بازار فارکس، به عنوان بزرگترین بازار مالی جهان، فرصت‌های بی‌شماری را برای معامله‌گران با سطوح مختلف تجربه و استراتژی‌های گوناگون ارائه می‌دهد. در میان جفت ارزهای مختلف، برخی به دلیل نوسانات بالا و حرکات سریع قیمتی، مورد توجه معامله‌گران قرار می‌گیرند. در این مقاله به معرفی پرنوسانترین جفت ارزهای فارکس و بررسی عوامل موثر بر نوسانات آن‌ها می‌پردازیم.
پرنوسانترین جفت ارزهای فارکس کدامند؟
EUR/USD (یورو/دلار آمریکا):
این جفت ارز به دلیل نقش یورو به عنوان واحد پول اتحادیه اروپا و دلار آمریکا به عنوان ارز ذخیره جهانی، از بالاترین حجم معاملات در بازار فارکس برخوردار است. نرخ بهره، تورم، نرخ بیکاری، تولید ناخالص داخلی (GDP) و رویدادهای سیاسی در اروپا و آمریکا، از جمله عوامل مهم موثر بر نوسانات این جفت ارز هستند. به همین دلیل در بازه‌ی جلسه معاملاتی بازار لندن و بازار نیویورک بازار شاهد بیشترین سطح نقدینگی در مقایسه با جلسات معاملاتی دیگر را دارد.
GBP/USD (پوند/دلار آمریکا):
تفاوت نرخ بهره بین بانک مرکزی انگلستان (BOE) و فدرال رزرو آمریکا، نقش اساسی در تعیین جهت حرکت این جفت ارز دارد. انتشار آمار اقتصادی مهم مانند نرخ تورم، نرخ بیکاری و GDP در انگلستان، می‌تواند اثر قابل توجهی بر نوسانات GBP/USD داشته باشد. انتخابات، رفراندوم‌ها و رویدادهای سیاسی دیگر در بریتانیا، می‌توانند منجر به نوسانات کوتاه‌مدت و بلندمدت در این جفت ارز شوند. در سال 2016، رای به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا (برگزیت) عاملی برای کاهش شدید ارزش پوند و افزایش نوسانات GBP/USD بود.
AUD/USD (دلار استرالیا/دلار آمریکا):
به شدت تحت تاثیر نوسانات قیمت کالاها، به خصوص طلا و مواد خام، قرار دارد. به عنوان مثال، در سال 2021، با افزایش تقاضای جهانی برای کالاها، شاهد افزایش قیمت دلار استرالیا و نوسانات این جفت ارز بودیم. همچنین استرالیا سومین تولیدکننده‌ی محصولات طلا در جهان است و به همین دلیل همبستگی مثبتی را با نمودار طلا به دلار آمریکا داراست.
NZD/USD (دلار نیوزیلند/دلار آمریکا):
این جفت ارز، مشابه دلار استرالیا، به نوسانات قیمت کالاها حساس بوده و نوسانات زیادی دارد. به عنوان مثال، در سال 2022، با کاهش قیمت جهانی شیر (یکی از صادرات اصلی نیوزیلند) شاهد کاهش ارزش دلار نیوزیلند و نوسانات این جفت ارز بودیم. نیوزلند نیز یکی از دارندگان معادن طلا در جهان است از این رو حرکت مشابهی را با دلار استرالیا و طلا دارد. شاید جالب باشد که بدانید نام مستعار دلار نیوزلند کیوی است.
USD/JPY (دلار آمریکا/ین ژاپن):
در زمان‌های عدم اطمینان اقتصادی و نوسانات بازار، ین ژاپن به دلیل ثبات اقتصادی و سیاسی به عنوان ارز پناهگاه امن مورد توجه قرار می‌گیرد. این امر عاملی برای افزایش تقاضا برای ین و کاهش ارزش USD/JPY در این شرایط است. بانک مرکزی ژاپن (BOJ) در مواقعی برای کنترل نوسانات ین و USD/JPY در بازار مداخله می‌کند.
در سال 2022، با افزایش نرخ تورم در آمریکا و تشدید سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو، شاهد افزایش ارزش دلار آمریکا و کاهش USD/JPY بودیم.
EUR/JPY (یورو/ین ژاپن):
سیاست‌های پولی و اقتصادی متفاوت بین منطقه یورو و ژاپن، از عوامل اصلی تاثیرگذار بر نوسانات EUR/JPY است. به عنوان مثال، سیاست‌های انبساطی بانک مرکزی اروپا در مقایسه با سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی ژاپن، می‌تواند منجر به افزایش ارزش یورو و نوسانات EUR/JPY شود. مشابه USD/JPY، اختلاف نرخ بهره کشورهای مربوطه (منطقه یورو و ژاپن) در جهت حرکت و نوسانات این جفت ارز تاثیرگذار است.
GBP/JPY (پوند/ین ژاپن):
علاوه بر عوامل اقتصادی و سیاسی ژاپن، رویدادها و داده‌های اقتصادی انگلستان نیز بر GBP/JPY تاثیر می‌گذارد. پوند/ین در بین برخی از معامله‌گران به دلیل نوسانات زیاد با نام رودخانه وحشی شناخته می‌شود. اکثر معامله‌گران می‌دانند اگر در مسیر صحیح حرکت این جفت ارز قرار بگیرند می‌توانند سودهای زیادی را به دست آورند اما در مقابل در صورت ورود به معاملات اشتباه و رعایت نکردن مدیریت ریسک و عدم استفاده از استاپ‌لاس در معاملات پوند/ین می‌تواند نتایج زیان‌باری داشته باشد.
عوامل موثر بر نوسانات جفت ارزها
حجم معاملات: جفت ارزهایی که حجم معاملات بالایی دارند، نقدینگی بیشتری داشته و به نوسانات کوتاه‌مدت و ناگهانی بیشتر معرض هستند.
تفاوت نرخ بهره: اختلاف نرخ بهره بین دو کشور، عاملی اساسی در تعیین جهت حرکت جفت ارز مربوطه است.
رویدادهای اقتصادی: انتشار داده‌های اقتصادی مهم، مانند نرخ تورم، نرخ بیکاری و GDP، می‌تواند نوسانات قابل توجهی را در جفت ارزهای مرتبط ایجاد کند.
ریسک سیاسی: رویدادهای سیاسی، مانند انتخابات، ناآرامی‌های اجتماعی و تنش‌های ژئوپلیتیکی، می‌توانند منجر به نوسانات شدید قیمتی در جفت ارزهای مربوطه شوند.
روانشناسی بازار: تمایلات و انتظارات جمعی معامله‌گران، می‌تواند عاملی در نوسانات کوتاه‌مدت و بلندمدت جفت ارزها باشد.
نکات مهم برای معامله جفت ارزهای پرنوسان
مدیریت ریسک: به دلیل نوسانات بالا، معامله جفت ارزهای پرنوسان ریسک قابل توجهی را به همراه دارد. استفاده از حد ضرر و مدیریت صحیح سرمایه، از ضررهای سنگین جلوگیری می‌کند.
تحلیل تکنیکال: استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال، مانند نمودارها و شاخص‌ها، برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت و پیش‌بینی حرکات آتی قیمت، از اهمیت بالایی برخوردار است.
تحلیل فاندامنتال: آگاهی از رویدادهای اقتصادی، نرخ بهره و ریسک‌های سیاسی مرتبط با هر جفت ارز، برای تصمیم‌گیری آگاهانه ضروری است.
انضباط معاملاتی: پایبندی به استراتژی معاملاتی و پرهیز از معاملات احساسی، در معاملات جفت ارزهای پرنوسان، عاملی کلیدی در موفقیت است.
استراتژی‌های معاملاتی: معامله‌گران می‌توانند از استراتژی‌های مختلفی مانند معامله پوزیشن، اسکالپینگ و معامله روزانه برای نوسان‌گیری در جفت ارزهای پرنوسان استفاده کنند. انتخاب استراتژی مناسب به مدت زمان معاملاتی، میزان ریسک‌پذیری و سبک معاملاتی شما بستگی دارد.
نتیجه‌گیری
معامله جفت ارزهای پرنوسان، می‌تواند سودهای قابل توجهی را به همراه داشته باشد. با این حال، به دلیل ریسک‌های بالا، این نوع معاملات برای معامله‌گران باتجربه و دارای دانش کافی از بازار فارکس مناسب است. موفقیت در معامله جفت ارزهای پرنوسان، نیازمند مطالعه، تمرین و کسب تجربه است. همیشه قبل از شروع معاملات، تحقیقات خود را انجام دهید، از یک استراتژی معاملاتی مناسب استفاده کنید و ریسک خود را به طور کامل مدیریت کنید.
