استراتژی معاملاتی شاخص کانال کالا

بهره مندی از سود 50% ماهانه با استفاده از شاخص CCI در استراتژی معاملاتی

یکی از جنبه های کلیدی معاملات موفق، داشتن یک استراتژی موثر است اما با این حال، توسعه یک سیستم موفق  در بازارهای مالی کار ساده ای نیست و تنها معامله گران با تجربه و آگاه در زمینه آنالیز تکنیکال و فاندامنتال می توانند این کار را انجام دهند.
معامله گران تازه وارد معمولاً به استراتژی های آماده ای  که توضیحات مربوط به آن در منابع فارکس موجود است، رجوع می کنند.
باید گفت که اکثر سیستم های معاملاتی موجود، کارایی لازم را ندارند.

در این مقاله ما سعی کرده ایم تا به بررسی جزئیات استراتژی های موثر بپردازیم.
این روش به شما کمک می کند که از روز اول بتوانید درآمد داشته باشید.
ویژگی این استراتژی این است که می توان از آن برای معاملات روزانه و ثبت سفارش در بازه های زمانی بلند مدت استفاده کرد.
در بحث استراتژی ها، می توان به اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index) به عنوان یک اندیکاتور نوسان ساز، اشاره کرد.
الگوریتم محاسباتی سیگنال های معاملاتی این اندیکاتور متفاوت از سایر نوسان ساز ها است.
CCI را در عمل نه تنها می توان به عنوان یک ابزار تحلیلی جامع به کار برد بلکه می توان با تنظیمات صحیح، آن را به یک استراتژی معاملاتی مستقل و کامل تبدیل کرد.

قبل از توضیح سیستم و قوانین معاملاتی این اندیکاتور، به شما پیشنهاد می دهیم تا درباره نوسان گر CCI و الگوریتم محاسبات مناطق اشباع خرید و فروش اطلاعات جامعی بدست بیاورید.

شاخص کانال کالا چیست؟

CCI یک نوسان ساز سفارشی است که در مجموعه ابزارهای تحلیلی استاندارد بسیاری از سیستم عامل های معاملاتی ، از جمله MetaTrader  گنجانده شده است.
این اندیکاتور یک خط منحنی کلاسیک است که در پنجره زیر نمودار قیمت ساخته شده است.
علاوه بر خط CCI، دو سطح با ارزش استاندارد 100( ناحیه اشباع خرید) (منطقه خرید بیش از حد) و 100- (ناحیه اشباع فروش) توسط این اندیکاتور ارائه می شود.

همان طور که در بالا اشاره کردیم، الگوریتم اندیکاتور CCI برای شناسایی منطقه اشباع خرید و فروش نسبت به اندیکاتورهای دیگر، متفاوت است.
CCI در ابتدا برای کار با نمودارهایی طراحی شده بود که قیمت دارایی های کالا را نشان می دهد.
نحوه مشخص شدن ارزش کالا با سایر نمادهای مالی در چرخه متفاوت است.

به عنوان مثال، قیمت نفت تقریباً همیشه در دوره های سرد سال افزایش و در گرما کاهش می یابد.
هنگام معامله کالاها، CCI برای شناسایی بهترین نقطه جهت باز کردن یک سفارش معاملاتی استفاده می شود.
به زبان ساده، شاخص کانال کالا مقدار ارزش فعلی دارایی را نسبت به میانگین دوره زمانی مشخص شده در تنظیمات تعیین می کند.

پارامترهای ورودی استاندارد، یک دوره 14 تایی ( بازه زمانی 1 – 14 ساعت ،1 – 14 روز و غیره) ارائه می دهند.
اگر خط اندیکاتور بالاتر از سطح اشباع خرید باشد، نشان دهنده این است که قیمت دارایی نسبت به سطح میانگین بیش از حد مورد توجه قرار گرفته است و مقادیر کم این اندیکاتور نشان دهنده توجه کم به ارزش واقعی کالا و افزایش قیمت آن در ادامه معاملات است.
چنین الگوریتمی به اندیکاتور اجازه می دهد تا سیگنال های مناسبی را برای معاملات تولید کند.

چرا استفاده از اندیکاتور CCI با وجود صحت و دقت نتایج آن رایج نیست؟ 

موضوع این است که این اندیکاتور برای بازار کالاها طراحی شده است که تفاوت زیادی با بازارهای فرابورس دارد.
نوسان دارایی ها در بازار فارکس بیشتر است.

به علاوه، باید گفت که عوامل بسیار زیادی در تخمین ارزش پول ملی نقش دارند.
به همین دلیل، استفاده از CCI با پارامترهای ورودی استاندارد در زمان معامله با جفت ارزها کاملاً متفاوت است اما با ایجاد تنظیمات جدید می توان این اندیکاتور را براساس نیاز خود اصلاح کرد. 

CCIتنظیمات CCI برای معاملات فارکس

یکی از ویژگی های بارز بازارهای فرابورس در مقایسه با بازار سهام و کالاها، تسلط شلوغی بازار بر قیمت ها به ویژه در بازه های زمانی کوتاه مدت است.
بنابراین، برای عملکرد مناسب این اندیکاتور، باید بازه های زمانی کار با آن را افزایش دهید.
با توجه به آزمایش های انجام شده در این زمینه می توان گفت که برای کار با جفت ارزها در بازه های 1 ساعته، دوره بهینه آن 20 در نظر گرفته می شود

به دلیل نوسانات زیاد بازار ارز، به سختی می توان مقادیر مناسبی را برای سطح اشباع خرید و فروش در نظر گرفت.
توصیه می شود در منوی Levels، مقادیر را به ترتیب روی 200 و -200 تنظیم کنید:

توصیه می کنیم که برای درک راحت تر، پهنای منحنی نوسان ساز را در منوی Colors اندکی افزایش دهید، البته این موضوع کاملاً شخصی است و بر عملکرد صحیح شاخص تأثیر نمی گذارد.
پس از وارد کردن پارامترهای ورودی CCI، روی OK کلیک کنید و به این ترتیب، اندیکاتوری را با ویژگی های جدید  در پنجره ترمینال مشاهده کنید:

خط CCI که از یکی از سطوح عبور می کند، عملکرد این ابزار را محدود نمی کند.
از آنجا که CCI یک نوسان ساز است، می توان از آن برای تشخیص واگرایی به منظور تأیید صحت پیش بینی معاملات استفاده کرد.
برای انجام این کار، باید سطح صفر را نیز در پنجره نشانگر تنظیم کنید.

چنین سیگنال هایی به ندرت شکل می گیرند.
به معامله گران تازه وارد پیشنهاد می دهیم که هنگام کار با سرمایه واقعی از واگرایی استفاده نکنند و تنها با تکیه بر سیگنال های کلاسیک موجود پیش بروند:

  • در صورت دیدن تقاطع سطح 200 از پایین به بالا، سفارش خرید باز کنید. 
  • اگر خط CCI از سطح 200 از بالا به پایین عبور می کند، نشان دهنده تغییر احتمالی در روند صعودی به سمت نزولی است  و تنها باید سفارش فروش را ثبت کنید.

اندیکاتور CCI موثر فارکس

برای تصمیم گیری در مورد معاملات، تنها از یک نوع سیگنال CCI  که از سطوح اشباع خرید و فروش عبور می کند استفاده می شود.
در واقع، به کارگیری شاخص های اضافی برای فیلتر سیگنال کاذب ضروری نیست، اما در نظر گرفتن یک میانگین متحرک ساده در بازه 20 امری قابل قبول است.
در این شرایط، تایید صحت سفارش فروش به وسیله تشکیل المان های قیمت در زیر اندیکاتور ترند حاصل می شود.
اگر نمودار در بالای نمودار متحرک ساخته شده باشد، این تأییدی برای باز کردن تراکنش خرید خواهد بود.
اگر نمودار در بالای یک اندیکاتور متحرک ساخته شود، نشان دهنده تأییدی برای تراکنش های خرید است.

ویژگیهای کلی استراتژی

جفت ارزهای مناسب برای معامله با اندیکاتور CCI عبارت اند از:

  •  EUR / USD, GBP / USD, AUD / USD.
  • بازه های زمانی H1 یا H4
  • در بازه های زمانی روزانه، استاپ لاس خود را 10 تا 12 پله بالاتر از سطح معمول قرار دهید. 
  • سطح کسب سود می تواند ثابت باشد و حداکثر 30 درصد از نوسانات روزانه دارایی شما را  هنگام کار با دوره H1 و تا 100٪ را  در زمان آنالیز نمودارهای H4 تشکیل دهد.
  • یک سیگنال برای بستن معاملات همراه با نتایج ثابت در واقع به معنای تشکیل سیگنال مخالف در پنجره نوسان ساز است. 
  • ریسک معامله شما نباید از 5% بیشتر باشد
  • بهتر است تنها معامله گران ماهر از روش مارتینگل برای بهینه سازی ضررهای خود استفاده کنند. 
  • محدودیتی در زمان های معاملاتی وجود ندارد

در زمان آزمایش استراتژی CCI، می توانید به موفقیت 80% نیز دست پیدا کنید، همچنین باید گفت که پتانسیل سود هر سفارش با توجه به ضررهای احتمالی در محدوده 3: 1 تا 4: 1 متغیر است.
برای باز کردن سفارش خرید، باید منتظر بمانید تا خط CCI از سطح 200 از پایین به بالا عبور کند.
در نظر گرفتن سفارشات فروش باید در تقاطع منحنی نوسان ساز سطح 200 از بالا به پایین باشد.
بسیار مهم است که هنگام انتقال اندیکاتور به نمودار قیمت، پارامترهای ورودی قبلی را در نظر بگیرید.

به معامله گران تازه وارد توصیه می کنیم که  این بازه زمانی خاص را در نظر بگیرند زیرا در این بازه، اولین سفارش خرید انتظارات را برآورده کرده و توانسته معامله گر را به سود برساند.
اکنون باید به دومین سیگنال معاملاتی که به وضوح اشتباه و دروغ است، توجه کنید.
بعد از باز شدن معامله، نمودار در جهت صعودی حرکت می کند اما توجه داشته باشید که خط CCI نشان دهنده واگرایی است (نمودار در حال حرکت به سمت بالا و منحنی در حال حرکت به سمت پایین است) و وارونه شدن سریع روند در سطح جهانی را نشان‌می دهد.

سیگنال های مشابه در بازه زمانی H4 و بالاتر را نمی توان نادیده گرفت.
همچنین در لحظه ای که نوسان ساز به سطح اشباع فروش برسد، ارزش فعلی دارایی به طور قابل توجهی پایین تر از قیمت زمان افتتاح معامله بوده است و در نتیجه ، سفارش با سود قابل توجهی بسته شد.
برای داشتن یک معامله موفق با استفاده از روش دوم، نیازی به دستورات حفظ ایمنی معاملات ندارید بلکه باید  با تکنیک هایی مانند قفل و میانگین گیری جایگزین شوند.
موفق شدن در معاملات با استفاده از این استراتژی، مستلزم آن است که معامله گر با دانش و تجربه مناسبی به این عرصه وارد شود.
بنابراین، هنگام معامله با وجوه واقعی به مبتدیان  توصیه می شود که با آنالیز نمودارهای H1 سفارشات خود را در بازه های زمانی کوتاه مدت محدود کنند.

شما می توانید از اندیکاتور CCI به عنوان یک ابزار معاملاتی مناسب در معاملات خود استفاده کنید.
برای انجام این کار تنها کافی است تنظیمات صحیح را مشخص کنید.
توجه داشته باشید که برای استفاده از این استراتژی، به قوانین مربوط به مدیریت سرمایه (ریسک 2% برای هر معامله) و همچنین پاسخ به موقع به سیگنال های نوسان ساز توجه کنید.

اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن رایگان معاملاتی برای Android

اپلیکیشن رایگان معاملاتی برای iOS

رتبه بندی برنامه