تکنیک‌های تحلیل در فارکس

همیشه بهتر است با آمادگی کامل وارد بازار معاملات فارکس شوید.
در این صورت می‌توانید تحلیل های مناسبی از بازار فارکس داشته و معاملات خود را همراه با سود بیشتر انجام دهید.
تحلیل در بازار فارکس به معنای پیش بینی روند فعلی و آتی بازار با استفاده از داده‌های موجود و حقایق مختلف است.

به عنوان یک آنالیزگر، برای تحلیل جهت پیشروی اقتصاد، بازار سهام و اوراق بهادار باید به آمارهای تکنیکال و فاندامنتال تکیه کرد.
در این مقاله تصمیم گرفته‌ایم به شما در یادگیری تکنیک‌های اصلی تحلیل در فارکس و استفاده از آنها در معاملات فارکس کمک کنیم.

مروری بر روش‌های اصلی

با استفاده از روش‌های زیادی می‌توانید روند حرکت بازار معاملات فارکس را تحلیل کنید.
آنالیزهای تکنیکال و فاندامنتال متداول‌ترین روش‌های مورد استفاده توسط معامله‌گران فارکس جهت بررسی تاثیر نوسانات بر بازار و نرخ ارزها هستند.

اگرچه این روش‌ها متفاوت هستند اما هر یک از آنها می‌توانند به معامله‌گران فارکس کمک کند تا بفهمند نرخ‌ها چگونه بر معاملات یک ارز خاص تأثیر می‌گذارد.
اولین روشی که برای تحلیل در بازار فارکس استفاده می‌شود آنالیز تکنیکال است.

3 اصل اساسی جهت تحلیل بازار

برای تحلیل روند قیمت‌‌ها می‌توان از 3 اصل اساسی استفاده کرد.
این اصول بر اساس فعالیت در بازار فارکس در رابطه با رویدادهای جاری، روند حرکت قیمت‌ها و تاریخچه گذشته فارکس است.

در زمان فعالیت بازار، تقریبا هر چیزی که بر عرضه و تقاضا تاثیر می‌گذارد اهمیت دارد.
به همین دلیل باید به شرایط کنونی و سیاست فعلی بازار توجه کنید.
روند حرکت قیمت در واقع عامل دیگری است که در هنگام استفاده از آنالیز تکنیکال در نظر گرفته می‌شود.

این به این معناست که الگوهایی در رفتار بازار وجود دارند که به عنوان یک عامل مؤثر در حرکت بازار فارکس در نظر گرفته شده‌اند.
این الگوها اغلب در بازه‌های زمانی خاصی تکرار می‌شوند و فاکتوری اساسی در تحلیل بازار فارکس هستند.

تاریخ و گذشته قیمت‌ها نیز از جمله عواملی است که باید برای تحلیل امور در بازار فارکس به آن توجه کنید.
بازار فارکس از الگوهای تقریبا مشخصی پیروی می‌کند که براساس فاکتورهای قابل اعتماد شکل می‌گیرند.
علاوه بر این، نمودارهای متعددی وجود دارند که با استفاده از آنالیز تکنیکال آنها می‌توانید بسیاری از موضوعات را در بازار فارکس پیش بینی کنید.

در تحلیل فاکتورهای مختلف در بازار فارکس باید به 5 دسته بندی مهم توجه کنید:

روش بعدی در تحلیل فارکس، استفاده از آنالیز فاندامنتال است که معمولا توسط معامله‌گران با تجربه برای پیش بینی روندها در فارکس استفاده می‌شود.
عواملی تاثیرگذار در آنالیز فاندامنتال:

  • تغییرات سیاسی
  • تغییرات ژئوپولتیکی
  • فاکتورهای محیطی (حتی بلایای طبیعی)

از فاکتورهای مهم و آماری برای تحلیل تاثیر اتفاقات بر عرضه و تقاضا به همراه نرخ‌ها در بازار فارکس استفاده می‌شود.

درک روش‌های موجود برای تحلیل روند حرکت بازار فارکس و استفاده از سیگنال‌های معاملاتی می‌‌تواند به موفقیت بیشتر معامله‌گران کمک کند.
یادگیری نحوه تحلیل و آنالیز، امری سخت و زمان‌بر است.
کسب آگاهی در در این زمینه بسیار ارزشمند است و می‌تواند به پیشرفت شما در انجام هر چه بهتر معاملات فارکس کمک کند.

تکنیک‌های تحلیل

روش‌های تحلیل تغییرات نرخ ارز

تحلیل های کاربردی و مناسب در فارکس امری چالش برانگیز است.
ما در این مقاله به 4 روش موثر و اصلی در این زمینه اشاره می‌کنیم:

تعادل در قدرت خرید

این روش در کتاب های درسی اقتصادی به عنوان محبوب‌ترین روش برای تحلیل بازار در نظر گرفته می‌شود.
تکنیک تحلیل PPP ریشه در قانون نظری «قانون یک قیمت» دارد.
این قانون بیان می‌کند کالاهای یکسان در کشورهای مختلف باید قیمت‌های یکسانی داشته باشند.

براساس این قانون، نباید هیچ فرصت آربیتراژی برای کسی وجود داشته باشد که چیزی را ارزان در یک کشور بخرد و آن را در کشور دیگر بفروشد تا به سود برسد.
بر اساس این اصل، در فارکس می توان اینگونه تحلیل کرد که نرخ ارز برای مقابله با تغییرات قیمت‌ها به دلیل تورم تغییر خواهد کرد.

به عنوان مثال، فرض کنید قیمت‌ها در ایالات متحده در طول سال آینده 4٪ افزایش می‌یابد، در حالی که تحلیل ها بر این است که قیمت ها در کانادا فقط 2٪ افزایش یابد.
به این ترتیب اختلاف تورم این دو کشور 2٪ است.

با توجه به این موضوع پیش بینی می‌شود که  قیمت‌ها در ایالات متحده در مقایسه با کانادا سریعتر افزایش یابد.
بنابراین، روش PPP در واقع پیش بینی می‌کند که دلار باید نزدیک به 2٪ کاهش یابد تا قیمت‌ها بین هر دو کشور در برابری نسبی باقی بماند.

قدرت اقتصاد نسبی

این رویکرد به قدرت رشد اقتصادی در کشورهای مختلف برای تحلیل بازار ارز در زمینه تغییرات نرخ ارز می‌پردازد.
منطق پشت این عملکرد در این است که یک محیط اقتصادی قدرتمند با رشد بالا، موفقیت بیشتری در جذب سرمایه گذاران خارجی دارد.

بنابراین، برای خرید دارایی در کشور مورد نظر، سرمایه گذار باید ارز آن کشور را خریداری کند و همین موضوع باعث افزایش تقاضا و در نهایت افزایش ارزش پول کشور می‌شود.
از جمله عوامل تاثیرگذار دیگر در این زمینه نرخ بهره است.

نرخ‌های بهره بالا سرمایه‌گذارانی را که به دنبال بالاترین بازدهی برای سرمایه‌گذاری خود هستند جذب می‌کند و باعث افزایش تقاضا برای ارز می‌شود.
از سوی دیگر، نرخ‌های بهره پایین منجر به اجتناب سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در یک کشور یا گرفتن وام با واحد

پولی آن کشور برای تامین سرمایه مورد نظر در گزینه‌های دیگر می‌شود.
اگر این رویکرد را با PPP مقایسه کنیم، باید گفت که این روش قدرت اقتصادی نسبی و موقعیت واقعی نرخ ارز را پیش‌بینی نمی‌کند.
در عوض این روش، حس کلی از رفتار ارز (افزایش یا کاهش ارزش) و سنجش قدرت حرکت آن ارائه می‌کند.

مدل‌های اقتصاد سنجی

روش بعدی در تحلیل رفتار بازار شامل جمع‌آوری فاکتورهای تاثیرگذار بر تغییرات و حرکت قیمت‌ها و ایجاد مدل‌هایی متناسب با این فاکتورها است.
عواملی که در مدل‌های اقتصادسنجی به کار می‌روند معمولاً مبتنی بر تئوری اقتصادی هستند.
با این حال، می‌توان متغیرهای تاثیرگذار دیگری را نیز به این محدوده اضافه کرد.

مدل سری زمانی

این رویکرد ماهیتی تکنیکال دارد و بر اساس هیچ نظریه اقتصادی ای شکل نگرفته است.
یکی از رویکردهای فرعی سری زمانی، فرآیند میانگین متحرک اتورگرسیو است.
استفاده از این روش مبتنی بر ایده استفاده از داده‌های رفتاری گذشته و الگوهای قیمت جهت تحلیل رفتار قیمت در آینده است.