اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

حمایت و مقاومت در چارت قیمت

چگونه معاملات را براساس سطوح حمایت و مقاومت انجام دهیم؟

زمانی که قیمت ها در بازار کاهش می یابد و به سطح مشخصی می رسد و قیمت درست از همین سطح مشخص به سمت بالا بر می گردد، می توان ادعا کرد که بازار به حمایت برخورد کرده است. در واقع با رسیدن قیمت ها به این محدوده، تقاضا از عرضه پیشی گرفته، و بازار توسط خریداران حمایت شده است. 

در این میان ،معامله گران به اطلاعات بیشتری درباره حمایت و مقاومت ،قبل از تصمیم به انجام معاملات براساس اطلاعات نموداری نیاز دارند.  برای استفاده از این سطوح، لازم است اطلاعاتی درباره میزان پیشرفت دارایی خود داشته باشید تا به وسیله آن بتوانید تفسیر خوبی از چارچوب تغییرات بدست آورید. باید بدانید که سطوح حمایت و مقاومت انواع مختلفی از جمله مینور و ماژور دارد. سطوح مینور شکننده هستند، در حالی که سطوح ماژور و قوی باعث حرکت قیمت ها در جهات دیگر می شوند.

استفاده از ترند لاین ها

سطوح حمایت و مقاومت به وسیله خطوط افقی و یا زاویه دار مشخص می شوند که ترندلاین نام دارد. اگر روند تغییرات قیمت متوقف شود و حرکات معکوس را در یک ناحیه قیمتی مشخص در دو موقعیت متوالی از خود نشان دهد، لاین افقی نشان می دهد که بازار در حال مبارزه و بازگشت به ناحیه قبلی است. 

در یک روند صعودی، نوسان قیمت در مناطق بالا و پایین نمودار بیشتر خواهد بود. این نقاط نزول و صعود را با هم مرتبط کنید و سپس با ترسیم خطی و گسترش آن به قسمت راست ببینید که کجای نمودار پتانسیل حمایت و مقاومت را در آینده خواهند داشت. این خطوط ساده می توانند گرایش ها، محدوده ها و سایر الگوهای نموداری را مشخص کنند. در واقع این نمودارها می توانند چشم اندازی از آینده بازار را در اختیار معامله گران قرار دهند.

سطوح حمایت و مقاومت ماژور و مینور

سطوح حمایت و مقاومت مینور متوقف نمی شوند. برای مثال، اگر قیمت نزولی شود، جهشی را انجام می دهد و سپس دوباره شروع به کاهش می کند. این میزان کاهش می تواند به عنوان ناحیه حمایت مینور در نظر گرفته شود چون که قیمت متوقف شده و سپس از آن سطح جهش رشد کرده است. اما از آنجا که گرایش حرکت، به سمت نزول است، قیمت در آخر در وضعیت حمایت مینور بدون مشکل خاصی روند کاهشی خود را ادامه می دهد. 

مناطق حمایت یا مقاومت جزئی ، بینش تحلیلی و فرصت های بالقوه را برای معامله فراهم می کنند. در مثال بالا، اگر قیمت به زیر ناحیه حمایت مینور برسد، به این معناست که این روند همچنان رویه سابق خود را پیش می گیرد. اما اگر قیمت این روند را در پیش نگیرد و شکستی در نزدیکی میزان کم مرحله قبل داشته باشد، می توان نتیجه گرفت که دامنه حرکتی قیمت در حال گسترش است. 

اگر قیمت در ناحیه بالای مقدار کم قبلی شکست داشته باشد، حرکت رو به پایین بیشتری خواهیم داشت که نشان دهنده تغییر روند احتمالی قیمت است. ناحیه مربوط به حمایت و مقاومت در واقع سطوح قیمتی هستند که می توانند معکوس شدن روند حرکتی را هم نشان دهند. قیمتی که دچار حرکت معکوس شود (اگر قیمتی صعودی شود و سپس به صورت معکوس تغییر جهت دهد) ، نشان دهنده یک سطح مقاومت قوی است، در واقع، از جایی که روند نزولی به پایان می رسد و روند صعودی شروع می شود ، سطح حمایت قوی ایجاد می شود. 

زمانیکه قیمت به سطح مقاومت یا حمایت ماژور برسد، با این وضعیت مقابله می کند و در جهت دیگری حرکت می کند. برای مثال، اگر قیمت به ناحیه حمایت قوی برسد، اغلب به سمت بالا جهش پیدا می کند، البته باید بدانید که قیمت در این مسیر ممکن است چندین بار شکست داشته باشد و قبل از رسیدن به  این مراحل، چند بار عقب نشینی کند.

انجام معاملات بر پایه حمایت و مقاومت

اساس روش معاملات در استفاده از حمایت و مقاومت در این است که معامله گر با دیدن  صعود در نزدیکی ناحیه حمایت یا الگوهای نموداری همراه با افزایش قیمت، خرید را انجام دهد و با دیدن مقاومت در روند نزولی یا بخش ها و الگوهای نموداری که روندی رو به نزول را در پیش گرفته اند، دست به فروش یا فروش کوتاه مدت بزند. این کار باعث ایزوله کردن سیر حرکتی در نمودارها به صورت طولانی مدت می شود. 

برای مثال، اگر گرایش حرکت در نمودار به سمت نزول باشد ولی دامنه حرکتی آن گسترش یابد، بهتر است معامله گر به جای خرید در محدوده حمایت، دست به فروش کوتاه مدت در مرحله مقاومت بزند و به این ترتیب احتمال بدست آوردن سود خود را در این مرحله افزایش دهد. اما اگر روند حرکت قیمت ها صعودی باشد و الگوی مثلث اتفاق بیفتد، بهتر است تا در نزدیکی ناحیه حمایت الگوی مثلثی دست به خرید بزنید. 

خرید در نزدیکی حمایت یا فروش در نزدیکی ناحیه مقاومت می تواند به شما نتیجه مطلوبی بدهد اما هیچ تضمینی برای تداوم این وضعیت در این نواحی وجود ندارد به همین دلیل، باید به تأیید بازار درباره شرایط این نواحی توجه کنید. اگر می خواهید در نزدیکی ناحیه حمایت خرید را انجام دهید، منتظر تثبیت بازار در این ناحیه باشید و بعد از بالاتر رسیدن قیمت ها نسبت به ناحیه تثبیت شده، خرید خود را انجام دهید. این نوع روند حرکتی به معنای این است که نوع حرکت و تغییر در قیمت تابع شرایط  ناحیه حمایت است ،در این شرایط قیمت حتماً به بالاتر از ناحیه حمایت خواهد رسید. همین تعریف و شرایط برای فروش در ناحیه مقاومتی صدق خواهد کرد. 

برای تثبیت اوضاع در نزدیکی  ناحیه مقاومتی صبر کنید و سپس هنگامی که قیمت، به پایین تر از محدوده مقاومت برسد، معامله کوتاهی را انجام دهید. بعد از خرید، حتماً استاپ لاس هایی را براساس تیک یا پیپ در زیر ناحیه حمایت تعیین کنید، همچنین بعد از انجام یک معامله کوتاه مدت، استاپ لاس خود را بالای ناحیه مقاومت، بر اساس پیپ یا تیک مشخص کنید. 

اگر منتظر تثبیت شرایط هستید، بهتر است هنگام خرید، برای زمان های بی ثباتی بازار استاپ لاسی را براساس پیپ یا تیک تعیین کنید و هنگام فروش، استاپ لاس را بالاتر از محدوده تثبیت شده خود براساس پیپ مشخص کنید.
زمانی که وارد معاملات می شوید، در ذهن خود قیمت نهایی را در نظر بگیرید تا بتوانید به موقع از معامله خارج شوید.اگر در نزدیکی حمایت خرید خود را انجام دهید، قبل از رسیدن قیمت به سطح مقاومت، از معامله خارج شوید. 

همچنین می توانید به محض رسیدن به سطوح حمایت و مقاومت مینور، معامله را ترک کنید.برای مثال، اگر خرید خود را در روند صعودی کانال انجام دهید، فروش را در نقطه ای بالای کانال انجام دهید. در برخی مواقع، اگر به جای فروش در مرحله حمایت و مقاومت مینور،در روند کار اجازه ماندن در موقعیت شکست را به خود بدهید، ممکن است سود بیشتری بدست بیاورید.
برای مثال، اگر در نزدیکی ناحیه حمایت مثلثی و یک روند صعودی، خرید خود را انجام دهید، می توانید معامله خود را تا شکسته شدن ناحیه مثلثی صعودی مقاومت نگه دارید و با جریان صعود همراه شوید.

نظریه ای وجود دارد که براساس آن حمایت قدیمی می تواند به صورت مقاوت جدید یا برعکس عمل کند. البته که این مسئله، همیشه اتفاق نمی افتد اما در شرایط مشخص مانند اتفاق افتادن شکست دوم، نمی تواند به درستی عمل کند. 

شکست های جعلی در نمودار قیمت

ارزش دارایی های ما ممکن است روندی دور از انتظار ما را طی کنند که البته این مسئله همیشه اتفاق نمی افتد اما در صورت وقوع به آن شکست جعلی می گویند. اگر آنالیزهای ما نشان دهند که حمایتی تا   10 دلار برای شما وجود خواهد داشت، نزول قیمت از 10 دلار تا 9.97 یا 9.95 دلار امری کاملاً طبیعی است که در این صورت بعد از این افت معمولاً روند رو به بالایی را در پیش خواهد گرفت. 

در ناحیه حمایت و مقاومت، قیمت های دقیقی مشخص نمی شوند و معمولاً هیچ گاه توقف قیمت ها در نقطه ای که قبلاً صورت گرفته بود، اتفاق نمی افتد. در این میان، شکست های جعلی فرصت های عالی را برای انجام معاملات فراهم می آورند.
یکی از استراتژی هایی که برای انجام معاملات می توان در نظر گرفت، صبر کردن برای بدست آوردن شکست های جعلی و وارد شدن به بازار معاملات تنها بعد از اتفاق افتادن آنها است. برای مثال، اگر گرایش حرکت قیمت ها به سمت صعود و بازگشت به ناحیه حمایت باشد، بهتر است اجازه دهید تا قیمت در زیر ناحیه حمایت دچار شکست شود و سپس با بازگشت قیمت به ناحیه بالای حمایت، خرید خود را انجام دهید. 

به طور مشابه، اگر روند به صورت نزولی باشد و قیمت به سمت ناحیه مقاومت بازگردد، اجازه دهید که قیمت در بالای این ناحیه شکست خود را داشته باشد و وقتی که قیمت به زیر ناحیه مقاومت رسید، فروش کوتاهی را انجام دهید. یکی از نکات منفی در این عملکرد، در این است که این جهش های جعلی همیشه اتفاق نمی افتند. 

صبر کردن برای یکی از آنها به معنای از دست دادن فرصت های خوب دیگر برای معاملات است. به همین دلیل، بهتر است تنها در صورت مواجه شدن با آنها، از این شکست ها استفاده کنید. از آنجا که این شکست های جعلی به یکباره اتفاق می افتد، بهتر است استاپ لاس شما کمی دورتر از ناحیه مقاومت یا حمایت باشد، در این صورت، این شکست جعلی روی حجم استاپ لاس شما قبل از حرکت روی مسیر مد نظرتان،  تأثیری نخواهد داشت.

تطبیق تصمیمات معاملاتی جدید با سطوح جدید حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت عملاً پویا هستند به همین دلیل تصمیمات شما هم باید با آنها هم جهت باشند. در یک روند صعودی، آخرین حد پایین و بالا، بسیار اهمیت دارند. اگر قیمت به زیر پایین ترین حد ناحیه برسد، به معنای بالقوه شدن تغییر در روند قیمت است اما اگر قیمت ، اوج جدیدی را تجربه کند روند صعودی را تقویت می کند. 

روی سطوح حمایت و مقاومتی که اکنون برایتان اهمیت دارند، تمرکز کنید، معمولاً، روند حرکتی در مناطق قوی دچار مشکل می شوند. این روندها، ممکن است در نهایت بعد از چندین بار تغییر، دچار جهش یا شکست هایی شوند. 

سطوح ماژور حمایت و مقاومت را در نمودار خود مشخص کنید و آنهایی را که دیگر رفتار مرتبط و وابسته ای را از خود نشان نمیدهند را پاک کنید: ( برای مثال، اگر قیمتی در ناحیه حمایت یا مقاومت قوی جدا شود و به حرکت خود در مسیر جدا از آن ادامه دهد ). به همین صورت، مناطق وابسته حمایت و مقاومت مینور را در نمودار خود مشخص کنید. این کار به شما در آنالیز گرایشات کنونی و الگوهای نموداری کمک می کند. 

این سطوح مینور، ارتباط خود را به عنوان یک ناحیه حمایت و مقاومت جدید با نواحی قبلی از دست خواهند داد. این نواحی جدید را دنبال کنید و آنهایی را که ارتباط خود را با سایر نواحی از دست داده اند را پاک کنید.  اگر شما، جزو معامله گران روزانه باشید،  روی امروز خود تمرکز کنید و به  دنبال جایگاه نواحی حمایت و مقاومت در روزهای گذشته نباشید. به اطلاعاتی که در اختیار دارید توجه کنید و از آنها برای انجام معاملات خود استفاده کنید. 

به اتفاقاتی که اکنون در معاملات رخ می دهند دقت کنید و سطح حمایت و مقاومت امروز را مشخص کنید. انجام معاملات بر پایه حمایت و مقاومت کار آسانی نیست، در اکانت دموی خود استفاده از آنها را برای الگوهای نموداری و تمایلات حرکت قیمت ها تمرین کنید. سپس معاملات را با استفاده از تارگت ها و استاپ لاس ها انجام دهید و بعد از بدست آوردن مهارت کافی در زمینه کار با این نواحی وارد بازار معاملاتی واقعی شوید.