معامله با اندیکاتورهای حمایت و مقاومت در بازار فارکس

سطوح حمایت و مقاومت از جمله جنبه های مهم معاملات فارکس است.
بسیاری از ابزارهای تکنیکال با تکیه بر خطوط مقاومت و حمایت کار می کنند و همچنین جزو ابتدایی ترین ابزارهایی به شمار می روند که هر معامله گری باید درباره آنها اطلاعات کسب کند.

سطوح حمایت و مقاومت در اشکال مختلفی ظاهر می شوند و بسیاری از استراتژی ها بر پایه آنها تنظیم می شوند، به همین دلیل با توجه به اهمیت موضوع، تصمیم گرفته ایم تا در این مقاله درباره این مبحث با شما گفتگو کنیم.

توضیح سطوح مقاومت و حمایت در فارکس

خط حمایت در فارکس به سطحی اشاره می کند که در آن قیمت برای عبور از آن با مشکل رو به رو می شود و به عنوان مانعی برای فروشندگان عمل خواهد کرد.
اغلب، سفارشات خرید زیادی در اطراف سطوح حمایت ثبت می شود به همین دلیل به نظر می رسد که قیمت از این سطوح جهش پیدا می کند.
به عبارت دیگر، این سطح از قیمت حمایت می کند.
از از طرف دیگر، مفهوم سطح مقاومت، مشابه با سطح حمایت است با این تفاوت که سطوح مقاومت به صورت صعودی شکل می گیرند.
سطح مقاومت به قیمتی در بازار اشاره دارد که بازار برای شکست آن و رفتن به سطح دیگر با مشکل روبرو شده بوده و نشان دهنده این است که ممکن است در آینده نیز در روند صعودی شدن بازار مشکل آفرین باشد.

معامله گران فارکس اغلب سفارشات فروش خود را در اطراف سطوح مهم مقاومت قرار می دهند.
بدین ترتیب با رسیدن قیمت به سطح مقاومت می تواند حرکت نزولی را تسریع کند.
بسیاری از ابزارهای فنی برای شناسایی پتانسیل ست آپ های معاملاتی به سطح حمایت و مقاومت اتکا می کنند.
این سطوح مانند پرایس اکشن های خالصی عمل می کنند که درک و معامله با آنها نسبتاً آسان است، به همین دلیل بسیاری از معامله گران ترجیح می دهند با این سطوح کار کنند.

چگونگی شناسایی سطوح حمایت و مقاومت

روش های مختلفی برای شناسایی سطح حمایت و مقاومت در فارکس وجود دارد.
سطوح افقی S&R به آسانی قابل تشخیص هستند اما سطوح دیگر مانند سطوح اعداد صحیح، ترند لاین سطوح S&R و اصلاح فیبوناچی برای شناسایی به ابزار خاصی نیاز دارند.

در اینجا به چند نمونه از مهمترین سطوح حمایت و مقاومت در فارکس اشاره می کنیم. 

سطوح حمایت و مقاومت افقی

سطوح حمایت و مقاومت افقی در مقایسه با سطوح قبل خود به صورت افقی قرار می گیرند و تشخیص آنها نسبتاً آسان است.

معامله گران فارکس معمولاً در جهش سطح حمایت و یا شکست سطح مقاومت، معامله می کنند.
تعداد زیادی از سفارشات فروش که دقیقاً در زیر سطح مقاومت و دقیقاً بالاتر از سطح حمایت قرار دارند، شکستن این سطوح را سخت می کند و در نهایت منجر به برگشت این سطوح می شوند.
از سوی دیگر، شکست این سطوح معمولاً با شتاب زیاد خرید یا فروش همراه است، زیرا سفارشات خرید دقیقاً بالاتر از سطح مقاومت قرار دارند و سفارشات فروش دقیقاً زیر سطوح حمایت در نظر گرفته می شوند.

سطوح حمایت و مقاومت عدد صحیح

سطوح حمایت و مقاومت عدد صحیح به تأثیر روانی ای که این اعداد بر معامله گران  می گذارد اشاره می کند.
اساساً، وقتی نرخ ارز به اعداد صحیح مانند 1.00، 1.10، 1.20، 1.25، 1.5 و غیره  می رسد، بسته به اینکه قیمت از کدام جهت به آنها نزدیک می شود در نقش سطوح حمایت و مقاومت ظاهر می شوند.

این بدان معناست که شما می توانید استاپ لاس و حد سود خود را در اطراف آن مشخص کنید، اما همچنان برای بازگشت احتمالی قیمت از این سطوح آماده شوید.

ترند لاین سطوح مقاومت و حمایت

سطوح گفته شده در بالا جزو سطوح افقی به حساب می آیند اما وقت آن است که توضیح دهیم که چگونه ترند لاین ها  می توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت در برابر قیمت عمل کنند.
ترند لاین ها، پایین ترین سطح را در طول یک ترند صعودی و بالاترین سطح را در طول یک ترند نزولی به هم متصل می کنند و آنها را به ابزار مهمی برای معامله گران دنبال کننده ترند تبدیل می کنند.
با این حال، این خطوط می توانند برای شناسایی پتانسیل سطوح قیمت، جایی که ممکن است جهش ایجاد شود، به کار برده شوند.
هر بار که قیمت به ترند لاین صعودی یا نزولی نزدیک می شود، احتمال دارد به عنوان سطح حمایتی از قیمت در روندهای صعودی و در برابر روند نزولی به عنوان سطح مقاومت در برابر قیمت عمل کند.

توجه به این نکته ضروری است که برای اینکه ترند لاین به یک خط حمایت مهم یا مقاومت تبدیل شود، قیمت باید حداقل سه بار به ترند لاین نزدیک شود.

سطوح اصلاح فیبوناچی

سطوح اصلاح فیبوناچی انواع خاصی از سطوح حمایت و مقاومت هستند که هدف آنها شناسایی سطح قیمتی است که در آن اصلاح بازار ممکن است به پایان برسد.
جفت ارزها تمایل زیادی برای ایجاد روند دارند، هر ترند شامل high و low هایی است که الگوی زیگزاگ نمودارهای قیمت را تشکیل می دهند.
تصحیح بازار یک حرکت قیمت ضد ترند است که پس از یک حرکت قوی در جهت ترند شکل می گیرد.

طبق نظریه داو، اصلاحات بازار معمولاً تا حدود 50 %از موج های تکانشی بازار نیز می رسد.
لئوناردو فیبوناچی ریاضیدان ایتالیایی قرون وسطی بود که دنباله اعداد معروف فیبوناچی را کشف کرد.
شاید درباره دنباله فیبوناچی اطلاعاتی داشته باشید: 1،1،2،3،5،8،13،21،34… در اصل، هر عدد مجموع دو عدد قبلی را نشان می دهد.
نکته جالب تر این است که با تقسیم دو عدد متوالی از دنباله فیبوناچی، همیشه نتیجه یکسانی را بدست می آورید: 0.618.
این نسبت طلایی نامیده می شود و در بسیاری از جنبه های طبیعت از جمله بدن انسان رخ می دهد.

از آنجا که نسبت طلایی در طبیعت گسترده است، معامله گران احساس می کنند که می توانند از آن در بازارهای مالی استفاده کنند به همین دلیل معتقدند که اصلاح بازار در 61.8 % از موج های تکانشی بازار می تواند به عنوان یک سطح حمایت و مقاومت مهم همراه با سایر نسبت های مهم فیبوناچی مانند 23.6.6 %و 38.2 %عمل کند.
اگر ابزار فیبوناچی را از پایین ترین low تا بالاترین high استفاده کنید، سطوح ایجاد شده  فیبوناچی در نمودار شما می تواند به عنوان سطوح قیمتی مهمی عمل کند که در آن بازار می تواند جهش کرده و به روند اصلی خود بازگردد.

تغییر نقش سطوح حمایت و مقاومت

وقتی در مورد سطح حمایت و مقاومت در معاملات فارکس صحبت می کنیم، باید به ویژگی جالبی از این سطوح  به عنوان تغییر نقش آنها توجه کنیم.
هنگامی که سطح حمایت در وضعیت افقی، عدد صحیح، اصلاح فیبونانچی یا ترند لاین شکسته شود، این سطح حمایت در آینده به یک سطح مقاومت تبدیل می شود.
به طور مشابه نیز، زمانی که  سطح مقاومت دچار شکست شود، در ادامه به یک سطح حمایت تبدیل می شود.

«پول بک» از جمله تکنیک هایی است که در این شرایط می توان استفاده کرد.
در این صورت، معامله گر منتظر خواهد ماند تا قیمت مجدد به سطح حمایت شکسته شده برسد (سطحی که اکنون به عنوان مقاومت شناخته می شود) تا در جهت برک اوت وارد بازار شود.

سطح حمایت و مقاومت در فارکس

استفاده از سطوح حمایت و مقاومت، روشی محبوب برای معاملات فارکس است.
این سطوح، از مهمترین مفاهیمی هستند که معامله گران تازه وارد باید کار با آنها را یاد بگیرند.
به بیان ساده تر، سطح پشتیبانی نشان دهنده سطح قیمتی است که در گذشته فروشندگان با شکست های ایجاد شده در زیر این ناحیه دچار مشکل شده اند، در حالی که سطح مقاومت نشان دهنده سطح قیمتی است که خریداران با شکست های ایجاد شده در بالای آن، مشکل داشته اند.

در نتیجه، می توان از این سطوح برای پیش بینی رفتار معامله گران در بازار پس از رسیدن دوباره قیمت به سطوح قبل، استفاده کرد.
این سطوح انواع مختلفی از جمله سطوح افقی، ترند لاین، اصلاح فیبوناچی و اعداد صحیح دارند.
علاوه بر این انواع ، می توان از ابزارهای تکنیکال دیگر نیز مانند میانگین متحرک (200 روزه MA به عنوان یک سطح مهم در نواحی حمایت و مقاومت)، کانال ها و نقاط عطف برای شناسایی پتانسیل سطوح حمایت و مقاومت استفاده کرد.