آنالیز کلان جفت ارز GBP/AUD

در این آنالیز، فاکتورهای درون زایی را بررسی می کنیم که با تأثیر بر ارزهای استرالیا و انگلستان می توانند در جهت دهی اقتصاد آنها نقش داشته باشند و سپس در ادامه، عوامل برون زای موثر بر نرخ مبادلات جفت ارز GBP/AUD را معرفی می کنیم. 

مقیاس رتبه بندی

ما برای بررسی عوامل درون زا و بیرون زای تأثیر گذار بر این ارزها بازه 10- تا 10 را برای امتیاز دهی در نظر گرفته ایم.
در رتبه بندی عوامل درون زا ، میزان همبستگی  را نسبت به  نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در نظر می گیریم.
اگر نمره بدست آمده منفی شود، فاکتور درون زا منجر به کاهش ارزش ارزهای GBP و AUD می شود و اگر نمره بدست آمده مثبت شود، این فاکتورها منجر به افزایش ارزش ارزها می شوند. 

زمانی که نتایج بدست آمده از تحلیل برون زا منفی شود، فاکتورهای موجود باعث کاهش نرخ مبادلات جفت ارز GBP/AUD می شود و اگر نمره حاصل مثبت شود، فاکتورهای موثر باعث افزایش نرخ مبادلات میشود. 

خلاصه -آنالیز درون زای GBP

پوند از ابتدای سال 2020 کاهش یافته است.

خلاصه – آنالیز درون زای AUD

ارزش دلار استرالیا از ابتدای سال 2020 نیز کاهش یافته است.

نرخ اشتغال در استرالیا

این اندیکاتور نشان دهنده تعداد افرادی است که در یک بازه زمانی مشخص، مشغول به کار بودند. شاخص رشد در بازار کار نشان می دهد که اقتصاد در زمینه اضافه کردن و یا کاهش شغل، چگونه عمل کرده است.
بنابراین، می توان گفت که از این معیار برای نشان دادن دوره های رشد اقتصادی و یا حالت انقباض آن استفاده می شود.

بازار کار استرالیا بعد از سپری کردن دوره شوک آور پاندمی کرونا، در حال ریکاوری است. توجه داشته باشید که میزان  اشتغال با نرخ 58.2% در این دوره به کمترین حد خود در 20 سال گذشته رسیده است.
در اکتبر سال 2020 ، میزان اشتغال در استرالیا 61.2 درصد و در سپتامبر 60.4 درصد  بوده است که پایین تر از نرخ اشتغال در ژانویه با میزان 62.6% است.

میانگین شاخص قیمت مصرف کننده

این اندیکاتور تغییرات قیمت کالاهایی را که اغلب توسط خانوارهای استرالیایی خریداری می شود نشان می دهد.
برای انجام محاسبات مربوطه در این زمینه، قیمت کالاها و خدماتی که ثابت نیستند در نظر گرفته نمی شود.
در سه ماهه سوم 2020، قیمت این شاخص تا 117.49افزایش پیدا کرد این در حالی بود که مقدار آن در سه ماهه دوم برابر با 117.04 بوده است.
میزان بدست آمده در سه ماهه سوم بالاتر از سه ماهه اول با عدد 117.17 بوده است.  با توجه به اعداد گفته شده می توان به این نتیجه رسید که بالا رفتن قیمت ها به دلیل افزایش تقاضای بخش خانگی در زمینه کالا و خدمات بوده است.

تولید و ساخت در استرالیا

این اندیکاتور نشان دهنده تغییرات سالانه (YoY) در بخش تولید و ساخت است. اقتصاد استرالیا به شدت به تولید صنعتی وابسته است بنابراین می توان گفت که تغییرات حاصله در بخش تولیدات صنعتی می توانند دیدگاه بسیار با ارزشی را در زمینه رشد اقتصاد داخلی در اختیار کارشناسان قرار دهد و همچنین، میزان ریکاوری اقتصادی را از شرایط پاندمی نشان دهد.

در سه ماهه دوم 2020، میزان تغییرات در بخش تولید استرالیا 6.2% کاهش پیدا کرد، این در حالی است که این شاخص در سه ماهه اول 2.7% افزایش داشته است.
انتظار می رود که این میزان در سه ماهه سوم تا 3.5% کاهش پیدا کند. 

ضریب اطمینان کسب و کار

این شاخص بوسیله نظرسنجی ماهانه از 600 شغل اندازه گیری می شود که در آن عملکرد شرکت های بزرگ، متوسط و کوچک در بخش غیر کشاورزی بررسی می شود.
در این تحقیق، میزان انتظارات کارمندان، سودآوری و حجم معاملات مشخص می شود.
این شاخص بر اساس پاسخ های داده شده و دیدگاه های مثبت و منفی افراد، اندازه گیری می شود.

در نوامبر 2020، شاخص ضریب اطمینان کسب و کار به 20 افزایش یافت و توانست به بالاترین حد خود از آپریل 2018 تا کنون برسد.
این در حالی بود که میزان این شاخص در اکتبر برابر با 3 بوده است.

هزینه های مصرف کننده در استرالیا

این شاخص تغییر سه ماهه ارزش کالاها و خدمات مصرفی توسط خانوارها را ثبت می کند و شامل ارگان های غیر انتفاعی می شود که کالا ها و خدمات را به خانواده های استرالیایی ارائه می دهند.

در سه ماهه سوم سال 2020 ، هزینه های مصرفی در استرالیا تا  253.648 میلیارد دلار استرالیا افزایش پیدا کرد، این میزان در سه ماهه دوم برابر با 235.131 میلیارد دلار استرالیا بوده است.
میزان مشخص شده کمتر از سه ماهه اول بوده است . این شاخص تحت تأثیر پاندمی کرونا قرار گرفته است.

بازده ساخت استرالیا

این اندیکاتور نشان دهنده تغییرات سه ماهه در ارزش کارهای وابسته به ساخت و ساز است. میزان ارزش کلی این شاخص بر اساس ساخت و ساز و مهندسی بخش خصوصی و دولتی تعیین می شود. 

در سه ماهه سوم سال 2020، میزان این شاخص به 2.6% نزول پیدا کرد این در حالی است که مقدار آن در سه ماهه دوم 0.5% رشد داشته است که این کاهش به دلیل افت تولید در ساخت و سازهای مسکونی و غیر مسکونی، مهندسی و کارهای ساختمانی بوده است. 

ارزش بودجه دولت استرالیا

این شاخص میزان مازاد یا کسری بودجه دولت استرالیا را اندازه گیری می کند.  مازاد بودجه به این معنی است که هزینه دولت کمتر از درآمد آن است و کسری بودجه به معنای آن است که هزینه های دولت بیش از درآمد آن است.

در اکتبر 2020، دولت استرالیا با کسری بودجه 10.974 میلیارد دلاری ( براساس دلار استرالیا) رو به رو شده بود که این میزان در سپتامبر به 33.613 میلیارد دلار رسید.

آنالیز برون‌زا GBP/AUD 

تفاوت حساب جاری انگلیس و استرالیا

می توان با استفاده از کم کردن موجودی حساب جاری استرالیا از انگلیس، به این شاخص دست پیدا کرد.
حساب جاری ارزش خالص صادرات یک کشور را نشان می دهد. به یاد داشته باشید که ارزش ارز توسط تقاضای آن تعیین می شود.
از نظر تئوری ، ارز داخلی کشور با مانده حساب جاری بالاتر ، تقاضای بیشتری خواهد داشت بنابراین می توان گفت که ارزش آن در بازار فارکس بیشتر از ارزهای با مانده حساب جاری کمتر خواهد بود.
در این حالت ، اگر تفاوت حساب جاری مثبت باشد، به این معنی است که GBP بیشتر از AUD تقاضا دارد و روند جفت ارز GBP/AUD صعودی خواهد شد، برعکس، اگر تفاوت آنها منفی شود ، جفت ارز GBP / AUD روند نزولی خواهد داشت.

میزان مازاد حساب جاری استرالیا در سه ماهه سوم 2020 برابر با 7.5 میلیارد دلار بوده است در حالی که انگلیس در این بازه زمانی با کسری 20.97 میلیارد دلاری رو به رو شده بود.
تفاوت این دو حساب برابر با 28.47 – میلیارد دلار است.

اختلاف نرخ بهره بین انگلستان و استرالیا

این اختلاف از تفاوت بین نرخ بهره در انگلیس و استرالیا بدست می آید. به طور معمول، سرمایه گذاران ترجیح می دهند ارزهایی با نرخ بهره بالاتر خریداری کنند.
بنابراین، اگر اختلاف نرخ بهره برای جفت GBP/AUD مثبت باشد، به این معنی است که نرخ بهره انگلیس بالاتر از استرالیا است.
در این شرایط معامله گران AUD را می فروشند و GBP می خرند و همین امر باعث صعودی شدن روند جفت ارز GBP/AUD می شود. برعکس، اگر اختلاف نرخ بهره منفی شود، استرالیا نرخ بهره بالاتری دارد.
بنابراین، معامله گران GBP را می فروشند و AUD می خرند و همین امر جفت ارز GBP/AUD را وارد روندی نزولی می کند.

در سال 2020، بانک مرکزی استرالیا نرخ بهره را از 0.75%  به 0.25% کاهش داد و سرانجام آن را در دسامبر به 0.1% رساند. BOE نرخ بهره را از 0.75٪ به 0.1٪ کاهش داد. از دسامبر 2020، تفاوت نرخ بهره برای جفت ارز GBP/AUD به 0% رسیده است.

اختلاف نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بین انگلیس و استرالیا

اختلاف در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تفاوت رشد اقتصادی داخلی در انگلیس و استرالیا را اندازه گیری می کند. پیش بینی می شود که ارز داخلی کشوری که تولید ناخالص داخلی آن با سرعت بیشتری گسترش می یابد، سریعتر افزایش یابد. بنابراین، اگر اختلاف رشد تولید ناخالص داخلی بین انگلیس و استرالیا مثبت باشد، جفت ارز GBP/AUD روندی صعودی را طی خواهد کرد. برعکس، اگر میزان این اختلاف منفی باشد، باید انتظار روند نزولی جفت را داشته باشیم. 

اقتصاد استرالیا در سه ماهه اول سال 2020، 4% نزول پیدا کرده است در حالی که میزان انقباض اقتصادی در انگلیس برابر با 5.8% بوده است.
از آنجا که میزان تفاوت نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بین این دو کشور برابر با %1.8- است.