در این مقاله، با نحوه استفاده از استراتژی Bollinger Bands Bounce در معاملات روزانه فارکس آشنا می‌شوید.
این استراتژی از دو شاخص معاملاتی محبوب باندهای بولینگر و RSI استفاده می‌کند.
استراتژی باند بولینگر بر اساس بازگشت قیمت که در طول روند اصلی رخ می‌دهد، پایه ریزی میشود.
نحوه استفاده از اندیکاتور باند بولینگر
باندهای بولینگر در جامعه معاملات فارکس بسیار محبوب هستند.
شما میتوانید با استفاده از باندهای بولینگر استراتژی‌های معاملاتی ساده‌ای را تدوین کنید.
این باندها توسط جان بولینگر در اوایل دهه 1980 ایجاد شدند.
هدف از پایه‌ریزی باندهای بولینگر ارائه یک تعریف نسبی از قیمت‌های پایین و بالای دارایی است.
این باندها از 3 خط تشکیل شده‌اند:
- نوار بالایی
- نوار پایینی
- نوار میانی
نوار میانی اساساً به عنوان پایه‌ای برای هر دو قسمت بالا و پایین عمل می‌کند.
از این باندها عمدتا برای تعیین مناطق اشباع فروش و اشباع خرید استفاده میشود.
زمانی که قیمت با باند بالایی تماس پیدا کند باید فروش خود را انجام دهید و وقتی که قیمت به باند پایین برخورد کند بهتر است خرید کنید.
فاصله بین باند پایین، بالایی و میانی با توجه به نوسانات بازار تعیین میشود.
باند میانی از میانگین متحرک 20 دوره‌ای تشکیل شده است.
باند بالا و پایین به عنوان دو انحراف معیار در زیر و بالای میانگین متحرک در وسط مشخص می‌شوند.
انحراف معیار به عنوان یک مقیاس آماری است که بازتابی از نوسانات قیمت را ارائه می‌دهد.
بزرگتر و پهن‌تر شدن این باندها به معنای ایجاد نوسانات در قیمت است.
زمانی که قیمت به کندی حرکت کند، باند باریک میشود که نشان دهنده نوسانات کم قیمت است.
بسیاری از معامله‌گران ترجیح می‌دهند از این استراتژی معاملاتی در بازه‌‌های زمانی 1 یا 4 ساعته استفاده کنند.
این در حالیست که شما به عنوان یک معامله‌گر فارکس باید بازه زمانی مناسب خود را تعریف کنید.
بهترین اندیکاتورهای کاربردی در باندهای بولینگر
بهترین ترکیب از اندیکاتورهای تکنیکال RSI – یک اندیکاتور مومنتوم با باندهای بولینگر – یک اندیکاتور دنبال کننده روند است.
باندهای بولینگر و RSI یک ترکیب جادویی برای انجام معاملات با جفت ارز مورد نظر شما هستند.
زمانی که قیمت به باند پایین برسد، بهتر است خرید خود را انجام دهید و یا از طرفی دیگر، زمانی که قیمت به باند بالا برسد، بهتر است دارایی خود را بفروشید.
اگرچه این روش از نظر تکنیکال ممکن است کارایی داشته باشد اما به عنوان روشی پر ریسک برای استفاده از باندهای بولینگر به حساب می‌آید.
گاهی اوقات روندهای قوی بر این باندها سوار می‌شوند و در نهایت باعث ضرر معاملاتی و از بین رفتن سرمایه حساب معامله‌گران خواهند شد.
به همین دلیل است که ما از اندیکاتور RSI برای کمک به تایید و معامله در زمان بازگشت قیمت در باند بالا یا پایین استفاده می‌کنیم.
از اندیکاتور RSI در این استراتژی برای بررسی تقویت و یا تضعیف شدن قدرت ارز مورد نظر استفاده میشود.
این اندیکاتورها باید در پلتفرم معاملاتی شما به صورت استاندارد باشند.
به شما پیشنهاد می‌کنیم قبل از شروع، یک خط افقی در سطح 50.00 در اندیکاتور RSI بکشید.
چگونه در باندهای بولینگر معامله کنیم؟
روش‌های مختلفی برای معامله در باندهای بولینگر وجود دارد که از جمله می‌توان به:
معامله در روند، انجام معاملات در روند معکوس، معاملات range، برک اوت نوسانات یا معاملات سویینگ و معاملات روزانه اشاره کرد.
استفاده از باندهای بولینگر در بین معامله‌گران فارکس بسته به سبک معاملاتی آنها متفاوت است.
اگر جزو معامله‌گران روزانه هستید، باید از باندهای بولینگر در نمودارهای روزانه بهترین بهره را ببرید.
این درحالیست که معامله‌گران نوسانی به فروش دارایی خود در قیمت بالا و خرید آن با قیمت پایین نیاز دارند.
استراتژی معاملاتی سویینگ باندهای بولینگر
بهترین فرصت‌های معاملاتی سویینگ معمولاً پس از نزدیکتر شدن باندهای بولینگر بالا و پایین به یکدیگر ایجاد می‌شوند.
وقتی باندهای بالا و پایین به هم نزدیکتر می‌شوند به این معنی است که نوسان در حال کاهش است.
به عنوان یک قاعده کلی، یکی از اصول اولیه پرایس اکشن بیان می‌کند که تغییرات کم قیمت همیشه با تغییرات بزرگ قیمت دنبال می‌شوند.
این بدان معناست که وقتی باندهای بولینگر فشرده می‌شوند، قیمت تمایل دارد حرکت بزرگی را در هر جهت انجام دهد.
هر چه فشار در BB طولانی‌تر باشد، احتمال نفوذ قیمت به یک باند یا باند دیگر بیشتر میشود.
استراتژی معاملاتی روزانه باندهای بولینگر
یک تکنیک کمتر شناخته شده، استراتژی معاملاتی دابل باند بولینگر است.
با این روش معاملاتی، معامله گران روزانه می‌توانند ورود و خروج خود را به راحتی مشخص کنند.
استراتژی باند بولینگر دابل چیست؟
همانطور که از نام آن پیداست، در استراتژی باند بولینگر دابل به جای یک باند از 2 باند بولینگر استفاده می‌کند.
این بدان معناست که قدرت سیگنال‌های خرید و فروش دو برابر خواهد شد.
هر دو باند بولینگر دوره یکسانی دارند و تنها تفاوت آنها در تنظیمات انحراف استاندارد است:
- BB اول از 2 انحراف استاندارد استفاده می‌کند
- BB دوم از 1 انحراف استاندارد استفاده می‌کند
این بدان معنی است که ما دو باند اضافی در بالا و پایین باند مرکزی خواهیم داشت.
مهم است بدانید که بیشتر قیمت‌ها شامل یک و دو انحراف معیار می‌شوند.
به این ترتیب، منطقه قیمت ایجاد شده بین انحرافات استاندارد 1 و 2 می‌تواند سیگنال‌های خرید و فروش زیادی را تحریک کند.
نحوه معامله با باندهای بولینگر دابل
از باند بولینگر دابل میتوانید در معاملات معکوس روزانه یا ادامه روند استفاده کنید.
در اینجا به قوانین مربوط به معاملات معکوس روند اشاره می‌کنیم:
اگر قیمت بین انحراف استاندارد پایین 1 و 2 حرکت می‌کند (BB بالا و پایین باید صاف باشد) خرید کنید.
اگر قیمت بین انحراف استاندارد بالاتر 1 و 2 معامله میشود، خرید کنید (BB بالا و پایین باید صاف باشد)
از سوی دیگر، اگر قیمت بین 1 تا 2 انحراف استاندارد محصور شده و به سمت بالا یا پایین حرکت کند، در جهت روند روزانه معامله کنید.
خرید در قیمت پایین و فروش در قیمت بالا
در این تئوری، باندهای بولینگر شامل تمام فعالیت‌های معاملاتی می‌شوند که در 2 انحراف استاندارد مورد انتظار (خط روند) رخ می‌دهد.
این بدان معنی است که حدود 90 تا 95 ٪ از تغییرات قیمت در این محدوده رخ می‌دهد.
معامله گران باندهای بولینگر به دنبال نمونه‌هایی از جمله سطوح حمایت و مقاومت هستند.
حمایت زمانی رخ می‌دهد که تقاضا زیاد است و روند نزولی احتمالاً شتاب خود را از دست می‌دهد.
از سوی دیگر، مقاومت زمانی رخ می‌دهد که تراکم یک روند صعودی «زیاد» شده باشد و احتمالاً در آینده نزدیک تبدیل یه یک روند نزولی میشود.
باندهای بولینگر خرید در قیمت پایین و فروش با قیمت بالا را آسان می‌کند.
زمانی که خط روند به پایین محدوده باند بولینگر نزدیک شود، معامله‌گران می‌توانند پوزیشن خود را باز کنند.
زمانی که خط روند به بالای محدوده برسد، باید پوزیشن خود را ببندند.
قوانین استراتژی معاملاتی Bollinger Bounce Bands
قانون شماره 1:
ارزی را پیدا کنید که در یک روند صعودی/نزولی مشخص باشد.
میتوانید از کانال های قیمت، خطوط روند، خطوط فیبوناچی برای تعیین روند استفاده کنید.
سطوح بالاتر یا پایین تر را پیدا کنید و یک خط روند را بکشید.
قانون شماره 2:
ارز باید به عقب برگردد (از روند صعودی) و باند پایین را لمس کند یا تقریباً لمس کند.
قانون شماره 3:
هنگامی که قیمت به باند پایین بولینگر رسید، به اندیکاتور RSI نگاه کنید، عدد نشان داده شده باید بین 30-50 و در حال افزایش باشد.
قانون شماره 4:
پس از اینکه قیمت به باند بولینگر پایینی رسید و RSI به سمت بالا رفت، زمانی که یک کندل STRONG BULLISH به سمت بالا و کندل‌های برگشتی متوالی به سمت بالا را مشاهده کردید و یا متوجه تشکیل شدن یک الگوی صعودی شده‌اید، وارد شوید.
در این شرایط قبل از ورود به معامله نسبت به صعودی بودن روند اطمینان حاصل کنید.
قانون شماره 5:
استاپ لاس و تعیین تارگت سود را جدی بگیرید.
هیچ گاه تعیین استاپ لاس و سطح سود را فراموش نکنید.
زمانی که قیمت سایر باندهای بولینگر را لمس کند بهتر است سطح سود خود را نیز مشخص کنید.
نکات پایانی
باندهای بولینگر شاخص‌های عالی هستند که میتوانید از آنها در بازار فارکس استفاده کنید.
وقتی این باندها را با نشانگر RSI ترکیب کنید، میتوانید نقاط ورود مناسبی را برای ورود به معامله پیدا کنید.
زمانی که قیمت باند میانی را لمس کند میتوانید از استراتژی حجم نیز استفاده کنید.
به این ترتیب در صورت استفاده از این استراتژی میزان موفقیت خود را افزایش و سود خود را دو برابر خواهید کرد.
در صورت استفاده از این استراتژی تنها میتوانید یک معامله انجام دهید.
اگر استراتژی شما به گونه‌ای است که بتوانید چندین معامله با یک جفت ارز انجام دهید ممکن است یک پوزیشن را در باند میانی اضافه کنید.
