افرادی که قبل از سال 2015 روی ارزهای کریپتو سرمایه گذاری کرده بودند، به دلیل رشد بی سابقه این ارزها به سود خوبی دست پیدا کرده اند. این ارزها توانسته اند سرمایه گذاران زیادی را از تمام نقاط جهان به خود جلب کنند به گونه ای که تعداد بیشماری از این افراد برای دریافت بازده ای سه رقمی روی این ارزها سرمایه گذاری کرده اند.
هدف ما در این مقاله شرح چگونگی سرمایه دار شدن شما در عرض چند ماه نیست.
اینکه شما با این پیش فرض ذهنی برای سرمایه گذاری در ارزهای کریپتو حرکت کنید، عاقلانه نیست.
مهم است این نکته را بدانید که سرمایه گذاران خوش شانس، افرادی هستند که به طور موقت در یک سناریو بسیار پرریسک، سرمایه گذاری کرده اند.
این درحالیست که ممکن بود چنین وضعیتی کاملاً معکوس شود بنابراین، افرادی که در آن زمان چنین تصمیماتی را گرفته اند، هیچ افق واضحی نداشتند، البته که انگیزه بسیاری از آنها در ابتدا بیشتر فرهنگی – اجتماعی بوده است تا اقتصادی. ناگفته نماند که تحمل این افراد تا افت 90 درصدی ارزهای کریپتو و صبر کردنشان برای رسیدن این ارزها به بازده، بسیار تعجب آور و قابل تامل است.
رابطه مستقیمی بین ریسک و بازده در هر سرمایه گذاری وجود دارد. در این بازه زمانی، میزان ریسک کمتر از سال 2013 است بنابراین، میزان بازده نیز کمتر خواهد شد.
اگر فرض کنید که میزان ریسک موجود بیشتر از اکوییتی حساب شما باشد (بالانس حساب + مقدار متغیر سود یا ضرر معاملات باز شما در هر لحظه) می توانید با استفاده از مدیریت ریسک و استراتژی مناسب در بازارهای کریپتو به بازدهی مناسبی دست پیدا کنید که هیچ گاه تجربه نکرده اید.
به شما توصیه می کنیم تا بهترین و باارزش ترین گزینه ها برای سرمایه گذاری که با منابع مناسب پشتیبانی می شوند را پیدا کنید، زمان های مناسب برای ورود به معاملات را پیدا کنید و بدون تحت ریسک قرار دادن بخش بزرگی از پورتفولیو خود تنها با مقادیر مناسب سرمایه گذاری کنید.
پیدا کردن باارزش ترین گزینه ها
باید یادآوری کنیم که پروژه های ارزهای کریپتو بر پایه تکنولوژی بلاک چین ساخته شده اند. اولین فرضیه ای که باید در نظر بگیریم این است:
- آیا پروژه ای که قصد داریم در آن سرمایه گذاری کنیم واقعاً به بلاکچین و توکن نیاز دارد؟
- آیا می توان از راه حل های ارزهای بدون بلاک چین استفاده کرد؟
- آیا واقعاً کار کردن با این ارزها متفاوت است؟
با این سوال ها می توانید فکر خود را در این جهت پیش ببرید که آیا باید فناوری بلاکچین را به عنوان یک نوآوری و ارتقا در سیستم این ارزها در نظر گرفت؟ و یا از طرفی دیگر ممکن است این نوآوری به سیستم ارزهای کریپتو تحمیل شده باشد بدون اینکه نیازی به آن باشد؟
با بررسی برخی از پارامترها می توان دیدگاهی فاندامنتال نسبت به این موضوع پیدا کرد.
پارامترهای اصلی عبارت اند از:
کیفیت whitepaper: این سند به عنوان دی.ان. ای پروژه در نظر گرفته می شود. برای تشخیص کیفیت و ارزش سایر ارزها، باید whitepaper های پروژه هایی را که قبلاً مقاومت و استمرار خود را به اثبات رسانده اند ، بخوانید و آنها را با پروژه های جدید، مقایسه کنید.
درک یک پروژه و انجام شدنی بودن آن از نظر تکنیکال در سطح ابتدایی و آغازی مهم است. به همین منظور می توان برای درک بهتر پروژه به تالارهای گفتمان بیت کوین اعتماد کرد.
تیم: این عنصر بسیار مهم است. در هر استارت آپی، تیم انسانی و توانایی آنها در غلبه بر شرایط پیچیده می تواند میزان موفقیت و شکست یک پروژه را مشخص کند. وجود عکس اعضای تیم در وب سایت، نشان دهنده اعتماد آنها به کار خود است.
همچنین مشخص کردن کارشناسان شناخته شده در اکوسیستم بلاک چین برای همکاری در پروژه نیز مهم است.
برآورد ارزش سرمایه: به یاد داشته باشید که اکثر پروژه های مربوط به ارزهای کریپتو روی جامعه تأثیر گذار است به گونه ای که ارزش آنها متناسب با مجذور استفاده کنندگان، افزایش پیدا می کند. مقادیر کمتر از واحد، ایده آل هستند.
در این میان ممکن است مقادیری را ببینید که یکصد و حتی هزار واحد نیز فراتر بروند.
چنین مقادیری را به عنوان اندیکاتوری برای دور ماندن از بحران و نشانه ای از ارزش گذاری بیش از حد در نظر بگیرید.
واحد های محدود: موسسان نباید در صورت تمایل ظرفیت ایجاد واحدهای جدید را داشته باشند.
نقشه راه: تمام پروژه ها باید ساختاری مناسب و موجه از تمام مراحل خود در کوتاه مدت، بلند مدت و دوره متوسط خود داشته باشند.
Github: این ابزار یک پلتفرم برنامه ریزی شده است. اکثر پروژه های مهم با این سیستم عامل ارتباط دارند. تیم توسعه دهنده Github کیفیت کد را تأیید می کند و برای بهبود پروژه ها همکاری می کند.
ما به شما توصیه می کنیم این پارامترها را با توجه به اهمیت نسبی آنها بسنجید تا در انتها بتوانید یک امتیاز کلی را بدست آورید.
زمان مناسب برای خرید
اگرچه که من معتقدم یک ارز کریپتو باید بر فیلترهای فاندامنتال غلبه کند تا بتواند به عنوان گزینه ای برای خرید در نظر گرفته شود اما همچنان این موضوع نمی تواند دلیل کافی برای خرید باشد.
قیمت باید تصمیم خرید شما را مشخص کند. اگر نرخ شما از روند نزولی خارج نشود سرمایه گذاری روی یک پروژه به ظاهر خوب امری منطقی نیست این امر بدان معناست که این پروژه به اندازه ای که ما فکر می کنیم خوب نیست و یا دارای جنبه های منفی است که ما از آن اطلاعی نداریم.
می توان قیمت را به عنوان بازتابی از شرایط فاندامنتال ارز کریپتو در یک بازه زمانی متوسط یا بلند مدت در نظر گرفت.
نباید به ارزهایی که پایه های معاملاتی خوبی ندارند سرمایه زیادی را اختصاص داد. به شما پیشنهاد می دهیم تا روی ارزهایی که ارزیابی فاندامنتال آنها مناسب است و روندی صعودی را طی می کنند، سرمایه گذاری کنید.
به همین منظور، بعد از انجام آنالیزهای فاندامنتال باید نقاط ورود، خروج و سرمایه مورد نظر خود را بهینه سازی کنیم. توجه داشته باشید که حتی اگر بهترین ارز را برای سرمایه گذاری انتخاب کنید بدون انتخاب نقطه ورود و خروج مناسب یا مدیریت ریسک، با ضرر رو به رو می شوید.
در زیر به اختصار استراتژی مربوطه را توضیح می دهیم:
به نمودار روزانه ارز خود توجه کنید، از راست ( زمان حال) به چپ (گذشته) باید به دنبال اوج های نسبی (MR) و فرودهای نسبی (MR) باشید.
یک MR نقطه ماکزیمم یک کندل است که به صورت همزمان بالاتر از ماکزیمم سه کندل قبل از خود قرار می گیرد و از ماکزیمم سه کندل بعدی نیز، فراتر می رود.
یک MR در شرایط مخالف، جایی است که میزان مینیمم در نمودار کمتر از مینیمم سه کندل قبل و و بعد باشد.
- زمانی که یک MR را پیدا می کنیم حرکت را از راست به چپ تا زمانی که بتوانیم در مجموع دو ماکزیمم و مینیمم را به صورت متناوب پیدا کنیم، ادامه می دهیم.
- زمانی که MR و جفت MR روندی صعودی را در پیش می گیرند، باید خرید خود را انجام دهید.
- دستور توقف خرید را بالاتر از MR و استاپ لاس را زیر نقطه خرید خود در نظر می گیریم.
- هر بار که قیمت، یک MR جدید ایجاد می کند و از آن بیشتر می شود، استاپ لاس را درست زیر آخرین MR افزایش می دهیم.
- تا زمانی که جهشی در استاپ لاس ایجاد نشود، ارز کریپتو را در ولت خود نگه داری کنید. همان طور که می دانید، ما سود خود را بوسیله فروش به بازار یا برداشت سود محدود نمی کنیم اما به قیمت اجازه می دهیم تا افزایش پیدا کند.
از طرفی دیگر، ضررها همیشه به صورت ناگهانی کاهش پیدا می کنند. اگر استاپ لاس را در زمان تغییر ترند، مرتباً تعیین کنید، توکن های شما سریعاً به فروش می رسد و بنابراین در این صورت می توانید پول خود را روی ارز کریپتوی دیگری که چشم انداز بهتری دارد سرمایه گذاری کنید.
مدیریت ریسک
شما به عنوان یک معامله گر باید نسبت به مدیریت ریسک خود آگاه باشید و بخشی از پورتفولیو خود را که می خواهید تحت ریسک قرار دهید، مشخص کنید.
به عنوان یک قاعده کلی بهتر است تنها 2% از سرمایه خود را در هر معامله تحت ریسک قرار دهید. می توانید کار را با 4 معامله ( تحت ریسک قرار دادن 8% از پورتفولیو) شروع کنید و پوزیشن جدید خود را تنها زمانی که استاپ لاس را بالاتر از قیمت خرید معامله قبل قرار داده اید، تعیین کنید. در این صورت، بازده نمایی با ریسک محدودی همراه است.
ایجاد تنوع در پورتفولیو ارزهای کریپتو به دلیل تعلق داشتن دارایی ها به یک بازار، پیچیده است اما در هر صورت، باید سعی کنیم حداقل با در نظر گرفتن دو نکته زیر این تنوع را ایجاد کنیم :
- مارکت کپ یا ارزش بازار: سرمایه گذاری در مقادیر بزرگ، متوسط و کوچک
- شناخت انواع ارزها: کریپتوهایی که مانند ارز عمل می کنند (BTC ، LTC ، XMR) ، آن هایی که زیرساخت های بلاک چین دارند (ETH ، NEO ، NEM) و DAPP ها (GNT, GNO, SC..)
