درآمد روزانه حاصل از معاملات فارکس چقدر است؟

بسیاری از افراد به معاملات در بازار فارکس به دلیل نیاز به سرمایه ابتدایی کم برای انجام معاملات روزانه، علاقه دارند. معاملات فارکس، در طول هفته و در 24 ساعت شبانه روز انجام می شود و مشتریان می توانند با استفاده از امکاناتی نظیر لوریج که توسط کارگزار برای آنها فراهم شده است از سود خوبی در معاملات بهره مند شود. از طرفی دیگر، بازار فارکس، بازار بی ثباتی است و افراد بی تجربه در معاملات ممکن است با ضررهای زیادی روبه رو شوند. سناریو زیر، پتانسیل استفاده از استراتژی مدیریت ریسک را در معاملات روزانه به شما نشان می دهد.

مدیریت ریسک در معاملات روزانه فارکس

 هر معامله گر موفق، ریسک خود را مدیریت می کند. نمی توان گفت که این مسئله جزو مهمترین مسائل در معاملات روزانه فارکس است ولی باید گفت که مدیریت ریسک، یکی از مهم ترین نکاتی است که هر معامله گر موفقی آن را در معاملات خود رعایت می کند. برای شروع، باید ریسک خود را در هر معامله بسیار کم کنید، که این مقدار می تواند برابر با 1 درصد و یا کمتر از آن باشد. به این معنا که اگر در اکانت خود 3000 دلار داشته باشید، نباید بیشتر از 30 دلار در یک معامله ضرر کنید. ممکن است در ظاهر این مقدار کم به نظر برسد اما، در طول روز این ضررها افزایش پیدا می کنند و در نهایت، باعث می شوند در انتها ضرر زیادی را تجربه کنید. ریسک، با استفاده از دستورات استاپ لاس مدیریت می شود که در قسمت زیر آن را بررسی می کنیم.

استراتژی معاملات روزانه در فارکس

یک استراتژی، پتانسیل های زیادی دارد و به همین دلیل راه های سود رسانی متفاوتی را در اختیار معامله گر قرار می دهد. استراتژی ها  براساس نسبت ریسک به پاداش آن رتبه بندی می شوند.

درصد برد

میزان برد در یک معامله براساس معاملات برنده در بین معاملات انجام شده تخمین زده می شود. اگر از 100 معامله ای که انجام داده اید، 55 معامله به برد ختم شود، درصد برد آن برابر با 55% خواهد بود.
باید بگوییم که درصد برد بالای 50% برای اکثر معامله گران، میزان قابل قبولی است، به همین دلیل، بردی با میزان 55 درصد، کاملاً مناسب و پذیرفته  است.

سود/ زیان

میزان سود/ زیان مشخص می‌کند که چه مقدار از سرمایه شما برای بدست آوردن سودی مشخص، لازم است. اگر یک معامله گر 10 پیپ را بوسیله معاملات نامناسب از دست دهد اما 15 پیپ در معاملات برنده بدست آورد، به عنوان یک برنده در معاملات به حساب خواهد آمد زیرا میزان برد او از باخت بیشتر بوده است. این نکته به این معناست که اگر یک معامله گر تنها 50 درصد از معاملات خود را ببرد، می تواند به سود برسد. به همین دلیل، رسیدن به معاملات برنده بیشتر، فاکتوری استراتژیک است که بسیاری از معامله گران در تلاشند آن را در معاملات روزانه خود بدست آورند. درصد برد بالاتر در معاملات نشان دهنده انعطاف بیشتر در نسبت سود/ زیان است، همچنین، سود/ زیان بالا به معنای پایین بودن درصد بردی است که همچنان می تواند برایتان سودمند باشد.

سناریو فرضی

فرض کنید که یک معامله گر، 5000 دلار در حساب سرمایه اصلی خود داشته باشد ، معاملاتش را با بردی 55 درصدی انجام دهد  و با استفاده از دستور استاپ لاس ، تنها 1 درصد سرمایه خود را در معرض ریسک قرار دهد و یا 50 دلار در هر معامله ریسک کند. در این سناریو، دستور استاپ لاس برای فاصله از قیمت ورودی به اندازه 5 پیپ است و هدف براساس 8 پیپ در نظر گرفته می شود. به این معنا که پتانسیل پاداش برای هر معامله 1.6 بیشتر از ریسک است ( 8 پیپ تقسیم بر 5 پیپ). به یاد داشته باشید که هدف بدست آوردن برد بیشتر از ضرر است. 

زمانی که به مدت دو ساعت در یک روز معاملاتی جفت های ارزی را معامله می کنید، می توانید تا 5 بار معاملات کامل را ( معاملات همراه با ورود خروج) با استفاده از پارامترهای بالا انجام دهید. اگر 20 روز معاملاتی را در ماه در نظر بگیرید، با این حساب می توانید به صورت میانگین 100 معامله در ماه انجام دهید.

لوریج در معاملات فارکس

کارگزارن فارکس لوریج را تا نسبت 50:1 در نظر می گیرند. فرض کنید که معامله گری در حساب خود 5000 دلار داشته باشد و از نسبت 30:1 برای معاملات روزانه خود در فارکس استفاده کند. با این میزان لوریج و این موجودی، معامله گر می تواند موقعیت معاملاتی خود را تا 150 هزار دلار افزایش دهد. در این معامله، میزان ریسک همچنان بر پایه 5000 دلار است و آن را محدود به بخش کمی از سرمایه می کند.

کارگزاران فارکس، اغلب کمیسیون خود را دریافت نمی کنند اما ترجیح می دهند که میزان اسپرد عرضه و تقاضا را افزایش دهند که در این صورت روند کار را برای معامله گر سخت تر می کنند. برای انجام راحت تر معاملات، کارگزاران  ECN معمولاً اسپرد کمی را پیشنهاد می کنند اما به ازای هر 100 هزار دلار معامله، 2.5 دلار به عنوان کمیسیون دریافت می کنند.

جفت ارزهای معاملاتی فارکس

اگر جزو معامله گران روزانه جفت های ارزی مانند GBP/USD باشید، می توانید تا 50 دلار در هر معامله ریسک کنید. در این معامله معمولاً ارزش هر پیپ با یک لات استاندارد برابر با 10 دلار خواهد بود ( 100 هزار واحد، ارزش هر ارز) . اگر استاپ لاس را برای هر یک لات استاندارد برابر با 5 پیپ قرار دهید، ریسک تان در هر معامله برابر با 50 دلار خواهد شد. ارزش یک معامله برنده در این شرایط برابر با 80 دلار(8 پیپ 10x دلار) خواهد شد. 

محاسبات زیر میزان درآمد یک معامله گر را در ماه با احتساب 100 معامله نشان می دهند:

• 55 معامله با سود همراه بوده است: 80×55 دلار= 4400 دلار
• 45 معامله با ضرر همراه بوده اند: 45 50x دلار= 2250 دلار
• سود ناخالص :  دلار 2250-4400 دلار= 2150 دلار (بدون احتساب کمیسیون)
• سود خالص: 2150 دلار- 500 دلار= 1650 دلار ( با احتساب کمیسیون)

فرض کنید میزان سود خالص برابر با 1650 دلار باشد و میزان بازگشت در یک ماه برابر با 33%  باشد ( 5000 دلار/ 1650 دلار). این میزان برگشت به نظر بسیار بالاست. 

اسلیپیج بالاتر از ضرر پیشبینی شده

پیدا کردن 5 روز معاملاتی خوب به خصوص زمانی که روند حرکت بازار کند باشد، دشوار است. اسلیپیج ، جزیی غیر قابل اجتناب در معاملات است که باعث می شود حتی در صورت استفاده از استاپ لاس،  میزان ضرر بیشتر از حد پیش بینی شده، شود. این موضوع در بازارهایی که روند حرکتی سریعی داشته باشند کاملاً مشهود است. برای احتساب اسلیپیج در میزان سود خود، باید 10% از میزان سود خالص خود کم کنید تا به مقدار واقعی سود برسید ( این میزان بالایی از یک اسلیپیج فرضی است )

این میزان اسلیپیج می تواند میزان سود خالصی را که از سرمایه  5000 دلاریتان بدست می آید تا 1485 دلار کاهش دهد.
می توانید محاسبات بالا را براساس استاپ لاس و هدف مورد نظرتان، سرمایه، اسلیپیج، درصد برد، حجم معاملاتی و پارامترهای دیگر نظیر کمیسیون انجام دهید.

سخن پایانی

استراتژی ساده در کنترل ریسک نشان می دهد که برد 55 درصدی و افزایش تعداد معاملات برنده نسبت به بازنده می تواند تا 20% میزان بازگشت سرمایه شما بوسیله معادلات روزانه در ماه، افزایش دهد. البته باید به این موضوع توجه کنید که رسیدن به این میزان در عمل ساده نیست و در واقعیت با سختی های زیادی همراه خواهد بود.

با این وجود، یک معامله گر در فارکس می تواند با استفاده از لوریجی مناسب ، با بدست آوردن درصد بردی خوب و داشتن نسبت سود/ زیان مناسب، 5 تا 15 درصد از سرمایه خود را برگرداند. به یاد داشته باشید که برای شروع کار، لازم نیست با سرمایه زیادی شروع کنید؛ معمولا 5000 تا 1000 دلار برای شروع کافی است.

بالانس ( موجودی حساب شما بدون در نظر گرفتن معاملات باز) شامل مالیات، خدمات و سرویس های سرمایه گذاری نمی شود. این اطلاعات بدون در نظر گرفتن اهداف سرمایه گذاری، تحمل ریسک یا شرایط مالی هر سرمایه گذار خاص ارائه می شود و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. به یاد داشته باشید که سرمایه گذاری همیشه با ریسک همراه است و شما مجبور به پذیرش آن هستید.