در دنیای پرشتاب معاملات فارکس، گرفتن سریع تصمیمات آگاهانه بسیار مهم است. معامله گران برای کسب موفقیت در این بازار به ابزارها و استراتژی‌های مختلفی تکیه می‌کنند که یکی از محبوب‌ترین و موثرترین آنها استفاده از اندیکاتورها است. اندیکاتورهای فارکس محاسبات ریاضی هستند که بینش ارزشمندی را در مورد روند بازار، حرکات قیمت و فرصت‌های معاملاتی بالقوه ارائه می‌دهند. در این مقاله تصمیم گرفته‌ایم ابهاماتی در زمینه استفاده از اندیکاتورها در معاملات فارکس را برطرف کنیم و با نگاه جدید و متفاوتی در این روند پیش برویم.
اندیکاتورها سیگنالها را به شما ارائه نمی‌دهند
این فاکتور به عنوان اولین و مهم‌ترین فاکتور در استفاده از اندیکاتورها در نظر گرفته می‌شود. بسیاری از وب سایت‌های تجاری و سرمایه گذاری درباره اهمیت این موضوع مطالبی را با شما اشتراک نمی‌گذارند. به همین دلیل بسیاری از معامله‌گران به دلیل نداشتن درک مناسب در زمینه استفاده از اندیکاتورهای معاملاتی با مشکل مواجه می‌شوند. اندیکاتورها سیگنال معاملاتی ارائه نمی‌کنند، همچنین زمان خرید و فروش یا موقعیت‌های اشباع خرید یا فروش را نیز برای شما مشخص نمی‌کنند.
سیگنالها تنها اطلاعات را ارائه می‌دهند
این دقیقا همان کاری است که اندیکاتورها انجام می‌دهند. آنها اطلاعاتی را در مورد قیمت، نحوه حرکت قیمت، نحوه شکل گیری کندل‌ها و مقایسه پرایس اکشن اخیر با پرایس اکشن‌های قبل را به شما ارائه می‌دهند. در واقع اندیکاتورها از داده‌های قیمتی برای ارائه اطلاعات به معامله‌گران فارکس استفاده می‌کنند.
آنها معمولاً قیمت‌های بالا، پایین، آغازی و پایانی کندل‌ها را در فرمول خاص خود اعمال می‌کنند و آن را به اطلاعات بصری تبدیل می‌کنند. بنابراین، وظیفه یک معامله‌گر این است که اطلاعات مربوط به اندیکاتورهای خود را به شیوه‌ای معنادار تفسیر کند و آن را به داستانی مناسب در زمینه پرایس اکشن تبدیل کند. اکثر معامله‌گران هرگز به اندیکاتورهایی که استفاده می‌کنند توجه نخواهند کرد و سعی نمی‌کنند فرمولی را که اندیکاتورها برای آنالیز قیمت استفاده می‌کنند، درک کنند. آنها از شاخص‌های خود در زمینه اشتباه استفاده می‌کنند و آنگاه تعجب می‌کنند که چرا هیچ چیز کار نمی‌کند. ممکن است تمام هدف شما دنبال کردن کراس در استوکاستیک باشد یا منتظر رسیدن اندیکاتور به ناحیه اشباع فروش یا خرید باشید.
همچنین ممکن است معامله‌گری تنها منتظر یک کراس در MACD به عنوان سیگنال باشد، در این شرایط اندیکاتورها نمی‌توانند کارایی لازم را برای شما داشته باشند. شما نمی‌توانید تصمیمات معاملاتی خود را تنها به پرایس اکشن محدود کنید. اندیکاتورها ابزارهایی هستند که از آنها می‌توانید برای آنالیز اطلاعات قیمت استفاده کنید. این ابزارها جنبه‌های خاصی را در وضعیت نمودار نشان دهند.
معامله بر اساس اتصال نقاط
اگر می‌خواهید سناریوهای معاملاتی بالقوه و با احتمال بالا را شناسایی کنید، باید یاد بگیرید که به آنچه نمودارهای قیمت به شما می‌گویند عمل کنید.
- باید بررسی کنید که در حال حاضر چه کسی کنترل بازار معاملات را در دست دارد؟
- آیا خریداران یا فروشندگان در حال افزایش قیمت هستند؟
- امواج روند چگونه با یکدیگر ارتباط دارند؟
- آیا قدرت مومنتوم در حال افزایش یا کاهش است؟
- واکنش قیمت در high و low های قبلی چگونه است و چگونه قیمت به سطوح مشخص شده می‌رسد؟
آشنایی با نقاط محوری و تاثیر آنها بر معاملات فارکس
اینها همه سرنخ‌های مهمی هستند که به شما در درک پویایی خریدار و فروشنده کمک می‌کنند. از اندیکاتورها می‌توان در روندی مشابه نیز استفاده کرد: به عنوان مثال، یک واگرایی در RSI فقط به شما می‌گوید که حرکت اخیر قیمت به اندازه حرکت قبلی قوی نبوده است اما این به معنای سیگنال فروش فوری نیست. یک الگوی نزولی فقط به شما می‌گوید که فعالیت نزولی بیشتری نسبت به قبل وجود داشته است اما نمی‌توان آن را به عنوان یک سیگنال فروش خودکار در نظر گرفت. یک الگوی سر و شانه فقط به شما نشان می‌دهد که قیمت‌های بالا و پایین تغییر کرده است و خریداران نمی‌توانند قیمت را به حد جدید بالا برسانند.
این به معنای آن نیست که شما باید با دیدن هر الگوی سر و شانه فروش خود را انجام دهید. هدف هر سبک معاملاتی، مشخص کردن روش و رویکرد معاملاتی و ارائه راهی برای شناسایی سرنخ‌ها و چارچوب‌ها برای معامله‌گران است. جمع‌آوری سرنخ‌ها، ترکیب آنها به روش‌های معنادار و سپس تصمیم گیری، هدف اصلی یک رویکرد معاملاتی است. معامله‌گران نباید شکار سیگنالها را به عنوان هدف معاملاتی خود در نظر بگیرند.
انتقال سریع اطلاعات توسط اندیکاتور
اگر یک معامله‌گر هدف اندیکاتورها را به درستی درک کند می‌تواند از آنها در جای مناسب نیز استفاده کند. اگرچه که شما می‌توانید با توجه به پرایس اکشن نسبت به حرکت قیمت یا نوسانات آن آگاه شوید، اما اندیکاتورها به شما کمک می‌کنند تا پردازش اطلاعات با سرعت بالاتری انجام شود. در صورت استفاده از شاخص‌ها میزان تفسیرهای نادرست و خطای معامله‌گران نیز کاهش پیدا می‌کند.
ممکن است نسبت به قدرت روند و یا افزایش نوسانات بازار تعجب کنید اما با نگاه کردن به RSI یا باندهای بولینگر می‌توانید درباره رفتار قیمت آگاهی بیشتری کسب کنید. شاخص‌ها داده‌های قیمت را به اطلاعات بصری تبدیل می‌کنند. توجه داشته باشید که عدم نیاز به فکر کردن درباره پرایس اکشن در زمان معامله، ارزشمند است و ما را به نقطه بعدی هدایت می‌کند.
چند تکنیک مهم برای تعیین استاپ لاس
کاربرد اندیکاتورها در معاملات قانونمند
اندیکاتورها با ارائه اطلاعات کاملاً عینی، باعث کاهش روند حدس و گمان در معاملات می‌شوند. معامله‌گران تازه‌وارد فارکس یا معامله‌گرانی که در رعایت نظم و دیسیپلین با مشکل مواجه هستند می‌‌توانند از این روند سود کسب کنند. به عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر روند هستید، می‌توانید از اندیکاتورها به عنوان فیلتر استفاده کنید.
ممکن است بر اساس قانون خود، تنها به دنبال فرصت‌های معاملاتی خرید در بازه‌های زمانی کوتاه باشید. زمانی که قیمت در بازه‌های زمانی طولانی‌تر، بالاتر از میانگین متحرک باشد و یا وقتی که استوکاستیک به صورت صعودی حرکت کند، معامله‌گر پوزیشن خود را باز خواهد کرد. معامله در بازه زمانی بالاتر با استفاده از قوانین مبتنی بر شاخص، اغلب برای معامله‌گران تازه‌وارد با سود همراه است. اگرچه ممکن است شرایط در بازه‌های زمانی طولانی‌تر کمی متفاوت باشد اما ایده انجام معاملات همیشه یکسان است. شاخصی را انتخاب کنید که از سبک معاملاتی و اهداف شما پشتیبانی کند، سپس از آن به عنوان یک فیلتر استفاده کنید و منتظر تاییدهای اضافی باشید.
علت تاخیر اندیکاتورها
چرا اندیکاتورها همیشه فاکتورهای مهم را دیر نشان می‌دهند؟ اگرچه اندیکاتورها دارای تاخیر هستند اما پرایس اکشن نیز از این قاعده مستثنی نیست. یک شاخص مانند الگوی کندل استیک یا اطلاعات نموداری فقط می‌تواند اتفاقات قبلی را آنالیز کند.
با این حال، همانطور که قبلا هم گفته‌ایم: اندیکاتورها فقط اطلاعات را ارائه می‌دهند و هیچ نقشی در رساندن سیگنال به شما ایفا نمی‌کنند. بنابراین، از اطلاعات اندیکاتور استفاده کنید، آن را با آنچه در نمودارهای خود می‌بینید ترکیب کنید و سپس ایده معاملاتی خود را پایه‌ریزی کنید. در مرحله دوم، پارامترهای شاخص خود را تنظیم کنید. اگر یک معامله گر روزانه هستید و باید به سرعت به تغییر قیمت و شرایط بازار واکنش نشان دهید، آیا استفاده از اندیکاتور 20 دوره‌ای سودآور است؟ آیا استفاده از میانگین متحرک نمایی که سرعت بیشتری در نشان دادن اتفاقات دارد، منطقی‌تر نخواهد بود؟
معنای واقعی اندیکاتورها
همیشه از اهداف سبک معاملاتی خود و آنچه می‌خواهید به وسیله اندیکاتورها به دست آورید آگاه باشید. سپس، بر اساس آن استراتژی معاملاتی و معاملات خود را تنظیم کنید. با نکات گفته شده در این مقاله و روش جدید آنالیز اندیکاتورها، باید به این نتیجه رسیده باشید که این ابزارها بهتر یا بدتر از پرایس اکشن‌ها نیستند. هنگامی که یک معامله‌گر از اندیکاتور به عنوان ابزاری برای دریافت سیگنال استفاده نکند، می‌تواند معاملات خود را به به سطوح جدیدی ارتقا دهد.
تسلط بر هنر معاملات فارکس مستلزم درک عمیق پویایی بازار و توانایی تصمیم گیری آگاهانه است. شاخص ها به عنوان ابزار ارزشمندی در این سفر عمل می کنند و بینش های عینی را در مورد روند بازار، نقاط ورود/خروج و مدیریت ریسک ارائه می دهند. با انتخاب و استفاده استراتژیک از شاخص ها، معامله گران می توانند استراتژی های معاملاتی خود را افزایش دهند و عملکرد کلی معاملات خود را بهبود بخشند. با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که شاخص ها بی خطا نیستند و باید همراه با سایر تکنیک های تجزیه و تحلیل برای به حداکثر رساندن اثربخشی آنها استفاده شوند. بنابراین، قدرت اندیکاتورها را در آغوش بگیرید، اما همچنین برای توسعه یک رویکرد جامع برای معاملات فارکس تلاش کنید که طیف وسیعی از ابزارها و روش ها را در بر می گیرد.
