دن زانگر
سال گذشته قطعاً بهترین و پردرآمدترین سال معاملاتی من بود زیرا توانسته بودم بردهای بزرگی را با سهام های گوگل، اپل و نفت بدست آورم. بیشترین پولی که بدست آوردم از سهام گوگل و سپس اپل بود.
بعد از این دو سهام توانستم درآمد خود را با استفاده از سهام سندیسک مسکن افزایش دهم.
این بخشی از مصاحبه ما با معامله گر بزرگ دن زانگر بود ، در ادامه توجه شما را به مصاحبه کامل و اختصاصی ما با زانگر جلب میکنم:
لری: عملکرد واقعی شما در سال گذشته چگونه بود؟
دن: سود شخصی من 180.6٪ افزایش داشت و میزان آن به 22 میلیون دلار رسید.
لری: آیا از آخرین صحبت ما با یکدیگر روش معاملاتی شما تغییر کرده است؟
دن: نه ، روش من ثابت است و همیشه به دنبال شرکتهای با رشد سریع ، گروهها و شرکتهای پیشرو هستم که در فضای جهانی تسلط دارند. مطمئناً ، اپل بر جایگاه خود در بازار IPOD تسلط دارد. اپل نه تنها بر این بازار تسلط دارد بلکه آن را خلق کرده است. از طرفی دیگر، گوگل امکان پرداخت برای تبلیغات به ازای هر کلیک را ایجاد کرده و توانسته است بسیار مسلط عمل کند. این شرکت ها، شرکت های جهانی با جایگاه های برجسته هستند و بر فضای کاری خود مسلط و کنترل شده عمل می کنند.
لری: از چه نرم افزاری برای یافتن این شرکت ها استفاده می کنید و چگونه این کار را انجام می دهید؟
دان: من از نرم افزار AIQ استفاده می کنم که می تواند به من در یافتن نمودارهای مناسب کمک کند. زمانی که شما نمودارهای مثبت واقعی داشته باشید ، اصول کلی شما نیز بسیار مثبت خواهد شد. این اصولی است که من از آن برای پیدا کردن سهام های بزرگ متحرک استفاده می کنم. من تمام روز در حال دانلود کردن و جستجوی سهام های دارای حرکت و رشد هستم. نرم افزار AIQ اولویت من برای استفاده در این کار است.
لری: با استفاده از AIQ در ساعات مشخصی از روز و در طول روز بارگیری می کنید. چگونه همه نمودارهایی را که برای تعیین خرید خود دانلود کرده اید، اسکن می کنید؟
دن: من 1300 تا 1400 نمودار را اسکن می کنم. لیست تعیین شده ای در نرم افزار AIQ با نام تگ لیست دارم، با این کار می توانید نمودارهای مورد علاقه خود را برچسب گذاری کنید.
من مرتباً سهام های پویا و متحرک را چک می کنم و سپس در طول روز، با دیدن حرکت آنها، نمودارهای خود را با AIQ دانلود کرده و به بررسی روند آنها ، زمان نزولی و صعودی شدنشان ، اندازه رشد نمودارهای میله ای روزانه در مقایسه با نمودارهای میله ای دیگر می پردازم و سپس با استفاده از این اطلاعات، پوزیشن های خود را اضافه یا کم می کنم، در برخی مواقع ممکن است کل پوزیشن خود را به فروش برسانم. من مرتباً نمودارهای AIQ را در طول روز و شب بررسی می کنم و در انتها لیستی از سهام های مناسب و سهام های قابل فروش تهیه می کنم.
لری: چگونه در شبانه روز تعیین می کنید که چه چیزهایی را بخرید با بفروشید؟ آیا براساس الگوها عمل می کنید؟
دن: مطمئناً از الگوها و شکل نوار معاملات روزانه استفاده می کنم. الگوی حرکت بسیاری از سهام ها مناسب است اما بعد از مدتی دیگر حرکت سابق را نخواهند داشت.
توجه داشته باشید که باید حتماً به دنبال تحرکات باشید و سپس الگوهای رفتاری آنها را بررسی کنید. فرض کنید در ابتدای کار، اولین حرکت سهام را از دست داده باشم، اما به مدت یک یا دو ماه رفتار آن را زیر نظر می گیرم تا به محض ایجاد فرصتی مانند برک اوت در یک روند صعودی خرید خود را انجام دهم و یا با شروع شرایط نزولی، سهام خود را به فروش برسانم. 95٪ از معاملات من را پوزیشن های خرید تشکیل می دهند و 99% از سودهای حاصله نیز از همین پوزیشن های خرید بدست می آید ،تنها 1% از پوزیشن های فروش من برای سرگرمی و بازی است.
لری: چه چیزی سهام را به حرکت در می آورد؟
دن: من با سرمایه بزرگ وارد میدان می شوم. هنگامی که موسسات حجم انبوه سهام را خریداری می کنند ، من نیز سهام را می خرم. وقتی می بینم که سهامی با حجم سنگین شروع به حرکت می کند، من هم همراه با مراکز دیگری که این سهام را خریداری می کنند، اقدام می کنم. حجم بسیار مهم است؛ حجم همه چیز دنیای معاملات است.
لری: آیا شما هشدار تنظیم حجم دارید؟
دن: نه ، هشدار از پیش تعیین شده ندارم ولی ممکن است چند هشدار خرید در eSignal خود تنظیم کنم. من تمام اطلاعات مربوط به سهام ها را به ذهن خود می سپارم زیرا تمامی آنها را از شب قبل مشخص کرده ام. وقتی بازار باز می شود ، می دانم چه چیزی در حال حرکت است و خوب به نظر می رسد ، چه سهمی با افت ارزش رو به رو می شود ، چه چیزی حرکت نمی کند یا سعی در حرکت دارد و چه سهامی شما را فریب می دهد.
توجه داشته باشید که باید هر روز وقت زیادی را در بازار بگذرانید. من هر روز 12 ساعت در بازار وقت می گذرانم ، نمودار هایم را مطالعه می کنم و زمانی که بازار باز است ، حرکت قیمت را زیر نظر می گیرم. رفتار بازار می تواند همه چیز را به شما نشان دهد.
لری: وقتی رفتار حجم سهام ها را مشاهده می کنید ، تمایل دارید بر اساس چه الگوهایی خرید خود را انجام دهید؟
دان: بستگی دارد. من الگوهای پرچم صعودی را ترجیح می دهم. کانال های سطوح بالا و افقی هم به درستی کار می کنند زیرا می توانید موقعیت مناسبی از کاپ و هندل را در آنها بیابید. مدل کاپ و هندل بهترین مدل قابل استفاده برای زمانی است که سهام در موقعیت درآمد، روی هندل دچار برک اوت می شود.
زمانی که در مدل کاپ و هندل، قیمت در روند درآمد زایی خود دچار برک اوت می شود، نشان دهنده فرارسیدن زمان فروش است، به این ترتیب می فهمم که این سهام شکست خورده است. بنابراین همیشه سعی می کنم تا از این مدل کاپ و هندل دوری کنم. مطمئناً ، در این مدت شاهد سهام های نفتی خواهید بود که در ماه مارس تلاش می کنند از کانالهای نزولی خارج شوند. بعد از اصلاح بازار، بسیاری از سهام ها در کانال های نزولی دچار برک اوت می شوند، من این سهام ها را شناسایی می کنم و تعدادی از آنها را می خرم.
بعضی اوقات این الگوها،شامل سهام های متحرک ضعیف می شوند و گاهی اوقات سهام متحرک بسیار قوی را مشخص می کنند. هر الگویی که سهام در آن برک اوت را تجربه می کند، نمی تواند به تنهایی ضمانت کننده شرایط برنده باشد به همین دلیل نباید تنها به بررسی یک الگوی نموداری پرداخت. بسیاری از مردم فکر می کنند که نمودارها و الگوهای نموداری موارد جدیدی برای استفاده در معاملات هستند و مانع شکست فرد خواهند شد. الگوها به شما در شناخت سهام های متحرک کمک می کنند.
برای شکست ها آماده باشید و در کاهش ضرر و زیان خود سریع عمل کنید. وقتی می خواهید با حجم زیادی معاملات خود را انجام دهید باید از سرمایه زیادی هم استفاده کنید.
لری: شما چگونه این کار را انجام می دهید؟
دن: سهام های بزرگی که روزانه با حجم 2-3 میلیون معامله می شوند می توانند 3،4 یا 5 پله بدون تجربه برک اوت پیشرفت کنند. این ها سهام هایی هستند که من به شدت به سرمایه گذاری روی آنها علاقه مندم. اگر سهامی دچار برک اوت شود ممکن است برای آزمایش 30 تا 50% از پوزیشن خود را به آن اختصاص دهم. بنابراین اگر بخواهم 200 هزار سهم از سهامی مانند گوگل را بخرم، ابتدا 70 تا 100 هزار سهم از آن را می خرم تا ببینم بعد از حرکت 1 یا 2 ساعته سهام، چه اتفاقی برای آن می افتد.
اگر سهام مورد نظر من، روندی صعودی و پیشرفت خوبی داشته باشد، ممکن است 30 تا 40 هزار سهم دیگر یعنی 75% به پوزیشن قبلی خود اضافه کنم. سپس، 4 تا 5 روز صبر می کنم و منتظر روند حرکتی سهام می مانم و در صورت مساعد بودن شرایط، 25% باقی مانده را به پوزیشن خود اضافه می کنم.
لری: پوزیشن خود را تا چه مدت نگه می دارید؟
دن: این موضوع به بازار و سهام بستگی دارد. اگر پوزیشن من، در الگوهای سطح بالا دچار برک اوت شود، مدت کمتری آن را نگه می دارم. معمولاً این زمان از 3-5 روز تا 2 هفته متغیر است. اگر سهام تا مدتی مثلاً 6-8 تا 10 هفته در روند اصلاحی قرار داشته باشد، ممکن است آن را 10 تا 15 هفته نگه داشته باشم. بهتر است بدانید که تنها با تجربه می توانید در این کار مهارت لازم را بدست آورید.
لری: در مورد استاپ ها چطور ، از آنها چگونه استفاده می کنید؟
دن: اگر سهمی واقعاً در عملکرد خود ضعیف باشد و به محض صعودی شدن با برک اوت رو به رو شود، آن را می فروشم و برای اصلاح روند آن صبر نمی کنم. اگر می خواهید از سهام درآمد کسب کنید باید همیشه در وضعیت صعودی آن باشید، هرچه سهام مدت طولانی تری در وضعیت صعودی سپری کند، میزان سود شما نیز بیشتر می شود. شما نمی توانید با سهامی که دچار برک اوت می شود و رشد نمی کند، سودی بدست آورید. من به شخصه برای سهام هایی که رشد سریع صعودی دارند، سرمایه گذاری می کنم.
بنابراین، می توان گفت که استفاده من از استاپ ها بدین شکل است. اگر سهامی، به زیر نقطه خرید من برسد، حتماً آن را می فروشم. اگر این سهام بتواند طی یک روند برگشتی، نقطه برک اوت خود را بشکند، دوباره آن را خریداری می کنم. به عنوان مثال اگر بازار با اخبار حمله تروریستی یا خبر دیگری نزولی شود، قیمت ها برک اوت را تجربه می کنند. اگر سهام در نقطه 60 شکست را تجربه کند و روز بعد به نقطه 63 برسد و تحت تاثیر اخبار بد، به نقطه 58 برسد، آن را می فروشم و زمانی که یک بار دیگر سهام به نقطه 63 برسد، آن را می خرم.
لری: فکر می کنید چرا بسیاری از مردم مثل شما تاجر و معامله گر خوبی نیستند؟ به نظر شما تاجران چگونه می توانند مجموعه مهارت های خود را بهبود ببخشند؟
دن: ثابت قدم بودن ، تمرین ، تمرین بیشتر و باز هم تمرین بیشتر دلیل موفقیت است. احساس می کنم بسیاری از تجار روی انجام معاملات خود وقت نمی گذارند و تمایلی به یادگیری ندارند. آنها واقعاً روی بازار تمرکز نمی کنند به همین دلیل نمی توانند عملکرد سهام ها را زیر نظر بگیرند و متوجه نقاط قوت و ضعف آنها شوند.
بسیاری از معامله گران برای یاد گیری بی حوصله هستند و نمی دانند که کسب مهارت در این زمینه سال ها زمان خواهد برد. بسیاری از افراد فکر می کنند تجارت کار آسانی است و بدون مطالعه وارد آن می شوند اما پس از مدتی همین افراد ضرر زیادی را تجربه می کنند.
لری: تبدیل شدن به یک معامله گر خوب، چه مدت زمان می خواهد؟
دن: بستگی دارد ، اما اکثر افرادی که واقعاً موفق هستند ، حداقل 4-6 سال در بازار معاملات حضور داشته اند.
لری: آیا از دو سال گذشته تا کنون که با شما مصاحبه داشتم، تغییری در روند معاملاتی خود داده اید؟
دن: در سهام هایی مانند گوگل، بله، قیمت سهام این شرکت برابر با 300 دلار است، من سهامی با چنین قیمت بالایی نمی خرم و ترجیح می دهم تا روی سهام ارزانتری سرمایه گذاری کنم. زمانی که قیمت سهام گوگل به 300 دلار رسید، من قرادادی 2 ماهه را مانند کال آپشن 260 یا 240 را خریداری کرده بودم.
قرارداد 240 برای من هزینه 65 دلاری را به همراه داشت، به این معنا که من باید تنها 5 دلار پرداخت کنم اما نباید 300 دلار برای سهام آن پرداخت می کردم. به این ترتیب، توانستم، 240 دلار برای 5 دلار اضافه ذخیره کنم و به این ترتیب حتی می توانستم سهام بیشتری بخرم. این تنها تغییری بود که در شیوه معاملاتی خود لحاظ کردم: پرداخت مبلغ زیاد برای قراردادهای money call سهام های گران به مدت یک یا دو ماه.
لری: آیا برای معامله ی این گزینه ها ،حجم مناسبی پیدا کرده اید؟
دن: در اکثر موارد بله ، زیرا من دوست دارم سهام با حجم بالا را معامله کنم اما همچنان به نظر من، خروج از معاملات کم حجم کار بسیار راحت تری است. برای مثال، سهام بورس شیکاگو با نماد CME ،در هر روز با حجم 500 تا 800 هزار سهم و قیمت 260 دلار معامله می شود. من قرارداد CMD 200 با قیمت هر سهم 250 تا 260 دلار را خریدم. اگر 10 هزار سهم خریده باشید، فروش آنها در اسرع وقت 2 تا 3 ساعت زمان خواهد برد، اما اگر قیمت فروش خود را 4 تا 5 دلار پایین بیاورید، می توانید به سرعت 10 هزار سهم خود را به فروش برسانید.
من می توانم 400-500 یا حتی 1000 قرارداد از آن سهام را با یک تماس تلفنی خریداری کنم اما نمی توانم به یک باره تمام آن را به فروش برسانم. به نظر من، بازارهای منعطفی که گزینه های دیگری برای سرمایه گذاری دارند، نقدینگی بیشتری نسبت به بازارهای سهام غیر متحرک دارند. حال، اگر قیمت سهام فرو بریزد، چه اتفاقی می افتد؟
در چنین مواقعی، از آنجا که من قراردادهای گوگل کال را بسته بودم، زمانی که قیمت سهام به 440 تا 445 می رسید و سپس، روند نزولی را پیش می گرفت و قیمت آن تا 20 دلار پایین می آمد، از قرارداد خارج می شدم. زمانی که گوگل، حرکت نزولی خود را آغاز می کرد، باید قراردادهای زیادی را با قیمت های مختلف بررسی می کردم که در نوع خود، پروسه دشواری بود. من باید نرخ های تعیین شده آپشن های مختلفی را بررسی می کردم و تا شناور شدن یکی از آنها صبر می کردم و سپس به سراغ گزینه بعدی می رفتم و منتظر شناور شدن آن می ماندم.
به همین دلیل، باید برای پیدا کردن موقعیت مناسب، زمان زیادی را صرف می کردم. در این میان مطلبی را آموختم: شما می توانید آپشن ها را با نرخ تعیین شده و به مدت یک ماه نگه داشته باشید و سپس تنها با یک کلیک و بدون بررسی نرخ های گوناگون و تاریخ انقضای آنها، از آپشن خود خارج شوید.
من تنها، از آپشن ها برای چند نوع سهام استفاده می کنم و به شخصه علاقه ای به معامله با آنها ندارم. تنها در یک صورت تمایل به معاملات آپشن دارم : بعد از اصلاح بازار و خارج شدن از آن پس از صعودی شدن بازار. بعد از خارج شدن از این معاملات، از سرمایه خود برای قراردادهای money call استفاده می کنم.در غیر این صورت، آپشن ها به دلیل لوریج زیادی که در معاملات آنها استفاده شده ، شما را می کشند.
اگر بازار بر خلاف شرایط شما پیش برود، به این نتیجه می رسید که استفاده از مارجین هزینه سنگینی را برای شما به همراه خواهد داشت اما بودن در آپشن ها به دلیل حریص بودن معامله گران و استفاده از لوریج های زیاد برای معامله گران بسیار هزینه بر است. ممکن است بگویید که می توانید با خرید آپشن های زیاد، پول بیشتری را بدست آورید اما اگر شرایط بازار نزولی شود ، تمام سرمایه خود را نیز از دست خواهید داد. برای همین همیشه در استفاده از مارجین و آپشن ها باید بسیار دقت کنید.
لری: چشم انداز شما از بازار چیست؟
دن: برای من تجارت یک بازه زمانی یک روزه است. من نمی توانم هیچ پیش بینی ای درباره نزولی و صعودی بودن روند بازار داشته باشم. من عضو گروه هایی برای کمک گرفتن از آنها در بررسی روند بازار هستم اما هیچ گاه برای انجام معاملات خود به آنها تکیه نمی کنم.
برای مثال، فرض کنید که در بازار سهام چیپ یا تراشه سرمایه گذاری کرده اید، اما ناگهان، لیدر گروهی که عضو آن هستید می گوید: به نظر نمی رسد که این بازار در ادامه بتواند درآمد خوبی برای شما داشته باشد، کل گروه 15% تخفیف می گیرند اما شما از مارجین 2×1 استفاده کرده اید، همین موضوع باعث می شود که 20 تا 25% از آپشن های خود را از دست بدهید. من به چیزی جز نمودارها و عملکرد قیمتی خود با سهام اعتقاد ندارم.
لری: چگونه از خود در برابر خطرات محافظت می کنید؟
دن: من هیچ محافظی ندارم. بهترین روش این است که خود را در مارجین غرق نکنید. اگر تخفیف سنگینی را برای پوزیشن های خود درخواست کنید در صورتی که از مارجین یا آپشن های زیادی استفاده کرده اید، سرمایه خود را نابود خواهید کرد. همیشه منطقی عمل کنید و هیچگاه خود را در هزینه های زیاد غرق نکنید.
