انجام معاملات با ین ژاپن

راهنمای معامله با ین برای معامله گران مبتدی فارکس

آیا می‌دانستید که بیش از 80٪ از حجم معاملات در بازار فارکس تنها با جفت ارزهای محدودی انجام می‌شوند؟
بر اساس گزارش بانک تسویه حساب‌های بین المللی، ین ژاپن پس از دلار آمریکا و یورو، سومین ارز بزرگی است که معامله‌گران فارکس در معاملات خود از آن استفاده می‌کنند.

همچنین، ژاپن به عنوان یک اقتصاد توسعه یافته و جهت‌داراست که براساس تحقیقات انجام شده از نظر تولید ناخالصی داخلی سومین رتبه جهان را به خود اختصاص داده است.
در این مقاله تصمیم گرفته‌ایم برای آشنایی بیشتر با این ارز، درباره فاکتورهای تاثیرگذار بر ین ژاپن و دلیل بقای آن در بازار فارکس صحبت کنیم.

بانک ژاپن

بانک ژاپن که با عنوان BoJ شناخته می‌شود، با ارائه تسهیلات بانکی، ارز ین را در بازار صادر می‌کند.
بانک مرکزی ژاپن که بر اساس قانون بانکی در ژاپن (اعلام شده در ژوئن 1882) تأسیس شد، نقش مهمی در تعیین و اجرای سیاست‌های اقتصادی و مالی دولت ایفا می‌کند.

وظیفه این بانک نیز مانند سایر بانک‌های مرکزی بزرگ، تشویق به رشد، به حداقل رساندن تورم و تعیین نرخ‌های بهره کوتاه مدت است.
افراد همیشه به سخنرانی هاروهیکو کورودا، رئیس بانک و سایر اعضای هیئت سیاست‌گذاری Dovish/hawkish توجه می‌کنند زیرا اغلب سخنان آنها بر ین تاثیرگذار است.

نکات تاثیرگذار بر ارزش ین عبارت‌اند از:

  • تصمیم گیری درباره نرخ بهره
  • کنفرانس خبری
  • سخنان اعضای هیئت سیاستگذاری
  • گزارش ماهانه بانک
  • صورتجلسه سیاست پولی
  • تغییرات درون روز

در کنار BoJ، چندین شاخص اقتصادی نیز باعث نوسانات کوتاه مدت نرخ ارز می‌شوند.
گزارش‌های تولید ناخالص داخلی (GDP) که تغییرات سالانه و ارزش تعدیل‌شده کالاها را توسط تورم و خدمات تولید شده اندازه‌گیری می‌کند بر ارزش ین تاثیر گذار است.

همچنین شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) نیز که تغییر قیمت یک سبد کالا و خدمات را اندازه گیری می کند، در تعیین ارزش ین نقش زیادی دارد.
در این میان، تغییرات تورم کل در کالاهای تولیدی، محصولات معدن و تاسیسات بر قیمت ین نیز تاثیر گذارند.

اگرچه نظرسنجی تانکان به عنوان رویدادی با تأثیر بالا در نظر گرفته نمی‌شود اما این نظرسنجی به صورت فصلی منتشر می‌شود و به عنوان کامل‌ترین گزارش در سلامت اقتصادی ژاپن در نظر گرفته می‌شود.

معاملات با ین ژاپن

همبستگی مهم بین ین ژاپن و طلا

ین ژاپن و طلا دو دارایی هستند که حرکت های مشابهی را تجربه می‌کنند به گونه‌ای که هر دو بازار تقریباً تا حد زیادی حرکات یکدیگر را منعکس می‌کنند.
به طور کلی، به جز چند تئوری، توضیح روشنی در مورد علت این همبستگی وجود ندارد.
برای مثال، براساس یکی از این تئوری‌ها، طلا و ین هر دو به عنوان دارایی امن در نظر گرفته می‌شوند.

چنین ادعایی از دیدگاه معامله‌گران مانند در نظر گرفتن یک همبستگی ساده بین دو ارز نیست.
به عنوان مثال، XAU/USD با جفت ارز USD/JPY در حدود 90٪ همبستگی معکوسی دارد.
در این صورت وقتی قیمت طلا افزایش می‌یابد، ارزش دلار در برابر همتای ژاپنی خود کاهش پیدا می‌کند.
در این صورت می‌‌توان گفت که همبستگی ین با ارزهای دیگر نقش مهمی در معاملات فارکس شما خواهد داشت.

شناسایی همبستگی

رابطه مهم دیگری که باید از آن آگاه بود، همبستگی ین و نفت است زیرا ژاپن 99٪ از نفت خود را وارد می‌کند.
این وابستگی نشان دهنده همبستگی معکوس بین ین و قیمت نفت است.
به این معنی که در صورت کاهش قیمت نفت، انتظار می‌رود ارزش ین افزایش یابد.

ین ژاپن به عنوان یک ارز امن

در تمام موقعیت‌های پرریسک، ارزش ین ژاپن معمولا افزایش می‌یابد.
ین، فرانک سوئیس و طلا، معمولا به عنوان دارایی‌های امن در نظر گرفته می‌شوند.
این بدان معناست که در شرایط عدم ثبات اقتصادی، سرمایه‌گذاران معمولاً با این دارایی‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند.
دارایی های امن معمولا نرخ بهره پایین و نقدینگی‌های مناسبی در بازارهای معاملات فارکس دارند.

چند نکته مهم

به فعالیت BoJ توجه کنید.
همانطور که در بالا اشاره شد، تصمیمات بانک مرکزی بر جفت ارزهای مرتبط با ین تاثیرگذار است.
اگر می‌‌خواهید با جفت ارزهای همراه با ین معامله کنید باید به داده‌‌های اقتصادی تاثیرگذار بر ارزهای همراه با ین نیز توجه کنید.

اگر می‌خواهید در زمان انتشار اخبار بانک مرکزی و یا حوادث تاثیرگذار معامله کنید، بهتر است بسیار محتاط باشید و جوانب مختلف را بررسی کنید.
به یاد داشته باشید که ین دارایی امنی است که با قیمت طلا همبستگی دارد.