سیستم‌های معاملاتی مکانیکی

سیستم معاملاتی مکانیکی سیستمی است که در آن هر تصمیمی برای معاملات شما توسط یک برنامه کامپیوتری گرفته می شود.
این برنامه برای تولید سیگنال های خرید/فروش طراحی شده است.
می‌توان گفت که در بازه‌های زمانی طولانی مدت این سیستم‌ها می‌توانند کارایی بهتری نسبت به عملکرد معامله گران داشته باشند.

زیرا انسان‌ها در بسیاری از شرایط  براساس عواطف و احساسات خود تصمیم‌گری می‌کنند.
این برنامه‌ها با حذف احساساتی مانند حرص، طمع و ترس، غرور، خشم، می توانند به بسیاری از معامله گران در انجام معاملات فارکس کمک کنند.

سیگنال‌های مهم

باید بگوییم که هیچ کامپیوتری باهوش‌تر از مغز انسان عمل نمی‌کند.
اندیکاتورها رفتار معامله‌گر را تعبیر می‌کنند اما توجه داشته باشید که واکنش آنها به رفتار معامله‌گران همیشه با تاخیر همراه است.
موضوع این است که مغز انسان می‌تواند رفتار انسان‌ها را سریع‌تر تجزیه و تحلیل کند.
ارزش پیشبینی اندیکاتورها محدود است اما انسان‌ها می‌توانند رفتارهای یکدیگر را با صحت و دقت بیشتری پیشبینی کنند.
باید گفت که حتی بهترین سیستم‌های مکانیکی نیز در واکنش نشان دادن به شواهد قیمتی ثبت شده، تاخیر دارند.
برهمین اساس استفاده از سیستم‌های مکانیکی گاها می‌تواند نتایج ضعیف تری را در معاملات فارکس به دنبال داشته باشد.
اما قوانین موجود ادعا می‌کنند که در بازه‌‌های زمانی طولانی، سیستم‌های مکانیکی به دلیل فقدان احساسات می‌توانند قویتر از سیستم قضاوت انسانی عمل کنند.

در مورد این مسائل فکر کنید زیرا تقریباً هر معامله‌گر فارکس امروزه از یک سیستم معاملاتی مکانیکی استفاده می‌کند.
اکثر سیستم‌های مکانیکی که به درستی طراحی شده‌اند می‌توانند شرایط بهتری را برای کسب سود شما فراهم کنند.
زمانی که یک معامله‌گر حرفه ای فارکس از سیستمی استفاده کند و دانش عمیق، تجربه زیاد و استعداد خوبی هم داشته باشد،
یک سیستم معاملاتی مناسب می‌تواند او را به نتایج بهتری برساند.
این یکی از دلایلی است که افراد با تجربه در معاملات معتقدند که معامله سفری برای کشف خود است.
اگر واقعاً به علم آنالیز تکنیکال اعتقاد دارید، سیستم مکانیکی خود را نادیده نخواهید گرفت.
اگر در صورت استفاده از یک سیستم نتوانید نتایج خوبی بگیرید به این معناست که در معاملات خود مشکل نظم و دیسیپلین دارید.

کدام اندیکاتورها

شما می‌توانید یک سیستم معاملاتی مکانیکی را خریداری کنید و یا سیستم خود را بسازید.
انتخاب اندیکاتورهای معاملاتی کار سختی نیست.
می‌توانید لیستی از اندیکاتورهای مورد نیاز نرم‌افزار یا پلتفرم خود را تهیه کنید و آنها را در نمودار خود یک به یک بررسی کنید.
اگر اندیکاتور به شما کمک می‌کند تا به الگوها و جریان‌ها توجه کنید می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای شما باشد.

فهرست خود را مرور کنید و سعی کنید یک یا دو اندیکاتور مناسب خود را که می‌تواند به شما کمک کند انتخاب کنید.
سپس، آنها را در یک نمودار قرار دهید و معاملات موفق و ناموفق خود را در صورت استفاده از آنها بررسی کنید.
ساختن یک سیستم مکانیکی بسیار ساده تر از تکمیل یک سیستم معاملاتی است.
به این دلیل که با یادگیری آنالیز تکنیکال، همیشه تکنیکی را پیدا می‌کنید که برای شما جدید است و می‌تواند مکمل ایده آلی برای اندیکاتورهایی باشد که در حال حاضر دارید.
گاهی اوقات متوجه می‌شوید که برخی از اندیکاتورها در تضاد با سایر اندیکاتورها هستند.
به عنوان مثال، SAR پارابولیک و MACD به خوبی با هم کار می‌کنند و سیگنال‌های خرید/فروش را تقریباً همزمان تولید می‌کنند اما هر دو آنها تاخیر دارند.

اگر اندیکاتورهای سریع‌تری مانند RSI یا اسیلاتور استوکاستیک سیگنال‌های مخالف را تولید کنند چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر می‌خواهید از روند در معاملات خود پیروی کنید باید به سیگنال‌های پارابولیک به علاوه MACD توجه کنید.
اگر سبک استراتژیک شما انجام معاملات بر اساس برک اوت باشد، بیشتر به نتیجه گیری با اندیکاتور RSI و استوکاستیک توجه می‌کنید.
نکته این است که شما باید اندیکاتورهای خود را با توجه به بازه زمانی که در حال معامله هستید و استراتژی و سبک معاملاتی اصلی خود انتخاب کنید.

اگر سبک معاملاتی شما منتظر ماندن برای موقعیت مناسب در ورود به معامله است، احتمال اشتباه در آن بسیار کم است.
توجه داشته باشید که در این روش قسمت اول یک حرکت جدید را از دست خواهید داد، اما قربانی برک اوت‌ها و ضربه‌های کاذب نخواهید شد.
شما در این روش با توجه به روند بازار معاملات خود را انجام می‌دهید.
اگر روش معاملاتی شما به گونه‌ای باشد که می‌خواهید از هر فرصت ایجاد شده استفاده کنید باید خود را برای ضررهای بزرگ آماده کنید.
این روش معاملاتی احتمالا شما را به یک معامله‌گر سویینگ تبدیل می‌کند.
این تفاوت در سبک معاملاتی به برنامه اصلی معاملاتی شما باز می‌گردد.

استراتژی اصلی شما چیست؟

شما نمی‌توانید به صورت همزمان هم معامله‌گر فرصت طلبی باشید و هم جزو معامله‌گرانی باشید که به دنبال استفاده از برک اوت‌ها هستند.
باید یکی از این دو را انتخاب کنید و یا دو سیستم معاملاتی داشته باشید و سرمایه خود را بین آنها تقسیم کنید.
اگر گاهی اوقات به اندیکاتورهای ترند و گاهی اوقات به اندیکاتورهای مربوط به برک اوت‌ها توجه می‌کنید، نمی‌توانید به سیستمی که خودتان آن را ایجاد کرده‌اید، اعتماد کنید.
پرش از یک سبک به سبک دیگر در حالی که وانمود می کنید که از یک سیستم واحد پیروی می کنید بسیار رایج است.
چنین موضوعی نشان دهنده عدم توانایی تمرکز شما و پایبندی به روشی است که قبلا انتخاب کرده‌اید.
اینجاست که نقش احساسات مشخص می‌شود.

زمانی که می‌ترسید در زمان برک اوت معامله کنید، به معامله با روند روی می‌آورید و بالعکس.
توجه داشته باشید که برک اوت فرصتی برای بدست آوردن سود در بازار فارکس است.
اگر توانسته باشید با معامله در برک اوت سود خوبی بدست بیاورید، به سمت معامله با این روش پیش می‌روید.
حتی ممکن است بخواهید با استفاده از این روش ضررهای معاملاتی خود را جبران کنید.
انتخاب اندیکاتورها یک روند تعاملی است که ماهیت آن با توجه به روش معاملاتی شما و ویژگی ها و مزایایی که آن اندیکاتور برای شما دارد، در نوسان است.