تشخیص و انجام معاملات در وضعیت نزولی

اکثر افراد فکر می کنند زمانی می توانند به سود برسند که ارزش سرمایه آنها روندی صعودی را در پیش بگیرد، سود فرد در این روش معامله با افزایش قیمت ها روبرو خواهد بود، جالب است بدانید که در شرایطی که روند رشد قیمت ها به صورت نزولی باشد هم می توان به سود رسید که این کار با انجام دادن معاملات کوتاه مدت میسر می شود. ردیابی و شناخت یک روند نزولی در ارزش دارایی به شما این آگاهی را می دهد که از این شرایط خارج شوید در این صورت، با انجام این کار، سودتان با کاهش قیمت از بین نمی رود. 

این مقاله روی ساختار نزولی قیمت ها تمرکز می کند، اتفاقاتی که باعث نزولی شدن قیمت ها می شود را دنبال می کند و چگونگی انجام معاملات را در این حالت از بازار، برای شما شرح می دهد.

ساختار قیمت در یک روند نزولی

روند نزولی از دو موج قیمت تشکیل شده است: نوسانات هیجانی و اصلاحی. اگر قیمت سهمی از 10 دلار به 9.5 دلار کاهش پیدا کند، سپس دوباره تا میزان 9.75 دلار افزایش یابد و بعد به میزان پایین تری یعنی 9.30 دلار سقوط کند، شاهد 3 موج حرکت در نمودار خواهیم بود. معمولاً موج های هیجانی بزرگ هستند، برای مثال قیمت ممکن است از 10 به 9.5 و از 9.75 به 9.30 برسد اما میزان تغییرات در موج های اصلاحی کمتر است برای مثال دامنه تغییرات در این نوع امواج از 9.50 تا 9.75 خواهد بود. 

به این ترتیب براساس تغییرات این دو موج، روند بازار و چگونگی تأثیر قیمت ها در یک جهت مشخص خواهد شد.اگر یک موج ایمپالسیو در کاهش قیمت اتفاق بیفتد و بعد از آن نمودار با یک موج اصلاحی افزایشی در قیمت ها رو به رو شود، به صورت کلی، قیمت ها روندی نزولی را روی نمودار طی می کنند و این روند تا جایی که موج های ایمپالسیو کاهشی باعث نزول قیمت ها شوند و از طرفی دیگر موج های کوچک اصلاحی ، قیمت ها را افزایش دهند، ادامه خواهند یافت. این نوع از کاهش ها در نمودار کندل استیک جفت ارز فارکس EURUSD کاملاً مشهود هستند. در واقع در اینگونه نمودارها، نقاط نزولی شیب بیشتری نسبت به نقاط صعودی دارند به همین دلیل روند حرکتی نمودار با نزول همراه خواهد بود.

آنچه که یک روند نزولی را معکوس می کند

اگر یک روند نزولی را توالی نقاط نزولی با شیب زیاد و نقاط صعودی با شیب کم در نظر بگیریم، روند معکوس آن، در واقع شامل نواحی با موقعیت های عکس خواهد بود. اگر قیمت با روند صعودی یا نزولی با شیب زیاد همراه شود، نشان دهنده بوجود آمدن مشکل در روند نزولی قیمت ها خواهد بود. برای مثال، اگر یک موج ایمپالسیو صعودی همراه با موج اصلاحی کوچک نزولی در نمودار اتفاق بیفتند، روند نزولی نمودار تغییر خواهد کرد. 

به همین دلیل معامله گران ماهر همیشه اطلاعات جدید را بررسی می کنند تا از وضعیت قیمت ها باخبر شوند. یک قیمت ممکن است به سمت نزولی پیش برود اما در ادامه سیگنالی را به معامله گر صادر کند که نشان دهنده بروز مشکل در این روند باشد اما دوباره همین روند نزولی را ادامه دهد و یا ممکن است سیر صعودی را در پیش گیرد. مهم نیست چه سناریویی در حال روی دادن است بلکه مهم این است که شما روند حرکتی نمودار را تشخیص دهید. 

اگر موج های صعودی و نزولی هم سایز باشند، قیمت در یک جهت حرکت خواهد کرد اما اگر امواج ایمپالسیو بسیار نزولی باشند بهتر است در قسمت های امواج کوچک اصلاحی صعودی فروش کوتاهی انجام دهید و زمانی که امواج ایمپالسیو صعودی بزرگ باشند، بهتر است خرید خود را در زمان امواج اصلاحی نزولی انجام دهید.

معاملات در روند نزولی

سیر نزولی و صعودی در تمامی معاملات اتفاق می افتد. می توانید در این مواقع، با استفاده از نمودارهای کوتاه مدت (تیک یا نمودارهای یک دقیقه ای) و یا نمودارهای بازه های زمانی طولانی تر (روزانه، هفتگی و ماهانه)، معاملات خود را انجام دهید. اگر به نمودار یک دقیقه ای نگاه کنید، معاملات بر اساس روند حرکت نمودار در چند ساعت، دقیقه یا حتی چند ثانیه گذشته انجام می شوند. در یک نمودار هفتگی، معامله گران به دنبال انجام معاملاتی هستند که بتوانند به مدت چند ماه یا چند سال از آن بهره ببرند.

هنگامی که یک موج ایمپالسیو نزولی روی می دهد (موجی نزولی تر از امواج قبلی) ممکن است نشان دهنده شروع یک نزول جدید در نمودار باشد. به همین دلیل، زمانی که یک موج اصلاحی صعودی روی دهد نمی تواند تأثیر خاصی در روند نزولی موج ایمپالسیو بگذارد، در این زمان بهتر است فروش کوتاهی در طول رویداد موج اصلاحی صعودی داشته باشید.

تکنیک های متفاوتی برای ورود به معاملات در هنگام روی دادن امواج اصلاحی وجود دارد. برای مثال استفاده از روش فیبوناچی به شما کمک می کند تا نواحی اصلاحی را که متوقف می شوند و یا روند حرکتی معکوسی را به خود میگیرند، شناسایی کنید.
روش دیگر، صبر کردن برای متوقف شدن موج اصلاح نزولی صعودی و اجازه دادن به حرکت قیمت است که در این شرایط، درست در جایی که قیمت شروع به نزول دوباره می کند وارد یک معامله کوتاه شوید.

برای مدیریت ریسک باید استاپ لاس تعریف کنید و استراتژی مناسبی برای خارج شدن از معاملات داشته باشید. در زمان سیر نزولی، فرض بر این است که قیمت با افت جدید دیگری روبرو خواهد شد به همین دلیل استفاده از یک استراتژی مناسب برای خروج به موقع از معاملات می تواند در کسب سود به شما کمک کند. در یک نزول قوی (امواج ایمپالسیو بزرگ)، هدف معمولاً زیر نقطه نزول قبل قرار داده می شود و در یک نزول ضعیف (موج ایمپالسیو بزرگتر از موج اصلاحی)، هدف بالای نقطه نزول قبلی تعیین می شود.

نکات پایانی

روند نزولی در قیمت، زمانی اتفاق می افتد که یک موج ایمپالسیو بزرگ نزولی روی دهد و امواج کوچکتر ( امواج اصلاحی) روندی صعودی داشته باشند. در زمان سیر نزولی، به انجام معاملات کوتاه مدت در طول امواج اصلاحی توجه کنید ، برای کنترل ریسک از استاپ لاس استفاده کنید و همچنین استراتژی مناسبی برای خروج به موقع از معاملات در نظر بگیرید.