استفاده از آنالیز تکنیکال در معاملات فارکس، امری ضروری است.
چرا که ممکن است بسیاری از معامله‌گران تازه وارد فارکس، فاکتورهای مهمی را که در قیمت‌های بازار منعکس نمی‌شوند را از دست بدهند.
در آنالیز تکنیکال تلاش بر این است که تغییرات و حرکات قیمت تحلیل شود.
معامله‌گران فارکس می‌توانند با استفاده از آنالیز آماری، با توجه به قیمت بازار و ارزش ذاتی دارایی حرکت کنند.
در آنالیز تکنیکال می‌توانید روند حرکت قیمتها را با توجه به نحوه حرکت آنها در گذشته، تحلیل کنید.
در این صورت معامله‌گران می‌توانند در این فرایند تصمیمات معاملاتی خود را اجرا کنند.
انتخاب تکنیک‌های مناسب
معامله‌گران باید رویکردهای خود را با توجه به معاملات بلند مدت و کوتاه مدت خود انتخاب کنند.
در این صورت می‌توانید از چند تکنیک استفاده کنید:
- رویکرد از بالا به پایین
- رویکرد پایین به بالا
باید گفت که معامله‌گران کوتاه مدت طرفدار گزینه اول هستند، در حالی که گزینه دوم تقریبا مخصوص به معامله‌گران بلند مدت است.
رویکرد بالا به پایین
این تکنیک قبل از توجه به اوراق بهادار خاص، اقتصاد را به صورت کلی بررسی می‌کند.
به طور عمده، معاملهگر ابتدا به داده‌های اقتصادی توجه می‌کند سپس به بخش‌های دیگر و در نهایت سهام شرکت‌‌ها را بررسی خواهد کرد.
رویکرد پایین به بالا
در حالی که رویکرد از بالا به پایین بر دیدگاه کلان اقتصادی متمرکز است، تارگت رویکرد پایین به بالا، توجه به سهام فردی است.
در این تکنیک معاملهگر، سهام را آنالیز و نقاط ورود و خروج مناسب از معامله را نیز تعیین می‌کند.
گاه معامله‌گران در این روند به صورت بلند مدت است.
به یاد داشته باشید که نوع آنالیز تکنیکالی که انتخاب می‌کنید به شرایط فردی و همچنین سبک معاملاتی شما بستگی دارد.
به عنوان مثال، یک معاملهگر روزانه ممکن است ترجیح دهد از اندیکاتورهای حجم برای تصمیم گیری در معاملات خود استفاده کند.
این در حالی است که یک معاملهگر پوزیشن ترجیح می‌دهد اندیکاتورهای تکنیکال را به کار ببرد.
استفاده از آنالیز تکنیکال
به عنوان یک معاملهگر فارکس باید از دو روش اصلی در تصمیم‌گیری‌‌های خود استفاده کنید:
- آنالیز فاندامنتال
- آنالیز تکنیکال
به طور کلی آنالیز فاندامنتال شامل تجزیه و تحلیل صورتهای مالی یک شرکت برای تعیین ارزش کسب و کار است.
در حالی که در آنالیز تکنیکال معامله‌گران سعی می‌کنند دلیل ایجاد روند در بازار فارکس را درک کنند.
معاملهگر به دنبال الگوها و همچنین روندهایی است که با استفاده از آنها بتواند آینده تغییرات قیمت را تحلیل کند.
کارایی آنالیز تکنیکال
در آنالیز تکنیکال از نمودار قیمت و حجم استفاده می‌شود، در این صورت معامله‌گران می‌توانند نسبت به تصمیمات معامله‌گران در گذشته آگاه شوند.
داده‌های بدست آمده از این نمودارها شامل انواع خرید و فروش دارایی مورد نظر شما خواهد بود.
این اطلاعات بسیار مهم است زیرا میتواند به تصمیم گیری معامله‌گران با روش‌های زیر کمک کند:
شناختی
بررسی سوابق و گذشته قیمتها به شکل گیری تصمیمات شما کمک می‌کند.
در این صورت می‌توانید با دانش و مهارت معاملاتی بهتری روند حرکت قیمت را تحلیل کنید.
به عنوان مثال، ممکن است تنها روی نرخ دارایی که خرید کرده‌اید تمرکز کنید و در صورت کاهش ارزش آن، دارایی را بفروشید.
انعکاسی
برخی از سرمایه گذاران، روندها و الگوهای رایج را شناسایی و از آنها برای خرید و فروش دارایی خود استفاده می‌کنند. اگر تعداد زیادی از بازیگران بازار از استراتژی مشابهی پیروی کنند، نتیجه تحلیل معامله‌گران قابل پیشبینیتر است.
درک روندها
روندها به سه دسته رایج تقسیم می‌شوند:
- روند صعودی: ارزش دارایی افزایش می‌یابد و highها یا lowهای جدید تری ایجاد می‌کند.
- روند نزولی: ارزش دارایی کاهش می‌یابد highها یا lowهای پایین‌تری را ایجاد می‌کند.
- روند ساید-وی: دارایی در یک کانال موازی معامله می‌شود.
در روندهای صعودی قیمتها به سمت افزایش متمایل می‌شوند در حالی که در روندهای نزولی ارزش دارایی کاهش می‌یابد.
شروع کردن
در زیر به چند مرحله مهم برای شروع آنالیز تکنیکال اشاره می‌کنیم:
شناسایی یک استراتژی تکنیکال
به عنوان یک معاملهگر باید سیستم یا استراتژی معاملاتی مشخصی را پایه‌ریزی کنید.
برای مثال، یک معاملهگر تازه وارد ممکن است از استراتژی میانگین متحرک کراس پیروی کند.
این رویکرد به شما امکان می‌دهد دو میانگین متحرک را در یک حرکت قیمت دارایی خاص نظارت کنید.
اگر شما در یک بازه زمانی معاملاتی کوتاه مدت معامله می‌کنید، میانگین متحرک از میانگین متحرک بلند مدت فراتر رفته و سیگنال خرید را تولید می‌کند.
شناسایی اوراق بهادار مناسب استراتژی شما
برخی از انواع اوراق بهادار ممکن است برای استراتژی معاملاتی انتخابی شما مناسب نباشند به همین دلیل بهتر است با بررسی دقیق، دارایی مورد نظر را انتخاب کنید.
توجه داشته باشید که ممکن است در قراردادهای مختلف به میانگین‌های متحرک متفاوتی نیاز داشته باشید.
شناسایی بروکر مناسب
شما نیاز دارید حساب معاملاتی خود را در بروکری امن و مناسب باز کنید.
در یک حساب مناسب معاملاتی می‌توانید بدون مواجه با ضررهای معاملاتی بزرگ اندیکاتورهای تکنیکال خود را مانیتور کنید.
انتخاب یک اینترفیس برای مانیتور کردن معاملات
معامله‌گران فارکس به قابلیت‌های متفاوتی برای اجرای استراتژی‌های خود نیاز دارند.
به عنوان مثال، برخی از معامله‌گران به دلیل هزینه‌های کمتر از حساب‌های پایه استفاده می‌کنند.
شناسایی برنامه‌های تکمیلی برای کمک به اجرای استراتژی
برای انجام معاملات به صورت موثر به فاکتورهای زیادی نیاز دارید.
از این رو، بهتر است از برنامه‌های معاملاتی کاربردی و مکمل، برای پیشبرد استراتژی خود استفاده کنید.
تنظیم هشدار در تلفن همراه میتواند مفید باشد.
شما همچنین می‌توانید از سیستم های معاملاتی خودکار برای انجام معاملات استفاده کنید.
با درست انجام دادن معاملات می‌توانید سود خوبی بدست آورید.
به کار بردن استراتژی‌های مناسب میتواند در این زمینه بسیار موثر باشد.
برای این کار باید تا جایی که می‌توانید تحقیق کنید و آگاهی خود را افزایش دهید.
بهترین راه برای افزایش دانش معاملاتی، مطالعه کتاب های مرتبط و مشاهده ویدئوهای آموزشی است.
سخن پایانی
بهتر است راجع به آنالیز تکنیکال و سایر استراتژی‌ها مطالعه کرده تا بتوانید منطق آنها را به درستی درک کنید.
ما به معامله‌گران تازه وارد توصیه می‌کنیم که ابتدا قبل از معامله با سرمایه معاملاتی خود در حساب دمو معامله کنند.
به این ترتیب می‌توان با اطمینان بیشتری وارد بازار لایو شد و میزان موفقیت خود را نیز افزایش داد.
یک حساب دمو همچنین شما را از محدودیت‌های آنالیز تکنیکال آگاه می‌کند.
با این دانش، بهتر می‌توانید از بروز اشتباهات پرهزینه جلوگیری کنید.
هیچ گاه با سرمایه معاملاتی زیاد کار خود را در بازار معاملات آغاز نکنید، بلکه بهتر است کم کم حساب معاملاتی خود را ارتقا دهید.
