استراتژی های خرید و نگهداری معاملات در فارکس

در این مقاله، به بررسی انتخاب های شما برای معامله در بازار فارکس می پردازیم، معامله گران تازه وارد می توانند با استفاده ازاین مطالب ، مهارت های کافی را برای انجام معاملات در این بازار بدست آورند. هر فرد به عنوان معامله گر ماهر باید به گزینه های سرمایه گذاری در فارکس توجه کند. مهارتهایی که معامله گران در حرفه خود به دست می آورند جنبه ای جهانی دارد و فقط مختص به فارکس نیستند ، نه تنها محدود به روش فکری نمی شوند بلکه مربوط به سیستم های ساختگی معاملاتی هم می شود. 

به این ترتیب، معامله گران می توانند از پولی که از یک معامله بدست می آورند برای سرمایه گذاری در تجارتی دیگر استفاده کنند و سرمایه خود را چند برابر کنند اما در این میان، معامله گرانی هم هستند که موافق با این شیوه در انجام معاملات و شرکت در دنیای تجارت نیستند، این افراد، عمدتاً، انگیزه لازم را به عنوان فعالیت در دنیای معاملات ندارند. به این ترتیب، این دسته از معامله گران، تنها یک راه برای سود و موفقیت در معاملات دارند حال آنکه معامله گران فارکس می توانند انتخاب های گسترده تری در دنیای معاملات داشته باشند. 

در بسیاری از منابع، درباره استراتژی خرید و نگهداری به درستی صحبت نشده است و در نتیجه معامله گران درک درستی از آن پیدا نکرده اند.
در این مقاله سعی شده است تا درباره این نوع از استراتژی ها برای معامله گران فارکس حرف بزنیم و به اهمیت این استراتژی ها بپردازیم. بهتر است بدانید که تعداد افرادی که از این استراتژی ها استفاده می کنند در مقایسه با افرادی که از آنها بهره نمی برند، بسیار کم است. 

انجام معاملات در فارکس، با هدفی بلند مدت، یک مزیت به حساب می آید. درباره این مزیت بعدها صحبت خواهیم کرد. مردم به دلایل مختلفی از جمله بدست آوردن سود در کوتاه مدت جذب دنیای فارکس می شوند که البته احتمالی بعید است. همچنین، این بازار برای افرادی که پول زیادی برای سرمایه گذاری ندارند، جذابیت خاص خود را دارد.
هرچه زودتر از استراتژی خرید و نگهداری استفاده کنید، زودتر به سود می رسید. یک سرمایه گذاری بلند مدت به دلیل رساندن سود به معامله گر در دراز مدت، محبوبیت زیادی بین معامله گران ندارد. 

این روش سرمایه گذاری نمی تواند فرصتی برای حل مشکلات فعلی معامله گر باشد و همین دلیل می تواند موجبات شکست فرد را در فارکس فراهم آورد. افراد می خواهند به راه حلی سریع برای مشکلات مالی خود در زندگی دست پیدا کنند اما روش سرمایه گذاری طولانی مدت نمی تواند این مسائل را حل کند و آنان را از لحاظ مالی تمکین کند. هرچه زودتر شروع به استفاده از استراتژی خرید و نگهداری کنید، بهتر است زیرا می توانید سریع تر به سود دست یابید. زمانی که از این استراتژی استفاده کنید، تأثیر مثبت استفاده از آن را خواهید دید. 

احساس امنیت درباره آینده معاملات می تواند از استرس شما کم کند و باعث راحتی ذهن شما می شود. در این روزها، افراد به سختی پول بدست می آورند و زمانی که تصمیم به مشارکت در بازار سرمایه می گیرند، با ترس و شک پول خود را خرج می کنند، بهتر است بدانید که به کارگیری سرمایه همراه با ترس و شک ، تصمیم غیر عاقلانه ای است.

کتاب « ثروتمندترین مرد در بابل» کتابی ادبی به نویسندگی جورج کلایسون است. در بخشی از این کتاب، به عنوان جذاب ترین قسمت می خوانید که روزی فردی فقیر از یک ثروتمند می پرسد که چگونه به این مرحله رسیده است.
جواب این بود: ابتدا باید 10 سکه در ماه درآمد داشته باشی و یکی از آنها را کنار بگذاری. این کار را به عنوان قانونی برای خود در نظر بگیرید و از آن تخطی نکنید. اما فرد فقیر به او اعتراض کرد که من نمی توانم پولی را کنار بگذارم و برای گذران زندگی مجبور به خرج تمام پولم هستم. بعد از مدتی فرد فقیر گفت که وضعیت من با سابق فرقی نکرده است با این تفاوت که من حالا توانسته ام کمی پول پس انداز کنم اما حس بهتری ندارم. 

حتی اگر شما یک معامله گر خوبی باشید، داشتن درآمد صرف، به معنای این است که شما تمام تخم مرغ های خود را در یک سبد گذاشته اید. این وضعیت عاقلانه نیست، چون شما باید به طور همزمان از دفاع و حمله استفاده کنید. می توان دفاع را به عنوان درآمدی غیرفعال در نظر گرفت . بهترین تیم ها، در هر دو پست بازی خوبی را ارائه می دهند، چرا شما نباید این کار را انجام دهید؟ زمانی که سود خوبی را از فارکس بدست می آورید، تمام آن را خرج نکنید و مقداری از آن را کنار بگذارید و سرمایه اصلی خود را مدام افزایش دهید. 

با این کار، اضطراب خود را در معاملات کاهش می دهید زیرا با متوقف شدن معاملاتتان، سرمایه ای را که در پشت صحنه کنار گذاشته اید، برای شما کارایی خواهد داشت. تصور کنید که یک ماه بسیار بد را پشت سر گذاشته اید و تمام سودی را که در گذشته بدست آورده اید را از دست داده اید، در این حالت حس می کنید که یک سال کاری شما به هدر رفته است. اما اگر در این شرایط، سرمایه ای کنار گذاشته باشید، کمتر دچار حس بد می شوید.

اسرار استراتژی های خرید و نگهداری

استراتژی های خرید و نگهداری، در اینترنت توضیح داده نشده اند. البته باید بدانید که محیط اینترنت به عنوان سودمندترین منبع برای تحقیق و جست و جو در نظر گرفته نمی شود بلکه جزو محبوب ترین منبع برای جستجو محسوب می شود. چگونه می توان از مهارت های فارکس خود بهتر از سایرین استفاده کرد؟ باید بگوییم که روش های زیادی برای استفاده از استراتژی خرید و فروش وجود دارد که تمام آنها عالی نیستند اما به ما اجازه شروع با این روش معاملاتی را می دهند. زمانی که به گذشته بازار سهام یا شاخص ها نگاه می کنید، متوجه نوسانات آنها می شوید، این نوسانات به صورت نزولی شدن یک روند صعودی یا بالعکس به وقوع می پیوندند. 

تاریخ تکرار می شود و یک روند چرخه خود را تا زمان یک اتفاق جدید ادامه می دهد. تمام چیزی که شما به عنوان معامله گر در این شرایط خواهید داشت، شانس است. از دید شانس، مهم نیست که شما چه زمانی با استفاده از استراتژی خرید و نگهداری وارد بازار می شوید. به این معنا که اگر شما در طلا سرمایه گذاری کنید و قیمت آن کاهش یابد، باید از این شرایط استفاده کنید و خرید بیشتری را انجام دهید چون هدف شما سرمایه گذاری بلند مدت و فروش دارایی خود بعد از بالارفتن قیمت است. 

البته در این روش سرمایه گذاری بسیاری از افراد ممکن است به دلایل مختلف عقب نشینی کنند و آن را متوقف کنند. ممکن است بعضی از آنها حس کنند که دیگر نیازی به سرمایه گذاری بلند مدت نخواهند داشت و تصمیم بگیرند که پول خود را به فرزندانشان بدهند.در این روش، هدف، جمع آوری سرمایه و استفاده از آن است. باید گفت این نوع از استراتژی خرید و نگهداری، روشی رایج در بین سرمایه گذاران است. ممکن است تنها هدف آنها صبر کردن برای بالا رفتن قیمت ها و سپس فروش دارایی خود و شمردن پول حاصل از آن باشد! اما باید بدانید که نداشتن هدف و رسیدن به مقدار مشخصی نمی تواند نقشه خوبی برای سرمایه گذاری باشد. 

درباره بیت کوین هم چنین حالتی وجود دارد. افراد زیادی بیت کوین را به قیمت 1000 دلار خریدند و اکثر آنها به دلیل اثر تبلیغات در بالا رفتن قیمت بیت کوین تا سقف 20 هزار دلار، در این چرخه باقی مانده اند و تنها حدود 40% از این افراد در زمان مناسب از این چرخه بیرون رفتند. اکثر آنها تا بالا رفتن قیمت این ارز صبر کردند تا بعد از آن بتوانند با استفاده از استراتژی خرید و نگهداری، سرمایه بیشتری را بدست آورند. البته، بسیاری از افراد سعی کردند تا بیت کوین خود را در نزدیکی مرز 20 هزار دلار بفروشند و دوباره با پایین آمدن قیمت، بیت کوین بخرند اما در هر صورت باید گفت که بهتر است از به کارگیری چنین استراتژی خودداری کنید. 

در فارکس، معامله گران باید با توجه به صبر و تحمل خود هدفی را مشخص کنند، اینکه معامله گر فارکس تا چه مدت سرمایه خود را نگه دارد و برای کدام نوع از دارایی برنامه ریزی کند، بسته به انتخاب فرد دارد. به یاد داشته باشید که داشتن درآمدی بالقوه و کنار گذاشتن آن، می تواند در زمان هایی که معاملات به خوبی جلو نمی روند، بسیار اهمیت پیدا کنند. 

سویینگ در معاملات بلند مدت

سویینگ و نوسانات قیمت در معاملات بلند مدت اهمیت زیادی ندارد اما می تواند موضوع جذابی برای برخی از معامله گران فارکس که هدف خاصی از انجام معاملات دارند، باشد.

بهتر است بدانید که ساختار مدیریت سرمایه در معاملات فارکس، بسیار مهم است. بدون مدیریت سرمایه ، هیچ پولی هم وجود نخواهد داشت. اگر فردی هستید که استراتژی خرید و نگه داری را به شدت دنبال می کنید و معاملات خود را بر این اساس انجام می دهید، نباید نگران مدیریت پول خود باشید. اما با این حال، افرادی هم هستند که ضمن پیروی کردن از این استراتژی، در برخی المان های روانشناسی مربوط به آن دچار ضعف می شوند. 

به نظر می رسد تمام کاری که یک معامله گر پیرو این روش باید انجام دهد این باشد: سرمایه گذاری کند و کاری نکند! اما قسمت کاری انجام ندادن، قسمت دشوار این استراتژی است. وارن بافت، کسی بود که توانست طبق این دستور پیش برود اما اکثر افراد نمی توانند. زمانی که بازار دچار نوسان می شود، بسیاری از معامله گران دچار ترس می شوند و نسبت به پایین آمدن ارزش دارایی خود، مضطرب می شوند و در زمان نامناسب معاملات خود را می بندند. تجارت به همراه پرداخت هزینه، بدترین اتفاقی است که می تواند برای یک معامله گر بیفتد. 

در این میان بسیاری از معامله گران تازه کار گرفتار چنین روندی می شوند. بنابراین بهترین راه حل این است تا تصمیمات خود را به دور از احساست بگیرید. بسیاری از معامله گران فارکس با استفاده از سیستم های معاملاتی خود، از این بحران ذهنی خارج می شوند اما افرادی که سیستم مشخصی ندارند نمی توانند در این مسیر موفق شوند. 

قوانین تجارت فارکس آسان است. طبق سیستم خود تجارت کنید ، و دوباره آن را تکرار کنید. با در نظر گرفتن نکات فوق، می توانیم به جمع بندی هدفمندی برسیم. تنها با استفاده از نکات مطرح شده و به کارگیری استراتژی مخصوص به خود، می توانید عملکردی موفق در زمینه استراتژی خرید و نگهداری داشته باشید. طرح و برنامه ای را برای خود در نظر بگیرید، بسیاری از افراد برنامه ای برای خود ندارند، طرح خود را بنویسید و دنبال کنید. از نظر روانشناسی،نوشتن برنامه باعث تثبیت آن در ذهن می شود. همچنین یک معامله گر فارکس می تواند با تنظیم پلتفرم معاملاتی ،میزان سود خود را مشخص کند. 

ممکن است با بالا رفتن ارزش داراییتان، دچار هیجان و احساست شوید، سعی کنید آرام باشید و طبق برنامه و هدف خود پیش بروید. اگر هدف مشخص شده ای داشته باشید، نباید آن را با عملکردی خارج از برنامه مختل کنید.پشیمانی ، از جمله احساساتی است که گریبان گیر بسیاری از معامله گران می شود و از جمله مواردی است که می تواند روی تصمیم گیری های شما اثر بگذارد. سعی کنید تا طبق برنامه خود پیش بروید و آرامش خود را حفظ کنید.

نقد کردن در استراتژی خرید و فروش

اگر نوع استراتژی خرید و نگهداری معامله گران، یک استراتژی همیشگی نباشد، باید برای مدیریت پول خود استاپ لاس تعیین کنند. میزان این استاپ لاس بسته به انتخاب معامله گر متغیر است. سعی کنید سطحی از TP یا کسب سود را برای خود در نظر بگیرید و بعد از بدست آوردن آن، محدوده استاپ لاس خود را مشخص کنید. به عنوان یک معامله گر فارکس، باید با این اصول معاملات آشنایی داشته باشید. 

این روش در استراتژی خرید و نگهداری هم کاربرد دارد. با استفاده از این استراتژی می توانید در طول انجام معاملات هم، سود خود را نقد کنید، می توانید سطوح مختلفی را برای بدست آوردن سود تعریف کنید و مقداری از آن را به دارایی خود اضافه کنید. این مقدار می تواند به عنوان یک دارایی اضافه و بالقوه در زمان متوقف شدن معاملاتتان کاربرد  داشته باشد. در واقع، این تنها بخشی از سرمایه اولیه شماست که با افزایش بازده همراه بوده است، توجه داشته باشید که این دستاورد با استفاده از یک سیستم مشخص بدست می آید. 

چنین اصول ساده ای می تواند شما را جزو 99 تا 95% از سرمایه گذاران ویژه و پرقدرت قرار دهد. با داشتن برنامه ای مناسب، می توانیم شانس خود را برای بدست آوردن سود بیشتر افزایش دهیم، اما در دنیای امروز، این ما هستیم که تصمیم می گیریم که به صورت کوتاه مدت سرمایه گذاری کنیم یا بلند مدت. می توانیم روی طلا،کالاها، صندوق های ETF و بسیاری از موارد دیگر سرمایه گذاری کنیم. این سرمایه گذاری ها می توانند شانس ما را دو برابر کنند اما، بسیاری از افراد از این موقعیت استفاده نمی کنند. 

تعداد زیادی از سرمایه گذاران معتقدند که شانس معامله گران فارکس با انتخاب دارایی هایی که ارزش آن ها به صفر نمی رسد و یا روند نزولی را طی نمی کنند، بیشتر می شود. این موارد شامل سهام ها، برخی از کمپانی های که شانس ریکاوری نداشته باشند مانند سیرز، سبد های انرژی ETF  و طلا می باشند. بزرگترین مزیتی که معامله گران فارکس می توانند از آن بهره ببرند، استفاده از سیستم تحلیل تکنیکال است. آنها می توانند با استفاده از این سیستم شانس بیشتری برای دریافت سود بیشتر نسبت به سرمایه گذاران و حتی مشاوران مالی داشته باشند. 

حال، نوبت به تصمیم گیری شما رسیده است، اینکه تصمیم به خرید، فروش یا نگهداری از سرمایه خود بگیرید. بسیاری از ETF هایی که قابلیت تبدیل را دارند به شما اجازه دستیابی به ایندکس های کوتاه مدت را می دهند. حال، آیا ما در بازار فروش هستیم یا بازار خرید؟  اگر فکر می کنید که در حباب چرخه ای هستید، ممکن است در جهت فروش پیش بروید اما بدانید که ممکن است اشتباه کنید. این بدین معناست که نباید نسبت به موقعیت طرف دیگر، ناآگاهانه رفتار کنید. الگوریتم ها می توانند شما را از زمان مناسب برای انجام معاملات آگاه کنند. 

توجه داشته باشید که ممکن است بازه زمانی بلند مدت برای انجام معاملات برای بسیاری از معامله گران، جذابیتی نداشته باشد به همین دلیل به شما پیشنهاد می دهیم تا این بازه را به صورت ماهانه در نظر بگیرید. برای معاملات بلند مدت، بهتر است نوسانات را به صورت هفتگی بررسی کنید. سویینگ و نوسانات در بازه های زمانی بلند مدت و استراتژی خرید و نگهداری اهمیت زیادی ندارند اما ممکن است برای افرادی که می خواهند عملیات نوسان گیری را انجام دهند، بسیار پر اهمیت باشند. اگر سیستم شما، قابلیت کارکردن در محدوده های زمانی جهانی را دارد، چرا از آن برای اسکوییز بیشتر استفاده نکنید؟ به علاوه، اگر بازار بر پایه سفارش های خریدار و فروشنده حرکت کند، می توانید با انجام معاملات هفتگی از درگیری با چنین روندی نجات یابید.