اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

شناخت معاملات ارزهای کریپتو

معاملات ارزهای کریپتو

به نظر می رسد که ایده استفاده از ارزهای کریپتو مانند بیت کوین به تازگی به بازار معاملات معرفی شده است اما حقیقت این است که موضوع کاربرد آنها در دنیای معاملات به حدود 11 سال پیش باز می گردد ولی اوج معاملات با این کوین ها در 3 سال اخیر بوده است. 

حال این سوال پیش می آید که منظور از معاملات ارزهای کریپتو چیست؟ سوالات زیادی درباره بازار ارزهای کریپتو وجود دارد زیرا این اکوسیستم جدید و متفاوت از بازارهای دیجیتال است، اما در عین حال هم شباهت هایی به این بازارها دارد. برای درک صحیح معاملات این ارزها، باید اطلاعات بیشتری درباره بازارها ، کریپتوها ، جفت شدن ها ، ابزارها و ترفندهایی مانند لوریج ، استراتژی ها و متغیرهای همراه با ریسک بدست آورید. 

همچنین  بدست آوردن درک درستی از کریپتوها و شناخت تفاوت های آنها از جمله موارد کلیدی است که باید به آن توجه کنید.
اگرچه که بدست آوردن درک مناسبی از معاملات ارزهای کریپتو  و پیدا کردن بهترین مکان برای معامله آنها به عنوان مهم ترین قدم برای شروع است اما قبل از این مراحل، باید دانش و آگاهی خود را با استفاده از تحقیق و مطالعه در این زمینه بالا ببرید. 

معاملات ارز کریپتو چیست؟

معاملات ارزهای کریپتو بسیار شبیه به معاملات نرمالی است که در دنیای دیجیتالی امروز رواج دارد.
از آنجا که معامله با بیت کوین و ارزهایی مانند آن طبیعتی دیجیتالی دارند، در دسته معاملات آنلاین قرار داده می شوند. رایج ترین راه های تجارت ارزهای کریپتو که وابسته به بازارهای معاملاتی دیگر مانند فارکس ، سهام و کالاها هستند براساس خرید و فروش در این مراکز صورت می گیرد. 

از جمله راه های دیگری که می توانید با این ارزها معاملات خود را انجام دهید، انجام معاملات فیوچرز است که در آن معامله گر و فروشنده ، روی قیمت از پیش تعیین شده ای  برای فروش ارزهای خود در آینده، به توافق می رسند. معاملات CFD و  همتا به همتا هم از جمله موقعیت هایی است که می توانید با استفاده از آنها ارزهای کریپتو خود را معامله کنید.  

بیشتر معاملات ارزهای کریپتو در صرافی هایی انجام می شوند که خدمات و فرصت های مختلف تجاری را ارائه می دهند. در این میان برخی از صرافی ها تنها خدماتی از قبیل خرید و فروش ارز را ارائه می دهند در حالی که برخی دیگر خدماتی چون معاملات فیوچرز، آپشن ها، CFD ها …را به معامله گران عرضه می کنند. 

چه چیزی کریپتوها را برای تجارت ایده آل می کند؟

بازار کریپتوها بسیار مشابه با بازار دارایی های دیگر است و اغلب از ابزارهای تجاری مشابه با کالاهای مختلف و سهام استفاده می کنند اما به دلیل داشتن خصوصیات منحصر به فرد، دارایی های ارزشمندتری برای انجام معاملات هستند. 

اولین دلیل، این است که این ارزها کاملاً دیجیتالی هستند و برخلاف معاملات طلا که با استفاده از CFD انجام می شود، نیازی به نگهداری و مراقبت فیزیکی ندارند. 

همچنین ارزهای کریپتو دارای نقدینگی بالایی هستند کارایی زیادی دارند و به عنوان یک دارایی بین المللی به حساب می آیند زیرا به مرکزی مانند فارکس وابسته نیستند. اما دلیل اصلی توجه به این بازارها نوسان زیاد آنها است.
نوسانات در ارزها مانند یک شمشیر دو لبه عمل می کند، در عین حال که می تواند بازده بالایی را برای معامله گران به همراه داشته باشد، می تواند آنها را با ریسک های بالاتری از ضرر مواجه کند اما این نوسانات برای بسیاری از معامله گران جذابیت زیادی دارد و توانسته است زمینه رشد آنها را فراهم کند.

قبل از معاملات با این ارزها به چه چیزی احتیاج دارید؟

اگرچه که بین این بازار و بازار سنتی شباهت هایی وجود دارد اما عوض کردن جریان و حرکت از سمت بازارهای طلا و فارکس به سمت معاملات ارزهای کریپتو کار راحتی نیست و باعث سردرگمی افراد تازه وارد به این عرصه می شود. به همین دلیل داشتن آگاهی و درک در این زمینه مسئله ای اساسی است. 

ارز کریپتو چیست؟

ارز کریپتو به این صورت تعریف می شود: «یک ارز دیجیتال یا مجازی که با استفاده از فناوری کریپتو امن می شود، به گونه ای که امکان تقلب یا ایجاد هزینه های دو برابر در معاملات با آن غیر ممکن می شود.» بسیاری از ارزهای کریپتو شبکه های غیرمتمرکز مبتنی بر فناوری بلاکچین هستند.

از ویژگی های مشخص ارزهای کریپتو این است که تحت سلطه مرکز خاصی فعالیت نمی کنند، همین موضوع باعث می شود که این ارزها از لحاظ تئوریک در برابر مداخلات یا دستکاری های دولت مصون باشند.
توجه داشته باشید که در هنگام تجارت، فارغ از این موضوع فعالیت خود را انجام دهید و به آنها تنها به عنوان ارزی نگاه کنید که در بسیاری از مواقع با نوسانات زیادی رو به رو می شوند. 

بازارهای کریپتو چگونه کار می کنند؟

نحوه کار بازار ارزهای جدید مشابه کالاها یا دارایی های دیگر است با این تفاوت که بازار این ارزها بسیار نوپا ، جوان و پرنوسان است به همین دلیل پیشبینی کردن این بازارها کار بسیار دشواری است.
قیمت این ارزها تحت تأثیر اخبار گوناگون قرار دارد، از آنجا که بیشتر سرمایه گذاران این بازار اسپکیولیترها هستند، می توانند به راحتی روی این تجارت تأثیر بگذارند. 

قوه محرک بازارهای ارز کریپتو چیست؟

درست مثل اکثر بازارها ، عرضه و تقاضای یک دارایی دیجیتال خاص ،نقش مهمی در نحوه حرکت قیمت ارز کریپتو دارد اما مسئله ای که این بازار را متمایز می کند این است که این ارزها ،دارایی های غیرمتمرکز به حساب می آیند بنابراین هیچ عامل سیاسی و اقتصادی وجود ندارد که بتواند میزان عرضه و تقاضای آن ها را  مانند کالاهای OPEC و نفتی، تغییر دهد. 

استخراج زیاد ، بوجود آمدن سکه های جدید و عرضه بیش از تقاضا باعث فراوانی ارز خواهد شد و باعث پایین آمدن قیمت آن می شود. اما اگر درباره ارزی اخبار خوبی منتشر شود، تقاضای معامله گران برای خرید افزایش پیدا می کند و در نتیجه آن قیمت هم صعودی خواهد شد. 

نکته دیگری که برای ورود به این بازارها باید به آن توجه کرد سرمایه اختصاص داده شده به یک کوین است چرا که این سرمایه نشان دهنده ارزش ارز و اهمیت کاربران به معامله با آن است. عوامل خارجی مانند اتفاقات مهم و کلیدی و یا انجام اقداماتی برای پیشرفت ارزش یک ارز هم می تواند روی قیمت آن اثرگذار باشد زیرا این بازارها به دنبال پیشرفت های بین المللی هستند به همین دلیل براساس عوامل و اتفاقات کلیدی و بین المللی تغییر می کنند. 

معاملات ارز کریپتو چگونه انجام می شود؟

معامله گران سنتی آشنایی کمی با متدهای معاملات ارزهای کریپتو دارند، به همین دلیل یادگیری روش های مربوط به معاملات آن، ضروری است. مواردی مانند جفت کردن ، اسپرد ، لات ها ، لوریج و پیپ باید درک شوند زیرا این نکات، ازجمله مواردی هستند که می توانند به معامله گران  برای دستیابی به استراتژی های تجاری بهتر و مدیریت ریسک کمک کنند.

دنیای دیجیتال

جفت در معاملات کریپتو چیست؟

برای درک معنای جفت، باید در ابتدا دریابید که ارز مورد نظر شما با چه ارزی تشکیل جفت را می دهد.
این ارز معمولاً، ارزی خاص است که فیات نامیده می شود. فیات به واحد پول ملی مانند پوند یا دلار اشاره می کند، به عنوان مثال ممکن است هدف شما معامله دلار تان با بیت کوین باشد (BTC)، البته درباره این ارزها فرصت هایی هم برای معامله جفت ها بین ارزهای کریپتو مختلف وجود دارد، در این صورت می توانید بیت کوین خود را با لایت کوین جایگزین کنید (LTC، تشکیل جفت ارز LTC/BTC به معنای میزان مبادلات بین کوین ها و بدست آوردن لایت کوین با استفاده از بیت کوینتان است.)

اسپرد در معاملات ارز کریپتو به چه معناست؟ 

یکی دیگر از جنبه های مهم در این معاملات، اسپرد است. اسپرد اختلاف بین قیمت خرید و فروش ارز کریپتو است. مانند بازارهای دیگر، زمانی که پوزیشنی در بازارهای ارز کریپتو باز می کنید، با دو نوع قیمت رو به رو هستید.
اگر بخواهید پوزیشن خرید باز کنید باید معاملات خود را در قیمت خرید که بالاتر از قیمت بازار است انجام دهید و اگر هدف شما، باز کردن پوزیشن فروش باشد، باید معاملات خود را براساس قسمت فروش و تقریباً پایین تر از قیمت بازار انجام دهید. 

لات در معاملات ارزهای کریپتو چیست؟

لات ها به عنوان واحد اندازه گیری و قیاس هستند. استفاده از ارزهای کریپتو بر اساس لات با هدف استاندارد سازی معاملات صورت می گیرد. مقادیر لات ها به دلیل نوسانات این بازار کم است و معمولاً برابر با یک واحد ارز پایه هستند.

لوریج در معاملات ارز کریپتو چیست؟

لوریج،  یکی از ابزارهای قدرتمند در معاملات ارز کریپتو است که برای رسیدن به سود بالاتر با استفاده از سرمایه کمتر و بهره مندی از نوسانات این بازار به عنوان گزینه مناسب کاربرد دارد.
زمانی که از لوریج استفاده می کنید، سرمایه ای کمتر از حد معمول را به عنوان مارجین سپرده گذاری می کنید، در چنین شرایطی زمانی که پوزیشن همراه با لوریج خود را می بندید، سود و ضررتان براساس سایز کامل معامله محاسبه می شود. 

پیپ در معاملات ارز کریپتو چیست؟

پیپ ها مقیاسی برای سنجش تغییر در معاملات ارزهای کریپتو هستند که برای اندازه گیری تفاوت های ایجاد شده بر اساس یک واحد قیمت در سطح مشخص استفاده می شوند. معمولاً، ارزهای کریپتوی بزرگتر براساس دلار معامله می شوند، بنابراین تغییر قیمتی از 190 دلار به 191 دلار به معنای حرکت قیمت به اندازه یک پیپ است، در این بین  برخی ارزهای کریپتوی کم ارزش تر در مقیاس های مختلفی معامله می شوند ، به گونه ای که یک پیپ آنها برابر با یک سنت یا حتی کسری از سنت می باشد.

چگونه تجارت را شروع کنیم؟

زمانی که درک درستی از نحوه عملکرد ارزهای کریپتو و روش های کلیدی در معاملات این ارزها بدست بیاورید، باید راه های مختلف تبادلات این ارزها را شناسایی کنید. بهتر است بدانید که نوع این معاملات هم، مانند معاملات دیگر بسته به هدف و نیازهای معامله گر متفاوت است. برخی از معامله گران ترجیح می دهند که با ریسک بیشتری رو به رو شوند اما سود بیشتری بدست آورند در حالی که برخی دیگر تمایل دارند ریسک کمتری کنند ، با ضرر کمتری رو به رو شوند و سود پایین تری بدست آورند. 

استراتژی های تجارت ارزهای کریپتو را بیاموزید

استراتژی های مختلفی در زمینه معاملات ارزهای کریپتو وجود دارد که هیچ یک از آنها نمی توانند سود شما را تضمین کنند و در این میان معامله گر باید با توجه به اهداف خود روش مناسب معاملاتی را انتخاب کند تا بتواند ضرر کمتر و سود بیشتری را بدست آورد اما برای استفاده از بهینه از استراتژی های این ارزها ،باید آنالیزهای تکنیکال، عملکرد نمودارها و نحوه بدست آوردن اطلاعات مورد نیاز را یاد بگیرد. 

درواقع استفاده از چنین ابزاری در استراتژی مورد نظر می تواند آن را به روش موثرتر، منطقی تر و توانمندتر در پیشبینی تبدیل کند. اگر بتوانید آنالیزهای نمودار تکنیکال را بیاموزید می توانید جلوتر از احساسات خود و همراه با منطق پیش بروید. 

مدیریت ریسک 

مدیریت ریسک یکی از مهمترین عوامل در معاملات ارز کریپتو است، اگر بتوانید ریسک و میزان ضرر خود را کاهش دهید، می توانید سود بیشتری از معاملات خود کسب کنید. اما اگر مدیریت ریسک شما ضعیف باشد، ضررهای بزرگتر می توانند باعث از بین رفتن سرمایه شما شوند.
استراتژی معاملات با مدیریت ریسک گره می خورد زیرا به معامله گر کمک می کند تا با احتیاط جلو رود و نتیجه بهتری بگیرد. 

با استفاده از تکنیک های قوی مدیریت ریسک می توانید میزان ضرر های خود را کاهش و شانس بدست آوردن سود خود را افزایش دهید. ابزارهایی مانند دستورات توقف، تعیین میزان سود، استفاده از قانون 2% سرمایه برای هر معامله و محاسبه میزان بازده مورد نظرتان روش هایی هستند که یک معامله گر می تواند با به کارگیری آنها افق واضحی از معاملات خود بدست آورد. 

انتخاب پلتفرم مناسب

پس از بدست آوردن اطلاعات لازم درباره شروع معاملات با ارزهای کریپتو، قدم بعدی پیدا کردن پلتفرم مناسب است. پلتفرم ها در زمینه های امنیت، اعتبار و عملکرد صادقانه متفاوت هستند بنابراین باید نوع مناسب خود را پیدا کنید و معاملات خود را در بستر آن انجام دهید. 

بزرگترین ارزهای کریپتو کدامند؟ 

معاملات ارز کریپتو کمی پیچیده تر از معاملات دیگر است زیرا اکوسیستم این ارزها به دلیل وجود دارایی های زیاد برای معامله، بسیار بزرگ است. بسیاری از افراد بیت کوین را می شناسند و معاملات خود را با آن انجام می دهند اما در این میان کوین های دیگری هم هستند که معامله با آنها فرصت ها و در عین حال ریسک های منحصر به فردی را برای معامله گران ایجاد می کنند. به عنوان یک قاعده کلی ، بیشتر معامله گران تمایل دارند تا با کوین های بزرگتر معاملات خود را انجام دهند. 

در زیر به چند نمونه از این کوین ها اشاره می کنیم:

بیت کوین

بیت کوین جزو شناخته شده ترین و محبوب ترین ارزهای کریپتو امروزی است که به عنوان قدیمی ترین کوین هم به حساب می آید. این کوین دارای بیشترین نقدینگی و محبوبیت است و همچنان به عنوان غیر متمرکز ترین و با ارزش ترین ارز کریپتو در نظر گرفته می شود. این ارز دیجیتال توانسته است طی 10 سال، بویژه در سال 2017 رشد بسیار خوبی داشته باشد. بالا رفتن ارزش بیت کوین به دلیل نوسانات بالای آن است. 

این کوین، به عنوان یک ارز یا یک سیستم نقدی دیجیتال به عرصه تجارت معرفی شد، اما سیر تکاملی آن، توانست این آن را به عنوان یک دارایی دیجیتال به شهرت برساند تا جایی که معامله گران به آن طلای دیجیتال می گویند.
بیت کوین دارای ویژگی های مشترکی با طلا مانند نداشتن وابستگی به بازارهای سهام و سنتی است. 

لایت کوین

لایت کوین، ارز کریپتوی دیگری است که بعد از تبدیل شدن بیت کوین به یک دارایی دیجیتال وارد دنیای ارزهای کریپتو شد. این کوین به نام نقره در بین ارزهای دیجیتال معروف است که از جمله ویژگی های آن ارزان تر بودن، داشتن عملکردی سریع تر و کارآمدتر بودن آن نسبت به ارزهای دیگر است.
اگرچه ایده استفاده از ارزهای کریپتو در بازار معاملات بوسیله بیت کوین ایجاد شد اما در سال های اخیر تمایل استفاده معامله گران از ارزهای دیگر افزایش یافته است. 

اتریوم

اگر بیت کوین اولین نسل ارزهای کریپتو به حساب بیاید ، اتریوم لقب نسل دوم را به خود اختصاص می دهد. این بلاک چین جدید توانسته است قابلیت ها و ویژگی هایی را وارد دنیای فناوری کند که هیچ گاه در طراحی بیت کوین لحاظ نشده بود.  ارزهای کریپتو نباید کاملاً ماهیت مالی داشته باشند اما نکات و مواردی که در طراحی اتریوم لحاظ شده است آن را تبدیل به ارزی مقرون به صرفه و جذاب در معاملات کرده است. 

از اتریوم با نام کامپیوتر جهان نام برده می شود، در این تعریف اتریوم به معنای  یک شبکه غیرمتمرکز است که با قراردادهای هوشمند و عنوان یک موجودیت بدون نیاز به واسطه ها در تعدادی از بخش های مختلف کار می کند. 

ریپل

ریپل یا به عبارت بهتر XRP   یک ارز رمزپایه جالب برای سرمایه گذاری است که توسط شرکت ریپل کنترل می شود. ریپل یک کمپانی ارز کریپتو است که با هدف بانکداری و گزینه ای برای سرمایه گذاری با استفاده از پلتفرم بلاکچین و توکن XRP پایه ریزی شده است. 

زمانی که از ریپل برای سرمایه گذاری استفاده میکنید در واقع به نوعی روی کمپانی و خدمات آنها سرمایه گذاری کرده اید. این ارز توانسته است به عنوان سومین یا چهارمین گزینه سرمایه گذاری در بازارهای کریپتو جایگاه خود را در این اکوسیستم حفظ و موفقیت های زیادی را کسب کند. 

سوالات متداول 

آیا تجارت ارزهای کریپتو سودآور است؟

بیت کوین توانسته است جایزه سودآورترین ارز کریپتو را در 10 سال گذشته به خود اختصاص دهد.
اما در ابتدا ارزش این ارز تقریباً صفر بود و با گذشت زمان این میزان به 20 هزار دلار رسیده است.

سرمایه لازم برای انجام معاملات کریپتو چقدر است؟

معاملات ارزهای کریپتو به دلیل دسترسی و ورود راحت به عنوان فرصت های گران سرمایه گذاری تلقی نمی شوند. برای مثال برای شروع معاملات با برخی از ارزها تنها نیاز به 100 دلار دارید.

آیا اکنون زمان مناسبی برای سرمایه گذاری ارزهای کریپتو است؟

با رسیدن ارزش بیت کوین به 20 هزار دلار، بسیاری از افراد امید خود را برای سرمایه گذاری روی این کوین از دست داده اند.
اما واقعیت این است که بیت کوین به طور مداوم در حال رشد است و با ورود آن به بازارهای سنتی همچنان با افزایش ارزش روبرو خواهد شد. 

آیا معاملات ارزهای کریپتو می توانند باعث ضرر شوند؟

درست مثل همه معاملات ، خطرات ذاتی در تجارت با ارز رمزپایه وجود دارد. این ارزها، قدمتی کوتاه دارند و نوسانات زیادی را در بازار معاملات نشان می دهند به همین دلیل ریسک ضرر در معاملات ارزهای کریپتو زیاد است. 

نکات پایانی

معاملات ارز رمزنگاری شباهت های زیادی به تجارت سنتی دارد ، اما به عنوان یک دارایی نیز بسیار منحصر به فرد است. سهولت استفاده از پلتفرم های ارزهای کریپتو از جمله مواردی است که می تواند انجام معامله با این ارزها را آسان کند.