همه افراد به امید کسب موفقیت وارد بازار فارکس می‌شوند. تنها به امید سود بیشتر، زمان طولانی را برای یادگیری معامله‌گری صرف می‌کنند و بهترین بروکرهای فارکس را جستجو می‌کنند. آنها برای ساختن یک استراتژی معاملاتی کامل و مناسب تمام تلاش خود را به خرج می‌دهند و از ابزارهای مختلفی برای تحلیل بازار و ورود به معاملات استفاده می‌کنند. یکی از ابزارهایی برای تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و می‌تواند در نتایج معاملات تاثیرگذار باشد، اندیکاتور است.
اندیکاتور چیست؟
اندیکاتورها ابزارهای تحلیلی هستند که توسط تریدرها و سرمایه‌گذاران برای تحلیل نمودارهای قیمتی و شناخت الگوها و تغییرات در بازار استفاده می‌شوند. اندیکاتورها اطلاعاتی از نمودارهای قیمتی و حجم معاملات جمع‌آوری می‌کنند و این اطلاعات را به شکل نمودارها یا اعداد نمایش می‌دهند.
اندیکاتور و روش‌های معاملاتی بسیاری مانند شکست محدوده، اسکالپ multicharts ،extremum ،OSMA، حرکات قیمتی و غیره وجود دارد. همه آنها ایجاد شده‌اند تا معامله‌گران فرصتی برای کار و کسب نتایج بهتر پیدا کنند. البته که بهترین بروکرهای فارکس ترکیبی از بهترین اندیکاتورها را ارائه می‌دهند، اما شما باید یکی یا دو مورد را انتخاب کنید که متناسب با شرایط خاص شما باشد.
کاربرد اندیکاتورها
کاربرد اندیکاتورها در بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی به تحلیل و پیش‌بینی رفتار قیمتی دارای اهمیت بسیاری است. اندیکاتورها به تریدرها کمک می‌کنند تا اطلاعات بیشتری از بازار دریافت کنند و تصمیم‌گیری‌های بهتری در مورد معاملات خود اتخاذ کنند. در ادامه تعدادی از کاربردهای اصلی اندیکاتورها در بازارهای مالی آمده است:
- شناسایی ترندها: اندیکاتورها می‌توانند به تریدرها کمک کنند تا ترندهای بازار (صعودی یا نزولی بودن قیمت‌ها) را تشخیص دهند. میانگین متحرک و باند بولینجر مثال‌هایی از اندیکاتورهایی هستند که در این زمینه مورد استفاده قرار می‌گیرند.
- تایید سیگنال‌های ورود و خروج: اندیکاتورها می‌توانند سیگنال‌هایی را که توسط سیستم‌های تحلیلی دیگر تولید می‌شوند را تایید یا تکمیل کنند. به عنوان مثال، اگر یک سیستم معاملاتی مبتنی بر تحلیل فنی سیگنال خریدی ارائه کرده باشد، می‌توان از RSI یا MACD برای تایید این سیگنال استفاده کرد.
- اندازه‌گیری قدرت و تغییرات بازار: اندیکاتورها معمولاً قدرت و شدت تغییرات بازار را نمایش می‌دهند. مثلاً، RSI نشان می‌دهد که آیا بازار خریداران یا فروشندگان را برتری داده است.
- پیش‌بینی نقاط پتانسیلی ورود و خروج: بر اساس اندیکاتورها، تریدرها می‌توانند نقاطی را در نمودارهای قیمتی تعیین کنند که به عنوان نقاط ورود یا خروج احتمالی برای معاملات مورد نظر می‌آیند.
- مدیریت ریسک: اندیکاتورها می‌توانند به تریدرها کمک کنند تا موقعیت‌های تریدی را مدیریت کنند. به عنوان مثال، اندیکاتورهای معینی ممکن است به تریدرها ایده دهند که تراکم معاملاتی را کاهش دهند یا موقعیت‌های خود را محدود کنند تا از ریسک‌های غیرضروری جلوگیری کنند.
تریدرها بر اساس سبک تریدینگ خود، استراتژی‌های مختلفی با استفاده از اندیکاتورها می‌سازند و آنها را با تجربه و دانش خود ترکیب می‌کنند. همچنین، نباید فراموش کنید که هیچ اندیکاتوری کامل نیست و همواره باید با دقت و احتیاط از آنها استفاده کرد.
نکته کلیدی در استفاده از اندیکاتور
یک معامله‌گر ممکن است از یک یا چند اندیکاتور برای تحلیل بازار استفاده کند، اما بدون توجه به اخبار اقتصادی شانس کمی برای موفقیت در بازار فارکس خواهد داشت. به همین دلیل، یادداشت تمامی اتفاقات بدون توجه به میزان تجربه و مهارت برای هر معامله‌گری ضروری به نظر می‌رسد.
یک تقویم خوب تمام وقایع مهم را در نظر می‌گیرد و پیش‌بینی‌های کارشناسان را جمع‌آوری می‌کند. این بدان معناست که نه تنها برای حرکات لحظه‌ای آمادگی دارد، بلکه گوشه چشمی به تغییرات احتمالی خواهد داشت. به عبارت دیگر، این یادداشت‌ها یک بررسی اجمالی تمام اخبار جهانی است که آنلاین در حال وقوع هستند و در عین حال لیستی از اخبار مهم فارکس که با توجه به میزان اهمیت درج می‌شوند. همه عوامل بنیادی (مانند رشد GDP، اطلاعات خُرده‌فروشی، شاخص قیمت مصرف کننده و غیره) به طور مرتب منتشر می‌گردند و کاملاً بر روی ارزها تاثیرگذار هستند. تقویم اقتصادی برای یک سیستم معاملاتی، بستر مناسبی برای کسب سود را فراهم می‌کند. از سوی دیگر، آنها پیش‌بینی‌های نرخ ارز را نشان می‌دهند که دقیق ترین اعلام قیمت جفت ارزها به شمار می‌آیند.
موفقیت در تحلیل بازار فارکس
استفاده از ابزارهای تحلیل مختلف و همچنین اندیکاتورهای فارکس بسیار مهم است. اگرچه، تحلیل بنیادی فارکس هم امکان بررسی عمیق‌تر سیستم را فراهم می‌کند و سود حاصل از معاملات را افزایش می‌دهد. تحلیل‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوند:
- تحلیل تکنیکال
- مدیریت سرمایه
- تحلیل شخصی
برخی بروکرها از هر سه دسته استفاده می‌کنند و معاملات خود را بر پایه مجموع این تحلیل‌ها انجام می‌دهند. بروکرها متخصصانی که توانایی استفاده از این تحلیل‌ها را دارند استخدام می‌کنند و نتیجه تحلیل‌ها را در اختیار مشتریان خود قرار می‌دهند. گاهی این خدمات برای مشتریان همانند بونوس بدون نیاز به واریز تلقی می‌شود که بسیار ارزشمند است. اما هر متخصصی امکان خطا دارد که در این صورت مشتریان زیان آن را خواهند پرداخت. مؤثرترین نوع تحلیل، استراتژی و سیستم‌های خود ساخته است. ممکن است معیارهای زیر به تعریف حضور معامله‌گران خُرد و حقیقی و معامله‌گران بزرگ و حقوقی در بازار کمک کند:
- اگر قیمت و حجم معاملات با هم افزایش می‌یابد، نشانه حضور معامله‌گران حقوقی در بازار است.
- اگر قیمت افزایش می‌یابد اما حجم معاملات در حال کاهش است، افراد حقیقی در حال خرید هستند.
- اگر قیمت در حال کاهش و حجم معاملات افزایش می‌یابد، معامله‌گران حقوقی در بازار فعال هستند.
- اگر قیمت و حجم معاملات رو به کاهش است، افراد حقیقی در حال معامله هستند.
توجه داشته باشید که اگر قیمت و حجم رو به رشد است لزوماً به معنای خرید سفته‌بازان نیست. این بدان معنی است که مداخله‌ای توسط افراد حقوقی در حال انجام است و سعی در افزایش حجم معاملات دارد. در این حالت تجربه‌ی معامله‌گری می‌تواند یاری دهنده شما باشد.
نتیجه‌گیری
همانطور که مشاهده می‌کنید بررسی همه جزئیات بازار فارکس کاملاً پیچیده و دشوار است. با این وجود، بهتر است با حجم کم معاملات خود را شروع کنید و سپس پله به پله در جهت رشد حرکت کنید. البته هیچ‌کس نمی‌تواند کاملاً مانع از اشتباهات شود، گاهی خطاها معامله‌گران و بروکرها را به سوی نتایج عالی در آینده سوق می‌دهند.
