رازهای معاملات موفق در طی بازار آسیا
هر معامله‌گر می‌داند که حرکات قیمتی هر نماد معاملاتی نه تنها به نوع دارایی انتخاب شده بلکه به دوره معاملاتی آن بستگی دارد. بسیاری از سایت‌های تخصصی، ممکن است معامله‌گران مبتدی را به چنین توصیه‌هایی تشویق کنند:
- ساعت کاری از 6:00 تا 14:00 به وقت گرینویچ است، زیرا این زمان اوج نوسانات دارایی‌هایی با نقدشوندگی بالا است.
- نوسانات بالا، فرصت‌های امیدوار کننده‌ای در پیش روی مشتریان قرار می‌دهد.
چنین اظهاراتی کاملاً صحیح هستند، زیرا دقیقاً بی ثباتی بازارهای مالی است که بهترین شرایط را برای کسب سود بالا فراهم می‌کند. اما آیا برای معامله‌گران تازه کار، معامله‌گری در چنین شرایطی کار آسانی است؟
معامله در شرایطی با نوسانات بالا، با ریسک بسیاری همراه است. بنابراین، در مراحل اولیه معامله‌گری با پول واقعی، به افراد تازه کار توصیه می‌شود تا از روش‌های سودده مناسب‌تری که متفاوت از روش‌های معاملاتی کلاسیک است، استفاده کنند. با این روش نه تنها ریسک معاملات را کاهش می‌دهند، بلکه به سودهای جذاب بالقوه‌ای نیز دست خواهند یافت. در این مقاله به توضیح این گونه استراتژی‌ها خواهیم پرداخت.
ویژگی‌های دوره معاملاتی بازار آسیا
دوره معاملاتی آسیا غیرمتمرکز است و غالباً معامله‌گران آسیایی در آن فعالیت دارند. بزرگترین شرکت کنندگان در این دوره بانک‌های ژاپن، سنگاپور و هنگ کنگ هستند. دوره معاملاتی آسیا از ساعت 0:00 تا 9:00 به وقت گرینویچ است. در حال حاضر، در این دوره یک ثبات قوی بر روی نمادهای معاملاتی با نقدینگی بالا مشاهده می‌شود. چارت قیمت به آرامی در یک دامنه کوچک حرکت می‌کند که این نوسانات در حدود 10% از کل حرکات روزانه قیمت را به خود اختصاص می‌دهد. برای انجام معاملات، نمادهایی مانند EUR/USD و GBP/USD پیشنهاد می‌شوند.
بسیار مهم است که پیش از آغاز به کار، اطمینان حاصل کنید که هیچ اعلان اخبار مالی و سیاسی در این دوره برنامه ریزی نشده باشد. همچنین توجه به زمان انتشار اخباری در مورد داده‌های کلان اقتصادی حائز اهمیت است، زیرا این عوامل می‌تواند پویایی حرکات قیمت را تحت تاثیر قرار دهند. کافی است قبل از انجام معاملات به تقویم اقتصادی نگاهی بیندازید.
این دوره‌ای است که معامله‌گران تازه کار باید برای کسب تجربه و افزایش دانش خود مورد توجه قرار دهند.
همچنین به معامله‌گران تازه کار توصیه می‌شود که به استراتژی‌های معاملاتی شخصی تست شده با پتانسیل بازدهی 10 تا 75٪ در هر ماه توجه کنند. این روش‌ها بسیار ساده اما در سوددهی بسیار مؤثر هستند و امکان افزایش سرمایه را برای آنها فراهم می‌کنند. پس از مطالعه ادامه متن، هر شخصی می‌تواند از آنها در جهت کسب سود استفاده کند.
اندیکاتور بولینگر
پیشتر گفته شد که در طی دوره معاملاتی آسیا، چارت‌های قیمتی همه جفت ارزها بجز آن‌هایی که AUD ، JPY ، NZD دارند، در یک بازه کوچک حرکت می‌کنند. معاملات در این دوره همانند قوانین کلاسیک تحلیل تکنیکال انجام خواهد شد، اما برای این کار شما باید محدوده‌های رِنج را به درستی شناسایی و مشخص کنید. این کار به دو روش انجام می‌شود:
- خط روند را ترسیم کنید. برای انجام این روش، باید حداقل دو سطح را مشخص کنید. البته فراموش نکنید که همواره نوساناتی در بازار وجود دارد و به یک خط روند محدود نمی‌شود. در این شرایط بهتر است محدوده خط روند را در نظر بگیرید.
- از اندیکاتورهای روند استفاده کنید. سیستم‌های معاملاتی مؤثری براساس میانگین‌های متحرک وجود دارند. این یک ابزار تحلیلی ساده و قابل اطمینان است که استفاده از آن هنوز هم نتایج خوبی به همراه دارد. اندیکاتور Bollinger Envelope بر طبق الگوریتم میانگین متحرک توسعه داده شده است. در انجام معاملات در زمان باز بودن بازار آسیا استفاده از این اندیکاتور بسیار سودمند خواهد بود.
ویژگی‌های اندیکاتور
Bollinger envelope در دسته اندیکاتورهای تحلیلی استاندارد در کلیه پلتفرم‌های مشهور در دسترس است. نسخه‌های پیشرفته و سفارشی از این اندیکاتور در بازار وجود دارد، اما تغییر قابل توجه‌ای در الگوریتم آن ایجاد نشده است و برای انجام یک معامله کارآمد، نسخه استاندارد کافی خواهد بود.
Bollinger envelope بر پایه میانگین متحرک است و به تغییرات لحظه‌ای قیمت و نوسانات بازار پاسخ می‌دهد. مرزهای اندیکاتور به عنوان خطوط حمایت و مقاومت تعبیر می‌شوند که مرتباً با تغییرات قیمت تنظیم و مشخص می‌گردند. این تغییرات به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا مسیر روند را به طور دقیق تعیین کند.
قوانین معامله‌گری فارکس
در طی زمان باز بودن بازار آسیا، در چارت قیمت جفت ارزهای EUR/USD و GBP/USD باید از Bollinger envelope در زمان‌بندی 15 دقیقه استفاده شود. معاملات هنگامی که قیمت خط اصلی اندیکاتور را لمس کند، باز می‌شوند.
توجه! در هنگام انتخاب نماد معاملاتی، به دلیل پتانسیل سود بیشتر که به واسطه نوسانات بیشتر قیمت ایجاد می‌گردد، توصیه می‌شود جفت ارز GBP/USD را در اولویت قرار دهید.
برای باز کردن معامله فروش، باید منتظر بمانید تا قیمت سطح مقاومت اندیکاتور را لمس کند و برای اجرای معامله خرید، قیمت باید سطح حمایت را ببیند. تنظیم سطوح حد و زیان ضمانتی برای معاملات شما است. حد زیان باید در آخرین سطح در چارت 15 دقیقه قرار گیرد. حد سود در جهت عکس حد زیان و در آخرین سطح اندیکاتور تنظیم می‌شود. میزان سود مستقیماً به نوسانات بازار بستگی دارد. از آنجا که ما در مورد معاملات کوتاه مدت صحبت می‌کنیم، ریسک هر معامله نباید بیش از 2٪ از سرمایه باشد.
در ادامه برای درک بهتر اصول معاملات، به توضیح چند نمونه خواهیم پرداخت:
در تصویر فوق، بخشی از چارت جفت ارز GBP/USD در دوره زمانی 15 دقیقه را ملاحظه می‌کنید. در طی آن 2 سیگنال صادر شده است و هر کدام از آنها با سود بسته شده‌اند، شایان ذکر است که در این شرایط معاملات به ندرت با زیان بسته می‌شوند.
برای بهینه سازی میزان زیان، استفاده از روش مارتینگل سودمند خواهد بود. البته در این حالت، ریسک هر معامله نباید از 1% سرمایه بیشتر باشد.
در این تصویر مثال دیگری از چارت جفت ارز GBP/USD در دوره زمانی 15 دقیقه را مشاهده می‌کنید. همان‌طور که می‌بینید، در دوره زمانی بازار4 سیگنال صادر شده است و تمامی آنها سودده بوده‌اند.
روش‌های معاملاتی منحصربه‌فرد
یکی دیگر از استراتژی‌های سودده و امیدوارکننده در زمان بازار آسیا مربوط به شکاف قیمتی یا همان گپ است. چنین پدیده‌ای را می‌توان هنگام باز شدن بازار در شب یکشنبه مشاهده کرد.
بانک‌های مرکزی در آخر هفته کار نمی‌کنند، اما فرآیندهای اقتصاد کلان مؤثر بر قیمت ارزها به فعالیت خود ادامه می‌دهند. همین امر موجب ایجاد شکاف قیمتی در زمان باز شدن بازارها می‌گردد.
توجه! شکاف قیمتی همواره تمایل به پر شدن دارد. مطابق با قوانین استراتژی ساده معاملات در مورد شکاف‌ها، معامله‌گر باید در لحظه باز شدن بازار، صرفاً معامله‌ای در جهت مخالف با شکاف و البته بدون حد سود و زیان باز کند. طبق آمار، در 80٪ موارد معامله با سود بسته خواهد شد.
در شاخص NYSE معمولاً روزانه یک شکاف قیمتی شکل می‌گیرد. توضیح این پدیده کاملاً ساده است. فارکس یک پلتفرم معاملات غیرمتمرکز است و گردش مالی در آن بصورت شبانه روزی انجام می‌شود، این درحالی است که بورس اوراق بهادار نیویورک فقط از ساعت 13:00 تا 21:00 به وقت گرینویچ کار می‌کند. به همین دلیل، تقریباً هر روز در چارت NYSE یک شکاف قیمتی قابل مشاهده است.
در زمان باز بودن بازار آسیا برای انجام معاملات فارکس، بانک‌های مرکزی اتحادیه اروپا و ایالات متحده کار نمی‌کنند. به یک الگوی ساده توجه کنید: 3 تا 4 ساعت قبل از باز شدن بازار اروپا، چارت تمایل به بازگشت به ارزش اولیه خود دارد؛ یعنی به قیمتی که در پایان معاملات در ایالات متحده و قبل از بسته شدن بازار بوده است. آمارها این داده‌ها را تأیید می‌کنند:
لازم به ذکر است که هر روز صبح، قبل از باز شدن بازار آسیا، ارزش دارایی که در زمان تعطیل شدن بازار آمریکا در نظر گرفته شده است ، تلاش در بازگشت به قیمت اولیه خود دارد. بدین معنا که قیمت بازار در زمان بسته شدن بازار آمریکا بسیار مهم بوده و در زمان باز شدن دوباره آن بازار تمایل به بازگشت به همان قیمت را دارد. معامله‌گران می‌توانند این تغییر قیمت را دنبال کرده و معاملات خود را بر پایه آن اجرا کنند. آمار نشان می‌دهد که در اکثر مواقع معاملات با سود بسته خواهند شد. انجام این گونه معاملات در روز دوشنبه توصیه نمی‌شود زیرا بیشترین احتمال زیان در این روز مشاهده شده است.
این استراتژی کامل نیست و مزایا و معایبی دارد، که بعداً به آن خواهیم پرداخت. در قدم اول باید با قوانین ساده این روش آشنا شوید:
- معامله باید در ساعت 2:00 به وقت گرینویچ و در خلاف جهت روند باز شود.
- توصیه می‌شود معاملات در چارت با دوره زمانی 15 دقیقه انجام شوند. زیرا محاسبه حد سود در آن دقیق‌تر خواهد بود.
- معاملات بدون توجه به نتیجه، باید حداکثر تا ساعت 7:00 به وقت گرینویچ بسته شوند.
- نسبت ریسک به سود نباید بیش از 2 باشد.
- حداکثر ریسک مجاز معادل 2% سرمایه اولیه است.
- حد سود در چارت 15 دقیقه باید مطابق با نقطه باز شدن کندل در ساعت 19:45 گرینویچ باشد (تمامی تصاویر از پلتفرم متاتریدر4 بروکر آمارکتس تهیه شده‌اند).
مزایا و معایب استراتژی
مزایا:
- نتایج مثبت معاملاتی.
- به راحتی با تحلیل گذشته بازار، درستی استراتژی قابل بررسی است.
- قوانین ساده کاری.
- نیازی به استفاده از اندیکاتور نیست.
معایب:
- هر معامله زیان‌ده، سود حاصل از 2 تا 3 معامله سودده را از بین می‌برد.
- اگر محدوده سود در زمان باز کردن معامله کمتر از 5 پیپ باشد، بهتر است وارد معامله نشوید، زیرا میزان زیان تا 80٪ افزایش یافته و ریسک معامله بالا می‌رود.
رعایت اصول مدیریت ریسک و سرمایه در انجام معاملات ضروری است.
