به دلیل نوسانات و تغییر همیشگی بازارها شناخت زمان مناسب برای ورود به معاملات مسئله مهمی است که باید به آن توجه کرد.
- یکی از نکاتی که باید آن را در نظر بگیرید این است که می خواهید چه نوع معاملاتی را انجام دهید؟
- آیا می خواهید مانند یک اسکالپر یا معامله گر سویینگ عمل کنید؟
- یا می خواهید به یک معامله گر روزانه تبدیل شوید؟
هر شخصی، برای انجام معاملات خود، قوانین و فلسفه متفاوتی دارد به همین دلیل در این مقاله سعی کرده ام تا با انتقال تجربیات و درک خود از این بازار به شما در تصمیم گیری کمک کنم.
قبل از اینکه بازه زمانی مناسب خود را برای انجام معاملات تعریف کنید باید درک مناسبی از انواع معاملات داشته باشید.
به نظر من هر معامله گری باید به ابزارهای قدرتمند خود در معاملات مانند اصول تکنیکال و فاندامنتال اعتماد کند. اصول فاندامنتال به دیدگاه شما درباره دارایی مورد نظرتان کمک می کنند.
برای مثال به فلز طلا توجه کنید، عوامل اساسی که توانستند این فلز را در دوران پاندمی از ماه مارس به حرکت دربیاورد، چه بوده اند.
به موارد زیر توجه کنید:
- هجوم به سمت دلار به دلیل بروز بحران باعث شد که ارزش این فلز به زیر 1500 دلار برسد
- بانک های مرکزی جهانی واکنش های ناامید کننده ای را در برابر این بحران انجام دادند
- بدهی های با بازده منفی افزایش پیدا کردند و با توجه به اوضاع پاندمی تقویت شدند
این فاکتورها به عنوان تاثیرگذارترین عوامل بر روی ارزش طلا از ماه های آوریل/مارس در نظر گرفته شده اند.
اما به چند نکته زیر توجه کنید:
- تأمین خطوط سوآپ توسط بانک مرکزی فدرال باعث شد که تا حدی فشارهای نقدینگی دلار خنثی شود که باید تأثیر آن را در اصول فاندامنتال در کوتاه مدت بررسی کرد.
- موضوعاتی که قبل از شروع پاندمی هم وجود داشتند اما به دلیل گسترش پاندمی کمرنگ شدند.
با تکیه براین اصول می توان گفت که بانک های مرکزی تا 2 -3 سال آینده نیز همین سیاست ها را پیش می گیرند.
در این شرایط باید گفت که کلیدی ترین اصولی که باید در تحلیل روند حرکت طلا در نظر گرفت، توجه و تمرکز روی عوامل تأثیرگذار طولانی مدت روی این فلز است.
مرحله بعدی، توجه به اصول تکنیکال است که فرد با استفاده از آن از اقدام و واکنش بازار برای شناسایی سطوح بازار و محدود کردن خطر هنگام ورود به یک معامله استفاده می کند.
برای این کار به شخصه از 3 ابزار استفاده می کنم:
- میانگین های متحرک 100 و 200 نقطه ای
- خط روند (پشتیبانی ، مناطق مقاومت)
- سطوح اصلاح فیبوناچی
اینها اساساً همان ابزاری هستند که هنگام تحلیل نمودارهای خود از آنها استفاده می کند.
به مثال طلا برمی گردیم ، تمرکز بر اصول طولانی مدت به این معنی است که هنگام معامله طلا باید تمرکز بیشتری روی بازه های زمانی بزرگتر داشته باشید.
البته در این میان، زمانی که شما معاملات خود را در بازه های زمانی کوتاه مدت تعریف کنید باید به سطوح تشکیل شده در بازه های زمانی کوتاه نیز، توجه کنید.
با این حال، اگر افق معاملاتی خود را بلند مدت در نظر گرفته اید باید سطح ریسک و ورود به پوزیشن تان نیز براساس هدف بلند مدت در نظر گرفته شود.
برای مثال با انتشار خبر واکسن در نوامبر، طلا در موقعیت پولبک قرار گرفت:
- طلا بعد از شکست ناحیه نزولی تا چه حد پایین تر خواهد رفت؟
- در زمان ریکاوری، نزول طلا نیز کمتر شده است
- با کم تر شدن هجوم به سمت دلار، طلا به بالاترین سطح یک ماهه خود صعود می کند
- طلا تاکنون در ماه دسامبر به برآورد و سند فصلی پایبند بوده است اما ممکن است با دستاوردهای دیگری نیز همراه باشد
اگر به نکات بالا دقت کرده باشید متوجه می شوید که تمرکز روی براک داون ابتدایی به دلیل اتفاق افتادن پولبک نسبتاً شدیدی بر اساس نمودار روزانه صورت گرفته است.
با توجه به بازگشت طلا، تمرکز ها به آرامی به سمت سطوح کلیدی بازگشت.
در این شرایط بازار اشتهای خریداران را برای کنترل دوباره شرایط می سنجد.
این وضعیت بازار باعث شد تا طلا این هفته، زودتر و قبل از رسیدن به سطح خطر به سمت 1900 دلار پیش برود.
من به شخصه داده های موجود را با استفاده از لوازم تکنیکال خود مانند میانگین متحرک 100 روزه و اضافه کردن فاکتور فاندامنتال دیگری مانند الگوهای فصلی موجود، تحلیل می کنم.
به نظر می رسد که در شرایط پاندمی، اکثر پیش بینی ها و اطلاعات بدست آمده درباره روند بازار تا مدت طولانی تری ادامه پیدا کنند.
می توان گفت که چنین امری برای دلار و معاملات همراه با ریسک که بدون شک به عنوان دو محرک بزرگ بازارهای معاملات به شمار می آیند، صادق است.
توجه داشته باشید که طولانی شدن بازه های زمانی به معنای از بین رفتن تمرکز روی معاملات کوتاه مدت نیست زیرا ما همچنان شاهد پولبک و اصلاح در بازار هستیم.
برای مثال، انتشار اخبار Brexit باعث شد که امروزه شاهد بالا رفتن نرخ جفت ارز GBP/USD تا میزان 1.3624 شویم. این قیمت خریداران را از این جفت ارز دور می کند. با این حال،اگر این سطح همچنان در همین اندازه باقی بماند و شامل سودهایی بر اساس پوند باشد، محو و کمرنگ شدن آن دور از ذهن نیست.
بنابراین اگر با این جفت ارز معامله می کنید، توجه به اخبار Brexit و تعیین هدف کوتاه مدت در معامله با آن، از جمله نکاتی هستند که بیشتر از فاکتورهای فاندامنتال دیگر باید به آن توجه کرد.
در پایان باید بگوییم که به دلیل وجود کلاس های مختلف دارایی، روش های معاملاتی آنها نیز متفاوت است.
بسیاری از افراد فکر می کنند که من می توانم جهت حرکت بازار را پیشبینی کنم و همیشه می توانم با خرید و فروش در بازار درآمد کسب کنم اما موضوع این نیست زیرا در بسیاری از مواقع و حتی روزها و هفته ها من هیچ پوزیشنی در بازار ندارم.
توجه داشته باشید که در بازار معاملات همیشه کیفیت بسیار مهم تر از کمیت بوده است .
سعی کنید که تنها در بازه های زمانی ثابت معامله نکنید و عجله برای انجام آنها نداشته باشید.
به یاد داشته باشید که همیشه در صورت از دست دادن یک فرصت، فرصت دیگری نیز وجود دارد که می توانید در آن موفق شوید.
