اصولاً، تحلیل بازار فارکس تنها با استفاده از یک اندیکاتور امر بسیار دشواری است. با این حال، به کار گیری چند اندیکاتور به صورت همزمان هم می‌تواند موجب تداخل سیگنال‌های ارائه شده گردد.
استراتژی «سه زمانه الدر» نه تنها به عنوان یک فیلتر کمکی برای تعیین روند بازار است، بلکه به عنوان یک استراتژی معاملاتی مجزا نیز کاربرد دارد. این روش در کلیه بازارها و معاملات قابل استفاده است. استراتژی معاملاتی الدر یک رویکرد جامع با استفاده از سه چارت و در سه تام‌فریم مختلف است.
ویژگی‌های استراتژی سه زمانه اِلدر
این روش بر اساس فیلتر معاملات در یک بازه زمانی گسترده و شناسایی نقطه ورودهای صحیح توسط تایم‌فریم کوچک‌تر صورت می‌گیرد. این شیوه در کسب سود‌های بزرگ با کم‌ترین ریسک، به معامله‌گر کمک می‌کند. استراتژی «سه زمانه الدر» ترکیبی از اندیکاتورهای نشان‌دهنده روند بازار و اسیلاتورهای معکوس است. این سیستم، ابزارهای کاملی برای فیلتر سیگنال‌های اشتباه در اختیار دارد.
بنیان‌گذار این استراتژی، بازار فارکس را با اقیانوس مقایسه می‌کند که موج‌های جزر (روند صعودی) و مد (روند نزولی) را تشکیل می‌دهند. شروع دوره صعودی بازار، زمان خرید است و وقتی روند نزولی تسلط یابد، زمان مناسب فروش فرا رسیده است. در بازارهای راکد، قیمت در محدوده رِنج قرار دارد که در چنین دوره‌هایی بهتر است از انجام معاملات خودداری کنید.
چارت اول، تایم‌فریمی را نشان می‌دهد که تمام شرایط بازار فوق را دارد. چارت یا صفحه دوم برای تعیین حرکات اولیه روند فعلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، در این چارت، زمان تغییر روند و شروع حرکت جدید مورد بررسی قرار می‌گیرد. صفحه سوم برای انجام تنظیمات دقیق معامله و تعیین حد سود و زیان و ریسک هر معامله به کار می‌رود.
انتخاب تایم‌فریم مناسب
در هر معامله دوره زمانی بهینه کدام است؟ استراتژی معاملات سه زمانه، یک سیستم جهانی است و بازتایم‌فریم‌ها باید بر پایه سبک معاملات تعیین گردند. تنها نکته اصلی این است که فاصله زمانی هر چارت با چارت بعدی باید ضریبی از 5 باشد.
چارت اول مهم‌ترین تایم فریم را نشان می‌دهد که در معاملات بلند مدت، تایم‌فریم روزانه است. چارت میانی حرکت قیمت با تایم‌فریم 4ساعته و در سمت راست چارت با تایم‌فریم 1 ساعته دیده می‌شود. به طور معمول تعداد معاملات در یک ماه بیش از 3 معامله نخواهد بود. با این وجود سود محقق شده بسیار چشمگیر است.
معامله‌گرانی که به معاملات میان مدت تمایل دارند، باید چارت‌های خود را بر تایم‌فریم‌های 4 ساعته، 1 ساعته و 15 دقیقه‌ای تنظیم کنند. در این حالت تعداد معاملات بسیار بیشتر بوده که می‌تواند سود را چندین برابر افزایش دهد. اما این امر باعث افزایش تعداد سیگنال‌های کاذب برای ورود به بازار می‌گردد.
علاقه‌مندان به اسکالپ، در این استراتژی باید تایم‌فریم‌های 30 دقیقه‌ای، 5 دقیقه‌ای و 1 دقیقه‌ای را انتخاب کنند. البته این زما‌ن‌بندی‌ها قابل تغییر است و هر معامله‌گر می‌تواند شرایط بهینه خود را انتخاب کند.
ماهیت استراتژی “سه زمانه” الكساندر اِلدر
در این روش معاملاتی، حرکات و جهت اولیه قیمت در صفحه اول با بالاترین تایم‌فریم تعیین می‌گردد. اندیکاتورهای تعریف شده در اینجا به عنوان یک فیلتر عمل کرده و سیگنال‌های اولیه معاملات را ارائه می‌دهند. اندیکاتور MACD با تنظیمات متوسط یکی از اندیکاتورهای بکار رفته است. حرکت رو به پایین میله‌های آن روند نزولی را مشخص می‌کند، به خصوص هنگامی که در زیر خط صفر قرار داشته باشند. میله‌های در حال افزایش حاکی از وجود یک روند صعودی است، به ویژه زمانی که هیستوگرام در بالای خط صفر قرار داشته باشد.
قدرت هر روند با توجه به زاویه‌ای که هیستوگرام با خط صفر می‌سازد مشخص می‌گردد. هر چه این زاویه بیشتر باشد، قدرت و پتانسیل روند بیشتر و سود آن بالاتر خواهد بود. در تایم‌فریم‌های مختلف ممکن است MACD سیگنال‌های اشتباهی را برای ورود به بازار صادر کند. برای کاهش این خطاها، می‌تواند از EMA با دوره 13 استفاده کرد:
- وقتی قیمت بالاتر از این میانگین متحرک باشد، باید بر معاملات خرید تمرکز شود.
- اگر حرکت قیمت زیر EMA باشد، تنها فروش باید در نظر گرفته شود.
- در زمان رِنج، باید از ورود به معاملات خودداری کرد.
ممکن است سیگنال‌های متفاوتی از MACD و EMA صادر گردد. در این شرایط سیگنال‌های مووینگ اوریج اولویت بیشتری خواهند داشت. با این حال، بهتر است صبر کنید تا سیگنال‌های یکسانی از هر دو اندیکاتور داشته باشید.
صفحه یا چارت دوم در استراتژی معاملاتی الکساندر اِلدر، برای نظارت بر پایان اصلاح روند در یک بازه زمانی کوچک‌تر در نظر گرفته شده است. پس از شناسایی حرکت اصلی روند در بازه زمانی بالاتر، می‌توان از این تایم‌فریم استفاده کرد. با استفاده از چارت دوم، معامله‌گری که تصمیم به خرید یا فروش گرفته است، با تعیین حد زیان و میزان ریسک به دنبال نقطه ورود بهینه می‌گردد. در این تایم‌فریم اسیلاتور stochastic نصب می‌شود.
اگر به دنبال نقطه ورود مطلوب برای خرید هستید، باید منتظر بمانید تا نشانگر از محدوده اشباع فروش خارج شود.
در زمان فروش، باید منتظر بمانید تا اسیلاتور از محدوده اشباع از خرید خارج شود. بعد از تحلیل بازار در تایم‌فریم بالا، با توجه به اسیلاتور و خروج آن از محدوده خرید در تایم‌فریم میانی، می‌توان معاملات را برنامه‌ریزی کرد. سپس با توجه به چارت آخر و در تایم‌فریم پایینی، نقطه ورود به معامله مشخص و اجرا می‌گردد. در معاملات خرید، معامله‌گران در چارت میانی منتظر خروج نشانگر از محدوده فروش خواهند بود.
اگر بازار در جهت دلخواه شما حرکت نکرد، در مرحله بعد باید به آخرین کندل بسته شده رجوع کنید. با بررسی کندل‌های آخر و مشخص شدن مقاومت اولیه، حد زیان خود را در زیر پایین‌ترین کندل در معاملات خرید و برای معاملات فروش در بالاترین کندل شناسایی شده قرار دهید.
میزان سود حاصل از معاملات به چند روش محاسبه می‌شود. محبوب‌ترین حالت زمانی است که نسبت سود به زیان 3 باشد. بنابراین ، تارگت سه برابر بیشتر از زیان در نظر گرفته می‌شود. زمانی که قیمت نیمی از سود را پر می‌کند، می‌توان از دستور Breakeven و یا حد زیان متغیر استفاده کرد.
همچنین گزینه دیگری برای تثبیت سود با استفاده از Stochastic وجود دارد. در این حالت، معامله در لحظه خروج نشانگر از محدوده اشباع در تایم‌فریم میانی، بسته می‌شود.
معامله‌گرانی که معاملات بلند مدت را ترجیح می‌دهند با تمرکز بر روی چارت اول، معاملات سودده خود را مدیریت می‌کنند. در این شیوه اگرچه تعداد معاملات موفق کاهش می‌یابد اما سود حاصله بسیار شگفت انگیز خواهد بود.
نتیجه‌گیری
استراتژی معاملاتی «سه زمانه اِلدر» دارای حداقل ریسک با سودآوری نسبتاً بالا است. این روش سال‌ها است که محبوبیت بالای خود را حفظ کرده است. این استراتژی بر پایه زمان بوده و با قوانین بازار هماهنگ است. این سیستم با دنبال کردن روند و استفاده از آن موجب موفقیت معامله‌گران در بازار فارکس می‌گردد.
