چند نکته مهم در مدیریت ریسک فارکس

یک مدیریت ریسک مناسب در معاملات فارکس، شامل تصمیم‌گیری بر اساس آگاهی، آنالیز و اولویت‌بندی ریسک‌ها برای کاهش خطرات احتمالی است.
داشتن یک برنامه مدیریت ریسک قوی یکی از مهمترین جنبه‌های معاملات موفق است.

در این مقاله به چند نکته مهم درباره مدیریت ریسک اشاره می‌کنیم که به شما کمک می‌کند کنترل بیشتری بر معاملات فارکس خود داشته باشید و عملکرد کلی خود را ارتقا دهید.

توجه به شرایط مالی خود

میزان ریسک خود را مشخص کنید و توجه داشته باشید که آیا شرایط مالی شما به گونه‌ای هست که بتوانید ضررهای زیاد را تحمل کنید؟
آیا توان مالی شما به گونه‌ای هست که در صورت از دست دادن کل سرمایه ‌‎معاملاتی‎ خود با مشکل مواجه نشوید؟

میزان تحمل ریسک خود را بر اساس ظرفیت مالی، سن، وضعیت اقتصادی فعلی و اهداف خود تعیین کنید.
از این روند به عنوان مبنایی برای تعیین محدودیت ضررهای معاملاتی در طول ماه/هفته/روز استفاده کنید.
به شما پیشنهاد می‌دهیم که تنها 1-2٪ از سرمایه خود را در هر پوزیشن تحت ریسک قرار دهید.

برنامه ریزی معاملات و یادداشت برداری از نتایج

بسیار مهم است که برای اهداف معاملاتی خود برنامه‌ریزی کنید.
ورود به معاملات بدون آمادگی روانی یا تارگت‌های مشخص در ذهن، سرمایه شما را نابود خواهد کرد.
به شما پیشنهاد می‌دهیم ابتدا استراتژی خود را در یک حساب دمو تمرین کنید و سپس برنامه معاملاتی مناسبی را تدوین کنید.
برای داشتن یک استراتژی معاملاتی مناسب بهتر است نقاط ضعف و قوت خود را بعد از انجام دادن هر معامله بررسی کنید.

مهم است بدانید چه زمانی می‌خواهید وارد معامله شده و از آن خارج شوید، اهداف معاملاتی شما چیست و سعی کنید نسبت سود/زیان 2:1 را حفظ کنید.
دقت کنید که تنها کسب سود در معاملات فارکس مهم نیست، بلکه تعداد آنها در مقایسه با معاملات همراه با ضرر اهمیت بیشتری دارد.

نسبت ریسک/سود

بسیاری از معامله گران حرفه‌ای پیشنهاد می‌دهند که تنها 1-2٪ از سرمایه خود برای هر معامله تحت ریسک قرار دهید.
به عنوان مثال اگر موجودی شما برابر با 8000 دلار باشد، می‌توانید از 800 دلار آن برای انجام معامله خود استفاده کنید.

نسبت ریسک/سود، میزان بازده شما را بر اساس ریسک محاسبه می‌کند.
به عنوان مثال، نسبت 1:3 به این معنی است که به ازای هر 1 دلار ریسک، می‌توانید 3 دلار درآمد داشته باشید.

استفاده از دستورات حفاظتی

برای کم کردن زیان‌های احتمالی یا قفل کردن سود احتمالی به صورت خودکار، می‌توانید از انواع سفارش‌های استاپ لاس برای توقف ضرر و دریافت سود استفاده کنید:

استاپ لاس

دستوری است که به محدود کردن ضرر معاملاتی شما کمک می‌کند و در یک سطح قیمت مشخص تنظیم می‌شود.
اگر قیمت خلاف جهت پوزیشن شما حرکت کند و استاپ لاس را لمس کند، پوزیشن شما بسته می‌شود.

برداشت سود

 دستوری است که برای قفل کردن سود به طور خودکار در صورت رسیدن قیمت به سطح از پیش تعیین شده شما به کار می‌رود.

در این صورت می‌توانید معامله را در هر زمان به صورت دستی ببندید یا منتظر بمانید تا سطح برداشت سود/استاپ لاس فعال شود.
بسیاری از معامله‌گران از سطوح حمایت/مقاومت، میانگین متحرک و پیوت پوینت‌‌ها برای اندازه‌گیری سطوح استاپ لاس/کسب سود یا از شاخص‌های نوسانی مانند ATR استفاده می‌کنند.

در صورت تغییر مومنتوم، ممکن است لازم باشد استاپ‌های خود را بر اساس نوسانات موجود تغییر دهید.
از جمله روش‌های رایجی که برخی از معامله‌گران فارکس از آن استفاده می‌کنند تعیین سطح سود، دو برابر بیشتر از سطح قیمت آغازی نسبت به استاپ لاس است.

روش‌های مختلفی برای تعیین استاپ‌ها وجود دارد به همین دلیل بهتر است با توجه به سبک معاملاتی خود بهترین روش را انتخاب کنید.
با این حال، توجه به این نکته مهم است که استفاده از استاپ لاس/سطح برداشت سود، تضمین کننده بستن پوزیشن شما در قیمت مشخص نیست.

دستورات استاپ مانند استاپ لاس با استفاده از «market execution» اجرا می‌شوند، به این معنی که پس از راه‌اندازی، سفارش‌ها با VWAP (قیمت میانگین وزنی حجم) اجرا می‌شوند.
سفارش‌های مشروط مانند برداشت سود با استفاده از «Limit Execution» اجرا می‌شوند به این معنا که با برخورد به تریگر، سفارش‌ها با قیمت درخواستی یا بهتر اجرا می‌شوند.

به اصول فاندامنتال توجه کنید

داده‌های اصلی را بررسی کنید تا بتوانید آگاهانه‌تر تصمیم‌گیری کنید.
در این صورت نسبت به رویدادهایی که بر ارزش دارایی شما تاثیر می‌گذارند آگاه می‌شوید.
می‌توانید از تقویم‌های اقتصادی استفاده کنید و نسبت به زمان انتشار، اندیکاتورهای آن و توضیحات مربوطه آگاه شوید.

گاهی اوقات مواجه شدن با اتفاقات غیر قابل پیشبینی و تغییرات ارزش جفت ارزها امری اجتناب ناپذیر است.
به همین ترتیب نیز، اقدامات شرکتی (سود سهام، تقسیم سهام، اسپین آف / ادغام و گزارش‌های درآمد) می‌تواند تأثیر چشمگیری بر قیمت یک سهم داشته باشد.
انتشار گزارش‌های سود اغلب با افزایش نوسانات همراه است.

مدیریت سطح مارجین

به منظور جلوگیری از «Stop Out» بهتر است همیشه به شرایط اکوییتی حساب خود توجه کنید.
« Stop Out» بسته شدن خودکار پوزیشن‌ها در شرایطی است که بالانس حسابتان به پایین‌تر از سطح close-out حفاظت از مارجین شما برسد.

تحلیل رفتار قیمت دارایی‌ها امری دشوار است.
بنابراین، اگر می‌خواهید از استاپ‌های ناشی از گپ‌های قیمت اجتناب کنید بهتر است پوزیشن‌های خود را در آخر هفته ببندید.

اقدامات مهم برای اجتناب از Stop Out:

• مانیتور کردن سطح مارجین در طول زمان انجام معاملات
• استفاده از سرمایه بیشتر برای افزایش اکوییتی
• بستن پوزیشن‌ها
• استفاده نکردن از لوریج‌های بالا
• اجتناب از معامله در گپ‌های قیمتی

تنوع بخشی

حتما عبارت «همه تخم مرغ های خود را در یک سبد قرار ندهید» را شنیده‌اید.

این یک مفهوم بسیار مهم در معامله است و شامل تقسیم سرمایه بین دارایی‌های مختلف برای کاهش ریسک معاملات است.
هرچه پورتفولیو شما متنوع‌تر باشد کمتر تحت تاثیر تغییرات ناگهانی بازار فارکس و ریسک از دست دادن سرمایه خود قرار می‌گیرید.

زمانی می‌‌توانید از مزایای تنوع در پورتفولیو خود استفاده کنید که دارایی‌های با همبستگی منفی را به کار ببرید و در بلند مدت معاملات خود را انجام دهید.
تنوع سازنده به معنای تقسیم سرمایه در طبقات دارایی است.
به عنوان مثال در معاملات سهام، بهتر است در شرکت‌ها و بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنید.
تنوع می‌تواند به کاهش ریسک کلی کمک کند اما انجام این کار لزوماً از شما در برابر ضررهای معاملاتی محافظت نمی‌کند.

تنوع در سیستم‌های معاملاتی

این موضوع شامل معامله با استراتژی‌های معاملاتی متعدد است.
چنین روش در صورتی موثرتر خواهد بود که سیستم‌ها بر اساس ویژگی‌های متفاوت بازار پایه‌ریزی شوند که از جمله آنها می‌توان به ترکیب استراتژی مسطح و ترند اشاره کرد.

همبستگی نمادهای معاملاتی

بخش مهمی از مدیریت ریسک، درک همبستگی بین جفت ارزهای خاص است.
به طور کلی، همبستگی جفت ارزهایی که ارز پایه مشترکی دارند، مثبت است (به عنوان مثال EUR/USD و GBP/USD).
زمانی که  یک ارز اصلی در جفت ارز دیگر به عنوان ارز مظنه در نظر گرفته شود (به عنوان مثال EUR/USD و USD/CHF)، با جفت ارز همبستگی منفی دارد.

در مثال‌های بالا، یک رابطه اقتصادی قوی بین پوند و یورو، و فرانک سوئیس و یورو وجود دارد که همبستگی این ارزها را بیشتر تقویت می‌کند.
به این موضوع توجه کنید که برخی فاکتورها مانند رویدادهای اقتصادی یا سیاسی بر این همبستگی‌ها تاثیر می‌گذارند.