اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

نکات و ویژگی های معاملات کوتاه مدت

تفکر و تصمیم گیری درباره معاملات اسپکولاتیو در فارکس که عموماً به صورت کوتاه مدت هستند، براساس نوع تکنیک و آنالیز اخبار موجود از چند دقیقه تا یک ماه متغیر است و برعکس در انجام معاملات کوتاه مدت نمی توان روی دستاوردی اساسی و مهم حساب زیادی باز کرد. تمرکز چنین معاملات اسپکولاتیو تنها روی بدست آوردن سودی سریع است. به همین دلیل، معامله گرانی که تصمیم به انجام چنین مبادلاتی می گیرند باید به به ویژگی های مهم پرریسک معاملات ارزی توجه کنند. باید گفت که ویژگی هایی که برای این نوع از معاملات توصیف می شود تا حدی برای سرمایه گذاری های میان مدت و با استفاده از آنالیزهای تحلیلی و تکنیکالی صورت می گیرد. 

هزینه زمانی

حرکت بر پایه حدس و گمان نیازمند صرف زمان است. هرچه میزان نگهداری سرمایه کوتاه تر در نظر گرفته شود، خرید و فروش ها در کوتاه ترین زمان ممکن انجام می شود و هرچه میزان معاملات باز بیشتر باشد، زمان بیشتری از شما گرفته می شود. در این صورت، لازم است برای پیدا کردن معاملات جذاب و همراه با سود زیاد وقت صرف کنید. در اکثر مواقع، اسپکولاتورها وقت زیادی برای انجام دادن فعالیت های دیگر خود ندارند مگر اینکه در بازار به صورت منفعل عمل کنند و به فکر تجارت و کسب سود نباشند.  اگر یک معامله گر وقت کافی برای تحلیل نداشته باشد، نباید روی یک درآمد ثابت و منظم حاصل از انجام معاملات حسابی باز کند.

استرس روانی زیاد

یک معامله گر فارکس در عرض یک ماه می تواند صدها معامله انجام دهد به همین دلیل حجم کاری به دلیل افزایش تعداد معاملات باز، زیاد می شود و البته انجام تمامی این معاملات نیازمند تمرکز زیاد فرد روی آنها و نشان دادن واکنش مناسب برای کسب سود و جلوگیری از ضرر در هر معامله است. چنین شرایطی، فشار روانی زیادی روی معامله گر وارد می کند،به علاوه ،ممکن است معامله گر در طول روز به دنبال جبران کردن ضررهای وارده به خود برآید که همین مسئله فشار مضاعفی بر فرد وارد می کند. 

در چنین شرایطی، حتی اگر فرد به نکات کنترل استرس و واکنش های مناسب فردی آگاهی داشته باشد، کنترل احساسات خود را از دست می دهد. در نتیجه، یک اسپکولاتور تازه کار برای جبران ضررهای وارده به خود واکنش درستی نشان نمی دهد. بهتر است بدانید که در سرمایه گذاری های بلند مدت، این نوع رفتارهای اشتباه  به حداقل ممکن می رسد. هرچه میزان  سپرده برای معاملات اسپکولاتیو کوچکتر و ریسک معاملات کمتر باشد ، میزان نوسانات عاطفی و عملکرد اشتباه کمتر می شود.

لزوم دیسیپلین و رعایت قوانین 

تعداد زیاد معاملات کوتاه مدت به دلایل زیر باعث خطاهای بیشتر معامله گر می شود:

  • کاهش تمرکز به علت فشارهای روانی زیاد
  • حسی کاذب درباره ارزش پایین معامله انجام شده، البته باید این نکته را در نظر بگیرید که برطرف کردن به موقع ضرر در معاملات می تواند از روبه رو شدن به ضررهای بیشتر جلوگیری کند.

 رعایت دقیق اصول معاملات می تواند میزان اشتباهات و همچنین عجله شما را در موقعیت های خاص کاهش دهد اما برای رسیدن به این مرحله باید تجربه کافی را کسب کنید به همین دلیل بهتر است حسابی با سرمایه ای کم باز کنید و معاملات پرخطر خود را در آن انجام دهید و یا تنها بخش کوچکی از پورتفولیو خود را برای انجام معاملات اسپکولاتیو خود کنار بگذارید. 

توجه داشته باشید که شرایط برای انجام معاملات بلند مدت متفاوت و انعطاف پذیرتر است چرا که سرمایه گذار، وقت بیشتری را برای بررسی و بالانس پورتفولیو خود در اختیار دارد چون فاکتورهای زمان و تصمیمات بحرانی در معاملات بلند مدت بسیار کمرنگ تر خواهند شد.

ناپایداری در نتایج مالی

باید بگوییم که سود متوسط ماهانه معاملات اسپکولاتیو، بیشتر از معاملات بلند مدت است. 

  • اولاً ، به طور کلی، سهام و بازار سهام در اکثر مواقع به صورت همسو حرکت می کنند بنابراین در مواقعی که سهام های موجود در پورتفولیو شما از این روند پیروی کنند، می توانند نمود پویایی به آن بدهند. یک اسپکولاتور، اغلب، روی روند جزیی بازار مانور می دهد یا یک معامله غیر معمول را براساس روند کلی و جهانی بازار انجام می دهد.
  • دوماً، افزایش تعداد معاملات باز، امکان درآمد بیشتر را برای فرد ولی با ریسک بالا نسبت به پورتفولیویی ثابت فراهم می کند. برای مثال، یک اسپکولاتور اصلاحاتی را در یک روند رو به رشد پیش بینی می کند، به همین دلیل تصمیم می گیرد تا معامله ای با حجم بالا انجام دهد و سپس دوباره در طول اصلاحات، آن را مجدداً وارد جریان کند، در این صورت بازده کل معامله گر بیشتر از پورتفولیو می شود. 

برای مثال، در یک سناریو بد، اسپکولاتور، اوراق بهاداری با قیمت بالا  می خرد که با افت ارزش روبرو می شود که در یک پورتفولیو با ثبات، این کاهش ارزش تنها تا چند هفته روی پورتفولیو اثر می گذارد که این وضعیت با اصلاحاتی که در ادامه اتفاق می افتد تا حدی بهتر می شود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که حتی بدون استفاده از لوریج، میزان ریسک و بی ثباتی در سود یک معامله اسپکولاتیو، در مقایسه با سرمایه گذاری بیشتر است.

از دست دادن سود در معاملات

سرمایه گذاران بلند مدت می توانند سود خود را از سهام های پورتفولیو خود دریافت کنند، این در حالی است که اسپکولاتورها نمی توانند از سود سهام خود در فرم خالص آن بهره مند شوند، البته میزان سود سهام ها بستگی به ارزش روزانه اوراق بهادار دارد و به وسیله آنها ارزش گذاری می شوند. با این وجود، هرچه مدت زمان و ماندن در موقعیت معاملات اسپکولاتیو کمتر باشد، میزان سود اجزا در معاملات کمتر می شود. افرادی که صرفاً به دنبال سود کردن هستند، معاملات خود را تنها بعد از چند دقیقه بازگشایی، می بندند، بنابراین هر نوع توافق و تغییر سالانه در اصل و مقررات پرداختی شرکت ها شامل پرداخت این سودها نمی شود، این مسئله را می توان از جمله معایب و مشکلات معاملات کوتاه مدت دانست. 

با این وجود، اگر یک معامله گر برای انجام معاملات خود بخواهد از آنالیزهای تکنیکال و اختیاری استفاده کند، بهتر است وارد دنیای معاملات اسپکولاتیو شود. از طرفی دیگر، بعضی از معامله گران تمایلی به نگه داشتن معاملات در طولانی مدت ندارند به همین دلیل به انجام معاملات کوتاه مدت همراه با سود و ضرر آن روی می آورند. 

چند نکته برای معامله گران معاملات کوتاه مدت

به یاد داشته باشید که هنگام انجام معاملات، حتماً به ریسک و سناریوهای منفی این زمینه هم توجه کنید. برای صرفه جویی در هزینه ها، از بودجه شخصی خود استفاده کنید. لیستی از هزینه های ماهانه خود تهیه کنید، این هزینه ها شامل مواد غذایی، مسکن و استفاده از خدمات عمومی و وام ها، پوشاک و غیره است. به همین دلیل بهتر است آنها را اولویت بندی کنید و از هزینه های اضافی دوری کنید. اگر به این روش عمل کنید و هزینه های جانبی را کاهش دهید، می توانید پس انداز خوبی داشته باشید.

تنوع سازی

از تمام سرمایه خود برای خرید یک نوع سهم استفاده نکنید، اگر قیمت آن افت کند، به یک باره تمام دارایی خود را از دست می دهید. برای مثال، 40% از دارایی خود را در بانک نگه دارید، 30% آن را برای خرید سهام کمپانی های صنایع مختلف در کشورهای گوناگون، 20% آن را برای خرید اوراق قرضه و 10% آن را برای خرید طلا کنار بگذارید. در ETF  سرمایه گذاری کنید، در این صورت می توانید دارایی خود را در موارد مختلف سرمایه گذاری به یک باره، تقسیم کنید. 

برای مثال، با خرید صندوق سرمایه گذاری FXUS می توانید دارایی خود را بین 600 شرکت آمریکایی تقسیم کنید، به این ترتیب خرید یک سهم از FXUS به معنای تقسیم سرمایه تان بین اوراق بهادار این شرکت ها می باشد. می توان به خرید طلا، به عنوان سرمایه گذاری کلاسیک اشاره کرد. در مارس 2020، طلا با بحران نقدینگی مواجه شد و قیمت آن تا زیر 1500 دلار سقوط کرد. اما از طرفی هم پیدا کردن جایگزینی مناسب برای طلا کار دشواری است، ولی از آنجا که سرمایه گذاری در طلا شامل کوپن یا سود سهام نمی شود ، می توان سرمایه گذاری در بخش استخراج آن را گزینه ای مناسب دانست.

توصیه ما به شما این است که به جای نگه داری سرمایه تان در حساب بانکی، دارایی خود را در بخش خرید اوراق قرضه بانک مرکزی سرمایه گذاری کنید چرا که بازده سررسید اوراق قرضه در 10 بانک بزرگ، بسیار بیشتر از سود پول شما در حساب بانکی است. برای مثال، در 16 مارس ، سود بازپرداخت اوراق قرضه دو ساله دولت در حدود 7/4 درصد تخمین زده شد. اگر فرد ریسک پذیری نیستید، روی محصولات سازه ای که میزان بازده آنها بیشتر از بانک و همراه با ضرر محدود هستند، سرمایه گذاری کنید.

تمام پول خود را به خرید ارز اختصاص ندهید

امروزه قیمت نفت تقریباً برابر با هزینه تولید آن در پروژه های سراسر جهان است: شرکت ها نفت را به قیمت تولید آن می فروشند. به نظر می رسد که قیمت نفت نتواند مدت های زیادی زیر بشکه ای 30 دلار دوام بیاورد چرا که این قیمت پایین باعث کم شدن تولید نفت می شود. در این میان، به نظر می رسد که فشار نفت در بسیاری از ارزهای وابسته به آن کوتاه مدت باشد. 

نرخ بسیاری از ارزها با توجه به شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان تغییر کرده است. برای مثال چین از جمله کشورهایی است که برای تثبیت اوضاع نیاز به چندین ماه زمان خواهد داشت. در پایان ماه می، گسترش این ویروس در برخی از کشورها کاهش می یابد که در نتیجه آن، سرمایه گذاران دوباره به بازارهای سرمایه گذاری باز می گردند و به خرید اوراق بهادار در بازارهای نوظهور روی می آورند.
اما هنگامی که شما در بازار فارکس معامله می‌کنید، در لحظه می‌توانید بر تمام نمادهای معاملاتی معامله کنید و هر لحظه که تمایل داشتید از آن معاملات خارج شوید.
حساب خود را در بروکر آمارکتس افتتاح کنید و وارد دنیای معاملاتی شوید.