فاکتورهای مهم در معاملات فیوچرز

معاملات فیوچرز فارکس بسیار هیجان انگیز است به همین دلیل بسیاری از معامله‌گران این روش معاملاتی را انتخاب می کنند.
در این مقاله تصمیم گرفته‌ایم به چند نکته مهم اشاره کنیم تا بتوانید این مسیر را با موفقیت بیشتری طی کنید.

انتخاب استراتژی معاملاتی فیوچرز

تعداد استراتژی‌هایی که در دنیای معاملات فیوچرز با آنها برخورد می‌کنید بسیار زیاد است به همین دلیل قبل از شروع معاملات خود باید بهترین گزینه را انتخاب کنید.
به شما پیشنهاد می‌دهیم که در ابتدای راه یکی از استراتژی‌‌های معاملاتی فیوچرز روزانه یا سویینگ را انتخاب کنید.

معاملات فیوچرز روزانه معمولاً شامل سرمایه گذاری روی تغییرات کوچک بازار فیوچرز در چند روز است.
در این صورت ممکن است پوزیشن شما چند روز یا چند دقیقه باز بماند.
معاملات فیوچرز سویینگ اغلب به این معنی است که می‌توانید پوزیشن‌های کوچک‌تر را برای تغییرات بزرگ‌تر که ساعت‌ها یا حتی روزها طول می‌کشد، باز نگه دارید.

لوریج

معامله‌گران سهام ممکن است با حساب‌های همراه با لوریج و مارجین آشنا باشند اما محصولات فیوچرز در این زمینه گام را فراتر گذاشته‌اند.
به شما پیشنهاد می‌دهیم از E-Mini S&P 500 Futures استفاده کنید.

این محصول دارای ارزش فرضی 5 دلار x S&P 500 Index یا تقریباً 22500 دلار است.
معاملات روز فیوچرز برای این محصول تنها به 50 دلار مارجین به ازای هر قرارداد نیاز دارند.

مدیریت ریسک

قبل از شروع معاملات فیوچرز، به استراتژی مدیریت ریسک نیاز دارید.
به همین دلیل درک رابطه ریسک و سود برای هر معامله مانند نوسانات بسیار مهم است.
فرض کنید می‌خواهید Micro E-Mini S&P 500 Futures را معامله کنید.

به عنوان مثال، می‌توانید بر اساس ست آپ معاملاتی خود 5 پوینت یا 20 تیک به ازای هر سود با ریسک برابر بدست آورید.
این نسبت ریسک به سود برابر با 1:1 است.

از آنجایی که هر تیک در میکرو E-Mini S&P 500 فیوچرز، 1.25 دلار به ازای هر قرارداد است، سود و زیان احتمالی شما برای هر قرارداد 25 دلار است.
بهتر است حجم قرارداد خود را متناسب با استراتژی معاملاتی و سرمایه حساب خود به گونه ای انتخاب کنید تا بتوانید در جذب نوسانات معمولی انعطاف لازم را تجربه کنید.

فرآیند بررسی معاملات

معامله‌گران باید تمام جوانب معاملاتی خود را به دقت بررسی کنند تا بتوانند در شرایط متغیر بازار در مسیر درستی قرار بگیرند.
به همین دلیل است فرآیند بررسی معاملات جایگاه بسیار مهمی دارد.
همه معامله‌گران به یک فرایند معاملاتی منظم نیاز دارند تا نسبت به موارد زیر مطمئن شوند:

• عمل کردن استراتژی‌‌ها مطابق با انتظار
• اجرای درست دستورات
• از دست ندادن فرصت‌های معاملاتی
• شناسایی ریسک‌‌ها
• پایبندی به برنامه معاملاتی

لازم نیست زمان زیادی را صرف این کار کنید تنها بررسی آمار بدست آمده اولیه نیز کافیست.
توجه داشته باشید که ژورنال‌های معاملاتی از جمله ابزارهای مهم برای بررسی معاملات شما به شمار می‌روند.

تصمیم گیری در مورد زمان و نوع دارایی مورد نظر

آیا می‌خواهید قراردادهای فیوچرزE-Mini S&P 500 را معامله کنید؟
بهتر است معاملات خود را در جلسه اصلی که از ساعت 9:30 صبح تا 4:00 بعد از ظهر است به وقت EST انجام دهید.
در غیر این صورت، در زمان‌هایی با حجم کمتر معامله خواهید کرد.
معاملات فیوچرز نفت خام مستقیم ترین راه برای معامله با قیمت اسپات آن است.

با این حال، اگر ندانید که اطلاعات مربوط به ذخایر نفت هر چهارشنبه در ساعت 10:30 صبح به وقت شرقی منتشر می‌شود، ممکن است نوسانات زیادی را تجربه کنید.
قبل از شروع معاملات فیوچرز، باید درباره نوع محصول قابل معامله و زمان آن تصمیم گیری کنید.

برخی از محصولات در بازارهای ایالات متحده نوسانات بیشتری را تجربه می‌کنند، در حالی که برخی دیگر شاهد بزرگترین حرکت در بازارهای اروپایی هستند.
حتما قبل از انتخاب به این نکات توجه کنید:

• زمان معامله شامل جلسه اصلی
• نقدینگی
• رویدادها و گزارش‌هایی که با نوسانات بیشتری همراه هستند 
• ارزش هر تیک
• الزامات مارجین
• مراحل تسویه حساب

درک انقضا و تسویه حساب

در سال 2020، قیمت‌های فیوچرز نفت خام در طول همه گیری کرونا منفی شد.
یک ETF بزرگ که قیمت نفت خام را دنبال می‌کرد این کار را با استفاده از قراردادهای فیوچرز نفت خام انجام داد.
توجه داشته باشید که قراردادهای فیوچرز معمولی نفت خام به جای تسویه نقدی، تسویه فیزیکی دارند.

تسویه نقدی ساده است زیرا تفاوت بین قیمت خرید یا فروش قرارداد فیوچرز و قیمت در زمان انقضا را نشان می‌دهد.
معاملات شاخص فیوچرز با این روش انجام می‌شوند.
تسویه حساب فیزیکی، صاحب قرارداد فیوچرز را ملزم می‌کند که تحت شرایط خاصی دارایی را به صورت فیزیکی تحویل دهد.

بنابراین، در شرایط منفی بازار ETF باید تمام قراردادهای فیوچرز طولانی مدت نفت خام خود را به دلیل عدم توانایی در تحویل دادن فیزیکی کالا می‌بست.
این لیکویید شدن زیاد باعث شد که معاملات فیوچرز نفت خام برای مدت کوتاهی منفی شود.

کنترل احساسات

بدترین دشمن یک معامله‌گر خودش است.
بازارها دائماً با احساسات ما بازی می‌کنند به همین دلیل یک رشته از نتایج و اتفاقات بد می‌تواند به سرعت احساس معامله‌گر را از کنترل خارج کند.

هیچ کس نمی تواند 100٪ کنترل احساسات خود را در دست بگیرد.
به عنوان یک معامله‌گر باید یاد بگیرید که در کجا و چه زمانی احساسات خود را بیشتر کنترل کنید تا از تاثیر آنها بر تصمیم‌گیری‌‌های معاملاتی خود کم کنید.
در این صورت می‌توانید با برنامه‌ریزی مناسب در مسیر موفقیت گام بردارید.

انتخاب یک بروکر مناسب و واریز به حساب معاملاتی

هر معامله‌گری باید قبل از شروع معاملات فیوچرز، بروکر خود را انتخاب کند و سرمایه کافی را برای حساب خود در نظر بگیرد.
در انتخاب یک بروکر باید به موارد زیر توجه کنید:

• خدمات مشتری
• سرعت راه اندازی حساب کاربری
• سهولت تامین مالی و برداشت، آپشن‌ها و در دسترس بودن
• اعتبار بروکر