راهنمای انجام معاملات فارکس با ین ژاپن

آیا می‌دانستید که بیش از 80 ٪ حجم معاملات در بازار فارکس تحت سلطه ارزهای انگشت شماری انجام می‌شوند؟
بر اساس گزارش بانک تسویه حساب‌های بین المللی، ین ژاپن پس از دلار آمریکا و یورو، سومین ارز بزرگی است که معامله‌گران در معاملات خود از آن استفاده می‌کنند.

ژاپن در بازار معاملات به عنوان کشوری با اقتصاد بسیار قدرتمند و بازار محور، شناخته شده است. (منبع:www.worldometers.info)
این کشور توانسته است با استفاده از تولید ناخالص داخلی اسمی خود در رتبه سوم کنترل اقتصاد جهان قرار بگیرد.
هدف این مقاله، بررسی برخی از فاکتورهای منحصر به فرد ین ژاپن و جایگاه آن در معاملات فارکس است.

بانک ژاپن

بانک ژاپن که بیشتر با عنوان BoJ شناخته می‌شود، تنها بانکی است که ارز ین را تامین می کند.
این بانک که تحت قوانین بانک Japan Act (اعلام شده در ژوئن 1882) تأسیس شد، نقش مهمی در تعیین و اجرای سیاست‌های اقتصادی و مالی دولت ایفا می‌کند.
وظیفه BoJ نیز مانند سایر بانک‌های مرکزی بزرگ، تشویق رشد، به حداقل رساندن تورم و تعیین نرخ های بهره کوتاه مدت است.
بانک مرکزی نفوذ زیادی در بازار ارز دارد.

به همین دلیل اغلب، اظهار نظرهای رئیس بانک و سایر اعضای هیئت سیاست‌گذاری، توسط معامله‌گران فارکس در سراسر جهان زیر نظر گرفته می‌شود،
زیرا این اظهارات بر ارزش ین و هیجانات بازار وابسته به آن تاثیر گذارند. 

رویدادهای بانکی مهم و تاثیر گذار به شرح زیرند:

• تصمیمات درباره نرخ بهره
• سخنرانی اعضای سیاسی
• گزارش ماهانه بانک
• صورت جلسه سیاست‌های پولی

تغییرات روزانه

در کنار تاثیر BoJ، چندین شاخص اقتصادی دیگر نیز اغلب باعث نوسانات کوتاه مدت نرخ ارز می‌شوند.
مواردی از قبیل:

• گزارش‌های مربوط به بخش تولید ناخالص داخلی (GDP) که تغییرات سالانه ، تورم تعدیل شده کالاها و خدمات تولیدی توسط کشور ژاپن را اندازه‌گیری می‌کنند.
• همچنین، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) که تغییر قیمت‌های سبد کالا را مشخص می‌کنند.
• و تولیدات صنعتی

از جمله مواردی هستند که روی نرخ ین تاثیرگذارند.
درواقع باید گفت که چنین فاکتورهای اقتصادی می‌توانند تغییرات کلی در شاخص تورم تعدیل شده در بخش تولیدی، معادن و تاسیسات را اندازه‌گیری کنند.
در ژاپن، نظرسنجی تانکان انجام می‌شود که تاثیر گذاری بالایی بر ارزش ین ندارد اما به هر حال خواندن آن خالی از ارزش نیست.
این نظرسنجی که به صورت فصلی منتشر می‌شود، کامل‌ترین گزارش در زمینه سلامت اقتصادی کشور ژاپن است.

همبستگی مهم بین ین ژاپن و طلا

ین ژاپن و طلا از جمله دارایی هایی هستند که تغییرات و رفتارهای مشابهی را تجربه می‌کنند.
برای اثبات این موضوع ، به نمودار زیر توجه کنید:

همانطور که می‌بینید، هر دو بازار تقریباً تا حد زیادی حرکات یکدیگر را منعکس می‌کنند.
ٰبه طور کلی، به جز چندین نظریه، دلیل واضحی در مورد علت وجود این همبستگی وجود ندارد.
یکی از این تئوری‌ها بر اساس این واقعیت است که طلا و ین هر دو به عنوان دارایی امن در نظر گرفته می‌شوند.
همبستگی این دو به گونه‌ای است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

به عنوان مثال، جفت ارز XAU/USD در حدود 90٪ همبستگی معکوسی با بازار جفت ارز USD/JPY دارد.
در این صورت، زمانی که قیمت طلا افزایش می‌یابد، ارزش دلار نسبت به ین ژاپن کاهش پیدا می‌کند.
از جمله دیگر همبستگی هایی که می‌توان به آن اشاره کرد ارتباط بین قیمت نفت و ارزش ین است.
کشور ژاپن 99٪ نفت مورد نیاز خود را وارد می‌کند.
به همین دلیل همبستگی معکوسی بین ین و قیمت نفت وجود دارد.
این همبستگی معکوس به این معناست که، در صورت کاهش قیمت نفت، ارزش ین افزایش پیدا می‌کند.

ین ژاپن به عنوان یک ارز امن

براساس سناریوهای پرریسک، به نظر می‌رسد که ارزش ین ژاپن به طور متوسط تمایل زیادی به افزایش دارد.
در بازار فارکس ین، فرانک سوئیس و طلا، به عنوان دارایی‌های امنی به حساب می‌آیند.
به این معنا که در زمان عدم ثبات اقتصادی، رفتار اینورترها معمولا به نفع این دارایی‌ها خواهد بود.
از جمله ویژگی‌های دارایی‌های امن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• نرخ بهره پایین
• پوزیشن خارجی قوی
• نفوذی عمیق در بازارهای با نقدینگی بالا

باید گفت که ین ژاپن تمام این ویژگی‌ها را دارد. 

نکات مهمی که باید به یاد داشته باشید

1. حرکت BoJ را دنبال کنید.
   همانطور که در بالا اشاره شد، بانک مرکزی می‌تواند جفت ارزهای مرتبط با ین را به حرکت درآورد.
2. اگر به دنبال انجام معاملات با ارزها هستید باید به اتفاقات تاثیرگذاری که مستقل از ین ژاپن هستند نیز توجه کنید.
   اگر می‌خواهید معامله‌ای را در زمان انتشار اخبار بانک مرکزی یا اتفاقی با تاثیر‌گذاری بالا انجام دهید، بهتر است تا زمان آرام شدن اوضاع بعد از انتشار خبر، صبر کنید.

ین، دارایی امنی است که همبستگی قوی با طلا دارد.
می‌توانید از چنین موضوعی برای تایید استراتژی معاملاتی خود استفاده کنید.