استراتژی‌های معاملات کوتاه مدت فارکس

شما می‌توانید بسته به اهداف معاملاتی خود در بازارهای فارکس درآمد کسب کنید.
به عنوان مثال برخی از سرمایه گذاران از استراتژی‌های کوتاه مدت استفاده می‌کنند.
این در حالی است که برخی دیگر از سرمایه گذاران، معاملات طولانی مدت را ترجیح می‌دهند.

برخی دیگر از معامله گران نیز هر دو نوع استراتژی بلند مدت و کوتاه مدت را در پورتفولیو خود استفاده می‌کنند.
اگر می‌خواهید در بازار معاملات به سرعت رشد کنید بهتر است در بازه‌های زمانی کوتاه سرمایه‌گذاری کنید.
در این مقاله تصمیم گرفته‌ایم درباره مزایا و معایب معاملات کوتاه مدت در فارکس صحبت کنیم.

استراتژی معاملاتی کوتاه مدت

اسکالپینگ

در روش اسکالپینگ معاملات شما با سرعت بالایی انجام می‌شوند.
هدف اسکالپرها کسب سودهای کم در بازه‌های زمانی کوتاه مدت و در دفعات زیاد است.
اسکالپرها می‌توانند تا جایی که بازارها فرصت‌های معاملاتی را برای آنها فراهم می‌کنند به این روند ادامه دهند.

  • اما چرا اسکالپینگ برای معامله‌گران فارکس جذاب است؟

باید گفت که معمولا بازارها فرصت‌های کوتاه مدت را بیشتر از فرصت‌های بلند مدت (حتی در نوسانات کم) در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند.
این بدان معناست که معامله گران می‌توانند از این فرصت‌ها برای کسب سود استفاده کنند.

اسکالپرها زمان زیادی را صرف آنالیز تکنیکال نمودارها می‌کنند.
از این رو این روش برای افرادی مناسب است که می‌توانند ساعت‌های طولانی بدون وقفه روی نمودارها تمرکز کنند.

معاملات روزانه

معاملات روزانه به استراتژی خرید و فروش نماد معاملاتی در یک بازه زمانی معاملاتی مشخص با توجه به منطقه زمانی معامله‌گر اشاره دارد.
در معاملات روزانه، معامله‌گران می‌توانند پوزیشن خود را صبح باز کنند و عصر ببندند و یا در طول روز به معاملات خود ادامه دهند و در نهایت در همان روز از آن خارج شوند.
بنابراین می‌توان گفت که اسکالپینگ نوعی از معاملات روزانه است.

معاملات سویینگ

معاملات سویینگ توسط سرمایه‌گذارانی استفاده می‌شود که می‌خواهند از حرکات میان‌مدت بازار و بالا و پایین شدن قیمت بهره ببرند.
برخلاف معاملات روزانه و اسکالپینگ که سرعت بالایی دارند، این نوع استراتژی کوتاه مدت، کندتر است.
معامله گران سویینگ تلاش می‌کنند با سرمایه‌گذاری روندهای کوتاه مدت تا میان مدت بازار، از فرصت‌های ایجاد شده سود کسب کنند.

این نوع استراتژی نسبت به سایر استراتژی‌های کوتاه مدت ریسک بیشتری دارد به همین دلیل معامله‌گرانی که از این روش استفاده می‌کنند آنالیز خود را با دقت بیشتری انجام می‌دهند.
تسلط بر هر دو استراتژی تکنیکال و فاندامنتال می‌تواند به شما در این مسیر بسیار کمک کند.

نحوه آغاز معاملات کوتاه مدت

اگرچه معاملات کوتاه مدت می‌تواند فرصت‌های معاملاتی مناسبی برای شما ایجاد کند اما اگر نتوانید در این بازار به درستی عمل کنید ضررهای معاملاتی بزرگی را تجربه خواهید کرد.
در زیر به نکات مهم در این زمینه توجه کنید:

  • مناسب‌ترین بازار معاملاتی را انتخاب کنید
  • از بهترین ابزارها و اندیکاتورهای معاملاتی برای آنالیز نمودارها استفاده کنید
  • از روش‌های مدیریت ریسک استفاده کنید
  • جفت ارزهای با اسپرد کم را انتخاب کنید
  • انجام معاملات در حساب دمو قبل از معامله در حساب لایو

استراتژی‌های معاملات کوتاه مدت

انتخاب استراتژی‌های معاملاتی کوتاه مدت مناسب

زمان

  • آیا شما جزو معامله‌گران تمام وقت هستید؟
  • چه زمانی از روز را به معاملات اختصاص می‌دهید؟

ساعاتی که در بازار معاملات حضور دارید بر استراتژی معاملاتی شما به عنوان یک معامله‌گر کوتاه مدت تاثیرگذار است.
همچنین باید مدت زمانی را که می‌توانید به معاملات خود اختصاص دهید، مشخص کنید.
معامله‌گری که مشغله زیادی داشته باشد می‌‌تواند از استراتژی معاملاتی سویینگ به جای استراتژی‌های کوتاه مدت استفاده کند.

شخصیت

معاملات فارکس و روانشناسی شخصیتی افراد به هم مرتبط هستند.
شخصیت شما در معاملات مهمتر از آن چیزی است که تصور می‌کنید.
قدرت روانشناسی و کنترل احساسات در حین معامله در معامله‌گران مختلف متفاوت است.
انجام معاملات با یک استراتژی معاملاتی نامناسب، باعث ایجاد استرس در شما و مواجه بیشتر با ضرر خواهد شد.

ریسک در مقابل بازده

هر استراتژی را بر اساس پاداش‌ها و ریسک‌های بالقوه طبقه بندی کنید.
سپس با مشخص کردن ریسک‌های مجاز، استراتژی کوتاه مدت خود را دسته بندی کنید.

برخی از استراتژی‌های معاملاتی مانند معاملات سویینگ ریسک بیشتری دارند اما بازده بالاتری را برای معاملات شما به همراه خواهند داشت.
برخی از سرمایه‌گذاران بازده کمتر و یا متوسطی را ترجیح می‌دهند، در حالی که برخی دیگر به دنبال کسب سودهای بزرگ و ریسک‌های بیشتری هستند.

عملکرد اخیر

شما نمی‌توانید تنها به یک تکنیک معاملاتی به دلیل منطبق شدن آن با شخصیت معاملاتی تان اکتفا کنید.
هدف معامله‌گران از شرکت در بازارهای معاملاتی کسب سود است به همین دلیل باید مرتب به عملکرد خود توجه کنند.

با استفاده از بک تست‌ها استراتژی‌های مختلف را آزمایش کنید تا بتوانید از عملکرد آنها در گذشته آگاه شوید.
اگرچه عملکرد گذشته نمی‌تواند تصویر مشخصی از آینده به شما ارائه دهد اما می‌تواند در صورت ثابت ماندن شرایط در شناخت عملکرد استراتژی به شما کمک کند.

بهترین اندیکاتورها برای معاملات کوتاه مدت

میانگین متحرک

همانطور که قیمت در یک دوره معین حرکت می‌کند، میانگین متحرک مسیر میانگین قیمت‌های پایانی را برای هر بازه زمانی ترسیم می‌کند.
این اندیکاتور معاملاتی یکی از بهترین گزینه‌‌ها برای معاملات کوتاه مدت در فارکس است.
اکثر معامله‌گران فارکس معمولاً از میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) برای معاملات کوتاه مدت استفاده می‌کنند.

شاخص قدرت نسبی

شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از متداول‌ترین اندیکاتورهای تکنیکال در سراسر جهان است.
معامله‌گران روزانه آن را با میانگین متحرک یا هر اندیکاتور تکنیکال دیگری برای بدست آوردن سیگنال‌های معاملاتی کوتاه مدت دقیق‌تر ترکیب می‌کنند.
در صورت استفاده از RSIمی‌توانید از تغییر قدرت و سرعت یک روند آگاه شوید.

اسیلاتور استوکاستیک

این اندیکاتور یکی دیگر از ابزارهای رایجی است که معامله‌گران فارکس برای شناسایی روندهای معکوس احتمالی در بازار استفاده می‌کنند.
اندیکاتور استوکاستیک با پیدا کردن قیمت‌های پایانی قبل و مقایسه آن با high و low همان نماد معاملاتی در بازه‌‌های زمانی قبل، مومنتوم قیمت را محاسبه می‌کند.
این اندیکاتور، گزینه مناسبی برای شناسایی استراتژی بلند و کوتاه مدت معاملاتی در فارکس است.

مزایای استفاده از معاملات کوتاه مدت

  • انعطاف‌پذیری: سرمایه‌گذاران می‌توانند در بازه‌‌های زمانی کوتاه مدت به سرمایه خود دست پیدا کنند.
  • بازده سریع: این نوع معاملات به کسب سود سرمایه‌گذاران به روشی سریعتر کمک می‌کند.

معایب معاملات کوتاه مدت

  • هزینه تمام شده: معاملات کوتاه مدت شما را در معرض اسپردهای بالقوه در زمان ورود و خروج از معاملات قرار می‌دهد.
  • ضررها: معاملات کوتاه مدت می‌تواند راه مناسبی برای جمع آوری سودهای کوچک باشد اما به طور مشابه نیز می‌‌تواند در پایان یک روز معاملاتی با انباشت ضررهای کوچک همراه باشد.
  • تصمیم‌گیری‌های ضعیف: در معاملات کوتاه مدت زمان کمی برای تصمیم‌گیری معاملاتی دارید به همین دلیل احتمال ضررهای شما نیز در این شرایط افزایش می‌یابد.