تجارت 20% تکنیک است و 80% روانشناسی
معامله‌گران تازه کار یک اشتباه رایج دارند ـ آنها روی تکنیک‌ها تمرکز می‌کنند: تحلیل‌های تکنیکال و اندیکاتورها را بررسی می‌کنند، دنبال استراتژی‌های آماده و ربات‌های تجاری می‌گردند… ولی مسئله اصلی را فراموش می‌کنند، که 80% موفقیت بالقوه آنها در آن است ـ توجه به احساسات درونی و روانشناسی بازار. تکنیک و مهارت بعدها با تجربه، کسب خواهد شد.
برای اینکه بفهمیم تمرکز بر روانشناسی چقدر اهمیت دارد، پندهایی را از کتاب Jesses ـ خاطرات دلال بورس، اقتباس کرده‌ایم. مثال مشابهی طرح می‌کنیم، وضعیت آن را با زمان حال وشرایط کنونی بازار تنظیم می‌کنیم و سعی می‌کنیم بفهمیم، شخصیت اصلی کتاب Jesse Livermore، چه می‌خواهد بکند.
و حالا پیشنهاد ما قبل از انجام هر کاری این است.
مردم را بشناسید نه اقتصاد را
البته که معامله‌گر باید اقتصاد را بشناسد و بداند که چطور کار می‌کند. Livermore خودش به گزارش‌های شرکت نگاهی انداخته، کتاب‌های مشاغل را خوانده و اخبار و شایعات را تحلیل کرده است.
هرچه بیشتر جستجو می‌کرد، بهتر می‌فهمید: او مجبور بود مردم را تحلیل کند. جوری که دیگران بازار را می‌دیدند. حقایق و نمودارها ـ چیزهای اضافی هستند.
بیایید ببینیم چطور می‌توانیم دیدگاه Livermore را در زندگی واقعی بکار بگیریم.
بیتکوین از 3.000 دلار به 8.000 دلار افزایش یافت.
رشد بیتکوین از آغاز 2019
دلایل مهمی برای این رشد وجود ندارد:
- ارز دیجیتالی هنوز در اقتصاد پیشرفته، غیرقانونی است
- بیتکوین به ارز مناسب نقل و انتقال تبدیل نشده است: بانک‌ها و سرویس‌های آنلاین این ارز دیجیتالی را قبول نمی‌کنند
این یک ارز غیرقانونی است، و مردم از آن استفاده نمی‌کنند. پس چرا قیمت‌ها رشد کرده است؟
چرا مردم به بیتکوین فکر می‌کنند؟
بیایید پاسخ این سوال را در خانه این ارز دیجیتالی پیدا کنیم، در چین. کشوری با ریشه سوسیالیسم، که فقط دو سیستم پرداختی دارد: AliPay و WeChat Pay، که هر دو توسط مقامات کشور کنترل می‌شوند.
WeChat Pay و AliPay
سکه‌های معدنی در چین غیرقانونی هستند، سیستم پرداخت بومی، ارز دیجیتال را ممنوع کرده است و حساب‌هایی که مشکوک به فعالیت با پول «دیجیتال» هستند را مسدود می کند.
چینی‌ها برای هر معامله و گزارشی باید پاسخگوی حکومت باشند. راه دیگری نیست.
بیتکوین تنها چیزی است که نیاز دارند!
دنیایی را تصور کنید که پول اینترنتی و درگاه پرداختی PayPal در آن نباشد.
یک فرد چینی چطور پول به دوستش بفرستد یا بدون پرداخت کارمزد به انحصارطلب‌هایی که همه فعالیت‌های تجاری او را زیر نظر دارند، تراکنش بین‌المللی انجام دهد؟
مردم در چین کار دیگری نمی‌توانند بکنند: ارز دیجیتالی تنها راه آنهاست.
آمریکا با تهدید چین به جنگ تجاری، نفت روی آتش می‌ریزد.
به همین دلیل است که وقتی چینی‌ها فهمیدند که قیمت بیتکوین رشد کرده، بی‌معطلی یوان را به ارز دیجیتالی سرمایه‌گذاری کردند.
سقوط یوان، رشد بیتکوین/دلار امریکا
Jesse، ممنون بخاطر این روش!
Jesse Livermore چطور بیتکوین را تحلیل می‌کند؟
- اول، از خودش سوالی می‌پرسد ـ چه کسی این ارز دیجیتال را لازم دارد؟ خریدار و فروشنده کیست؟ او به مردم و آدم‌ها نگاه می‌کند، نه به حقایق تکنیکال.
- وقتی دنبال جواب‌ها می‌گردد، متوجه چین و نیاز آنجا میشود: به غیر از دو انحصارگر دولتی، برای باقی مردم در چین سیستم پرداخت دیگری وجود ندارد. در زمینه معاملات مالی کشور به آزادی‌های بیشتری نیاز دارد، مردم باید گزینه‌های دیگری برای انتخاب داشته باشند.
- و Livermore با اضافه کردن حقایق، تحلیل خود را به آخر می‌رساند ـ حقیقت این که ارز دیجیتالی در چین غیرقانونی است و کشور در میانه جنگ تجاری با آمریکا قرار دارد. دیدید؟ حقایق اضافی هستند.
به لحاظ روانشناسی تحلیل کنید و نیازهای دیگر معامله‌گران را بررسی کنید. با این روش شما خواهید فهمید دیگران منتظر چه هستند. به محض شناسایی بیشتر نیازها، می‌توانید گرایش‌های طولانی مدت را تشخیص دهید.
اگر تمام مطالب بالا را اجرا کنید، نتیجه زیر حاصل میشود:
شاید منشأ گرایش و دلیل آن را ندانید، ولی همواره می‌توانید جهت حرکتش را تشخیص دهید.
روند بیتکوین
روند معمولی شبیه یک هواپیما است ـ کمی به آن زمان دهید تا به سرعت پروازش برسد، و وقتی به قدرت فزاینده‌اش رسید، مشکل بتوان معکوسش کرد.
ولی برای کسب سود از این روند و اطمینان از عملکردِ پیش‌بینی شما، باید یک چیز ساده را به ذهن بسپارید:
فقط معامله کنید
همواره براساس استراتژی‌ها و تحلیل‌های خودتان معامله کنید. مردم به شما پیشنهاد خواهند داد و حقایق مخالف با استراتژیتان را نشان می‌دهند. احتمالاً همکاران تجاریتان بگویند شما نادان هستید و سعی خواهند کرد به شما ثابت کنند که اشتباه می‌کنید.
در دنیای رسانه‌های گروهی، مردم به راحتی حرفهای غلط را برمی‌دارند و شایعه‌پراکنی می‌کنند، که به اطلاعات غلط منتهی میشود. اینها همه جا هستند: از دهان رسانه، همکاران و «خودی‌ها» بیرون می‌ریزند.
بهترین تصمیمی که در این شرایط یک معامله‌گر می‌تواند بگیرد این است که به خودش فکر کند. خودتان اطلاعات را بررسی کنید و موقع تجارت براساس روند قیمت‌ها، به آنها اعتماد کنید.
رسانه‌ها درباره بیتکوین در 2018
فکر می‌کنید چند پیش‌بینی درباره بیتکوین در سال 2018 ارائه شد. کسانی که دوست داشتند بیتکوین رشد کند، اطرافیان خود را متقاعد می‌کردند که قیمت «قطعاً به 20 000 دلار خواهد رسید» و آن زمان بهترین موقع خرید است.
ولی نتیجه نهایی را در تصویر نمودار بالا می‌بینیم ـ قیمت به 3000 دلار سقوط کرد.
بنابراین، اصلاً مهم نیست که مجلات برتر کسب و کار، همکاران یا دوستان چه فکری می‌کنند. به حرف آنها توجهی نکنید.
مهم نیست چقدر راجع به رشد / سقوط با شما بحث می‌کنند، قیمت تنها چیزی است که باید باور کنید و دنبالش بروید.
این را قانونی برای خود بکنید که در زمینه تجارت به هیچ کس اعتماد نداشته باشید. تصمیم‌ها را خودتان بگیرید. این تجارت و نتیجه کار، مال ِ شماست، و شما تنها کسی هستید که مسئول آن هستید.
راستی، درباره مسئولیت، فکر می‌کنید چه کسی مسئول پیش‌بینی غلط است ـ شما یا بازار؟
سعی نکنید گناه را گردن کسی بیندازید
تصور کنید که یک دارایی را بطور کامل ارزیابی کردید. همه اخبار مربوط به آن در آخرین ماه را خواندید. استراتژی خود را در این تجارت دنبال کردید. ولی هنوز ضرر می‌کنید.
این طبیعت تجارت است. مهم نیست چقدر سخت تلاش می‌کنیم، گاهی اوقات به سادگی نمی‌توان جلوی اشتباهات را گرفت.
شاید، وقتی معامله را شروع می‌کردید چیزی را غلط محاسبه کرده باشید. یا شاید روند بازار عجیب باشد مثل مورد بیتکوین در سال 2017
در واقع، دانستن اینکه چه کسی اشتباه کرده، بی‌فایده است. معامله بسته شده و مجبورید قبول کنید که ما نمی‌توانیم همه چیز را کنترل کنیم. ولی می‌توانیم واکنش خود را در مقابل اتفاقی که افتاده، انتخاب و کنترل کنیم.
فکر کنید یک پوزیشنی را باز کرده‌اید. باید به همه معیارها توجه کنید:
- روند
- ناحیه
- الگوی شمعی
2 پوزیشن بیتکوین. هردو ضرر کرده‌اند
هیچ یک از معامله‌ها طبق نقشه پیش نرفتند و ضرر کردند. مهم نیست که تقصیر کیست، شما معلوم می‌کنید که این معامله خوب بوده یا بد.
می دانید فرق Jesse Livermore و یک معامله‌گر مبتدی در چیست؟ Jesse یاد گرفته که در تجارت ضرر کند ولی روحیه اش را نبازد. معامله گر مبتدی معمولاً مأیوس میشود و هر دو را می‌بازد.
به حرفهای شدن خیلی نزدیک شده‌اید. فقط کمی بیشتر تلاش کنید.
معامله‌گر هم مثل یک آدم رشد می‌کند. نگرش معامله‌گر در تجارت همراه با خود او تکامل می‌یابد.
اول از همه، یادبگیرید قیمت‌ها را تحلیل کنید و یک روند طولانی مدت را معلوم کنید.
بعد، اینکه، به پیشنهادهای دیگران و علائم تجاری گوش نکنید. شیوه تجاری خودتان را توسعه بدهید. شیوه یک نفر دیگر شما را ثروتمند نخواهد کرد.
وقتی دستتان را وارد اقتصاد می‌کنید، یادتان باشد: باید تماشا کنید و مردم را بررسی کنید نه واقعیت‌ها را. انتظارات و احساسات ـ اینها چیزهایی هستند که بازار را به حرکت درمی‌آورند.
و البته، مأیوس و ناامید نشوید. خودتان را سرزنش نکنید. بازهم فرصت خواهد بود.
فرصت از دست رفته یا یک معامله باخته نباید در طولانی مدت، جلوی شما را در کسب سود بگیرد.
