بررسی نمودارهای سهام در معاملات روزانه

تصمیمات شما در انجام معاملات روزانه باید بر پایه اطلاعات درست و قابل اعتمادی باشد.
به همین منظور معامله‌گران باید نمودارها را بررسی کرده و با استفاده از آنالیز تکنیکال به داده‌های مناسب دست پیدا کنند.
معامله‌گرانی که براساس آنالیز تکنیکال کار می‌کنند معتقدند که درک الگوهای قیمت می‌تواند نقش موثری در حرکت آینده آن داشته باشد.

در این مقاله، با انواع نمودارهای رایج و اجزای آنها آشنا خواهید شد تا بتوانید با استفاده از اصول آنالیز نمودارها، استراتژی معاملاتی خود را ارتقا دهید.

نمودار بازار سهام چیست؟

نمودارهای تکنیکال ابزاری هستند که به معامله‌گران اجازه می‌دهند تفاوت‌های قیمت اوراق بهادار را در بازه‌های زمانی مختلف تشخیص دهند.
این نمودارها معمولا گراف‌هایی هستند که قیمت سهام را در بازه‌های زمانی مختلف مانند بازه یک ساله نشان می‌دهند.
معمولا افراد بازه‌های زمانی را براساس اهداف خود مشخص می‌کنند.

در این میان بازه‌های زمانی بزرگتر با هدف سرمایه‌گذاری و بازه‌های کوچکتر برای معاملات در بازار سهام در نظر گرفته ‌می‌شوند.

نمودارهای بازار سهام را چگونه می‌توان پیدا کرد؟

هر معامله‌گری که به فکر خرید سهام باشد بهتر است به نمودار سهام شرکتی که قصد خرید آن را دارد مراجعه کند.
شما می‌توانید این نمودارها را در پلتفرم معاملاتی بروکری که با آن معامله می‌کنید یا در سرویس‌هایی مانند Google Finance و Yahoo Finance مشاهده کنید.

انواع نمودارهای بازار سهام

معامله‌گران سهام از 4  نوع نمودار تکنیکال استفاده می‌کنند:

نمودارهای خطی

از قیمت‌های پایانی روزانه که بهم وابسته هستند تشکیل شده است که در واقع نوعی ابتدایی از نمودار هاست.
معمولا چنین نمودارهایی توسط معامله‌گرانی استفاده می‌شوند که با توجه به قیمت‌های پایانی برای معاملات خود تصمیم گیری می‌کنند.

نمودارهای نقطه‌ای و گرافیکی

شامل نمادهای O و X هستند که در آنها X ها نشان دهنده افزایش قیمت و O ها نشان دهنده نزولی بودن قیمت است.
اگرچه نمودارهای نقطه‌ای و گرافیکی اغلب به داده‌های مهمی مانند زمان و حجم توجه نمی‌کنند،

اما می‌توانند به افرادی که با هدف بلند مدت سرمایه‌گذاری می‌کنند در شناسایی روندها و معکوس آنها کمک کنند.

نمودارهای کندل استیک

نشان دهنده قیمت‌های آغازی و پایانی، اوج و کف قیمت‌ها در یک روز معاملاتی هستند.
یک کندل از یک بدنه تشکیل شده است که تفاوت قیمت‌های پایانی و آغازی را نشان می‌دهد.

خطوط عمودی که از بدنه شمع خارج می‌شوند به عنوان سایه شناخته می‌شوند.
سایه‌ها نشان دهنده دامنه تغییرات قیمت از بالا تا پایین هستند.
اگر قیمت پایانی بالاتر از قیمت آغازی باشد، رنگ کندل سبز یا سفید است و بالعکس، اگر قیمت آغازی بیشتر از قیمت پایانی باشد رنگ کندل قرمز خواهد شد.

نمودارهای میله‌ای

داده‌های مشابه با نمودا‌های کندل استیک را با روشی متفاوت نشان می‌دهند.
خط عمودی در این نمودار محدوده معاملاتی روز را نشان می دهد.

یک خط افقی در سمت چپ، قیمت‌های آغازی و خط افقی در سمت راست، نشان دهنده قیمت پایانی است.

چگونگی خواندن نمودار سهام

نمودار عناصر یک کندل استیک

به ساختار یک نمودار کندل استیک توجه کنید:

 

در گوشه سمت چپ بالای نمودار، نماد سهام دارایی را می بینید.
MA نماد سهام مسترکارت است.

M15 به این معنی است که شما به یک بازه زمانی 15 دقیقه ای نگاه می‌کنید.
می توانید بازه های زمانی روزانه، هفتگی، ماهانه یا حتی سالانه را انتخاب کنید.

مورد بعدی چهار قیمت است:

• قیمت آغازی (356.59)
• بالاترین قیمت روزانه (357.05)
• پایین ترین قیمت روز (355.04)
• قیمت پایانی (356.39)

در پایین نمودار، محور زمان را می‌بینید.
شما می‌توانید با ترسیم یک خط عمودی در روز مورد نظر خود و بررسی محور قیمت، به قیمت مورد نظر خود در بازه زمانی دلخواه دست پیدا کنید.

 سمت راست نمودار قیمت دارایی را نشان می دهد.

چگونه می‌توان نمودار را خواند؟

به نمودار سهام تسلا توجه کنید.
ما کار خود را با شناسایی جهت کلی قیمت یا یک ترند آغاز می‌کنیم.
با نگاهی اجمالی به نمودار می‌توانید ببینید که سهام در روندی نزولی قرار گرفته است.
اگرچه یک ترند نزولی فرد را برای سرمایه‌گذاری ترغیب نمیکند اما می‌تواند فرصت‌های مناسبی را برای استراتژی کوتاه مدت شما و یا معاملات روزانه فراهم کند.

با استفاده از نمودارها می‌توانید نسبت به خرید و فروش سهام توسط سرمایه گذاران بزرگ آگاهی پیدا کنید.
معمولا جهش‌های بزرگ در حجم معاملات نشان دهنده خرید و فروش‌ها در حجم زیاد است.
از طرفی دیگر، حجم کم معاملات نشان دهنده فعالیت کم سرمایه‌گذاران نهادی در بازار است.

چرا حجم معاملات مهم است؟

این موضوع به شما کمک می‌کند تا روند بازار معاملات را شناسایی کنید.
به عبارت دیگر، هرچه حجم بیشتر باشد روند حرکت قیمت ثبات بیشتری دارد.

در نهایت، با خواندن نمودار سهام، می‌توانید ببینید که چه موقع قیمت یک سطح، حمایت/مقاومت پیدا می‌کند و سپس درباره ورود و خروج از معامله تصمیم‌گیری کنید.

ابزارهای تکنیکال

می‌توانید خطوط روند را روی نمودارهایی ترسیم کنید که مجموعه‌ای از قیمت‌ها را به یکدیگر متصل می‌کنند.
خطوط روند، خطوطی هستند که روی بالاترین یا پایین‌ترین قیمت نمودار ترسیم می‌شوند تا جهت غالب را نشان دهند.
با نگاهی به ترند لاین‌ها به راحتی می‌توان از جهت حرکت قیمت، نزولی و صعودی بودن آن آگاه شد.
خطوط روند، جهت کلی یک سهم معین را واضح تر نشان می‌دهند و همچنین می‌توانند به تعیین سطوح حمایت و مقاومت کمک کنند.

سطوح حمایت و مقاومت تعیین شده در نمودارها پیش‌بینی می‌کنند که قیمت در کجا متوقف و معکوس می‌شود.
در یک روند نزولی، هر low پایین‌تری نشان دهنده سطح حمایت و هر high پایین‌تری نشان دهنده سطح مقاومت خواهد بود.
نمودارهای سهام با ترکیب اندیکاتورهای تکنیکال می‌توانند بسیار به شما کمک کنند.
اندیکاتورها می‌توانند اطلاعات بیشتری را درباره سهام‌ها همراه با جزئیات در اختیار معامله‌گران قرار دهند.
از رایج‌ترین ابزارها برای تکمیل آنالیز معامله‌گران می‌توان به اندیکاتورهای میانگین متحرک، مانند ADX و MACD و..اشاره کرد.

درک نمودارهای سهام توسط معامله‌گران و سرمایه‌گذارن بسیار مهم است.
معامله‌گران تکنیکال با استفاده از نمودارها، داده‌ها را بررسی می‌کنند تا بتوانند بهترین موقعیت را برای ورود به معامله و خروج از آن پیدا کنند.
مجموعه‌ای از بازه‌های زمانی موجود به شما امکان می‌دهد تا پرایس اکشن یک سهم را در بازه زمانی مشخص مشاهده کنید.
بررسی نمودارهای سهام برای شناسایی روندها، حجم و همچنین سطوح حمایت و مقاومت می‌تواند به موفقیت شما کمک شایانی کند.