اَبَر معامله‌گر فارکس شوید

تبدیل شدن به یک اَبَر معامله‌گر فارکس شامل داشتن بهترین استراتژی معاملاتی، انتخاب ابزارها و نمادهای معاملاتی مناسب و مدیریت ریسک است.

بازارهای مالی فرصت‌های نامحدودی را در اختیار سرمایه‌گذاران باهوش قرار می‌دهد. هزاران سهام، ارز، کالا، ETF، شاخص‌ها و مشتقات دیگر برای سرمایه‌گذاری وجود دارد. با وجود این همه ابزارهای مالی ارائه شده، روش‌های زیادی برای کسب درآمد در دسترس است. اشخاصی مانند Warren Buffett با خرید و نگهداری سهام طی چندین سال، دارایی خود را افزایش داده‌اند. در حالی که گروهی دیگر مانند Ken Griffin و James Simmons با خرید و نگه داری کوتاه مدت سهام به کسب سود می‌پردازند. برخی دیگر نیز با استفاده از نوسان‌گیری و معاملات کوتاه مدت تلاش در کسب درآمد دارند. در این مقاله به راه‌هایی که از شما معامله‌گر بهتری می‌سازد، پرداخته‌ایم.

اشتیاق در بازارهای مالی

برای این‌که یک معلم موفق باشید باید اشتیاق زیادی به تدریس داشته باشید. برای خلبان شدن، باید مشتاق پرواز باشید. به همین ترتیب، برای معامله‌گری نیز باید در بازارهای مالی با اشتیاق و انگیزه ظاهر شوید. زیرا شما به عنوان یک معامله‌گر ساعات زیادی را در این بازار سپری می‌کنید و زمان طولانی را برای بررسی چارت‌ها صرف می‌کنید. بدون اشتیاق، شما از انجام این کار لذتی نخواهید برد و در نهایت، شانس موفقیت شما در مقام یک معامله‌گر بسیار محدود خواهد بود.

تقریباً هیچ کس با علاقه به بازارهای مالی متولد نمی‌شود، همه ما در کودکی فضانوردی یا آتش نشان بودن را انتخاب می‌کنیم. با این وجود می‌توانید با آموزش، اشتیاق را در خود پرورش دهید. شما می‌توانید این کار را با خواندن مجلات مالی مانند Bloomberg Businessweek ، Forbes یا وبلاگ آمارکتس و تماشای شبکه‌های تلویزیونی مالی مانند CNBC و Bloomberg انجام دهید. همچنین، از اوقات فراغت خود استفاده کنید و کتاب‌هایی راجع به امور مالی یا درمورد افرادی مانند Buffett که در صنعت مالی موفق هستند، بخوانید. امور مالی بسیار گسترده است. همواره روش‌های بسیاری برای کشف وجود دارد که می‌تواند اشتیاق سوزانی در شما ایجاد کند.

قبل از آغاز یاد بگیرید!

بدترین اتفاق قبل از شروع معامله‌گری شرکت نکردن در کلاس‌های آموزشی است. دلیل شکست اغلب معامله‌گران تازه کار، عدم آموزش و آگاهی کافی است. آشنایی و درک بازارهای مالی به صرف زمان زیادی نیاز دارد. معامله‌گران تازه کار با کسب سودی اندک، اعتماد به نفس کاذبی یافته و آموزش بیشتر را فراموش می‌کنند. همین امر در مدت کوتاهی موجب از دست رفتن کل دارایی آن‌ها می‌گردد.

بهترین کار قبل از شروع معاملات، آموزش کامل است. خوش‌بختانه، کتاب‌ها، وب‌سایت‌ها و ویدئوهای آموزشی آنلاین زیادی در اختیار شما قرار دارد. وبلاگ بروکر آمارکتس مکان خوبی برای شروع است زیرا این شرایط رو برای شما فراهم می‌کند تا از نکات ابتدایی بازار فارکس شروع به یادگیری کنید. این دستور. همچنین در کانال رسمی تلگرام و آپارات آمارکتس می‌توانید تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال را به‌صورت روزانه بررسی کنید.
منبع دیگر ویدئوهای آموزشی معتبر در یوتیوب آمارکتس است. در این سایت شما افراد زیادی را می‌یابید که چگونگی معاملات خود را توضیح داده‌اند. در این ویدئوها نکات و آموزش‌‍های کاربردی را فرا خواهید گرفت.
صرف زمان برای یادگیری به شما کمک می‌کند تا چگونه کار در بازار را کشف کنید. همچنین به شما در ایجاد استراتژی معاملاتی کمک خواهد کرد.

استراتژی معاملاتی خود را بیابید

هزاران استراتژی وجود دارند که می‌توانید از آن‌ها برای یک سرمایه‌گذاری موفق استفاده کنید. به عنوان مثال، سرمایه‌گذاران در صنعت صندوق‌ها از استراتژی‌های زیر استفاده می‌کنند:

فقط خرید: این استراتژی‌ای است که در آن سرمایه‌گذاران سهام و اوراق بهادار مالی را خریداری می‌کنند و نگه می‌دارند. این دسته با افزایش ارزش سهام و اوراق سود خواهند کرد.

فقط فروش: این استراتژی بر خلاف مورد قبل است. در این روش سرمایه‌گذاران در یافتن سهام و اوراق بهاداری که ارزش فعلی آن‌ها بیش از ارزش واقعی است، مهارت دارند. در استراتژی فروش، سهام را از مالک واقعی آن به نحوی قرض می‌گیرند و در قیمت فعلی بازار می‌فروشند. با کاهش قیمت، دوباره آن را خریداری می‌کنند. Jim Chanos مثال خوبی از این نوع سرمایه‌گذاران است که از سقوط ارزش سهام Enron and Lehman Brothers سود برد.

خرید و فروش: این سرمایه‌گذاران با خرید سهامی که ارزش واقعی آن‌ها بیش از ارزش حال حاضر است و فروش سهامی که ارزش بالقوه آن‌ها کمتر از ارزش فعلی بازار است، کسب سود می‌کنند. آن‌ها با افزایش قیمت سهام‌هایی که پتانسیل رشد دارند و با کاهش قیمت سهام‌های بالقوه کم ارزش، دارایی خود را افزایش می‌دهند.

سرمایه‌گذاران آربیتراژ: این دسته از سرمایه‌گذاران در یافتن دارایی‌هایی که مشکل قیمت‌گذاری دارند، خبره‌اند. برای مثال، در آربیتراژ مختلط، سرمایه‌گذار سهام شرکت فروخته شده را خریده و سهام شرکت خریدار را می‌فروشد.

سرمایه‌گذاران کلان: این سرمایه‌گذاران بر روی موضوعات کلان اقتصاد جهانی تمرکز دارند. به عنوان مثال، اگر تصور کنند که اقتصادهای نوظهور (EM) آینده خوبی دارند، بر روی سهام یا ارزهای آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند.

سرمایه‌گذاران الگوریتمی: این افراد به عنوان سرمایه‌گذاران با نوسانات بالا نیز شناخته می‌شوند. آن‌ها از الگوریتم‌های کامپیوتری پیچیده برای تحلیل و شروع معاملات خود استفاده می‌کنند. مثال خوب این مورد James Simmons است که به طور مداوم بازده سالیانه‌ای بیش از 30٪ در صندوق Magellan خود داشته است.

معامله‌گران خُرد می‌توانند هر یک از این استراتژی‌ها را انتخاب کنند. برای مثال، معامله‌گران «خرید و فروش» بر خرید جفت ارزی که اعتقاد دارند حرکت صعودی خواهد داشت و فروش جفتی که سقوط آن را پیش‌بینی می‌کنند، متمرکز می‌شوند. همچنین می‌توانند از الگوریتم‌ها و استراتژی‌های معاملات آربیتراژ استفاده کنند.

بطور کلی، معامله‌گران بر اساس زمان‌بندی خود، می‌توانند از این استراتژی‌ها استفاده کنند:

• معامله‌گران روزانه: این گروه معاملات خود را در طی روز باز کرده و می‌بندند. نوسان‌گیرها که معاملات خود را تنها برای چند دقیقه باز نگه می‌دارند نیز در این دسته قرار می‌گیرند.
• معامله‌گران بر اساس موج‌ها: معامله‌گرانی که سوار بر یک موج معامله را باز و برای 1 یا دو روز آن را نگه می‌دارند، در این دسته قرار می‌گیرند.
• معامله‌گران بلندمدت: این دسته معاملات خود را برای چندین روز یا هفته باز نگه می‌دارند.

برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای، باید برای تعیین نوع معاملات و دارایی‌هایی که می‌خواهید معامله کنید، زمان کافی صرف کنید.

معاملات در حساب دمو

به عنوان یک معامله‌گر برای موفقیت، باید وقت زیادی را برای تمرین قرار دهید. یک حساب دمو رایگان در آمارکتس افتتاح کنید و به‌صورت آزمایشی معاملات خود را آغاز کنید. در این حساب همه امکانات لازم برای معاملات با استفاده از پول مجازی در اختیار شما قرار داده شده است. این یک گام بسیار مهم است که برای موفقیت در این صنعت فارکس ضروری است.

لازم است که در استفاده از حساب دمو چند مورد را به خاطر داشته باشید.

1. سرمایه اولیه مورد نیاز خود را مشخص کنید. به عنوان مثال، اگر قصد دارید با 3000 دلار شروع کنید، موجودی حساب را یک میلیون دلار قرار ندهید.
2. حساب آزمایشی خود را با همان لوریجی که قصد دارید در آینده استفاده کنید، تنظیم نمایید. اگر می‌خواهید از لوریج 1:30 استفاده کنید، حساب آزمایشی شما نیز باید همین لوریج را تامین کند.  
3. تصور کنید پول مجازی حساب آزمایشی، پول واقعی و بخشی از دارایی شما است. در این حالت، هر زیانی برای شما سخت خواهد بود.

علاوه بر این، شما باید در مسابقات معامله‌گری شرکت کنید. در این مسابقات شما با هدف کسب جایزه با هزاران معامله‌گر دیگر رقابت می‌کنید. شرکت در چنین مسابقاتی به شما کمک می‌کند مهارت‌های خود را سنجیده و عملکرد خود را اندازه‌گیری کنید. اگر برنده شوید، انگیزه خوبی برای شروع به شما می‌دهد.

مدیریت ریسک در معاملات فارکس

مدیریت ریسک امری حیاتی در معاملات شما است. ممکن است شما معامله‌گر یا سرمایه‌گذار فوق‌العاده‌ای باشید اما بدون مدیریت ریسک متحمل زیان‌های سنگینی خواهید شد. Bill Ackman  به عنوان یک مدیر صندوق مشهور، مثال خوبی برای این مورد است. وی پس از سودآوری از سرمایه‌گذاری خود در داروسازی Valeant، حرکت نزولی سهام خود را شاهد بود. هنگام خروج از معامله، او بیش از 4.4 میلیارد دلار از دست داده بود. به همین ترتیب، در جریان بحران مالی سال‌های 2008 تا 2009، بسیاری از مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری، به دلیل زیان‌های سنگین ورشکست شدند. بنابراین، اگر این مدیران کهنه کار وال استریت بتوانند پول خود را از دست بدهند، شما نیز می‌توانید. چند مورد وجود دارد که می‌توانید در به حداقل رساندن زیان خود از آن‌ها استفاده کنید.

لوریج

با وجود آن‌که بروکر آمارکتس تا 1:1000 لوریج ارائه می‌دهد، پیشنهاد می‌شود از نسبت‌های کوچک‌تری استفاده کنید. این امر ریسک هر معامله را کاهش می‌دهد.

حجم معاملاتی

هرچه حجم معامله بالاتر باشد، حساب شما در معرض خطرات بیشتری خواهد بود. بنابراین، شما همیشه باید از لاتیج‌های کوچک استفاده کنید. در این حالت سود شما کاهش می‌یابد اما زیان نیز مدیریت می‌شود و به سادگی قابل برگشت است.

حد زیان

حد زیان ابزار رایگانی است که به شما در جلوگیری از زیان پیش‌بینی نشده کمک می‌کند. این سطح با توجه به نسبت ریسک به سود هر معامله‌گر، تعریف می‌شود. باید در استراتژی معاملاتی خود، نسبت ایده‌آل ریسک به سود را شناسایی و مشخص کنید.
همچنین می‌توانید از حد زیان متغیر نیز استفاده کنید، این حد زیانی است که انعطاف پذیرتر از مورد قبل است و همراه با چارت حرکت کرده و تا حد سود پیش می‌رود. در نتیجه، در صورت تغییر ناگهانی جهت قیمت، سود شما محافظت می‌گردد.

کنترل احساسات

وقتی معاملات شما با زیان بسته می‌شوند، احتمالاً احساسات شما را برای باز کردن معامله در جهت مخالف وسوسه می‌کنند. در این حالت، داشتن یک استراتژی معاملاتی که به شما می‌گوید چه موقع وارد شده یا از آن خارج شوید، کمک می‌کند تا از اشتباهات ناشی از معاملات هیجانی خودداری کنید.

شما می‌توانید موفق شوید

امروزه بسیاری از افراد از بازارهای مالی کسب درآمد می‌کنند. شما نیز اگر مشتاق هستید و تمرکز کافی در صنعت فارکس دارید، می‌توانید جز این دسته باشید. با آموزش مناسب و تمرین کافی در معاملات می‌توانید مسیر سود آوری خود را هموار کنید و به صورت مداوم از بازارهای مالی کسب درآمد کنید.