اپلیکیشن AMarkets

اپلیکیشن AMarkets

بهترین اپلیکیشن معاملاتی

رتبه بندی برنامه

فاندامنتال در فارکس

آنچه باید درباره GDP و رشد GDP بدانید

مولفه های زیادی برای تحلیل فاندامنتال استفاده می شوند، اما یکی از  مهمترین اندیکاتورها در این آنالیز، تولید ناخالص داخلی (GDP) و نرخ رشد آن است. تولید ناخالص داخلی،به دلیل تأثیر مهم آن بر جفت ارزها، یکی از مهم ترین معیارهای تشخیصی در آنالیز فاندامنتال است. 

تولید ناخالص داخلی (GDP) چیست؟

تولید ناخالص داخلی به عنوان “معیار پولی ارزش بازار کلیه کالاها و سرویس های برنامه ریزی شده در یک بازه زمانی خاص هستند که اغلب به صورت سالانه تعریف شده است” – ویکی پدیا- و به عنوان مجموع فعالیت های اقتصادی انجام شده توسط شرکت های خصوصی و دولتی در یک کشور در یک بازه زمانی خاص در نظر گرفته می شود. 

تولید ناخالص داخلی اسمی در مقابل تولید ناخالص داخلی واقعی 

تولید ناخالص داخلی اسمی، در واقع ارزش بازار کلیه کالاها و خدماتی است که برای یک اقتصاد همراه با تورم تعدیل شده اتفاق می افتد. GDP واقعی همان GDP اسمی یا تولید ناخالص اسمی اصلاح شده نسبت به تورم است. 

اجزای تولید ناخالص داخلی

تولید ناخالص داخلی به چهار بخش تقسیم شده است و نشان دهنده عملکرد مناسب یک کشور در تولید است که شامل این موارد می شود: مصرف شخصی افراد از لوازم و سرویس ها، سرمایه گذاری تجاری، هزینه های دولت و صادرات خالص کالاها و خدمات.

مخارج مصرف شخصی

میزان مصرف افراد یک جامعه یکی از اصلی ترین عوامل تأثیرگذار در تولید و بهترین راه برای مقایسه اطلاعات بدست آمده در سال های مختلف است.طبقه بندی کالاها و خدمات به وسیله BEA صورت می گیرد، در این میان کالاها به دو دسته بادوام و غیر بادوام تقسیم بندی می شوند. برای مثال،  کالاهای بادوام شامل اتومبیل و مبلمان هستند که طول عمر آنها سه سال یا بیشتر است و کالاهای غیر بادوام شامل سوخت ، لباس ، مواد غذایی و غیره می شوند. 

 

سرمایه گذاری های تجاری

این نوع از سرمایه گذاری شامل خرید  شرکت ها برای تولید کالاهای مصرفی مشتریان و همچنین تولید کالاهای جدید است. مجددا BEA این مؤلفه را به دو قسمت فرعی تقسیم می کند:

سرمایه ثابت: نوعی سرمایه گذاری غیر مسکونی است که شامل تجهیزات تجاری مانند نرم افزار ، کالاهای سرمایه ، تجهیزات ساخت و ساز، املاک و مستغلات تجاری و ساخت و سازها نیز می شود. این مولفه براساس اطلاعات محموله های ماهانه براساس گزارش سفارش کالاهای بادوام BEA بدست می آید. 

تغییر در صورت کالاهای خصوصی: این موضوع مربوط به شرکت هایی است که کالاهایی را به لیست موجودی خود اضافه می کنند. با افزایش سفارشات، ممکن است شرکت ها، موجودی کافی در انبارها نداشته باشند که در نتیجه آن، برای افزایش تولیدات خود، مواد بیشتری را سفارش می دهند. این افزایش در فهرست سفارشات روی تولید ناخالص ملی تأثیر می گذارد و باعث رونق GDP می شود. اگر سفارشات کاهش یابند، شرکت ها تولید خود را متوقف می کنند و در صورت ادامه این روند نیروهای کار خود را تعدیل می کنند. 

مخارج دولت

این معیار، برای سنجش اندازه یک دولت در برابر کشورهای دیگر استفاده می شود. در این اندیکاتور، تنوع زیادی وجود دارد و رویکرد کشورها در ارائه کالاها و خدمات عمومی را نشان می دهد.

صادرات خالص کالاها و خدمات

واردات و صادرات تأثیری عکس روی GDP دارند. صادرات باعث افزایش تولید ناخالص داخلی می شود در حالی که واردات باعث کاهش داده های داخلی در GDP می شود. 

گزارش های اقتصادی

گزارش های GDP می توانند داده های 3 ماهه یا سالانه را پوشش دهند، اما این اطلاعات تا انتشار کامل و نهایی داده های GDP به صورت دوره ای بررسی می شوند. بعضی از کشورها مانند آمریکا، این اطلاعات را به صورت ماهانه منتشر می کنند اما با این حال، اکثر کشورها این اطلاعات را به صورت 3 ماهه یا سالانه منتشر می کنند.

تحلیل فاندامنتال

آنالیز اطلاعات

گزارش های اقتصادی از تولید ناخالص داخلی به عنوان فاکتوری مهم برای آنالیز فاندامنتال وضعیت یک جفت ارز به حساب می آید. اطلاعات حاصل از تولید ناخالص داخلی آیتمی اساسی برای تعیین قدرت اقتصادی و همچنین ارزش پول یک کشور است. بنابراین می توان با مقایسه دو دسته از اطلاعات موجود در این زمینه و مقایسه مجموعه داده های تولید ناخالص داخلی با نسخه های قبلی خود، به این اطلاعات دست پیدا کرد. 

ارزیابی این اطلاعات به تعیین ارز قدرتمندتر و شناسایی اقتصادی قوی تر کمک  می کند. به این ترتیب می توان، پیشرفت اقتصاد کشورهای مختلف را از طریق آنالیز این داده ها با یکدیگر مقایسه کرد و به سطح توسعه آنها پی برد. در کشورهای با اقتصاد در حال رشد، نرخ رشد سالانه آنها بیشتر از حالت نرمال است در حالی که در اقتصادهای نوظهور، نرخ رشد اقتصاد، دو رقمی خواهد بود. 

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی چیست؟

نرخ رشد GDP، میزان سرعت رشد یک اقتصاد را بررسی می کند و به عنوان منبعی برای مقایسه با اطلاعات سال های گذشته در یک محدوده زمانی استفاده می شود. مجموعه این اطلاعات، نشان دهنده افزایش و یا کاهش فعالیت اقتصادی یک کشور خواهد بود. 

چه چیزی میزان رشد را تعیین می کند

رشد GDP یک منطقه، می تواند تعیین کننده سلامت اقتصاد آن باشد. اگر نرخ رشد مثبت باشد، نشان دهنده افزایش میزان رفاه و پیشروی درست اقتصاد خواهد بود اما اگر این میزان منفی باشد، نشان دهنده پسرفت اقتصاد و پایین آمدن سطح آن نسبت به دوره قبلی خواهد بود. باید گفت که کاهش رشد GDP پیامدهایی را از جمله افزایش بیکاری و کاهش تولید را به دنبال خواهد داشت. 

گزارش های اقتصادی

گزارش های GDP، آیتمی مهم برای اندازه گیری میزان فعالیت اقتصادی و تحلیل فاندامنتال برای جفت ارز مورد نظرتان است ؛توجه داشته باشید که این داده های برای تعیین میزان سودمندی یک اقتصاد خاص و قدرت ارز آن ضروری هستند. با مقایسه این اطلاعات با اطلاعات مربوط به سال های قبل یا محدوده مشخص،می توان به کاهش یا پیشرفت و فعالیت های اقتصادی یک ناحیه پی برد  و وضعیت آن را با مدت مشابه سالهای گذشته ارزیابی کرد.

تأثیر روی ارز

به دلیل تأثیر فعالیت اقتصادی روی ارز، تولید ناخالص داخلی، عامل محرک بزرگی روی ارزش ارز به شمار می رود. این بدان معناست که سطوح بالاتر فعالیت اقتصادی، تقاضای بیشتری برای یک ارز خاص ایجاد می کند و افزایش فعالیت اقتصادی نیز باعث افزایش ارزش کلی اقتصاد خواهد شد.

هرچه ارزش اقتصاد یک کشور خاص بیشتر باشد ، ارزش ارز آن هم بالاتر است. آنچه که معامله گران فارکس هنگام تجزیه و تحلیل این داده ها دنبال می کنند ، تفاوت بین نرخ رشد دو ارز است. به عنوان یک قاعده کلی ، ارزی که نرخ رشد بالاتری دارد ، عموماً مورد توجه افراد قرار می گیرد.