شما به طور جدی در بازار فارکس کار میکنید و موفقیتهای نیز داشتهاید. با این حال به نوعی، نتیجه هر ماه شما با زیان همراه بوده است. علت چیست؟ ممکن است شما بیش از حد معامله کرده باشید. در اینجا به چگونگی قضاوت در مورد معاملهگری بیش از حد و چگونه حل این مشکل، خواهیم پرداخت.
معاملهگری احساسی در بازار فارکس
این یک احساس طبیعی انسان است که با تماشای نوسانات قیمت، تمایل به استفاده از فرصتها برای کسب سود دارد. از سوی دیگر، هیچکس میلی به از دست دادن سود یا نشستن و تماشای زیان را ندارد. این احساس با دیدن یک نوسان بعد از حرکت آن بیشتر نیز میشود، به خصوص هنگامی که فراموش میکنید این رصد بازار برای یافتن شرایط معاملاتی مطلوب است و نه فقط انجام معامله. در بیشتر زمینههای زندگی، با افزایش میزان تلاش، درگیری و فعالیت در هر شغلی، درآمد بیشتری کسب میکنید. اما مشکل اینجا است که در معاملات فارکس، سهام یا کالاها، افزایش میزان خرید و فروش منجر به زیان میشود و نه سود. چرا؟
اولاً بازار اهمیتی نمیدهد که تلاش شما چقدر بوده یا چقدر برای معاملات خود زحمت کشیدهاید یا اینکه چقدر خوش شانس هستید. ممکن است در یک دوره بلند مدت با کوچکترین بدشانسی یا خوش شانسی کل سرمایه خود را از دست داده یا حساب خود را دو برابر کنید. ما به عنوان یک انسان خود را لایق چیزی دانسته و چیز دیگر را حق خود نمیدانیم.
چگونه معاملهگری بیش از حد را تشخیص دهیم؟
اگر توضیحات این مقاله به حالات معاملهگری شما نزدیک است، پس احتمالاً دچار معاملهگری بیش از حد هستید. زمان آن رسیده تا با توجه به چند نکته به نوع معاملهگری خود آگاه شوید. اولاً، آیا شما برای ورود به یک معامله جدید دارای قوانین و اصول دقیقی هستید؟ اگر چنین است، آیا شما آن را بدون استثنا اجرا میکنید؟ بعضی اوقات فرصتهای معاملاتی خوب به ندرت اتفاق میافتند. در بازار فارکس به ندرت بیش از دو یا سه سیگنال معاملاتی خوب ارائه میشود (مگر آنکه شما یک اسکالپر باشید و در آن شرایط نیز تعداد سیگنالهای شما محدود است). اگر هر روز معامله میکنید و به دنبال سودی بیش از 20 پیپ میگردید، مطمئنا در حال زیاده روی در انجام معاملات هستید.
نکته دوم که باید مورد توجه قرار گیرد، آمار پایهای استراتژی شما برای ورود به معاملات است. به عنوان مثال، شما در یک وب سایت میخوانید که با برخورد میانگین متحرک دوره 10 با دوره 50 در چارت 5 دقیقه وارد معامله خرید شوید. اما با یک بررسی ساده گذشته بازار میبینید که با این روش به سرعت سرمایه خود را از دست خواهید داد. اگر از استراتژیهایی بر پایه محاسبات ریاضی استفاده میکنید، حتماً استراتژی خود را در گذشته بازار برای ماهها و سالهای قبل بیازمایید و از نتایج قابل قبول آن اطمینان حاصل کنید. از سوی دیگر، شما در هر کسب و کاری بدون داشتن تجربه و اطلاعات کافی سرمایهگذاری نمیکنید، پس چگونه دارایی خود را با استراتژی که از آن مطمئن نیستید به خطر میاندازید؟ انجام این نوع آزمایشهای گذشته بازار در فارکس بسیار آسان است زیرا به راحتی میتوانید دادههای قیمت قدیم را بدست آورده و در یک صفحه اکسل به بررسی آن بپردازید.
اصل پارتو (Pareto)
یک قانون طلایی برای معاملهگری بیش از حد (over trading) وجود دارد: بازار موقعیتهای مناسب زیادی ارائه نمیکند. اغلب اوقات، شرایط مطلوبی برای ورود به معامله وجود ندارد. برای درک این مسئله بهتر است اصل پارتو را فرا بگیرید. این اصل بیان میکند که 80٪ سود نتیجه استفاده کمتر از 20٪ فرصتها است (این اصل در سایر زمینههای زندگی نیز کاربرد دارد). سرمایهگذاران بزرگی که در صدها شرکت کوچک سرمایهگذاری میکنند، استراتژی خود را بر اساس 60% سود و 40% زیان هر معامله قرار نمیدهند. آنها میدانند که از بین هر صد فرصت ممکن است تنها دو یا سه امکان برد بزرگ وجود دارد، اما سود حاصل از آنها بسیار بالا خواهد بود که بیش از 97٪ زیانها را جبران میکند. بازارهای مالی از بینهایت فرصت معاملاتی تشکیل شدهاند، اما سادهترین راه کسب درآمد در فارکس کنترل و استفاده از بهترین فرصتهای معاملاتی است. نمیتوانید شخصی را پیدا کنید که هدف روزانه 50 پیپ داشته و در انتهای سال به سود قابل توجهای رسیده است.
با یک مثال به بررسی دقیقتر این اصل میپردازیم. ما اخیراً شش جفت ارز را در طول هجده سال گذشته آزمایش کردیم تا ببینم استراتژیهای مختلف موفقیت آمیز در این دوره چقدر سوددهی داشتهاند. در این آزمایش، سودآورترین استراتژی شکست سطوح مقاومت و حمایت بود. در مجموع تقریباً 27000 روز را رصد کردیم و و تنها در حدود 4000 روز سیگنالهای سودده وجود داشته است. این بدان معنی است که بهترین فرصتها فقط در حدود 15٪ از کل زمان تشکیل شدهاند. جالب است که، این تخمین با دستورالعمل 20٪ از اصل پارتو تفاوت چندانی ندارد.
اگر از استراتژیهای ریاضی استفاده نمیکنید و در معاملات خود بر احساسات خود تکیه دارید چه؟ این رویکرد شاید حتی بیشتر از مورد قبل موجب انجام معاملات بیش از حد شود، زیرا احتمال از دست دادن کنترل خود و برخورد احساسی با بازار بسیار بالا میرود و بیشتر افراد به آسانی خود را متقاعد میکنند تا آنچه را که دوست دارند ببینند، مشاهده کنند.
نقاط ورود به معاملات را دقیق بررسی کنید
ضرورت معاملهگری موفق، بررسی دقیق نقاط ورود هر معامله است. این نقاط ورود مناسب، همیشه اتفاق نمیافتند. معاملهگران موفق میدانند که چگونه در زمانهای نامناسب از بازار دور بمانند و کاری انجام ندهند. شما نمیتوانید بازار را مجبور به ارائه موقعیت مناسب کنید و تنها باید همواره آماده استفاده از بهترین شرایط برای ورود به معامله باشید. معاملهگران بسیاری هستند که مهارت کسب درآمد دارند و معاملات خوبی را انجام میدهند، اما دائماً سودهای خود را از بین میبرند، زیرا در زمان نامناسب قادر به دور ماندن از بازار نیستند.
اگر شما در هفته بیش از سه معامله انجام میدهید و اسکالپر هم نیستید، پس بیش از حد معامله میکنید. اگر برای معاملات خود قوانین سختگیرانهای ندارید و روزانه وارد معاملات میشوید، پس شما بیش از حد معامله میکنید. اگر از رصد بازار و پیدا نکردن سیگنال مناسب، حوصلهتان سر میرود، پس بیش از حد معامله میکنید.
چگونه معاملهگری بیش از حد را متوقف کنیم
حال، اگر شما بیش از حد معامله میکنید، چگونه میتوان از آن جلوگیری کرد؟ شما به یک روش واضح و دقیق برای ورود به معاملات نیاز دارید که به آن پایبند باشید. باید استراتژی خود را در گذشته بازار آزمایش کنید و از سوددهی بلند مدت آن اطمینان حاصل کنید. هنگامی که نقطه ورود مناسبی نمییابید، از بازار دور بمانید. به عملکرد خود آگاه باشید و تلاش کنید هر روز که معامله نمیکنید، به عنوان روزی که هیچ پولی از دست ندادهاید و به خاطر مقاومت در برابر وسوسهها به خود افتخار کنید. هنگامیکه یک دوره طولانی را با معاملات بسیار کم (یا حتی هیچ) پشت سر میگذارید، آرامش خود را حفظ کنید. تاریکترین زمان اغلب قبل از طلوع آفتاب است. فرصتها سرانجام فرا میرسند و هر چه بیشتر منتظر بمانید، احتمالاً موقعیتهای بهتری را شکار خواهید کرد.