سیستم های معاملاتی کارآمد در بازار فارکس 

در بازارهای مالی هیچ گاه نباید با استفاده از سیستم هایی که آزمایش نشده اند، معامله کرد.
در این میان ، بازار فارکس نیز از این قاعده مستثنی نیست.
گرفتن تصمیمات مناسب و پیدا کردن ستاپ های قابل استفاده به قوانین سیستم معاملاتی شما بستگی دارد.

بدون داشتن سیستم معاملاتی مشخص، ورود به بازار معاملات حرکتی بسیار پر ریسک و خطرناک است و می تواند در دراز مدت موجودی حساب شما را نابود کند.
با توجه به اهمیت سیستم های معاملاتی در فارکس در این مقاله تصمیم گرفته ایم به سوالاتی از جمله معنای یک سیستم معاملاتی و مزایای تعریف آن به عنوان بخشی از یک برنامه معاملاتی بپردازیم.

سیستم معاملاتی فارکس چیست؟

سیستم معاملاتی فارکس مجموعه ای از قوانین است که نحوه انجام معاملات در بازار را مشخص می کند و شامل تمام نکات مهمی است که می تواند به طور بالقوه بر عملکرد معاملاتی شما تأثیر بگذارد.
از جمله آنها می توان به مجموعه ای کامل از قوانین برای شناسایی تنظیمات معاملاتی، دستورالعمل های مدیریت ریسک و پول، انواع آنالیز در شرایط متغیر بازار و روش هایی برای مدیریت پوزیشن های باز معامله گران اشاره کرد.

یک سیستم معاملاتی تعریف شده مانند یک نقشه راه در بازارهای مالی است.
معامله گران فارکس بدون داشتن نقشه در بین تغییرات شدید قیمت ها و معاملات احساسی و غیر منطقی گم می شوند.
از آنجا که معاملات فارکس براساس روش های آنالیزی انجام می شوند، بنابراین رسیدن به موفقیت در بازار بدون داشتن نقشه تقریباً غیر ممکن است.

مزایای داشتن یک سیستم معاملاتی

باید گفت علاوه بر مجموعه قوانینی که کلیه اقدامات انجام شده در بازار فارکس را مشخص می کند، داشتن یک سیستم معاملاتی دارای مزایای دیگری نیز می باشد که نمی توان از آنها غافل شد.
قبل از هر چیز باید گفت که  معامله با قوانین دقیق به عنوان بخشی از یک سیستم معاملاتی، شما را از انجام معاملات احساسی باز می دارد و نظم و انضباط تان را افزایش می دهد.
احساساتی مانند حرص و  ترس به عنوان دشمنان معاملات منطقی شناخته می شوند و اغلب، معاملات افراد تازه وارد به ویژه کسانی که جزییات برنامه خود را مشخص نکرده اند را تحت تأثیر قرار می دهند.

بنابراین باید گفت که احساساتی مثل حرص و ترس می توانند بر تصمیم گیری های شما اثر گذار باشند به گونه ای که تمام وقت خود را صرف پیدا کردن فرصت های معاملاتی مناسب خواهید کرد.
در این شرایط، ذهن، فرد را متقاعد خواهد کرد تا بدون توجه به ریسک، به دنبال کسب سود در معاملات خود باشد.
از سوی دیگر، ترس، شما را به سمت بستن زود هنگام پوزیشن ها و باز گذاشتن پوزیشن های برنده به امید بدست آوردن سود و معکوس شدن روند، وادار می کند.
توجه داشته باشید که در صورت استفاده از سیستم های معاملاتی فارکس با قوانین دقیق می توانید از بروز چنین اشتباهاتی جلوگیری کنید.

سیستم های معاملاتی بر اساس ترند در  TF های بالاتر

یکی از بهترین سیستم های معاملاتی ارز فارکس، سیستم های دنبال کننده ترند هستند که هدف آنها انجام معاملات تنها در جهت روند اصلی است.
در این صورت و با استفاده از سیستم معاملاتی بر اساس ترند می توان از انجام معاملات، بر خلاف جریان اصلی بازار اجتناب کرد و از اصلاح قیمت ها تنها برای ورود به بازار، زمانی که قیمت ها در روند های صعودی در وضعیت اشباع فروش و یا اشباع خرید در یک روند نزولی قرار داشته باشند، استفاده کرد.

این سیستم از بازه های زمانی بزرگتری مانند بازه های زمانی 4 ساعته، روزانه، هفتگی و همچنین از آنالیز چند بازه زمانی برای شناسایی روند کلی بازار استفاده می کند.
الگوهای نموداری نیز، نقش مهمی را در یک سیستم بر عهده دارند زیرا از آنها اغلب برای پیدا کردن استاپ ها، کف ترند ها و شناسایی پتانسیل ترند استفاده می شود.
برای ورود به پوزیشن خرید، تمام 3 بازه زمانی ( هفتگی، روزانه و 4 ساعته) باید هم تراز شوند تا نشان دهنده یک روند صعودی باشند.

برای تشخیص این مراحل باید تجربه کافی داشته باشید زیرا برخی از بازه های زمانی با یکدیگر مغایرت دارند.
بازه زمانی هفتگی باید بلندترین high ها و عمیق ترین low ها را در یک روند صعودی و کم عمق ترین low ها و بلندترین high ها را در یک روند نزولی داشته باشد.
توجه داشته باشید که  بازه زمانی هفتگی فقط برای شناسایی روند کلی در یک جفت ارز استفاده می شود، نه برای مشخص کردن نقاط ورود و خروج.

بازه زمانی روزانه برای نشان دادن ست آپ های قابل معامله براساس ابزارهای  پرایس اکشن مانند کانال ها، لاین های ترند و الگوهای معاملاتی استفاده می شوند.
همان طور که در بازه زمانی هفتگی نشان داده شد، بهتر است تمام ابزارها، انجام معاملات را در جهت کلی روند تأیید کنند.

توجه کنید که ابزارهای اصلاح فیبوناچی نیز می توانند نقش مهمی را در این سیستم ایفا کنند زیرا ما همیشه می خواهیم در قیمت پایین خرید کنیم و با قیمت بالا فروش خود را انجام دهیم.
آنالیز چند بازه زمانی بسیار مهم است زیرا ممکن است یک روند صعودی در بازه های زمانی طولانی نقش یک روند نزولی را در بازه زمانی کوتاه تر ایفا کند.

اگر نمودار روزانه شما در یک روند نزولی باشد اما در بازه زمانی هفتگی به صورت صعودی حرکت کند، حتماً از ابزار اصلاح فیبوناچی برای شناسایی پتانسیل سطوحی که ممکن است در بازه زمانی روزانه به اتمام برسد، استفاده کنید.
سطوح بین 38.2% و 61.8% اصلاح فیبوناچی می تواند موقعیت مناسبی برای ورود به بازار در جهت روند کلی باشد.

در نهایت باید بگوییم که بهتر است روی نمودار 4 ساعته برای پیدا کردن سطوح مناسب ورود و خروج در معاملات و تعیین استاپ لاس استفاده کنید.
نوسانات اخیر در نقاط بالا و پایین، حمایت افقی و سطوح مقاومت، کانال ها و لاین های ترند ( در بازه های زمانی روزانه) می توانند سطوح مناسب ورود به معاملات را مشخص کنند.
از آنجا که یک سیستم معاملاتی کامل در مدیریت ریسک و پول موثر است، از نسبت ریسک به سود خود اطمینان حاصل کنید.
توجه داشته باشید که این نسبت باید بالای 1 و حتی بهتر است بالاتر از 1 باشد.

بک تست سیستم معاملاتی  

بسیار مهم است که سیستم معاملاتی خود را قبل از ورود به بازار اصلی آزمایش کنید.
می توانید نمودار خود را روی بازه زمانی قبل تنظیم کنید و گزینه «Scroll the chart to the end on tick incoming» را در صورت استفاده از متاتریدر 4 و متاتریدر 5 غیر فعال کنید.
با این کار می توانید از بازگشت نمودار به دیتاهای اخیر و استفاده از آنها جلوگیری کنید.
هنگامی که نمودار را به دوره قبلی منتقل می کنید، سعی کنید تنظیمات معاملاتی خود را با قوانین سیستم معاملاتی که در بالا توضیح داده شد تطبیق دهید و نحوه عملکرد آنها را آنالیز کنید.

بهتر است یک ژورنال معاملاتی تهیه کنید و به طور مرتب، عملکرد خود را در معاملات قبل، یادداشت کنید تا بتوانید مناسب ترین و  بهترین ست آپ ها را پیدا کنید.
حتماً قبل از ورود به دنیای معاملات فارکس و استفاده از سیستم معاملاتی خود، آن را در یک حساب دمو آزمایش کنید.
به این ترتیب می توانید تنها از سیستم های مناسب استفاده کنید.

اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن رایگان معاملاتی برای Android

اپلیکیشن رایگان معاملاتی برای iOS

رتبه بندی برنامه