معنی قراردادهای آتی فدرال و استراتژی سرمایه گذاری در فارکس

قراردادهای آتی فدرال، قراردادهای بازارهای مالی هستند که بوسیله سرمایه گذاران استفاده می‌شود تا بتوانند پیشبینی  مناسبی از بازار را درباره احتمال تغییر نرخ بهره بوسیله اقدامات فدرال داشته باشند. این اطلاعات اغلب توسط رسانه ها گزارش می شود و سرمایه گذاران می توانند از این داده ها برای تصمیم گیری در زمینه سرمایه گذاری استفاده کنند. 

اما قراردادهای آتی فدرال دقیقاً چیست و چگونه یک سرمایه گذار می تواند از این قراردادهای مالی برای تصمیم گیری های سرمایه گذاری استفاده کند؟ در این مقاله، حقایقی  درباره قراردادهای آتی فدرال و چگونگی تفسیر آنها را برای شما بازگو می کنیم.

 نکات آموزشی درباره قراردادهای آتی فدرال

برای درک بهتر موضوع قراردادهای آتی فدرال و تصمیمات مناسب سرمایه گذاری براساس آنها، بهتر است اجزای این عبارت و کارایی آنها را تک به تک بررسی کنیم:

قراردادهای فدرال:

قراردادهای فدرال (صندوق های فدرال) در واقع رزرو ذخایر اضافی هستند که بانک های تجاری در یکی از 12 بانک منطقه ای فدرال سپرده گذاری می کنند. این سپرده ها معمولاً بوسیله قراردادها و صندوق های فدرال جهت تأمین وام های کوتاه یک شبه ( وامی که فرد بعد از دریافت آن باید بعد از شروع روز کاری بعد همراه با نرخ بهره آن پرداخت کند) برای اعضای بازار در نظر گرفته شده است تا بتوانند نیاز مالی خود را برطرف و آیتم های لازم را برای خرید رزرو کنند. این وام ها امنیت کم و بهره پایینی دارند  و به آن نرخ قرارداد فدرال می گویند.

قراردادهای آتی:

قرارداد آتی با سرمایه گذاری اوراق بهادار معمولی یکسان نیست بلکه توافقی بین خریدار و فروشنده قرارداد است که مواردی مانند کالا، ارز یا شاخص را شامل می شود که با قیمت مشخصی در یک روز معین و در آینده ( تاریخ انقضا) خرید و فروش می شوند  که در این میان خریدار یا فروشنده روند حرکتی قیمت و صعودی یا نزولی بودن آن را پیشبینی می کند. 

از آنجا که ماهیت بازار آتی می تواند انتظارات سرمایه گذاران را از قیمت دارایی آنها در آینده نزدیک مشخص کند، می توان از آن به عنوان ابزاری برای سرمایه گذاری در مواردی دیگر استفاده کرد. برای مثال، در زمینه قراردادهای آتی فدرال، یک سرمایه گذار می تواند پیش بینی هایی درباره میزان نرخ بهره  مرتبط با قراردادهای فدرال داشته باشد. این دانش می تواند به سرمایه گذار یا معامله‌گر کمک کند تا درباره خرید و فروش های خود تصمیم درستی بگیرد.

مثالی درباره قراردادهای آتی فدرال برای سرمایه گذاری

نرخ بهره می تواند روی قیمت سایر سرمایه گذاری ها مانند سهام های خاص، اوراق قرضه یا صندوق های سرمایه گذاری مشترک تأثیر داشته باشد. اوراق بهادار و اوراق قرضه مشترک در کوتاه مدت نسبت به تغییرات نرخ بهره بسیار حساس هستند. برای مثال، قیمت های اوراق قرضه با بالا رفتن نرخ بهره کاهش پیدا می کنند. اگر یک سرمایه گذار پیش‌بینی کند که  نرخ بهره در آینده نزدیک بالا برود، میزان سرمایه گذاری خود را روی اوراق قرضه کاهش می دهد چرا که افزایش نرخ بهره باعث کم شدن ارزش این اوراق می شود.

احتیاط درباره قراردادهای آتی فدرال و استراتژی فارکس در سرمایه گذاری

یک سرمایه گذار می تواند با دنبال کردن قراردادهای آتی فدرال، پیش بینی درستی از نرخ بهره داشته باشند و به این ترتیب پورتفولیو خود را با توجه به آن اصلاح کنند. باید در نظر بگیرید که سایر سرمایه گذاران هم مانند شما به همان اطلاعات توجه می کنند چرا که رسانه های خبری مالی، اطلاعات را در سطح گسترده ای پخش می کنند. اطلاعات مربوط به قراردادهای آتی فدرال به طور عام گزارش می شود و قیمت سرمایه گذاری های حساس به نرخ بهره به سرعت در آن اطلاعات منعکس می شود. برای مثال، اگر قراردادهای آتی فدرال اعلام کند که سرمایه گذاران در انتظار افزایش نرخ بهره در آینده نزدیک هستند، قیمت های اوراق قرضه یا اوراق سرمایه گذاری مشترک ممکن است همزمان با همان روز اعلام، در هنگام معاملات با افت همراه باشند. 

اگر نتوانید یک گام جلوتر از بازار باشید، نمی توانید از نوسانات قیمت سودی بدست آورید. به یاد داشته باشید که قراردادهای آتی فدرال، نظرات و تحلیل های سرمایه گذاران را برای انجام معاملات در بازارهای آینده منعکس می کند اما باید این مسئله را هم در نظر بگیرید که اتفاقات آینده لزوماً همسو با پیشبینی های انجام شده در بازار حرکت نمی کنند. اگر در قراردادهای آتی فدرال، احتمال افزایش نرخ بهره مطرح شده باشد، هیچ ضمانتی وجود ندارد که دولت فدرال نرخ قراردادهای فدرال را افزایش دهد. 

به طور خلاصه باید گفت که، معامله گران از  قراردادهای آتی فدرال برای گرفتن تصمیمات خود در زمینه سرمایه گذاری در کوتاه مدت استفاده می کنند. این نوع از سرمایه گذاری دارای ریسک است و استفاده از آن برای سرمایه گذارانی که اهداف بلند مدت دارند توصیه نمی شود.