/سود خود را در این روش مطلوب‌تر کرده‌اید اما احتمال توقف با ضرر را نیز افزایش داده و خود را در معرض ریسک بیشتری قرار داده‌‌اید.

بازار ریسک / سود شما را تعیین می‌کند

به عبارت دیگر، یک معامله بد ناگهان با تغییر دادن نسبت سود به ریسک تبدیل به یک معامله خوب نمی‌شود.
انجام معاملات حرفه‌ای فارکس به عادات خوب، پایبندی به اصول معاملاتی شما، مهارت معاملاتی و دانستن زمان‌های نامناسب برای انجام معاملات وابسته است.

استراتژی تریلینگ استاپ لاس

بدون شک انجام معاملات به صورت خودکار مزایایی دارد.
زمانی که مشغول مدیریت چندین معامله یا چندین جنبه از یک معامله هستید، تعیین تریلینگ استاپ می‌تواند تا حد زیادی روند معاملاتی شما را خودکار کند.
با استفاده از تریلینگ استاپ، به جای تعیین یک دستور محدود کننده به معامله اجازه می‌دهید تا قیمت مورد نظر شما پیش برود و در انتها پوزیشن را با سود ببندد.

این روش تا زمانی که بازار روند رو به رشدی را طی کند به خوبی کار می‌کند اما می تواند پتانسیل سود معاملات  شما را نیز محدود کند.
اگر قیمت دارایی افزایش یابد، تریلینگ استاپ به طور خودکار در جهت حرکت دارایی پیش می‌رود.
برعکس، این نوع استاپ در صورت تغییر روند قیمت، باعث بسته شدن پوزیشن و در نتیجه تضمین سود شما می‌شود.

هدف اصلی این دستور محافظت از سود در معاملات و جلوگیری از صفر شدن سرمایه حساب معاملاتی شما در صورت چرخش بازار است.