ورود به معاملات فیوچرز فارکس

با استفاده از معاملات فیوچرز فارکس می‌توانید ضررهای خود را محدود کرده و از فرصت‌های معاملاتی پیش آمده کسب سود کنید.
به همین دلیل ابتدا باید به نحوه کارکرد محصولات مشتق فارکس آشنا شوید تا بتوانید به طور مداوم از فرصت‌های پیش آمده استفاده کنید.

در این مقاله، به نحوه کارکرد هر بازار و تفاوت استراتژی‌‌هایی که می‌توانند در کسب درآمد به شما کمک کنند، صحبت می‌کنیم.

چگونه می‌توان در معاملات فیوچرز فارکس موفق شد؟

در بازارهای فیوچرز فارکس می‌توانید افزایش یا کاهش قیمت کالاها، ارزها یا شاخص‌‌ بازار مورد نظر خود را پیش بینی کنید.
معامله در بازار فیوچرز مانند هر بازار دیگری با ریسک همراه است.

اما می‌توانید با استفاده از نوسانات بازار فیوچرز، سود زیادی از معاملات خود از طریق سرمایه گذاری های بلند مدت و کوتاه مدت بدست آورید.
در ادامه به چند نمونه از دارایی‌‌هایی که می‌توانید در بازارهای فیوچرز استفاده کنید اشاره می‌کنیم.

کالاها

کالا یک محصول فیزیکی است که ارزش آن با توجه به میزان عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.
کالاها در بازار فیوچرز معمولا شامل موارد زیر می شوند:

  • غلات (از جمله ذرت، گندم)
  • انرژی (گاز طبیعی یا نفت خام)
  • فلزات گرانبها (طلا یا نقره)

قرارداد فیوچرز کالاها توافقی برای خرید یا فروش کالا با قیمتی مشخص در آینده است.
باید گفت که مانند همه قراردادهای فیوچرز، قراردادهای فیوچرز کالا را می‌توانید برای محافظت از سرمایه خود یا اسپکیولیت در جهت حرکت دارایی استفاده کنید.

بسیاری از سرمایه گذاران قراردادهای فیوچرز را با قراردادهای اختیار معامله اشتباه می‌گیرند.
در قرارداد آتی دارنده قرارداد، دارای اختیار عمل است.
اگر فرد بخواهد قبل از تاریخ انقضا قرارداد، آن را ببندد باید دارایی خود را با توجه به قیمت اعلام شده خرید و فروش کند.

ارزها

معامله‌گران فارکس از معاملات ارز برای کسب سود یا حفظ ارزش سرمایه خود استفاده می‌کنند.
یکی از استراتژی‌های رایج برای معاملات ارز،استراتژی اسکالپینگ است.
اسکالپرها تلاش می‌کنند با استفاده از تغییرات نرخ ارز، در کوتاه مدت، سود کسب کنند.

در طول یک روز معاملاتی، اسکالپرهای فارکس معاملات زیادی انجام می‌دهند تا به این ترتیب بتوانند از مجموع سودهای حاصله، بهره ببرند.
به طور کلی، بازه‌ زمانی در معاملات اسکالپینگ کمتر از یک دقیقه تا چندین روز است.

اسکالپرها باید نظم و انضباط را در معاملات خود رعایت کنند تا بتوانند به روند کسب سودهای کوچک در کوتاه مدت ادامه دهند و از ضررهای معاملاتی بزرگ دوری کنند.
قراردادهای فیوچرز ارز انواع مختلفی دارند.

به غیر از قراردادهای جفت ارزهایی مانند EUR/USD، قراردادهای E-Micro فیوچرز فارکس نیز هستند که در حجم 1/10 قراردادهای فیوچرز ارز معمول معامله می‌شوند.
در این میان از جفت ارزهای بازارهای نوظهور نیز مانند PLN/USD و RUB/USD در قراردادهی فیوچرز فارکس استفاده می‌شود.

از حساب مارجین معمولا در معاملات ارز فیوچرز استفاده می‌شود که در صورت عدم استفاده از آن، به سرمایه زیادی برای انعقاد قرارداد ارز فیوچرز نیاز دارید.
معامله‌گران فارکس می‌توانند از بروکر خود سرمایه مورد نیاز را به عنوان لوریج قرض بگیرند و معاملات خود را با ارزشی بیش‌تر از موجودی خود انجام دهند.

معاملات فیوچرز فارکس

شاخص‌ها

دسته دیگری از معاملات آتی که مورد علاقه سرمایه گذاران است، قراردادهای فیوچرز شاخص مانند قرارداد فیوچرز شاخص S&P 500.
با این حال، هر محصول فیوچرز ممکن است از یک مضرب متفاوت برای تعیین قیمت قرارداد فیوچرز استفاده کند.

به عنوان مثال، ارزش قرارداد فیوچرز S&P 500 حدودا 250 برابر ارزش شاخص S&P 500 است.
این در حالی است که ارزش قرارداد فیوچرز E-mini S&P 500 تقریبا 50 برابر ارزش شاخص آن است.
معاملات شاخص فیوچرز برای میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) و نزدک 100 به همراه قراردادهای E-mini Dow  و (E-mini NASDAQ 100 (NQ در دسترس هستند.

از جمله شاخص‌های در دسترس قراردادهای فیوچرز عبارت‌اند از:

  • شاخص‌های بورس آلمان
  • بورس فرانکفورت (DAX) – که مشابه داو جونز است –
  • شاخص SMI در اروپا
  • شاخص هانگ سنگ (HSI) در هنگ کنگ

شاخص‌های فیوچرز راهی برای ورود به یک استراتژی غیرفعال با در اختیار داشتن کل شاخص در یک قرارداد واحد و لوریجی بیشتر از ETF است.
هر دو بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) و سازمان نظارتی صنعت مالی شرکت (FINRA) به حداقل 25٪ از ارزش کل معاملات به عنوان حداقل بالانس حساب نیاز دارند.

نرخ بهره و چرخه

قراردادهای فیوچرز براساس نرخ بهره نیز بسیار محبوب هستند، زیرا معاملات دوره‌ای و فصلی دو استراتژی معاملاتی هستند که بر پایه زمان تدوین می‌شوند.
یک استراتژی معاملاتی دوره‌ای با مطالعه داده‌های تاریخی و یافتن چرخه‌های مالی یک دارایی ساخته می‌شود.

شما می‌توانید با توجه به تاثیرات معاملات فصلی در بازارهای فیوچرز معامله کنید.
داده های تاریخی نشان میدهند معاملاتی که در بسیاری از بازارها، بخش‌ها و کالاها در سطوح مختلف و سالانه اجرا می‌شوند از الگوهای مشابهی پیروی می‌کنند.

توجه داشته باشید که مهارت معاملاتی در انجام معاملات بر اساس روندهای مختلف فصلی، از جمله فاکتورهای تاثیرگذار در استراتژی معاملاتی است.

انجام معاملات بدون ریسک

شروع به کار در بازارهای مختلف فیوچرز کمی استرس‌آور است.
یکی از راه‌هایی که می‌توانید بدون تحت ریسک قرار دادن سرمایه خود معاملات تان را انجام دهید، انجام معاملات آزمایشی در حساب دمو است.

شما می‌توانید با استفاده از حساب دمو معاملات خود را در محیطی شبیه به معاملات واقعی انجام دهید.
در این صورت مهارت معاملاتی خود را در محیطی بدون ریسک ارتقا می‌دهید و سپس وارد معاملات فارکس خواهید شد.

یکی از روش‌های مناسب این است که در حساب دمو معاملات خود را با توجه به موارد گفته شده در بالا انجام دهید.
در این صورت می‌توانید با اعتماد به نفس بیشتر و ریسک ضرر کمتر وارد معاملات فیوچرز شوید.