در معاملات سویینگ پوزیشن معامله‌گر معمولا بیش از یک شب و حتی روزها یا هفته‌ها باز می‌ماند.
هدف از این کار، انجام معاملات فارکس بر اساس روند و کسب سود با قیمت‌های مورد نظر است.
مواجه شدن با قیمت اصلاحی در معاملات ارزهای کریپتو و هر دارایی مالی امری رایج است.
قیمت‌های معاملاتی که افزایش یا کاهش داشته باشند به عنوان سویینگ در نظر گرفته می‌شوند.
در زمان تغییرات قیمت، معامله‌گران سعی می‌کنند از این موقعیت برای کسب سودهای کوچک استفاده کنند و قبل از تغییرات شدید ترند از معامله خارج می‌شوند.
معاملات سویینگ چگونه کار می‌کنند؟
معاملات نوسانی یا سویینگ یک سبک معاملاتی میان مدتی است که معامله‌گران در آن سعی می کنند از نوسانات و سقف و کف‌های قیمت سود ببرند.
از این استراتژی معاملاتی در معاملات فارکس، سهام و ارزهای کریپتو نیز استفاده می‌شود.
نوسان بالا، قله‌های متوالی هستند که قبل از اصلاح قیمت در بازه زمانی کوتاه، تحت تأثیر قیمت قرار می‌گیرند.
گاهی اوقات اصلاح قیمت می‌تواند به یک ترند معکوس تبدیل شود و روند تشکیل اوج‌های متوالی را بشکند.
هنگامی که نوسان بالای فعلی بالاتر از قله‌های قبلی باشد، میتوان گفت که روند کلی قیمت صعودی است.
نوسان یا سویینگ پایین
به پایین‌ترین سطح‌های متوالی قیمت که در اثر ریباندهای موقتی قیمت ایجاد می‌شود، سویینگ پایین گفته می‌شود.
هنگامی که پایین‌ترین سطح فعلی قیمت کمتر از قیمت‌های قبل باشد، میتوان روند کلی قیمت را نزولی در نظر گرفت.
برخی از معامله‌گران سویینگ ترجیح می‌دهند در محدوده سویینگ بالا و پایین معامله کنند، در این صورت معاملات آنها در بازه‌های زمانی کوتاه‌تری انجام می‌شود.
اندیکاتورهای معاملاتی سویینگ
سه نوع از مهم‌ترین اندیکاتورهای معاملاتی سویینگ عبارتند از:
اندیکاتورهای ترند
این اندیکاتورها جهت حرکت بازارهای معاملاتی را مشخص می‌کنند و به ما در تشخیص جهت ترند کمک می‌کنند.
به طور کلی از اندیکاتورهای ترند برای شناسایی تغییرات کم قیمت تا بیشترین میزان تغییرات استفاده می‌شود.
اندیکاتورهای میانگین متحرک، شناخته شده‌ترین مثال از اندیکاتورهای ترند هستند.
اندیکاتورهای مومنتوم
اندیکاتورهای مومنتوم میزان قدرت یک ترند و احتمال معکوس شدن آن را مشخص می‌کنند.
همچنین، این اندیکاتورها سطوح اشباع خرید یا فروش را نیز نشان می‌دهند.
معروفترین اندیکاتور در این زمینه، شاخص قدرت نسبی یا (RSI) نام دارد.
اندیکاتورهای حجم
اندیکاتور حجم نشان می‌دهد که چه تعدادی از معامله‌گران فارکس در بازه زمانی معاملاتی مشخص شده، دارایی خود را خرید و فروش می‌کنند.
بهترین اندیکاتورهای سویینگ
توجه داشته باشید که تنها استفاده از اندیکاتورها هیچ‌گاه نمی‌تواند سود ثابتی برای شما به همراه داشته باشد.
اندیکاتورهای تکنیکال آینده را پیش بینی نمی‌کنند، اما به شما کمک می‌کنند تا حال و گذشته را بهتر تجسم کنید.
در اینجا به شش اندیکاتور تکنیکال محبوب و قابل اعتماد در معاملات سویینگ اشاره می‌کنیم:
1. شاخص قدرت نسبی (RSI)
RSI یا شاخص قدرت نسبی یکی از مهم‌ترین اندیکاتورهای معاملات ارزهای دیجیتال است که ممکن است آن را در دسته‌بندی اسیلاتورها در نمودار پیدا کنید.
این اندیکاتور، اندازه و بزرگی آخرین تغییرات قیمت را محاسبه می‌کند.
معامله گران سویینگ از RSI بیشتر برای تعیین سطح اشباع خرید یا فروش یک دارایی استفاده می‌کنند.
ساده‌ترین سیگنال RSI زمانی رخ می‌دهد که اندیکاتور، بالای سطح 70 دچار شکست شود، این ناحیه نشان دهنده سطح اشباع خرید است که ممکن است معکوس شود.
اگر این اندیکاتور وارد سطح زیر 30 شود، نشان دهنده اشباع فروش در بازار فارکس و اتمام سریع روند نزولی است.
2. میانگین متحرک
میانگین متحرک (MA) اولین اندیکاتور تکنیکالی است که به مدت چند دهه برای آنالیز تکنیکال کالاها و سهام شرکت‌ها استفاده شده است.
معامله‌گران سویینگ از MA برای محاسبه میانگین حرکت قیمت دارایی در یک دوره معین استفاده می‌کنند.
در نتیجه، MAها نوسانات کوتاه مدت را که ممکن است برای معامله گران گیج کننده به نظر برسد، ساده‌تر می‌کنند.
درک این نکته مهم است که MAها اندیکاتورهای همراه با تاخیری هستند که بر اساس پرایس اکشن‌های قبلی عمل می‌کنند.
بنابراین، به شما پیشنهاد می‌دهیم که از آنها برای تأیید یک روند به جای پیش بینی تغییرات آینده قیمت استفاده کنید.
3. MACD
میانگین متحرک همگرا و واگرا (MACD) اندیکاتور تکنیکال پیچیده‌تری است که دو میانگین متحرک معمولی را با هم ادغام می کند.
3 مشخصه اندیکاتور MACD عبارت اند از:
- خط MACD که فاصله بین دو MA را محاسبه می‌کند.
- خط سیگنال، که می‌تواند تغییرات قیمت را مشخص کند و به عنوان یک تریگر برای سیگنال‌های صعودی و نزولی در نظر گرفته می‌شود.
- هیستوگرام، که نشان دهنده تفاوت بین خط MACD و خط سیگنال است.
معامله گران سویینگ معمولاً وقتی خط MACD از خط سیگنال خود عبور می‌کند، خرید می‌کنند و زمانی که MACD از خط سیگنال عبور کند فروش خود را انجام می‌دهند.
4- حجم
اندیکاتور حجم یکی از مهم‌ترین شاخص‌ها برای معامله‌گران سویینگ است.
این اندیکاتور به صورت پیش‌فرض در زیر نمودار اصلی نمایش داده می‌شود و بینشی درباره قدرت ترند تشکیل شده به شما می‌دهد.
اندیکاتور حجم نشان می‌دهد که چه تعداد معامله‌گر در یک بازه مشخص، یک ارز یا نماد معاملاتی را خرید و فروش می‌کنند.
هرچه میزان این حجم بیشتر باشد، ترند قوی‌تر است.
استفاده از اندیکاتور حجم در استراتژی‌های برک اوت به ویژه زمانی که قیمت یک دارایی بالای لاین مقاومت یا زیر لاین حمایت می‌شکند، بسیار مفید است.
اگر برک اوت با حجم بالایی همراه باشد، نشان دهنده شروع یک ترند جدید است.
5- باند بولینگر
باند بولینگر (BB) یک اندیکاتور مومنتوم است که از سه خط : میانگین متحرک و دو انحراف استاندارد مثبت و منفی تشکیل شده است.
معامله‌گران سویینگ استفاده از این اندیکاتور را ترجیح می‌دهند زیرا میتوانند با استفاده از آن ترند، نواحی اشباع فروش و خرید و نوسانات بازار را به سرعت تشخیص دهند.
باندهای بولینگر در بازارهای ترند میتوانند در زمان تغییرات قیمت در کانال افقی، به صورت نزولی و صعودی حرکت کنند.
در این حالت، زمانی که قیمت به خط بالایی BB برسد، معامله‌گران سویینگ ممکن است فروش خود را انجام دهند.
هنگامی که قیمت، لاین پایینی اندیکاتور را لمس کند، ممکن است با ریباند مواجه شوند.
6- استوکاستیک
استوکاستیک یکی دیگر از شاخص‌های حرکت است و کاملاً مشابه RSI عمل می‌کند اما محاسبات آن متفاوت است.
این اندیکاتور، قیمت پایانی یک دارایی را با تغییرات آن در یک دوره معین مقایسه می‌کند و مانند RSI بین 0 تا 100 حرکت می‌کند.
مناطق اشباع خرید و اشباع فروش در این اندیکاتور به ترتیب بالای خط 80 و زیر خط 20 هستند.
اندیکاتور استوکاستیک بر خلاف RSI، از دو لاین تشکیل شده است که یکی از آنها ارزش فعلی استوکاستیک و دیگری یک MA سه روزه است.
بهترین ابزارهای کاربردی در معاملات سویینگ
اندیکاتورهای بالا میتوانند سیگنال‌های معاملاتی مناسبی را منتشر کنند اما اگر آنها را با سایر ابزارهای نموداری ترکیب کنید، کارآمدتر خواهند شد.
در زیر به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:
خطوط حمایت و مقاومت
خطوط حمایت و مقاومت برای معامله‌گران سویینگ بیشترین اهمیت را دارند.
به طور خلاصه، سطح مقاومت یک خط خیالی است که شکست آن معمولا با پول‌بک همراه است.
در حالی که سطح حمایت یک خط خیالی است که از lowهای اخیر تشکیل می‌شود و نشان دهنده کاهش استاپ‌های پرایس و برگشت قیمت است.
اگر این خطوط با شکست همراه شوند، قیمت معمولاً در جهت شکست حرکت می‌کند.
الگوهای نمودار
معامله‌گران سویینگ همچنین به دنبال الگوهای نموداری بویژه کندل استیک‌ها هستند.
این الگوها به دو دسته تقسیم می‌شوند:
- الگوهای ترند ادامه‌دار که ادامه یک ترند را پیشبینی می‌کند، از جمله آنها میتوان به الگوی مثلث، مستطیل، پرچم و پرچم سه گوش اشاره کرد.
- الگوهای ترند معکوس که نشان دهنده معکوس شدن ترند هستند، در این میان میتوان به الگوهای دابل تاپ یا باتم و سر و شانه اشاره کرد.
هر معامله‌گر سویینگ باید قبل از شروع معاملات خود از اندیکاتورهای سویینگ استفاده کند تا بتواند به درستی وارد معامله شود.
بهتر است از اندیکاتورها برای مانیتور کردن پوزیشن‌های باز استفاده کنید تا بتوانید در زمان مناسب از بازار خارج شوید و به سود حداکثر برسید.
