انجام چنین معاملاتی از جمله دلایل اصلی شکست معامله‌گران فارکس به حساب می‌آید.
برت استین بارگربه عنوان یک معامله‌گر و معلم معروف در زمینه معاملات، انجام معاملات انتقام جویانه را «روشی خطرناک و غیرمنطقی» توصیف می‌کند.
باید گفت بسیاری از معامله‌گران در مسیر معاملاتی خود از این روش خطرناک برای انجام معاملات استفاده می‌کنند.
در این مقاله ویژگی‌‌های مشترک و علت چنین معاملاتی را بررسی می‌کنیم و در نهایت بهترین راه‌ها را برای جلوگیری از انجام آنها به شما معرفی می‌کنیم.
معامله انتقام جویانه چیست؟
زمانی که معامله‌گری ضرر قابل توجهی را متحمل می‌شود، برای جبران آن معاملاتی را بر پایه احساسات انجام می‌دهد.
در این صورت معامله‌گر پس از تجربه شکست، بدون بررسی استراتژی و فکر کردن درباره حرکت بعدی خود تنها می‌خواهد معامله‌ای انجام دهد.
او با هدف جبران ضرر و کسب سود، معامله دیگری را انجام می‌دهد.
همان طور که می‌دانید پیشبینی بازار فارکس کار آسانی نیست به گونه‌ای که یک معامله ی همراه با سود در بسیاری از مواقع به یک معامله ی همراه با ضرر تبدیل می‌شود.
در یک معامله انتقام جویانه معامله‌گر سعی می‌کند تنها ضرر گذشته خود را جبران کند.
اغلب اوقات، معامله‌گرانی که معامله انتقام جویانه انجام می‌دهند، تا زمانی که یک ضرر بزرگ آنها را به عقب بازنگرداند، عملکرد خوبی خواهند داشت.
استین بارگر معتقد است: «علت انجام معاملات انتقام جویانه خشم است و معامله‌گر تنها سعی می‌کند با سرعت زیادی ضرر قبل خود را جبران کند».
علت معامله انتقام جویانه چیست و چرا معامله‌گران به آن روی می‌آورند؟
بسیاری از احساسات مانند خشم، ترس، شرم و طمع در چنین رفتار غیرمنطقی نقش دارند و می‌توانند معامله‌گران را تحت تاثیر قرار دهند.
توجه داشته باشید انجام معاملات انتقام جویانه محدود به معامله‌گران تازه وارد نیست، بلکه معامله‌گران حرفه‌ای و با تجربه نیز تسلیم این احساسات می‌شوند.
چنین روندی باعث غیرمنطقی‌تر شدن معامله‌گران و انجام معاملات انتقام جویانه می‌شود.
آموزش‌دهندگان معاملات که با سطوح مختلفی از معامله‌گران کار می‌کنند، تاثیر مخرب چنین معاملاتی را تایید می‌کنند.
در بیشتر موارد، معامله‌گرانی که به چنین معاملاتی متوسل می‌شوند، با این تصور که در معامله بعدی موفق خواهند شد، حجم معاملاتی خود را دو یا سه برابر می‌کنند.
خشم و طمع
اگر معامله‌گری بعد از تجربه یک ضرر بزرگ به دلیل خشم و طمع، وارد معاملات شود، بدون درک و فکر قبلی معاملات را انجام خواهد داد.
در این شرایط در اغلب مواقع معامله‌گر با ضرر معاملاتی بزرگتری مواجه می‌شود.
ترس و شرم
برای برخی از معامله‌گران، ترس از ضرر و پذیرش آن (مخصوصاً یک ضرر بزرگ) آنقدر سنگین است که ترجیح می دهند بلافاصله بعد از شکست، معامله انتقام جویانه انجام دهند.
اصرار به بهبود اوضاع بعد از تجربه ضرر می‌تواند ناشی از ترس رو به رو شدن با دوستان، همکاران یا اعضای خانواده باشد که از ضرر شما آگاه شده‌اند.
برای بسیاری از معامله‌گران، داشتن وجه‌ای موفق که اغلب مواقع می‌توانند معاملات سودمندی انجام دهد بسیار مهم است.
5 روش موثر برای مبارزه با معاملات انتقام جویانه
توقف چنین معاملاتی به نفع هر نوع معامله‌گری است.
براساس نتایج بدست آمده از روانشناسی معاملات و آموزش‌دهندگان این مسیر، 5 روش موثر برای جلوگیری از انجام چنین معاملاتی را برای شما شرح می‌دهیم.
عقب‌نشینی موقت
حفظ یک دیدگاه هدفمند و کنترل احساسات پس از تجربه ضرر (به ویژه یک ضرر بزرگ) دشوار است.
بهترین اقدام در این شرایط این است که حتی برای مدت کوتاهی هم که شده از معامله عقب‌نشینی کنید.
سعی کنید 1 الی 2 روز از بازار معاملات دوری کنید و در صورت احساس نیاز برای حضور در این بازار تنها یک معامله کوچک انجام دهید.
بهتر است در این فرصت به جای انجام مجدد معاملات، برنامه معاملاتی خود را ارزیابی کنید و بعد از یک استراحت کوتاه کار خود را آغاز کنید.
ارزیابی خود
بعد از یک استراحت کوتاه، وقت آن است که ارزیابی هدفمند و بدور از احساساتی از خود داشته باشید تا علت انجام معاملات انتقام جویانه را پیدا کنید.
استین بارگر نویسنده کتاب «روانشناسی معاملات» می‌گوید:
خودآگاهی برای یک معامله‌گر در مواجهه با معاملات انتقام جویانه و موقعیت‌های چالش برانگیز، بسیار مهم است.
او در ادامه می‌گوید:
یک معامله گر باید آنچه را که در حال وقوع است آگاهانه درک کند.
او باید از صفحه نمایش خود عقب‌نشینی کرده و وضعیت را ارزیابی کند، شرایط را هدفمند بررسی کند تا بتواند معاملات انتقام جویانه و عواقب آن را اصلاح کند.
ارزیابی شرایط بازار
باید شرایط بازار و اتفاقات آن را ارزیابی کنید:
- آیا نوسانات بازار برای انجام معاملات زیاد است؟
- آیا هیچ روند ثابت یا فرصت معاملاتی وجود ندارد؟
- چه عواملی بازارها را در این دوره خاص حرکت می‌دهد و معاملات را دشوار کرده است؟
اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی مانند نشست‌های FOMC ، OPEC و سایر تصمیمات بانک مرکزی می‌توانند فرصت‌های معاملاتی را ایجاد کنند.
در بسیاری از موارد چنین اخباری باعث ایجاد نوسانات شدیدی در بازار معاملات می‌شوند.
ارزیابی استراتژی معاملاتی
با ارزیابی استراتژی معاملاتی خود می‌توانید میزان تناسب آن را نسبت به شرایط حاکم بر بازار بسنجید.
این کار به شما فرصت می‌دهد تا در صورت لزوم، روش معاملاتی خود را برای کسب موفقیت بیشتر، تغییر دهید.
در این بازه زمانی می‌توانید استراتژی‌های ورود و خروج خود را بررسی کنید.
- آیا استراتژی خروج شما قدرتمند است؟
- آیا به استراتژی خود پایبند بودید؟
- آیا معیارهای مناسبی برای ورود به معامله دارید و به آنها پایبندید؟
- آیا براساس برنامه ریزی به معامله وارد شدید یا ورود شما به اجبار بوده است؟
تنظیمات لازم را انجام دهید
بعد از انجام تمام ارزیابی‌ها می‌توانید اصلاحاتی را در زمینه استراتژی یا روش‌های معاملاتی خود انجام دهید.
بعد از شناسایی نقاط ضعف و قوت معاملات خود، بهتر است تغییراتی را در روتین معاملاتی خود اعمال کنید.
استیو وارد در کتاب خود با نام «High Performance Trading» به معامله‌گران پیشنهاد می‌دهد که روش مشخصی را بعد از تجربه ضرر در معامله پیش بگیرند.
او در ادامه می‌افزاید:
بپذیرید که معامله زیان ده چیزی نبود که می خواستید یا انتظار آن را داشتید.
به بازخورد معاملات و چیزهایی که آموختید توجه کنید و سپس پرونده معامله همراه با ضرر خود را ببندید.
آنچه را که آرزو داشتید اتفاق بیفتد، چاپ کنید یا به صورت ذهنی تمرین کنید.
با خود تکرار کنید که در معامله بعدی رویکرد دیگری را در پیش خواهید گرفت.
برت استین بارگر و استیو وارد از آموزش‌دهندگان معتبر معاملات هستند و کتاب‌های آنها اطلاعات مفیدی درباره چالش‌ها و مسائل مختلف روانشناسی معاملات ارائه می‌دهد.
به شما پیشنهاد می‌دهیم برای درک عمیق‌تر بازارهای معاملاتی دو کتاب «روانشناسی معاملات» و «High Performance Trading» را مطالعه کنید.
چگونه هنگام معامله منضبط بمانیم؟
برای اینکه از معاملات انتقام جویانه دور شوید، باید منظم باشید، معامله بدون نظم و انضباط می‌تواند منجر به نتایج بد و انجام معاملات بر اساس احساسات شود.
برای حفظ و ایجاد نظم و انضباط معاملاتی، به نکات زیر توجه کنید:
- به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید
- به این درک برسید که ضرر بخشی از معامله است، آن را بپذیرید و حرکت کنید
- بدانید چه زمانی باید توقف کنید (پس از 3 معامله بد، یک قدم به عقب بردارید و یک استراحت کوچک)
- از اشتباهات خود درس بگیرید
- روتین معاملات خود را حفظ کنید
در پایان باید بگوییم که در این مقاله سعی کرده‌ایم قدم به قدم و براساس نظریه‌های روانشناسی و معاملاتی افراد با تجربه، روش‌های مقابله با معاملات انتقام جویانه را برای شما شرح دهیم.
