500 سال پیش، مردم نمیدانستند که زمین دور خورشید میچرخد.
100 سال پیش، ما نمیتوانستیم حتی تصوری از کامپیوترها یا گوشیهای هوشمند داشته باشیم.
20 سال پیش، معاملهگرها به ذهنشان نمیرسید که اندیکاتورها برای تجارت بسیار مفیدتراز مردم هستند.
تحلیل تکنیکال هنراست تا علم. و همچنان در حال پیشرفت است چون بعضی از معامله گرها نسبت به بقیه پشتکار بالاتری دارند. یکی از بهترین نمونه های معامله گران مصمم جان بولینگر (John Bollinger) است، نویسنده ابزار بولینگر بندز.
جان بولینگر
“اندیکاتورها چقدر خوب هستند؟”
«تصور کنید که میخواهید به پیادهروی بروید. به تجهیزاتی نیاز دارید؛ به مقداری غذا و یک چادر احتیاج دارید. احتمالاً به یک تلفن ماهوارهای هم نیاز پیدا خواهید کرد. بولینگربندز (Bollinger Bands) جایگزین همه اینها خواهد بود و مانند یک GPS در راه به شما خدمات میرساند. با این حال، شما میخواهید در حین انجام معامله از این وسیله استفاده کنید، نه در حال استراحت».
بولینگر بندز روی یک چارت قیمت طلا
جان بولینگر در سال 2001 این اندیکاتور را متحول کرد. او همچنین کتابی درباره آن منتشر کرد.
بولینگر بندز تقریباً به مدت20 سال در همه جا موجود بود، ولی معاملهگرها دوباره آن را احیا کردهاند. این ابزار تفاوتهای ظریف بسیاری دارد که بولینگر خودش صد درصد این را نمیدانست.
چرا به این ابزار نیازمندیم؟
یک خروار برنامه وجود دارد. اگر سخت است که:
- نوسان را تعریف کنید؛
- نقطه شروع یک معامله صحیح را پیدا کنید؛
- تفاوت بین یک سکون و یک نوسان را تشخیص دهید؛
بولینگر بندز میتواند جواب باشد. این نوشدارویی است که میتواند در هر بازاری به کار برود: فارکس، کالاها یا ارزهای دیجیتالی.
بولینگر بندز روی یک چارت قیمت بیت کوین
چرا باید به یک اندیکاتور تکنیکال اطمینان کنم؟ خواندهام که همه چیز در قیمت منعکس شده است
وقتی این مطلب در کتاب تحلیل تکنیکال درج شد، اولین چیزی که آموختیم این بود که «همه چیز در قیمت منعکس شده است». بنظر درست است. بله؟
معنی این اصطلاح این است:
1- اندیکاتورها کاری نمیکنند و شما نباید به آنها تکیه کنید، زیرا: الف) آنها از قیمتها عقب میافتند و ب) آنها برپایه معادلات ریاضی هستند.
2- تنها راه موفقیت این است که یاد بگیرید چطور قیمت را بخوانید. دانستن بقیه چیزها ضرورتی ندارد.
تازه کارها دوست دارند که این کلیشه را ایدهآل بدانند. آنها این ایده را دوست دارند که، تحلیلهای تکنیکال همه آن چیزی است که به وقت معامله نیاز دارید و بقیه نظرها را اشتباه میدانند:
- تحلیل مقدماتی بوسیله خورههای کامپیوتر پیشرفتهایی کرد. اقتصاد چطور میتواند رفتار افراد را پیشبینی کند؟
- اندیکاتورها کاری نمیکنند: دستورالعملها از بازار عقب میمانند. تا وقتی اندیکارتورها کاری نمیکنند، باید از شرّشان خلاص شوید.
اینها برای بولینگر آشناست. با اینحال، او نمیخواهد فقط به قیمت محدود شود. جان درحوزه معاملات تجاری، تحلیل تکنیکال، مقدماتی و اندیکاتور را با هم مخلوط کرده است.
بولینگر نام این شیوه را معامله «عقلانی» گذاشت. در معامله اگر تنها از تحلیل تکنیکال استفاده کنید مانند این است که در زندگی فقط آب بنوشید: مسلماً به زحمت زنده میمانید.
با آنکه ارزش همه عوامل در معامله تجاری در نظر گرفته میشود، ولی خودِ معامله گر به حساب نمیآید. اینکار (به حساب آوردن معامله گر) تقریباً محال است. حتی بعد از سالها تمرین، هنوز اشتباهاتی خواهید داشت.
بنابراین، اصلاً ابزار بدی در معامله تجاری وجود ندارد. خودتان را محدود نکنید. ترفندهای جدید را یاد بگیرید.
منعطف باشید. از اندیکارتورهایی که خوشتان میآید استفاده کنید. میتوانید اندیکاتور زیر را استفاده کنید:
- میانه رو باشید تا نوسانها را بشناسید؛
- از اندیکاتور RSI (relative strength index= momentum indicator) استفاده کنید تا متوجه تفاوت قیمتها باشید؛
- درمورد سکون (قیمتها) براحتمالات تکیه کنید.
فقط حواستان باشد. بیشتر از دو اندیکاتور در یک زمان استفاده نکنید.
از نوارها (بندز) استفاده کنید
بولینگربندز شبیه یک مار یا یک کرم پیچ خورده است. قیمت با یک پوششی احاطه شده است
بولینگر بندز برای قیمت مثل یک لباس فضانوردی عمل میکند
اندیکاتور بی ثباتی – قدرتِ جابجاییهای قیمت را نشان میدهد. وقتی بندز کوچک میشود، نوسان ضعیف میشود و قیمت حالت سکون میگیرد.
و بالعکس: وقتی بندز بزرگ میشود، قیمت بازار بالا میرود؛ سکون به نوسان تغییر حالت میدهد.
کوچکی بزرگی نوارها (بندز)، قدرت بازار را نشان میدهد. نمودار Apple
اندیکاتور بر پایه فرمول زیر است:
- خط میانی، میانگین حرکت قیمت در 20 روز را نشان میدهد، میانگین حرکت ساده با دوره زمانی 20 روز.
- نوارهای (بندز) بالایی و پایینی میانگین جابجایی مکانی قیمت را نشان میدهد، میانگین جابجایی مکانی با دوره زمانی 2×20.
نوارها (بندز) قدرت بازار را نشان میدهند. ولی…
قدرت غول نیست
نه تنها بندز در تخمین بی ثباتی استفاده میشود بلکه در شناسایی نقطه شروع معامله نیز بکار گرفته میشود. این ابزار از هر مشاور دیگری در بیرون بهتر کار میکند!
جان ادعا کرده که 90 درصدِ جابجاییهای قیمت در بازار، حباب است و این حباب سودمند نیست. همزمان با این جابجاییها، قیمت از طریق کانالهای اندیکاتور تغییر جهت نخواهد شد.
وقتی قیمت از طریق بندز تغییر جهت یافت، ما برای ورود علامتی دریافت میکنیم. قیمت به نقطه حساس میرسد، و ما منتظر چرخشی از طرف مرکز اندیکاتور میمانیم.
بولینگربندز حباب را بیرون کشیده و نقاط وردی به بازار را نشان میدهد
این شیوه را «بازگشت به میانگین» میگویند. که دو مرحله دارد:
- حرکت قیمت در محدوده کانال، نزدیک به خط میانی. حباب بازار.
- قیمت موفق شده از کانال تغییر جهت دهد. هرچند، این اتفاق نیفتاده و به محل میانگین بازگشته است.
واکنش قیمت به اندیکاتور شبیه قانون جاذبه جهانی است. فرقی نمیکند چقدر بالا میپرید، چون به سطح زمین کشیده خواهید شد.
جاذبه برای مردم خوب است. ما راه میرویم و میدانیم که از زمین کنده نمیشویم. واکنش قیمت بنظر بولینگر بندز نیز تقریباً همین حالت را دارد، یعنی اینکه میتوانید با استفاده از این ابزار پول دربیاورید.
جاذبه قابل اعتماد تر از اندیکاتور است، چون ممکن است اندیکاتور در مواقعی کار نکند، پس چه کنیم؟
«جاذبه» در بولینگر فقط در حالت سکون کار میکند. وقتی قیمت به کنارههای نوارها (بندز) در محدوده نوسان برسد، این احتمالاً علامت ثبات است. که باید ندید بگیرید:
تغییرات در محدوده نوسان – یک تغییر قبل از تداوم نوسان
درنتیجه، دو چک لیست درست کردیم:
- یکی برای شناسایی نقاط سکون؛
- دیگری برای شناسایی نقاط ورد به بازار.
این چک لیستها سیستم تجاری ما خواهند بود. ضمناً، به ما کمک میکنند تا معاملههای غلط را خارج کنیم.
آزمایش نقطه سکون
راحت ترین راه برای شناسایی نقطه سکون نگاه کردن به نمودار از سمت چپ به راست است. در حالت سکون، حرکت قیمت به شکل V کشیده میشود، در این حالت بولینگر بندز کوچک است:
جهت حرکت قیمت به شکل V است، لطفاً توجه کنید اندیکاتور کوچک میشود و از قدرت نوسان پیروی میکند
اگر از نمودار candlestick بصورت پیش فرض استفاده کنید، مطمئناً مایل خواهید بود که آن را تحلیل کنید که سرگرم کننده است. پس باید به نمودار خطی رجوع کنید تا سرگرم شمعها نشوید.
یک نصیحت دیگر: به میانگین حرکت اندیکاتور نگاه کنید. نوسان را نشان میدهد. اگر قیمت بصورت نامنظم از بالا و پایین از روی خط رد شده باشد، نوسان به حالت سکون بازخواهد گشت.
قیمت، میانگین حرکت را 4 بار قطع کرده. نوسان مشخصی وجود ندارد، یعنی اینکه ما در سکون هستیم.
یکبار که نقطه سکون را در بازار شناختید، محل عرضه و تقاضا را در آخرین نقطه نوسان، علامت بگذارید، همانطور که در بالا دیده میشود.
خطی برای سکون نکشید. اگر نوسان در پایینترین یا بالاترین حد، به روزرسانی شد، پس سکونی وجود ندارد:
اگر وقفهای وجود داشت، به معنی سکون نیست. قیمت در بین الگوی نیمه ساکن و سکون پایدار، همواره با الگوی نیمه ساکن حرکت میکند
حالا که مطالب مقدماتی را پوشش دادیم، بیایید اطلاعات چک لیست را سازماندهی کنیم. روی یک حساب آزمایشی تمرین کنید:
- اوضاع را خیلی پیچیده نکنید. به نمودار از چپ به راست نگاه کنید. اگر سرگرم «خواندن» شمعها شدید، به نمودار خطی رجوع کنید.
اگر درمورد نوسان مطمئن نیستید:
- قیمت به شکل V حرکت میکند؛
- تکانهای نوسان مساوی است؛
- قیمت بیش از دو مرتبه میانگین بولینگر را قطع کرده است.
و حالا بیایید تمرین کنیم:
همه شروط رعایت شده. توجه کنید که سکون در نقطه 2 شروع شده است.
بعد از گذشتن از نقطه 4، قیمت بالا رفته است.
بیایید یک معامله انجام دهیم
ما یک سکون پایدار را شناسایی کردیم. حالا وقت آن است که معامله کنیم:
- طبق نوسان کلی که براساس نمودار روزانه است؛
- براساس محدوده ی سکون، مناطق عرضه / تقاضا؛
- روی شمعی که از اندیکاتور تغییر جهت داده و سپس به مسیر بازگشته.
بفرمائید:
ما در محدوده نوسان صعودی وارد شدیم. سکون پایدار است؛ یک منطقه عرضه و تقاضا داریم
شمع از نوارها (بندز) تغییر جهت میدهد و سپس به مسیر برمیگردد
نوسان کلی مسیر صعودی دارد؛ قیمت به سکون رسیده. شمع از بولینگر بندز تغییر جهت داده و پایین آمده و سپس به مسیر بازگشته. معامله را شروع کردیم.
چندبار باید از محدوده سکون وارد شویم؟
فقط یکبار. بعد از چند بار تمرین، قادر خواهید بود درخلاف نوسانات معامله کنید. بهرحال نباید از محل یک سکون بیشتر از دوبار وارد شوید.
بولینگر میتواند اینکار را بکند. شما هم میتوانید.
معامله گرها از نوارها (بندز) در هرجایی استفاده میکنند. در مواقع سکون از بندز استفاده میکنند. در مواقع نوسان و هم برای مقابله با نوسان از آن استفاده میکنند.
اگر از چک لیستها استفاده کنید و دائم تمرین کنید، بالاخره از انجام معاملات درهم برهم دست برخواهید داشت.
زیاد اشتباه کنید! 30 دقیقه طول میکشد تا مفهوم کلی را بفهمید، ولی تا وقتی که دست کم 100 معامله انجام نداده باشید، یک معامله گر موفق نخواهید شد .
آیا فرق بین استاد ِ تجارت و یک نوپا را میدانید؟ اولی 1000 اشتباه داشته است، دومی – فقط چندتا.
ما میدانیم که شما موفق خواهید شد. حالا چطور است چندتا تمرین کنیم؟