نوسانات در معاملات فارکس به تغییرات قیمت دارایی‌ها اشاره دارد.
تفاوت بین قیمت‌های آغازی و پایانی در یک دوره زمانی مشخص نشان دهنده نوسان ارزش دارایی‌ها خواهد بود.
باید گفت در بازارهای نوظهور، جفت ارزهای اگزاتیک مانند لیر ترکیه، پزو مکزیک، روپیه هند و بات تایلند نوسان بیشتری نسبت به ارزهای امن دارند.
نقدینگی چیست؟
نقدینگی معیاری است که با در نظر گرفتن آن میتوانید سرعت خرید و فروش دارایی خود را تخمین بزنید.
به عنوان مثال، اگر می‌خواهید 100 اونس طلا بخرید، باید یک شرکت کننده در بازار وجود داشته باشد که حاضر باشد این مقدار طلا را به شما بفروشد.
در نمادهای معاملاتی با نقدینگی بالا، این موضوع مطرح نیست.
شما می توانید یک معامله EUR/USD به ارزش 10 میلیون را در بازار لندن بدون هیچ مشکلی انجام دهید اما به این نکته توجه داشته باشید که ممکن است نقدینگی یک جفت ارز در برخی بازارها کاهش یابد.
از سوی دیگر، برای انجام معامله با یکی از ارزهای بازارهای نوظهور مانند پزو مکزیک یا راند آفریقای جنوبی به دلیل نوسانات بالای آنها، تلاش بسیار کمتری لازم است.
چرا نوسانات در بازارها مهم است؟
واقعیت این است که عدم قطعیت، نوسانات بازار، تغییرات یا هر چیزی که شما آن را محدوده حرکت قیمت می‌نامید همه آنها به عنوان بخش‌های ذاتی معامله در بازارها به شمار می روند.
نبود نوسان به این معنی است که قیمت هیچ حرکتی ندارد، در شرایط بدون نوسان انجام معاملات غیر ممکن است.
نکته ای که باید در نظر داشت این است که سطح مشخصی از نوسانات برای عملکرد کارآمد بازارها مورد نیاز است.
چالش معامله‌گران زمانی آغاز می‌شود که نوسانات، بیش از حد افزایش می‌یابد.
چه چیزی باعث نوسانات بازار جفت ارز می‌شود؟
با توجه به ماهیت بازارهای جهانی فعلی و به دلیل ارتباط آنها با یکدیگر، رواج استفاده از رسانه‌های اجتماعی و فناوری دیجیتال، نوسانات بازار این روزها بیش از هر دوره دیگری اهمیت پیدا کرده است.
عوامل ژئوپلیتیک
جنگ‌ها، قیام‌ها، شورش‌ها و ناآرامی‌های داخلی به عنوان یکی از دلایل اصلی نوسانات به حساب می‌آیند.
اگرچه برای انجام معاملات به سطح مشخصی از نوسانات نیاز است اما نوسانات زیاد نیز باعث افزایش عدم اطمینان معامله‌گران در انجام معاملات می‌شود.
سیاست های پولی
بانک‌های مرکزی در سراسر جهان نقش مهمی در مدیریت جریان پول ایفا می‌کنند.
آنها میزان پول در گردش را از طریق سطوح نرخ بهره تنظیم می‌کنند.
هر معامله‌گر در بازار فارکس به تصمیمات بانک مرکزی توجه می‌کند.
البته باید گفت که بسیاری از معامله‌گران، اخبار و تصمیمات بانک‌های زیر را نیز دنبال می‌کنند:
- فدرال رزرو ایالات متحده
- بانک مرکزی اروپا (ECB)
- بانک انگلستان (BoE)
- بانک ژاپن (BoJ)
- بانک کانادا (بانک مرکزی) BoC
- و بانک رزو استرالیا (ARB)
معامله‌گر و احساسات بازار
معامله‌گران و سرمایه گذاران در سراسر جهان باعث تغییر قیمت بازارها می‌شوند.
در این صورت بازار نسبت به نوسانات منفی و مثبت واکنش نشان می‌دهد و معامله‌گران تغییرات را نیز تجربه می‌کنند.
نکات مهم در زمان انجام معاملات نوسانی
با دانستن ماهیت ذاتی نوسانات و عوامل تاثیر گذار بر آن، چگونه میتوانید از نوسانات برای کسب سود استفاده کنید؟
چگونه میتوانید نوسانات را در معاملات فارکس خود کنترل کنید؟
با توجه به صحبت‌های وارن بافت بهتر است به نوسانات بازار به عنوان دوست خود توجه کنید.
در این صورت میتوانید در معاملات خود موفقیت بیشتری کسب کنید.
استفاده از استاپ لاس
اگر برای هر معامله‌ای که انجام می‌دهید یک استاپ لاس تعیین کنید میتوانید از دارایی خود نیز در برابر تغییرات بازار و ضررهای احتمالی محافظت کنید.
مانیتور کردن تقویم اقتصادی
توجه به تقویم، رویدادهای اقتصادی و تصمیمات مهمی که می‌توانند بازارها را به حرکت درآورند، در تصمیم گیری‌های معاملاتی شما تاثیر گذار است.
به یاد داشته باشید که نوسانات، جزئی از بازارها هستند، بنابراین چالش شما به عنوان یک معامله‌گر فارکس این است که چگونه به آنها واکنش نشان دهید.
برخی از معامله گران ترجیح می‌دهند در زمان وقوع رویدادهای تاثیر گذار و افزایش نوسانات، معامله‌ای انجام ندهند.
این درحالیست که برخی دیگر می‌خواهند از تغییرات قیمت و تاثیر رویدادهای مهم استفاده کنند.
مهم نیست که ترجیح شما چیست، به یاد داشته باشید که نظارت و پیگیری رویدادهای کلیدی می‌توانند بر معاملات شما تأثیر سودمندی بگذارند.
به همین دلیل بهتر است درباره آنالیز اطلاعات تقویم اقتصادی آگاهی بیشتری کسب کنید.
محدود کردن لوریج
لوریج می‌تواند نقش یک شمشیر دو لبه را ایفا کند و باعث چند برابر شدن سود و ضرر شما شود.
محدود کردن مقدار لوریجی که برای معاملات خود استفاده می‌کنید، نقش مهمی در رعایت مدیریت ریسک خواهد داشت.
اندیکاتورهای نوسانی
برخی از اندیکاتورها برای آنالیز تکنیکال بازارها، ابزارهای مناسبی هستند.
برخی از رایج‌ترین اندیکاتورهای نوسانی عبارت اند از:
میانگین محدوده واقعی
اندیکاتور میانگین دامنه واقعی توسط J. Welles Wilder Junior توسعه داده شده است.
ATR یک «محدوده واقعی» را محاسبه می‌کند و آن را به عنوان میانگین متحرک نمایی 14 روزه در محدوده خاص نمایش می‌دهد.
هرچه میزان نمایش داده شده توسط ATR بالاتر باشد، دامنه نوسانات نیز بیشتر است.
باندهای بولینگر
باندهای بولینگر توسط جان بولینگر توسعه یافتند.
این اندیکاتور نوسانی، بالا یا پایین بودن قیمت‌ها را به صورت نسبی نشان می‌دهد.
باندهای بولینگر از سه خط تشکیل شده است:
- نوار پایین
- نوار میانی
- نوار بالایی
باند میانی مانند یک میانگین متحرک است، باندهای بالا و پایین در دو طرف MA قرار دارند و به صورت 2 انحراف استاندارد بالا/زیر MA محاسبه می‌شوند.
باریک شدن باندها نشان‌دهنده نوسانات کم است، در حالی که افزایش آن نشان‌دهنده افزایش نوسان است.
