اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

استراتژی معاملاتی بر اساس ترند قیمت ها

یکی از موثرترین استراتژی های معاملاتی فارکس بهره بردن از ترندهای رایج در بازار در اثر حرکت قیمت ها است. اما چگونه می توان ترند ها را شناسایی کرد و چرا مهم هستند؟ 

ساده نگاه کنید

فاکتورهای زیاد و به هم وابسته ای وجود دارند که می توانند روی قیمت یک ارز تأثیر بگذارند، بنابراین نمی توان به صورت جداگانه آنها را بررسی و آنالیز کرد. 

عوامل زیادی در این زمینه، در تعامل با یکدیگر قرار دارند: اخبار جهان، سیاست های بین المللی دولت ها، بانک های مرکزی ، فعالان بزرگ بازار خصوصی و اجزای دیگری که روی یکدیگر اثر می گذارند و در ذهن میلیون ها معامله گر فیلتر می شوند. 

در کل بهتر است که بازار را به عنوان یک مخلوط کن غول پیکر در نظر بگیریم که تمام این اطلاعات را – اعم از شناخته شده ها و ناشناخته ها- باهم می چرخاند که ترکیب حاصل از این چرخش برابر با قیمت یک ارز یا اوراق بهادار است. در واقع، بازار به دانسته های شما اهمیتی نمی دهد.

همانطور که در بالا اشاره کردیم، فاکتورهای بسیار زیادی در وضعیت بازار نقش دارند که فکر کردن به آنها وضعیت را بسیار پیچیده می کند و تنها باعث سردرگمی شما می شود.
بنابراین در چنین شرایطی چه باید کرد؟ چگونه قرار است از اطلاعاتی که در دسترس شماست ، برای پیش بینی تغییرات قیمت در آینده استفاده کنید؟ این سوال، جزو قدیمی ترین سوال هاست که هسته اصلی پروسه تصمیم گیری و انجام معامله ی یک معامله گر در دنیای معاملات انجام دهد. 

اولین پیشنهاد ما به شما در برخورد با این سوال این است که مسائل را برای خود ساده در نظر بگیرید.
بله، بازار به وسیله نیروهای به هم پیوسته و در تقابل با یک دیگر هدایت می شود و تمام ابررایانه های جهان را به هم متصل می کند تا باهم فعالیت کنند. 

حال دقت کنید که با وجود گفتن این نکات درباره بازار، قیمت ارز همچنان بر اساس نیاز خریدار و فروشنده تعیین می شود. برخی از معامله گران معتقدند که در انتهای روز، وظیفه یک معامله گر این نیست که عوامل تأثیر گذار بر بازار را بررسی کند، در واقع، شما نیازی ندارید تا عوامل فاندامنتال و اساسی را بررسی کنید زیرا هیچ گاه نمی توانید سریع تر از بازار پیش بروید.
می توان گفت تمام وظیفه شما در بازار معاملات، بازی کردن با بازاری است که جلوی شما قرار دارد.
تلاش نکنید بازار را گول بزنید ، سعی کنید از شرایط موجود به نفع خود استفاده کنید. 

حرکت با جریان

هر فردی که هر نوع از معامله ای را انجام می دهد – خواه یک معامله گر حرفه ای باشد یا فقط در تلاش برای تأمین درآمد خود باشد – چیزی غیر از تجربه کردن ثبات در معاملات را نمی خواهد.
دستیابی به این فاکتور، یکی از مهمترین اهدافی است که باید در انجام معاملات خود در نظر داشته باشید که تنها با ثبات رفتاری خودتان امکان پذیر است.
بنابراین باید بتواند خود را کنترل کنید و واکنش های نوسانی کمتری را نشان دهید.

براساس تحقیقات انجام شده توسط کارشناسان و محققان، معاملاتی که براساس روند بازار انجام می شوند، موثرترین و بهترین روشی اند که می توانند شما را به درجه ای از ثبات و پایداری برساند.
قرار گرفتن در مسیر درست روندی که تازه شروع شده است به عنوان راهی ساده و موثر در انجام معاملات به حساب می آید، همچنین، ساده پنداشتن شرایط، زیباترین قسمت این دستاورد به حساب می آید. 

تقریباً، هر کسی که به نمودار نگاه کند متوجه می شود که نحوه حرکت قیمت ها صعودی یا نزولی است. اگر تشخیص روند، به همین سادگی باشد بسیار خوب است، اما معمولاً تجزیه و تحلیل داده ها کار راحتی نیست، می توان گفت که شناسایی روند مهمترین بخش یک رویکرد معاملاتی است. اما با این حال باید بدانید که شناسایی یک روند و انجام معاملات براساس آن می تواند بهترین و در نوع خود ساده ترین راه برای پیش رفتن در معاملات باشد. 

متاسفانه ، هنگامی که یک نمودار را باز کرده و شروع به انجام معاملات با پول واقعی می کنید،، با مشکلات بسیاری روبرو خواهید شد.
برای مثال می بینید که قیمت ارز X در مقابل ارز Y در پنج جلسه معاملاتی گذشته در حال افزایش بوده است ، اما اگر این قیمت برای روند فعلی باشد و فردا معکوس شود چه می کنید؟ در مورد پولبک ها چطور؟ از کجا می دانید که روند صعودی قیمت فقط بخشی از یک حرکت طولانی تر به جای شروع روند نیست؟ 

واقعیت این است که شما هرگز نمی توانید بفهمید که در حال حاضر در چه بخشی از روند هستید اما می توانید با استفاده از ابزارها و اندیکاتورها مانند معامله گری ماهر، وارد بازی شوید. در واقع، آنالیز تکنیکال، تنها وجه تمایزی است که می تواند شما را از یک معامله گر ناآگاه، جدا کند. 

شناسایی ترندها

بهترین راه برای این کار اعتماد به چشمانتان، نگاه به نمودار و شناسایی علائم درست است، اولین قدم برای ارزیابی صحیح این است که آیا حرکت قیمت یک روند، واقعی و قابل معامله کردن است یا خیر. این بدین معناست که شما باید برخی از خصوصیات اصلی را شناسایی کنید. 

شاید احساس کنید که این کار ابتدایی و ساده است اما به این معنا نیست که می توانید به پایه و اساس این کار بی توجهی نشان دهید بلکه باید در کنار آپدیت اطلاعات خود، همیشه اساس و اصول کار را مرور کنید. 

بدیهی است که روند، زمانی که قیمت در جهت خاصی حرکت کند، شکل می گیرد اما از آنجا که همیشه نوسانات روی بازار تاثیر می گذارند  هیچ چیزی در این بازار برای مدت زمان طولانی باقی نمی ماند و ثبات ندارد، بنابراین همیشه باید توجه داشته باشید که روند کنونی بازار ممکن است دیر یا زود مسیر دیگری را پیش بگیرد. 

گاهی اوقات، برخی از پول بک ها به عنوان سیگنالی برای اتمام روند حاضر به حساب می آیند در حالی که برخی دیگر، نشان دهنده حرکت قیمت در خلاف جهت روند کنونی برای مدت کوتاهی هستند. چنین پولبک هایی باعث بوجود آمدن قله های کوچک در زمان حرکت قیمت ها می شوند و در نتیجه با تشکیل شدن swing high و swing low همراه هستند. 

در مثال زده شده یک روند صعودی، swing high، هر بار باید در ارتفاع بیشتری تشکیل شوند و swing low ها هم باید بالاتر از swing low قبلی ظاهر شوند.
همچنین قله های نمودار نیز نسبت به حالت قبلی خود عملکرد بهتری را از خود نشان می دهند . چنین الگویی، یک الگوی کلاسیک صعودی است.

در یک روند نزولی، همین اتفاق اما به صورت معکوس روی می دهد به گونه ای که swing high ها، هر بار در ارتفاع پایین تری تشکیل می شوند و swing low ها هم هر بار نزولی تر می شوند. 

اگر این الگوها را تنها برای مدتی در نمودار مشاهده کنید اما سپس، دچار برک داون شود، نشان دهنده این است که این ترند پایداری زیادی نخواهد داشت و در ادامه، رفتار متغیر یا معکوسی را از خود نشان خواهد داد. 

توجه داشته باشید که بررسی داده های قبلی در نمودار می تواند کمک بزرگی به شما بکند. ممکن است با دیدن روند قیمت ها در گذشته، به این نتیجه برسید که معامله در آن روند می تواند موقعیت خوبی را برای معاملات شما فراهم کند اما آیا می توانید روند گذشته را به آنچه که اکنون روی می دهید، تعمیم دهید؟

بنابراین در دنبال کردن روند نمودارها به صورت چشمی، می توان تا حدی موفق عمل کرد اما برای کسب اطلاعات دقیق تر بهتر است از ابزارها و تکنیک های دیگری هم استفاده کنید تا با اطمینان بیشتری نسبت به روند حاضر، عمل کنید. 

یکی از روش های مورد استفاده معامله گران، دنبال کردن نمودارها به وسیله چشم و اندیکاتور میانگین متحرک است. اگر به دنبال روندی صعودی هستید، ممکن است بخواهید اندیکاتور میانگین متحرکی که یک بازه زمانی 20 روزه را پوشش می دهد، تحت نظر بگیرید ، در چنین شرایطی و در ایده آل ترین حالت، قیمت ها تمام مدت در بالای این میانگین متحرک قرار می گیرند. اگر، قیمت ها، به صورت معناداری در بالای این میانگین قرار نگیرند، با توجه به سیگنال منقطع اندیکاتور به این نتیجه می رسید که روند پیش روی شما قدرت زیادی ندارد. 

همچنین، اگر به دنبال یک روند صعودی هستید و تمام swing high و swing low ها به درستی در جای خود قرار بگیرند و قیمت همچنان بالاتر از میانگین متحرک باشد، تأیید اضافه ای به صورت میانگین متحرک در طول ترند ظاهر می شود. به یاد داشته باشید که چنین موقعیتی نشان دهنده افزایش مداوم قیمت میانگین است که می تواند به عنوان علامتی برای ظهور یک ترند قابل اعتماد باشد. 

نکته دیگری که می توانیم در این زمینه به آن اشاره کنیم،این است که دو میانگین متحرک را با بازه های زمانی مختلف به عنوان مثال میانگین متحرک 20 روزه و 50 روزه را ترکیب کنید، اگر هردو این میانگین های متحرک، به صورت افزایشی حرکت کنند، تاکیدی محکم برای صعودی بودن روند مورد نظر شما به حساب می آیند.
میزان افزایش میانگین های متحرک نیز نشانه ای از قدرت روند است – اگر آنها شروع به صاف شدن کنند، نشان دهنده این است که روند مورد نظر شما نیز دچار برک می شود و یا پایان می یابد. 

استفاده از میانگین های متحرک، یکی از راه های دریافت تأیید برای الگوی مورد نظر شماست اما به عنوان راه قابل اعتمادی برای وارد شدن شما به معاملات نیست زیرا برای استفاده از آنها باید زمان زیادی را صرف کنید که در این صورت احتمال دیر وارد شدن به معامله وجود دارد. به همین دلیل، باید ارزیابی بصری خود از یک روند و میانگین متحرک را با یک شاخص اضافی مرتبط کنید تا بتواند شما را به سمت تجارتی مفید سوق دهد.

استراتژی فارکس

یافتن یک اندیکاتور ترند

از جمله نکات مثبت دنیای فارکس وجود اندیکاتورهای تکنیکال مختلف جهت کشف موقعیت ها در بازار است. به همین دلیل، شما به عنوان یک معامله گر می توانید با استفاده از ابزارهای گوناگون، سیستم معاملاتی قابل اعتمادی را راه اندازی کرده و آن را ارتقا دهید. از طرفی دیگر به دلیل فراوانی این اندیکاتورها، ممکن است در انتخاب آنها دچار پارادوکس شوید، چگونه می توان متوجه شد که کدام اندیکاتور مناسب است و کدام یک مفید نیست؟ 

یک راه این است که تمام اندیکاتورهای موجود را امتحان کنید و نتایج حاصل از آنها را بررسی کنید، اما چه کسی توانایی این کار را دارد؟ بنابراین، اکثر افراد به دنبال راهنمایی و اطلاعاتی هستند تا بتوانند اندیکاتور مناسب خود را انتخاب کنند، اما توجه داشته باشید که بعد از مشخص شدن نوع اندیکاتور باید عملکرد واقعی آنها ، باگ ها و رنگ های فضای نموداری آن را بررسی کنید و در ادامه نسبت به مناسب بودن آنها برای سیستم معاملاتی تان، اطمینان حاصل کنید. اما حتی در این صورت ، شما به یک مجموعه مشخص از معیارها نیاز خواهید داشت که بتوانند شما را برای پیدا کردن اندیکاتور ترند راهنمایی کنند.

اول از همه، اندیکاتوری که برای شناسایی روند از آن استفاده می کنید نباید به سرعت شما را وارد بازار معاملات کند. بسیاری از اندیکاتورها، بدون هیچ تعللی، تمام سیگنال های مربوط به معاملات را به شما منتقل می کنند اما در ادامه این شمایید که باید سیگنال ها را فیلتر کنید زیرا اکثر این سیگنال ها، برای انجام معاملات سودده مناسب نیستند. 

اندیکاتور ترندی که بسیار تند و تیز عمل می کند، دوست شما نیست زیرا این خیال را در شما بوجود می آورد که می توانید از روند موجود استفاده کنید در حالی که چنین چیزی درست نیست. از آنجا که بازارها همیشه روند مشخصی را دنبال نمی کنند، این اندیکاتورها نمی توانند درشرایط متغیر فعال باقی بمانند. 

برعکس، شما به عنوان یک معامله گر نمی خواهید از اندیکاتوری استفاده کنید، که باعث شود ورود شما با تأخیر همراه باشد. برای استفاده از چنین اندیکاتورهایی باید هفته ها و یا ماه ها منتظر بمانید تا سیگنال مناسب را دریافت کنید اما توجه داشته باشید که در طول این زمان ممکن است موقعیت های مناسبی را برای ورود به بازار معاملات از دست بدهید. حتی مهمتر از آن این است که یک اندیکاتور کند ،ممکن است شما را به سمت معامله ای سوق دهد که بیشتر روند خود را طی کرده است، بنابراین، صرف این که یک اندیکاتور در فرستادن سیگنال بسیار با دقت عمل می کند ، به این معنا نیست که معامله ای را که با توجه به آن انجام می دهید، قطعاً مناسب خواهد بود. 

استفاده از دستورالعمل های فوق می تواند تا حد زیادی به شما کمک کند اما اینکه بتوانید در مراحل اولیه آزمایش خود اندیکاتورهای نامناسب را حذف کنید ، باعث صرفه جویی در وقت شما می شود.
همان طور که در بالا اشاره کردیم، باید این توانایی را  داشته باشید تا تله های اندیکاتورهای ترند را شناسایی کنید، یکی از این تله ها همزمان با هرج و مرج در بازار اتفاق می افتد. 

به عنوان مثال، پارابولیک SAR، اندیکاتوری است که بسیاری از معامله گران از آن استفاده می کنند، استفاده از این اندیکاتور در زمان هایی که بازار، ترند مشخصی را دنبال می کند، مناسب است اما اگر بازار همراه با حرکت جانبی باشد و یا دچار تلاطم شود، با فرستادن سیگنال های نادرست شما را به سمت معاملات اشتباه سوق می دهند. 

می توان گفت که تنها راه اجتناب از این حوادث، تلفیق آن با سایر قوانین شناسایی روند (مانند موارد بالا) برای اطمینان از استفاده صحیح از آن است. این راه حل تنها مربوط به SAR نیست، بسیاری از اندیکاتورها فقط در صورتی که با سایر ابزارهای آنالیز فنی مانند پرایس اکشن ، شناسایی الگوی نمودار و حتی سایر اندیکاتورها مانند میانگین متحرک ، ترکیب شوند، می توانند کارایی بسیار مناسبی داشته باشند.

به شما پیشنهاد می دهیم تا قبل از استفاده از این اندیکاتورها در سیستم معاملاتی خود و در دنیای واقعی بازار فارکس، در حساب دمو آمارکتس، بک تست و آزمایشات دیگر مربوط به این اندیکاتورها را برای سیستم خود انجام دهید و سپس وارد دنیای واقعی معاملات شوید. 

از چه چیزی باید دوری کرد

اگر می خواهید روی روندهای موجود تمرکز کنید، باید از معامله با جفت ارزهایی که روند خنثی ای را طی می کنند، دوری کنید. این بدان معناست که علاوه بر اینکه در شناسایی روندهای صعودی و نزولی باید مهارت خوبی داشته باشید، باید بتوانید روندهای جانبی بازار و جفت ارزهای موجود در این روند را نیز شناسایی کنید. 

این مسئله به این معنا نیست که نمی توان در بازار جانبی معامله کرد اما زمانی که هدف شما انجام معاملات در روندهای مشخص است، بهتر است در این زمینه وارد نشوید. در یک بازار جانبی، swing high و low در جهت خاصی پیشرفت نمی کنند و مشخصات ترند های صعودی و یا نزولی را نخواهند داشت، همچنین باید بدانید که در بازار جانبی میانگین متحرک شما به قیمت برخورد می کند. 

نتیجه گیری

به یاد داشته باشید که انجام معاملات بر اساس روند، یکی از موثرترین راه ها برای کسب سود در معاملات است.
به شما پیشنهاد می کنیم ،به کارگیری این روش را در معاملات خود به صورت آکادمیک و علمی پیگیری کنید تا بتوانید از مطالب مطرح شده به درستی استفاده کنید. 

شناسایی یک روند، مفهومی ساده است اما شناسایی یک ترند در زمان مناسب در شرایط واقعی و در نهایت ورود به موقع در معاملات باعث می شود تا بتوانید به اهداف خود دست پیدا کنید. برای دستیابی به این هنر، باید ترکیب دستاوردهای آنالیتیکال و اندیکاتورها در سیستم خود به کار ببرید و از آن متناسب با استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید. 

در انتها باید بگوییم که انجام معاملات بر اساس ترند موجود در بازار، فارغ از هرگونه فضای گیج کننده ای انجام می شود. بازار به احساس یا طرز فکر شما درباره حرکت قیمت ها اهمیتی نمی دهد. برای اینکه یک معامله گر موفق در این زمینه شوید، باید روی سیستم معاملاتی مورد اعتماد خود ، تمرکز کنید تا بتوانید از راهنمایی های آن استفاده کنید و با اعتماد به نفس معاملات خود را انجام دهید.