از جمله استراتژی هایی که معمولا به مبتدیان دنیای معاملات فارکس پیشنهاد می شود، نوعی استراتژی 50 روزه برک اوت است. این استراتژی جدید، مشابه ورژن اصلی است اما شامل دو تغییراست:
- بعد از بستن معاملات در یک استراتژی صعودی یا نزولی، منتظر انجام آنها در روز بعد خواهید ماند. اگر در پایان روز دوم، معامله در خلاف جهت برک اوت بسته شود، سیگنال ورود به معامله را دریافت خواهید کرد. بنابراین، بعد از برک اوت، بی درنگ منتظر پولبک قیمت می مانید.
- ورود به معاملات در این استراتژی، چالش برانگیز تر است چرا که ممکن است قیمت در جهت عکس روند، پولبک کند، بنابراین بهتر است در چنین شرایطی محدوده زمانی معاملات خود را 4 ساعت و یا یک ساعت در نظر بگیرید و تنها با مشاهده کندل استیک جدید در کنار دو کندل استیک که نشان دهنده قیمت بسته شده هستند (در صورت ورود به معاملات برای خرید) یا زیر آنها (اگر قصد فروش معاملات را داشته باشید) ، وارد معاملات شوید.
این استراتژی بر چه مبنایی است؟
با نگاه کردن به داده های موجود از تابستان 2001 تا مارس 2020، می توانید تغییرات قیمتی را ببینید، برای مثال جفت ارزهای EUR/USD یا USD/JPY در یک دوره 50 روزه جدید با قیمت های بالا یا پایین بسته می شوند و سپس روز بعد در جهت مخالف قیمت قبل بسته می شوند.
زمانی که در یک روند روزانه بسته شدن قیمت به میزان بالا یا پایین، شاهد پولبک باشید، edge یا لبه معاملاتی به نفع ادامه این روند، به وجود می آید. این لبه معاملاتی، حتی در مدت زمان کوتاه هم نسبت به چیزی که در استراتژی برک اوت نشان داده شده است، قوی تر و همراه با شانس بهتری در بستن معاملات سودمندتر و مثبت تر در تست های استراتژی 50 روزه برک اوت / پولبک بوده است.
استراتژی هفتگی چند زمانه «Buy the Dips»
من به شخصه استراتژی های گوناگونی را براساس محدوده زمانی هفتگی بررسی کرده ام. یکی از این استراتژی ها که برای مبتدیان دنیای فارکس مناسب است، «Buy the Dips» نام دارد. این استراتژی بر پایه شناخت فرصت های معاملاتی در بازه زمانی یک هفته ای، با استفاده از نمودار های یک یا 4 ساعته و تعیین سیگنال ورودی است. برای استفاده از این استراتژی می توان از نمودار روزانه به منظور پیدا کردن سیگنال ورودی مناسب، استفاده کرد.
نکته مهم این است که در این شرایط، همیشه استاپ لاسی سخت و کمتر از ارزش اندیکاتور 15 روزه ATR، در زمان ورود به معاملات، تعیین می شود. به یاد داشته باشید که در هر معامله، نباید بیش از 2% از دارایی خود را تحت ریسک قرار دهید.
استراتژی معاملاتی محدوده‌های قیمت
اکثر مواقع، معامله ای در بازار صورت نمی گیرد و تمام استراتژی های مطرح شده، در شرایط معاملاتی بازار فعال خواهند بود. برای اینکه به یک معامله گر موفق و ماهر در فارکس تبدیل شوید، باید در یادگیری معاملات فارکس بسیار صبور باشید اما برای زمان هایی که در بازار معاملات صورت نگیرد و دو جفت ارز فارکس روند خاصی را در بازار پیگیری نکنند، بهتر است ابزار دیگری در کیت معاملاتی خود داشته باشید.
اولین قدم، شناسایی تغییرات در شرایط موجود است. به همین دلیل باید بررسی کنید که هیچ یک از جفت ارزهای EUR/USD و USD/JPY هیچ روند بالا یا پایینی را در یک دوره 50 روزه جدید ایجاد نکره باشند.
دومین قدم، پیدا کردن جفت ارزی است که در 50 روز گذشته، روندی با نوسان بالا را طی کرده باشد. یکی از راه های پیدا کردن چنین جفت ارزی، تهیه نمودار قیمت روزانه و استفاده از ابزار خط افقی برای ترسیم خطوط افقی در بالاترین و پایین ترین کندل استیک های 50 روزه است.
می توانید از اندیکاتورهای کانال دنچین (Donchian Channel) استفاده کنید و آنها را برای 50 روز، تنظیم کنید. اگر خطوط، نسبت به اسکرین صاف به نظر برسند، جفت ارزی خواهید داشت که می توانید به وسیله آن و با استفاده از این استراتژی در دنیای فارکس، تجارتی هوشمندانه انجام دهید.
در مرحله بعد، باید اندیکاتور ATR را نسبت به نمودار قیمت روزانه تنظیم کرده و آن را اعمال کنید. به همین منظور یکبار، مدت زمان فعالیت این اندیکاتور را 50 روز در نظر بگیرید و بار دیگر این زمان را به 200 روز افزایش دهید. اگر ارزش ATR پنجاه روزه ، 1.2 برابر ATR دویست روزه باشد، نشان دهنده وجود نوسانی بالا در مقایسه با یک دوره طولانی مدت خواهد بود. در چنین شرایطی، باید برای دریافت سیگنال ورود به معاملات، صبر کنید.
برخلاف سایر استراتژی هایی که درباره آنها بحث شده است، معامله گر برخلاف برک اوت معامله می کند بنابراین جهت معامله فرد، برخلاف جهت برک اوت است. هنگامی که فیتیله یک کندل استیک نسبت به 50 روز قبل بالا یا پایین برود، سیگنال ورود به معامله فرستاده می شود اما در چنین معاملاتی، کندل استیک در جهت دیگری بسته می شود که معمولاً این اتفاق در نیمه دیگر دامنه قیمت می افتد.
برای مثال، ممکن است کندل استیکی را ببینید که قسمت زیرین فیتیله آن در زیر پایین ترین قیمت 50 روز گذشته باشد اما، بسیار نزدیک به نیمه دامنه کندل استیک روزانه بسته شده است. در چنین شرایطی، سیگنال ورود برای خرید معاملات فرستاده می شود.
نکات پایانی
مبتدیان در دنیای فارکس می توانند از بهترین استراتژی های ساده معاملاتی، استفاده کنند، زیرا یادگیری و دنبال کردن این استراتژی ها آسان است و به دلیل داشتن سابقه سود رسانی در طولانی مدت، باعث می شوند که معامله گران فارکس شانس بیشتری برای کسب سود داشته باشند.
در آخر، استراتژی های ذکر شده همراه با نکات لازم می توانند شما را به یک معامله گر ماهر فارکس تبدیل کنند. همچنین ترکیب این نکات با استراتژی ها، می توانند مهارت تان را برای مقایسه سیگنال ها و نتایج مختلف بدست آمده در شرایط گوناگون ارتقا دهند، در این صورت می توانید، مهارت هایی در خود که نسبت به الگوریتم ها عملکرد بهتری دارند را شناسایی کنید.
سوالات متداول
بهترین استراتژی برای تجارت فارکس چیست؟
بهترین استراتژی معاملاتی فارکس، به هر استراتژی ساده ای گفته می شود که بتواند با استفاده از تحلیل تکنیکال در معاملات، در یک دوره بلند مدت، برای اکثر جفت ارزهای فارکس و با استفاده از استاپ لاس های مناسب، زمینه سوددهی فرد را فراهم آورد.
چگونه می توان استفاده از یک استراتژی را آغاز کرد؟
می توانید استراتژی منتشر شده در مقالات قبلی یا مواردی که در این مقاله مطرح شده است را پیدا کنید و یا با استفاده از اصول مختلف در استراتژی ها ، روش خود را متناسب با تواناییتان طراحی کنید.
راحت ترین جفت ارزها برای انجام معاملات کدامند؟
راحت ترین جفت ارزها برای معاملات EUR/USD و USD/JPY هستند چون، هر دو آنها به دلیل داشتن نقدینگی بالا و اسپرد کم، جزو ارزان ترین جفت ارزها به شمار می آیند و به عنوان جفت ارزهای قابل اعتماد برای استفاده در معاملات در سال های اخیر بوده اند.
