معامله در بازارهای مالی می‌تواند راهی جذاب برای کسب سود باشد، اما ریسک‌هایی نیز به همراه دارد. یکی از این ریسک‌ها و خطرات، معامله بیش از حد است که می‌تواند منجر به ضررهای مالی قابل توجهی شود. شما به طور جدی در بازار فارکس کار می‌کنید و موفقیت‌های نیز داشته‌اید. با این حال به نوعی، نتیجه هر ماه شما با زیان همراه بوده است. علت چیست؟ ممکن است شما بیش از حد معامله کرده باشید. در این مقاله به چگونگی قضاوت در مورد معامله‌گری بیش از حد و چگونگی حل این مشکل، خواهیم پرداخت.
چگونه معامله‌گری بیش از حد را تشخیص دهیم؟
زمانی متوجه می‌شوید که درگیر بیش از حد معامله کردن در بازارهای مالی معامله شده‌اید که معاملات شما نه تنها سودآور نیستند، بلکه به ضرر شما نیز تمام می‌شوند.
علائم متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد شما ممکن است بیش از حد معامله کنید. برخی از این علائم عبارتند از:
معامله بر اساس احساسات: اگر بر اساس ترس، طمع یا سایر احساسات معامله می‌کنید.
دنبال کردن هر سیگنال: اگر به دنبال هر سیگنالی که دریافت می‌کنید معامله می‌کنید.
عدم داشتن استراتژی: اگر بدون هیچ استراتژی معاملاتی یا برنامه‌ای معامله می‌کنید.
افزایش ضرر: اگر ضررهایتان به طور مداوم در حال افزایش است.
چرا معامله بیش از حد مضر است؟
معامله بیش از حد می‌تواند به چند دلیل مضر باشد:
افزایش هزینه‌ها: هر بار که معامله می‌کنید، کارمزد پرداخت می‌کنید. معاملات زیاد می‌تواند به معنای پرداخت کارمزدهای زیاد باشد که می‌تواند سود شما را از بین ببرد.
افزایش خطا: هر چه بیشتر معامله کنید، احتمال خطا نیز بیشتر می‌شود. این امر می‌تواند منجر به ضررهای مالی شود.
استرس: معامله بیش از حد می‌تواند بسیار استرس‌زا باشد. این استرس می‌تواند بر سلامت روان شما تأثیر منفی بگذارد و توانایی شما را برای تصمیم‌گیری صحیح مختل کند.
معامله‌گری احساسی در بازار فارکس
این یک احساس طبیعی انسان است که با تماشای نوسانات قیمت، تمایل به استفاده از فرصت‌ها برای کسب سود دارد. از سوی دیگر، هیچ‌کس میلی به از دست دادن سود یا نشستن و تماشای زیان را ندارد. این احساس با دیدن یک نوسان بعد از حرکت آن بیشتر نیز می‌شود، به خصوص هنگامی که فراموش می‌کنید این رصد بازار برای یافتن شرایط معاملاتی مطلوب و نه فقط انجام معامله است.
اگر توضیحات این مقاله به حالات معامله‌گری شما نزدیک است، پس احتمالا دچار معامله‌گری بیش از حد هستید. با توجه به نکته زیر می‌توانید به نوع معامله‌گری خود آگاه شوید.
آیا شما برای ورود به یک معامله جدید دارای قوانین و اصول دقیقی هستید؟ اگر چنین است، آیا شما آن را بدون استثنا اجرا می‌کنید؟ بعضی اوقات فرصت‌های معاملاتی خوب به ندرت اتفاق می‌افتند. در بازار فارکس به ندرت بیش از دو یا سه سیگنال معاملاتی خوب ارائه می‌شود (مگر آنکه شما یک اسکالپر باشید و در آن شرایط نیز تعداد سیگنال‌های شما محدود است). اگر هر روز معامله می‌کنید و به دنبال سودی بیش از 20 پیپ می‌گردید، ممکن است در حال زیاده‌روی در انجام معاملات باشید.
اصل پارتو (Pareto) در معاملات
یک قانون طلایی برای معامله‌گری بیش از حد (over trading) وجود دارد: بازار موقعیت‌های مناسب زیادی ارائه نمی‌کند. اغلب اوقات، شرایط مطلوبی برای ورود به معامله وجود ندارد. برای درک این مسئله بهتر است اصل پارتو را فرا بگیرید. این اصل بیان می‌کند که 80٪ سود نتیجه استفاده کمتر از 20٪ فرصت‌ها است (این اصل در سایر زمینه‌های زندگی نیز کاربرد دارد). سرمایه‌گذاران بزرگی که در صدها شرکت کوچک سرمایه‌گذاری می‌کنند، استراتژی خود را براساس 60% سود و 40% زیان هر معامله قرار نمی‌دهند. آن‌ها می‌دانند که از بین هر صد فرصت ممکن است تنها دو یا سه امکان برد بزرگ وجود دارد، اما سود حاصل از آن‌ها بسیار بالا خواهد بود که بیش از 97٪ زیان‌ها را جبران می‌کند. بازارهای مالی از بی‌نهایت فرصت معاملاتی تشکیل شده‌اند، اما سادهترین راه کسب درآمد در فارکس کنترل و استفاده از بهترین فرصت‌های معاملاتی است.
نقاط ورود به معاملات را دقیق بررسی کنید
ضرورت معامله‌گری موفق، بررسی دقیق نقاط ورود هر معامله است. این نقاط ورود مناسب، همیشه اتفاق نمی‌افتند. معامله‌گران موفق می‌دانند که چگونه در زمان‌های نامناسب از بازار دور بمانند و کاری انجام ندهند. شما نمی‌توانید بازار را مجبور به ارائه موقعیت مناسب کنید و تنها باید همواره آماده استفاده از بهترین شرایط برای ورود به معامله باشید. معامله‌گران بسیاری هستند که مهارت کسب درآمد دارند و معاملات خوبی را انجام می‌دهند، اما دائماً سودهای خود را از بین می‌برند، زیرا در زمان نامناسب قادر به دور ماندن از بازار نیستند.
اگر شما در هفته بیش از سه معامله انجام می‌دهید و اسکالپر هم نیستید و یا اگر برنامه معاملاتی مشخص برای ورود و خروج از معاملات ندارید و روزانه وارد معاملات می‌شوید، همچنین اگر از رصد بازار و پیدا نکردن سیگنال مناسب، حوصله‌تان سر می‌رود، پس بیش از حد معامله می‌کنید.
چگونه معامله‌گری بیش از حد را متوقف کنیم
حال، اگر شما بیش از حد معامله می‌کنید، چگونه می‌توان از آن جلوگیری کرد؟ شما به یک روش واضح و دقیق برای ورود به معاملات نیاز دارید که به آن پایبند باشید. باید استراتژی خود را در گذشته بازار آزمایش کنید و از سوددهی بلند مدت آن اطمینان حاصل کنید. هنگامی که نقطه ورود مناسبی نمی‌یابید، از بازار دور بمانید. به عملکرد خود آگاه باشید و تلاش کنید هر روز که معامله نمی‌کنید، به عنوان روزی که هیچ پولی از دست نداده‌اید و به خاطر مقاومت در برابر وسوسه‌ها به خود افتخار کنید. هنگامی‌که یک دوره طولانی را با معاملات بسیار کم (یا حتی هیچ) پشت سر می‌گذارید، آرامش خود را حفظ کنید.
نتیجه‌گیری
برای موفقیت در بازارهای مالی مهم است که از ریسک‌ها و خطرات معامله بیش از حد آگاه باشید. با دنبال کردن نکات ارائه شده در این مقاله، می توانید از معامله بیش از حد جلوگیری کنید و شانس خود را برای موفقیت در بازارهای مالی افزایش دهید.
