اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه
دانلود

روندها و معاملات فارکس

روندهای بازار فارکس جزو اصلی استراتژی‌های معاملاتی هستند و سطوح ورودی و خروجی کلیدی را برای ثبت پوزیشن‌ها به شما نشان می‌دهند.

سوال اینجاست که:

  • چگونه می توان روندها را آنالیز کرد؟

در این مقاله با انواع روندهای بازار و نحوه آنالیز آنها آشنا می‌شوید.

روند بازار به چه معناست؟

روندهای بازار همان جهتی است که معامله‌گران درباره تغییرات قیمت در یک بازه زمانی معاملاتی مشخص در نظر می‌گیرند.
روند بازارها می‌‌توانند به صورت نزولی، صعودی یا جانبی باشند.

معامله‌گران از روندها برای تحلیل تغییرات قیمت بازار استفاده می‌‌کنند.
معامله‌گران می‌توانند پرایس اکشن را بر مبنای داده‌‌ها و روندهای قبلی تحلیل کنند تا بتوانند الگوهای قیمتی که در نمودار ظاهر می‌شوند را شناسایی کنند.

انواع روندهای بازار

چند روش برای طبقه‌بندی انواع روندها وجود دارد که متداول‌ترین آنها بر اساس جهت حرکت قیمت است.
در زیر به آنها اشاره می‌کنیم:

روند صعودی

این روند که به عنوان روند افزایشی نیز شناخته می‌شود، نشان دهنده افزایش قیمت دارایی است.
روند صعودی از lowها و highهای بالاتر تشکیل شده است.

روندهای نزولی

این روندها که به عنوان روندهای کاهشی نیز شناخته می‌شوند نشان دهنده کاهش قیمت دارایی شما هستند.
این روندها از lowها و highهای پایین‌تری تشکیل شده است که نشان دهنده یک روند نزولی است.

روندهای جانبی

این روندها به عنوان بازارهای رنج باند یا consolidating  نیز شناخته می‌شوند و نشان دهنده فراز و فرود قیمت بین دو سطح اند.
این دو سطح اغلب به عنوان سطوح حمایت و مقاومت شناخته می‌شوند.

روندها و فارکس

طبقه‌بندی روندها بر اساس طول مدت

روند ماژور

این روند جزو بلندمدت ترین روندها است که ممکن است چند دهه طول بکشد.
یک روند ماژور شامل انواع تغییرات قیمت است اما جهت اصلی روند تغییری نخواهد کرد.

روند متوسط

این روندها «میان مدت» هستند و عموماً یک تا سه سال طول می‌کشند.
آنها معمولاً به عنوان گاوی و خرسی شناخته می‌شوند.
در این شرایط بازار همچنان می‌‌تواند نوسان داشته باشد اما معامله‌گر همچنان شاهد یک مومنتوم قوی در جهتی خاص است.

روندهای مینور

این روندها حرکات کوتاه مدتی هستند که در یک روند طولانی‌تر تشکیل می‌شوند.
آنها تغییرات ناگهانی قیمت هستند که از چند ثانیه تا چند ماه ادامه پیدا می‌کنند.
می‌توان گفت که روندهای مینور در اثر انتشار اخبار ناگهانی، فوری یا معاملات اسپکیولیتیو به وجود می‌آیند.

نحوه شناسایی روند بازار

برای شناسایی روندهای بازار فارکس ، معامله‌گران می‌‌توانند از طیف وسیعی از اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کنند.
به این ترتیب افراد می‌توانند نسبت به جهت و قدرت حرکت قیمت بینش و درک مناسبی بدست آورند.
رایج‌ترین اندیکاتورهایی که برای شناسایی روندها استفاده می‌شوند عبارت اند از:

واگرایی میانگین متحرک همگرایی (MACD)

MACD میانگین قیمت یک دارایی را در یک دوره زمانی خاص مشخص می‌کند.
اندیکاتور از دو خط تشکیل شده است.
اولین خط MACD است که تفاوت بین دو میانگین متحرک (MAs) با دوره‌‌های زمانی متفاوت را دنبال می‌کند – یکی کوتاه‌تر و دیگری طولانی‌تر.

خط دوم‌، خط سیگنال است که میانگین متحرک خط MACD است.
زمانی که MACD بالاتر از خط سیگنال ظاهر شود، موقعیت برای خرید مناسب است و وقتی که MACD به زیر خط سیگنال برسد نشان دهنده کاهش قیمت‌ها است.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور RSI به معامله گران کمک می‌کند تا مومنتوم دارایی را از جمله سیگنال‌های اشباع فروش و خرید را شناسایی کنند.
این اندیکاتور می‌تواند در یک بازه 14 روزه میانگین سود و ضرر را به شما نشان دهد تا به این ترتیب روند مثبت یا منفی قیمت مشخص شود.

RSI به صورت درصد و در بازه 0 تا 100 نتایج را نشان می‌دهد.
زمانی که این اندیکاتور معاملاتی بالای 70 باشد، بازار در شرایط اشباع خرید قرار می‌گیرد و زمانی که زیر 30 باشد، نشان دهنده اشباع فروش است.
این سیگنال‌ها می‌توانند به معامله گران کمک کنند تا بفهمند چه زمانی یک روند پایان می‌یابد.

شاخص جهت دار متوسط ​​(ADX)

ADX یکی دیگر از شاخص‌های مومنتوم است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا قدرت پرایس اکشن را در یک روند صعودی یا نزولی درک کنند.
این شاخص نتایج خود را به صورت درصد و در بازه 0 تا 100 نشان می‌دهد.

اگر اندیکاتور در مقادیری بین 25 تا 100 باشد به این معنی است که روند موجود قدرت زیادی دارد در حالی که سقوط آن به زیر 25 نشان دهنده ضعیف بودن روند است.
هنگامی که روند موجود در بازار ضعیف باشد، باید منتظر پایان یافتن روند و معکوس شدن آن باشید.

نحوه شناسایی روندهای بازار سهام

برای شناسایی روندهای بازار سهام، رایج‌ترین روش این است که خطوط روند را در نمودار ترسیم کنید.
به این ترتیب می‌توانید درک مناسبی از پرایس اکشن بدست آورید.
به طور معمول، خط باید حداقل از سه نقطه تشکیل شده باشد، تا به عنوان یک روند معتبر شناخته شود.

به عنوان مثال، خطوط روند صعودی با به هم پیوستن دو یا چند نقطه در نمودار و مشاهده شیب مثبت تشکیل می‌شوند – نقطه دوم بالاتر از نقطه اول و غیره خواهد بود.
اگر قیمت بازار بالاتر از خط روند باقی بماند، به عنوان یک روند قوی در نظر گرفته می‌شود.
شکست در زیر خط روند به عنوان یک سیگنال نزولی در نظر گرفته می‌شود و نشان دهنده پتانسیل روند برای معکوس شدن است.

از سوی دیگر، خطوط روند نزولی زمانی تشکیل می‌شوند که دو نقطه از نمودار یا بیشتر به هم متصل شوند و یک شیب منفی ایجاد کنند.
توجه داشته باشید که نقطه دوم باید پایین‌‌تراز نقطه اول باشد و غیره.
اگر قیمت در زیر خط روند باقی بماند، نشان دهنده یک روند نزولی قوی است.
اما زمانی که قیمت بازار بالای خط روند شکسته شود، به عنوان سیگنالی برای معکوس شدن روند در نظر گرفته می‌شود.

در انتها به شما پیشنهاد می‌دهیم که برای معامله با استفاده از اندیکاتورهای اشاره شده در بالا بهتر است ابتدا از یک حساب دمو استفاده کنید.
همچنین مطالعه منابع و کتاب های معاملاتی و بالا نگه داشتن سطح اطلاعات و آگاهی از معاملات فارکس در این زمینه نیز بسیار مهم است.