استراتژی‌های بلند مدت معاملات فارکس

بسیاری از معامله‌گران فارکس با استفاده از استراتژی‌‌های بلند مدت فارکس به موفقیت دست یافته‌اند.
توجه به فاکتورهای تاثیر گذار بر معاملات بلند مدت جفت ارزها و استمرار در این زمینه می‌تواند نقش مهمی در کسب سود شما داشته باشد.

استفاده از برنامه‌ریزی‌ها و اجرای درست معاملات بلند مدت نسبت به پوزیشن‌های کوتاه مدت، می‌تواند سود بیشتری برای شما داشته باشد.
وقتی صحبت از استراتژی فارکس می‌شود، منظور از کلمه «بلند مدت» استراتژی‌هایی است که می‌توانند روزها، هفته‌ها، ماه‌ها یا حتی یک سال یا بیشتر ادامه داشته باشند.

مزایای معاملات بلند مدت

استراتژی‌‌های معاملاتی زیادی وجود دارند که معامله‌گران فارکس می‌توانند از آنها استفاده کنند.
توجه داشته باشید که به کار بردن استراتژی‌‌های بلند مدت با مزایای زیادی همراه است:

استرس کمتر

از آنجا که پوزیشن‌‌ها در بازه زمانی بلند مدت باز هستند، تغییرات کوچک و سریع روزانه نمی‌تواند  تاثیر خاصی بر آنها داشته باشد.
این درحالیست که تغییرات سریع و روزانه بر پوزیشن‌های کوتاه مدت تاثیر گذار است.
به این ترتیب می‌توان گفت که پوزیشن‌های بلند مدت استرس کمتری را برای معامله‌گران فارکس به همراه دارند.

ریسک کمتر

با استفاده از پوزیشن‌های بلند مدت می‌توانید درآمد ثابتی داشته باشید و به عنوان یک معامله‌گر، تغییرات بازار را به راحتی مانیتور کرده و با توجه به آن عمل کنید.
در بازارهای پرنوسان، معامله‌گر می‌تواند تغییرات کوتاه مدت را برای کسب سود بلندمدت تحمل کند، این موضوع به معنای مواجه شدن با ریسک کمتر است.

صرفه‌جویی در زمان

استراتژی‌‌های معاملات بلند مدت نسبت به کوتاه مدت نیاز به صرف زمان کمتری دارند.
به همین دلیل معامله‌گرانی که از استراتژی‌‌های کوتاه مدت استفاده می‌کنند ساعت‌ها پشت مانیتور می‌نشینند.
در آغاز، معامله‌گر باید بازارها را ارزیابی کند و قبل از هر اقدامی درباره آنها اطلاعات کافی را بدست آورند.
پس از آن، می‌تواند یک گام به عقب بردارد و با توجه به بازه زمانی طولانی معاملات، ارزیابی‌ها را انجام دهند.

سرمایه کم

در یک معامله کوتاه مدت، به عنوان مثال هدف معامله‌گر از انجام معامله تجربه تغییر 20 پیپ (درصد بر حسب پوینت؛ درصد تغییر در یک جفت ارز) است.

در یک معامله طولانی مدت، یک معامله‌گر می‌تواند هدف خود را به اندازه 200 پیپ یا حتی بیشتر در نظر بگیرد.
توجه داشته باشید به عنوان معامله‌گری که می‌‌خواهد استراتژی بلند مدت را دنبال کند می‌توانید از سرمایه اولیه بیشتری نیز استفاده کنید.

استاپ لاس‌ها در معاملات بلند مدت بهتر عمل می‌کنند

در معاملات کوتاه مدت زمانی که استاپ لاس‌ها وارد عمل شوند، به دلیل مواجهه با ضرر، معامله ‌به پایان می‌رسد.
این در حالیست که در پوزیشن‌های بلند مدت، فضایی برای تجربه تغییرات ناگهانی بازار وجود دارد که پس از آن معامله می‌تواند بدون برخورد به استاپ لاس، خود را بازیابی کند.
در این صورت معامله به مسیر برنامه ریزی شده خود ادامه می‌دهد.

اجتناب از پرداخت هزینه‌‌های اسپرد

اسپرد به تفاوت بین قیمت عرضه و تقاضا اشاره دارد.
برای معامله گران کوتاه مدت، اسپرد هزینه بسیار مهمی است که باید هنگام برنامه ریزی و استراتژی در نظر گرفته شود.

نکات مهم در معاملات بلند مدت

تغییر طرز فکر

برای بسیاری از معامله‌گران فارکس، هیاهوی معاملات فارکس یک عامل انگیزشی بزرگ است.
همچنین، فرکانس بالای معاملات کوتاه مدت هیجان ثابتی را به همراه دارد.
استفاده از یک رویکرد بلند مدت در بسیاری از موارد به عنوان یک تجربه معاملاتی کند و کسل کننده تلقی می‌شود.

به عنوان یک معامله‌گر اگر بتوانید بر این موانع ذهنی غلبه کنید، به سود خوبی دست پیدا خواهید کرد.
عوامل روانی نقش مهمی در معاملات شما ایفا می‌کنند.
حرص، ترس، اعتماد به نفس بیش از حد و ناامیدی بر معاملات شما تاثیر گذار خواهند بود.

هر چه زمان بیشتری در مقابل صفحه معاملات سپری شود، احتمال اینکه عوامل عاطفی و روانی بر تصمیم گیری شما تأثیر بگذارند، بیشتر می‌شود.
این در حالیست که یک معامله‌گر بلندمدت زمان کمتری را صرف کنترل احساسات خواهد کرد.

یک معامله گر بلندمدت آگاه، خود را برای مواجه شدن با انواع بازارها آماده می‌کند و می پذیرد که در یک بازار نوسانی، تغییرات قابل توجهی را تجربه خواهد کرد.
این به این معنی است که فرآیند معاملاتی با احساسات کمتری دنبال می‌شود.

تعیین تارگت سود و استاپ لاس

تارگت سود به عنوان سطح از پیش تعیین شده‌ای در نظر گرفته می‌شود که معامله‌گر در صورت رسیدن به آن معامله‌ خود را می‌بندد.
این نقطه به عنوان نقطه مقابل استاپ لاس در نظر گرفته می‌شود که در کمترین سطح تعیین می‌شود.

استاپ لاس کمترین سطح پیپ نسبت به قیمت ورودی است که یک پوزیشن قبل از بسته شدن معامله این سطح را تجربه می‌کند.
هر دوی این محدودیت‌ها با ایجاد مرزهای معقولی می‌توانند از ضررهای سنگین معامله‌گران جلوگیری کنند.

در صورت رسیدن بازارها به اوج، معمولا سرمایه‌گذاران نمی‌توانند احساسات خود را به درستی کنترل کنند.
به همین دلیل تعیین این دو فاکتور می‌تواند به مدیریت معاملات و سود و ضرر شما بسیار کمک کنند.
توجه داشته باشید که در صورت ضرر در معاملات، با توجه به تارگت سود تعیین شده از معامله خارج می‌شوید.

داشتن یک استراتژی و متعهد ماندن به آن

یک استراتژی بلند مدت در بازار فارکس بر پایه تحقیقات و برنامه‌ای مشخص پایه‌ریزی می‌شود.
اگرچه می‌توان برنامه را با توجه به پیشرفت در معاملات تنظیم کرد اما پایبندی به آن می‌‌تواند تصمیم‌گیری بر اساس واقعیت‌ها و به دور از احساسات را تضمین کند.
عوامل بسیار زیادی در تصمیمات معاملاتی شما نقش دارند.

به همین دلیل، انحراف از استراتژی به ویژه استراتژی‌‌هایی که در بازه‌های چند روزه یا چند ماهه در نظر گرفته می‌شوند، آسان است.
بررسی هفتگی نمودارها از بررسی وسواسی آنها در طول روز جلوگیری می‌کند و می‌تواند امکان مدیریت بهتر زمان و رویکردی منطقی‌تر را برای شما فراهم آورد.

استفاده از لوریج‌های کم (یا بدون لوریج)

کنترل لوریج یکی از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند بر میزان موفقیت شما در معاملات فارکس تاثیر بگذارد.
اگرچه هرچه میزان لوریج بیشتر باشد می‌‌تواند سود معاملاتیتان را نیز افزایش دهد اما از سویی دیگر، ریسک ضرر را نیز در معاملات شما افزایش می‌دهد.

برای معاملات کوتاه مدت که در آن حجم پوزیشن معامله‌گران محدود است، استفاده از لوریج می‌تواند به افزایش سود شما کمک کند.
در پوزیشن‌های بلند مدت، در صورت بروز اشتباه، استفاده از لوریج‌ می‌‌تواند ریسک معاملات شما را بسیار افزایش دهد.
به همین دلیل، لوریج بالا در استراتژی‌های معاملاتی بلندمدت امری مطلوب و ضروری نیست.

معاملات سویینگ

پوزیشن بلند مدت تنها محدود به پوزیشن‌‌هایی که به صورت هفتگی یا ماهانه باز هستند، نمی‌شود.
می‌توان گفت، پوزیشنی که بیش از یک روز باز بماند در مقایسه با پوزیشن‌‌های کوتاه مدت که تنها چند دقیقه باز هستند به عنوان پوزیشن بلند مدت در نظر گرفته می‌شوند.

یکی از استراتژی‌های فارکس که باید در طول یک روز یا چند روز اجرا شود، معاملات سویینگ است.
معاملات سویینگ شامل انجام یک معامله به مدت چند روز، زیر نظر گرفتن قیمت‌ها و خروج از یک روند صعودی است.