هدف از آنالیز تکنیکال نمودارها، شناسایی الگوها و روندهای بازار فارکس با استفاده از اشکال مختلف انواع نمودارهای تکنیکال و عملکردهای سایر توابع نموداری است.
تفسیر نمودارها برای معامله گران تازه وارد، دلهره آور است.
به همین دلیل شناخت اصول آنالیز تکنیکال امری ضروری و مهم است.
در این مقاله انواع نمودارهای آنالیز تکنیکال رایج در معاملات فارکس و کاربرد آنها را بررسی می‌کنیم.
انواع نمودارها
نمودارهای تکنیکال در معاملات فارکس به سه نوع:
- کندل استیک
- نمودار میله ای
- نمودارخطی
تقسیم می‌شوند.
تمامی این نمودارها با استفاده از داده‌های یکسان به وجود می‌آیند.
از این نمودارها می‌توان برای انجام آنالیزهای تکنیکال در بازارهای فارکس، بازار سهام، شاخص‌ها و کالاها استفاده کرد.
در این جا ما به بررسی 3 نوع نمودار تکنیکال که بیشترین استفاده را دارند و در اکثر پلتفرم‌ها نیز حضور دارند، می‌پردازیم.
3 نمودار مهم در آنالیز تکنیکال
نمودارهای خطی
- بهترین گزینه برای معاملات سهام است.
- مناسب برای معامله‌گران تازه‌وارد فارکس.
- بر پایه آنالیز تکنیکال با مرور کلی بازار، داده‌های جهش‌دار را حذف می‌کند.
- از مزایای آن می‌توان به پیشبرد معاملات، بدون تاثیر احساسات اشاره کرد.
نمودارهای خطی معمولا قیمت‌های پایانی را نشان می‌دهند.
هر قیمتی که معامله با آن بسته می‌شود وابسته به قیمت پایانی قبل خود است تا به این ترتیب بتوانند سیر خطی پیوسته‌ای را ایجاد کنند.
از این نوع نمودار اغلب برای تحلیل و بررسی ها در تلویزیون، روزنامه‌ها و بسیاری از موضوعات وبسایت‌ها استفاده می‌شود زیرا استفاده از آن آسان است.
نمودارهای خطی، اطلاعات کمتری نسبت به نمودارهای کندل استیک یا میله ای ارائه می‌دهند.
اما برای مشاهده در یک نگاه برای یک نمای ساده بازار بهتر است.
مزیت دیگر نمودار خطی این است که با انتخاب یک رنگ خنثی، به مدیریت احساسات معاملات فارکس کمک می‌کند.
در این نمودار با حذف شدن تغییرات کوچک در رنگ‌های مختلف که در نمودارهای میله‌ای و کندل استیک قابل مشاهده است معامله‌گر می‌تواند با آرامش بیشتری تصمیم‌گیری کند.
نکته تخصصی:
معامله گران با تجربه تر نمودار خطی را برای بررسی قیمت‌های پایانی در بازه زمانی روزانه یا برای بررسی امواج فرعی بدون نویز استفاده می‌کند.
نمودارهای میله‌ای (HLOC)
- بهترین گزینه برای معاملات: فارکس، شاخص‌ها و کالاها است.
- نیاز به سطح متوسطی از تجربه دارد.
- برای آنالیز تکنیکال، از داده‌های قیمت برای شناسایی ترندها، نواحی حمایت و مقاومت و نقاط ورود استفاده می‌کند.
- مزایا: جزییات بیشتری را در اختیار معامله گر قرار می‌دهد و به این ترتیب به شناسایی سطوح کلیدی و داده های عمیق کمک می‌کند.
در نمودار میله‌ای قیمت‌های آغازی و پایانی، low و high برای هر بازه زمانی مشخص می‌شود.
همچنین، خط عمودی در این نمودار بوسیله قیمت‌های low و high مشخص می‌شوند.
در قسمت چپ نمودار، خط ایجاد شده نشان دهنده قیمت آغازی و خط موجود در سمت راست نمودار به عنوان سیگنال برای قیمت پایانی در نظر گرفته می‌شود.
بسته شدن میله‌ها با رنگ‌های سبز یا قرمز نشان دهنده نوع احساسات بازار فارکس (نزولی/صعودی) در بازه زمانی مورد نظر شماست.
شباهت‌های بین این نوع نمودار و نمودار کندل استیک زمانی قابل مشاهده است که آنها را در کنار هم مشاهده کنید.
اما باید گفت که نمودار میله‌ای دید بهتری از بازار معاملات به شما ارائه می‌دهد.
نمودارهای کندل استیک
- بهترین نمودارها برای معاملات فارکس، سهام‌ها و کالاها هستند.
- نیاز به تجربه معاملاتی در حد متوسط دارد.
- تکنیک آنالیز تکنیکال مورد استفاده مانند نمودار میله‌ای است.
- مزایا: در مقایسه با نمودارهای میله‌ای، خواندن و دنبال کردن نمودار کندل استیک راحت‌تر است.
در نمودار کندل استیک، قیمت‌های آغازی، پایانی، high و low در هر بازه زمانی توسط کندل‌ها نشان داده می‌شود.
بدنه هر کندل نشان دهنده قیمت‌های آغازی و پایانی است در حالی که فتیله کندل، قیمت‌های high و low را برای هر دوره نشان می‌دهد.
رنگ کندل‌های نمودار به تنظیمات اعمال شده بستگی دارد اما بیشتر نمودارها از سبز و قرمز به عنوان رنگ‌های پیش فرض استفاده می‌کنند.
شمع‌های سبز نشان دهنده این است که قیمت پایانی بالاتر از قیمت آغازی بوده است (اغلب شمع صعودی نامیده می‌شود).
شمع قرمز رنگ به معنای این است که قیمت پایانی کمتر از قیمت آغازی است (اغلب به آن شمع نزولی می‌گویند).
نمودار کندل استیک محبوب‌ترین نوع نمودار است که در آنالیز تکنیکال فارکس استفاده می‌شود.
زیرا اطلاعات بیشتری را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد و در عین حال مشاهده و کار با آن آسان است.
نحوه آنالیز نمودارهای تکنیکال
تکنیک‌های آنالیز تکنیکال بسته به نوع استراتژی به کار برده شده و نوع بازار معاملاتی متفاوت است.
توجه داشته باشید که آشنا بودن به استراتژی و تسلط به آن امری بسیار مهم است.
آنالیز نمودارها بر اساس استراتژی معاملاتی تان باعث تداوم حضور شما در بازار معاملات می‌شود.
سوالاتی که قبل از انتخاب نوع نمودار تحلیل تکنیکال باید پرسید:
- استراتژی معاملاتی انتخابی شما چیست؟
- آیا استراتژی معاملاتی شما اهداف کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت را هدف قرار می‌دهد؟
زمانی که به سوال‌های بالا جواب دهید می‌توانید نوع نمودار خود را با توجه به اطلاعات موجود انتخاب کنید.
