چگونه می توان برنامه ای برای معاملات فارکس تدوین کرد؟

یک برنامه معاملاتی موفق در فارکس باید بتواند به صورت مستمر و پیوسته به معامله گر سود برساند. متاسفانه، برخی از معامله گران تا زمانی که با ضرر روبرو نشوند، پی به اهمیت تدوین یک برنامه مناسب، نخواهند برد، در این میان بسیاری از معامله گران نیز، تهیه برنامه معاملاتی خود را مدام به تعویق می اندازند.
اما سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که چرا بسیاری از افراد، علی رغم اهمیت این موضوع، برنامه خاصی را برای خود در نظر نمی گیرند؟

جواب این سوال بسیار ساده است: اغلب ما انسانها قوانین را دوست نداریم. 

دنیای فارکس، قوانین زیادی ندارد و معامله گران می توانند آزادانه معاملات خود را انجام دهند.
این شرایط برای افرادی که در تمام دوران زندگی خود قوانین را رعایت می کنند کمی دلهره آور است. بهتر است بدانید که بسیاری از شکست هایی که معامله گران با آن روبرو می شوند ناشی از نداشتن قوانین در معاملات است.
بنابراین در این مقاله تصمیم گرفته ایم تا به بررسی برنامه معاملاتی و اهمیت آن بپردازیم و اطلاعات مهمی را در این زمینه در اختیار شما قرار دهیم.

برنامه معاملاتی در فارکس چیست؟

یک برنامه معاملاتی به عنوان پایه و اساس در معاملات به حساب می آید. این برنامه باید شامل نحوه عملکرد شما، زمان مناسب برای انجام معاملات و انجام اقدامات لازم قبل و بعد از انجام معاملات باشد.
توجه داشته باشید که نوشتن یک برنامه معاملاتی کار سختی نیست. مهم ترین قسمت این کار، عمل به جزییات برنامه مورد نظر است.
بهتر است بدانید که برنامه شما باید با توجه به پیشرفت تان در مهارت های معاملاتی، بازبینی شود، این دستورالعمل ها باید انعطاف پذیر باشند و براساس شرایط شما تغییر کنند.

چرا داشتن یک برنامه معاملاتی مهم است؟

برنامه های معاملاتی فارکس شما را در چارچوب خاصی نگه می دارند. از آنجا که هر بازار و کسب و کاری استانداردها و قوانین خود را دارد، با داشتن یک برنامه مشخص می توانید با نظم موجود در این بازارها همگام شوید. 

همان طور که در بالا اشاره کردیم، بازار فارکس، از قانون خاصی پیروی نمی کند بنابراین یک برنامه معاملاتی می تواند به شما در کسب موفقیت در این محیط همراه با هرج و مرج کمک کند. 

تدوین برنامه معاملاتی خود

در زیر به نکاتی که باید در تهیه یک برنامه معاملاتی مناسب توجه کنید، اشاره کرده ایم. این لیست، شامل تمامی موارد مهم نمی شود بنابراین، می توانید نکات مورد نظر خود را نیز به این عناوین اضافه کنید. وجود استراتژی یا مجموعه ای از استراتژی های مشخص در یک برنامه معاملاتی موفق، بسیار حیاتی است. این استراتژی ها می توانند شامل تشکیل کندل های بی هدف، پین بار های معکوس، شکست های داخلی در نمودارها، کندل نیرو و..است.
تعیین استراتژی مورد استفاده و همچنین تعریف شرایط بازار برای تأیید اعتبار برنامه مهم است. 

در بسیاری از مواقع سوالات زیادی از جمله:

  • آیا بازار نسبت به معامله گران مغرضانه عمل میکند؟
  • آیا پین بار ها در ناحیه مقاومت و حمایت اتفاق می افتند یا شما می خواهید همچنان با توجه به عملکرد پین بارها ادامه دهید؟

تعیین بازه زمانی

این قسمت ساده ولی مهم است. شما باید بازه زمانی فعالیت خود را تعیین کنید. حذف این قانون ساده می تواند معامله گران را با مشکلات زیادی مواجه کند. به عنوان مثال، ما معامله گری را می شناسیم که مرتباً بازه زمانی معاملات خود را تغییر می داد. او یک هفته از بازه زمانی یک ساعته (H1) استفاده می کرد اما بعد از مدتی از معامله در این بازه خسته می شد و هفته بعد، بازه 5 دقیقه ای (M5) را امتحان می کرد.
در واقع او عادت داشت تا با دیدن و بررسی نمودار یک ساعته وارد معاملات شود اما قصد داشت بررسی کند که با تغییر بازه زمانی خود به  M5،H4، D1، M15 چه اتفاقی برای معاملات او خواهد افتاد.
این فرد هدف مشخصی را دنبال نمی کرد و تنها میزان مطلوبیت بازه های زمانی مختلف را بررسی می کرد. 

به شما توصیه می کنیم که تنها یک یا دو بازه زمانی را که با آن راحت هستید انتخاب کنید، معاملات خود را در همان بازه ها انجام دهید، برنامه خود را تنظیم کنید، کار کنید و از معامله خارج شوید. این تنها راهی است که می توانید از تجربه بازه های گوناگون خودداری کنید.

تهیه فهرست تحت نظر یا واچ لیست

به عنوان بخشی از برنامه معاملاتی خود، باید جفت ارز مورد نظر خود را انتخاب کنید. واچ لیست شما براساس برنامه معاملاتی کلی که برای خود در نظر می گیرید، تغییر می کند. 

در حالت نرمال به شما پیشنهاد می دهیم تا با 10 جفت از سکه ها، معاملات خود را آغاز کنید. این کار باعث می شود تا بتوانید هر هفته، حتی در بازه های زمانی بلند مدت نیز تنظیمات مناسبی را تهیه کنید.
با گذشت زمان ، همراه با افزایش مهارت های تجاری و اعتماد به نفس شما، می توانید جفت های دیگر و حتی سایر کالاها را نیز به لیست خود اضافه کنید.

آمادگی ذهنی

آمادگی ذهنی بدون شک قسمتی از یک برنامه معاملاتی است که به آن اصلاً توجه نمی شود.
از آنجایی که معامله گران بیش از اندازه سرگرم تعریف استراتژی های خود هستند و یا چون تمایلی به حرف زدن درباره احساسات خود ندارند، به بخش آمادگی ذهنی توجهی نمی کنند اما توجه داشته باشید که این یک نکته ضروری است و باید آن را مد نظر داشته باشید. 

برای تهیه یک برنامه معاملاتی باید این سوال ها را از خودتان بپرسید:

  • امروز چطور بودید؟
  • آیا دیشب خوب استراحت کردید؟
  • آیا خسته اید یا پرانرژی؟ 

به دلیل شرایط متغیر زندگی، احساسات و میزان بازده شما نیز تغییر می کند به همین دلیل، این وظیفه شماست که شرایط را ارزیابی کنید و بفهمید که آیا از نظر ذهنی آماده رویارویی با بازارها هستید یا خیر در غیر این صورت، شاید بهتر باشد تا فردا کاری انجام ندهید.
داشتن آمادگی ذهنی، از بروز اشتباهات جلوگیری می کند و مانع از ضرر شما می شود. به یاد داشته باشید که نداشتن پوزیشن های باز، ایمن ترین وضعیتی است که می توانید در آن باشید.

برنامه معاملاتی فارکس

پایین نگه داشتن میزان ضرر

به شما توصیه نمی کنیم تا میزان خطر را براساس درصد تعیین کنید بنابراین بهتر است که سطح ریسک خود را براساس ارزش پولی مشخص کنید اما از طرفی دیگر نیز، تعیین میزان درصد ضرر، کار بیهوده ای نیست بنابراین به شما پیشنهاد می دهیم که از ترکیب هر دو روش استفاده کنید. به مثال زیر توجه کنید:

ابتدا بهتر است درصد ریسک خود را تعیین کنید. ما توصیه می کنیم که چیزی بین 1 تا 5 درصد را برای این فاکتور در نظر بگیرید. فرض کنید که می خواهید 2% از سرمایه خود را در هر معامله تحت ریسک قرار دهید.
قدم بعدی، تعیین میزان ریسک براساس ارزش پولی است. فرض کنید که موجودی حساب شما برابر با 10 هزار دلار باشد و 2% از آن یعنی 200 دلار را  تحت ریسک قرار می دهید. اما سوال اینجاست که در هر معامله تا چه حد می توانید سرمایه خود را از دست دهید؟

دلیل پرسیدن این سوال این است که شما همیشه نمی توانید براساس درصد های تعیین شده ضرر کنید. فرض کنید که تنها می توانید 100 دلار از سرمایه خود را تحت ریسک قرار دهید و هر میزانی بیشتر از آن می تواند وضعیت شما را بحرانی کند. 

به همین دلیل تعیین میزان ریسک از هر دو جهت اهمیت دارد: درصد و میزان پولی که می توانید تحت ریسک قرار دهید. توجه داشته باشید که با رشد حساب معاملاتی شما، این اعداد نیز تغییر می کنند. 

نسبت زیان/سود خود را تعیین کنید: ضریب R

فرض کنید 50 دلار از حساب خود را تحت ریسک قرار می دهید و میزان پتانسیل سود حاصله از معامله هم برابر با 100 دلار است، بنابراین نسبت سود به زیان شما برابر با 2:1 می شود.
به عبارت دیگر، حدود ریسک و زیان شما، نصف سود است. بنابراین ضریب R برابر با 2R خواهد شد.

به مثال دیگری توجه کنید:

فرض کنید 70 دلار از سرمایه خود را تحت ریسک قرار می دهید و میزان پتانسیل سود شما از معامله برابر با 170 دلار باشد. با تقسیم 170 بر 70 عدد 2.4R بدست می آید. 

تعیین این نسبت برای برنامه معاملاتی شما بسیار مهم است. ما به شما پیشنهاد می دهیم تا این نسبت را روی 2R قرار دهید اما باز هم تصمیم گیرنده نهایی برای تعیین این ضریب خود شما هستید. هرچه میزان R بیشتر باشد، بهتر است. 

تعریف قوانین ورود

چگونه می خواهید وارد استراتژی های معاملاتی شوید که قبلاً در برنامه خود تعریف کرده اید؟

فرض کنید استراتژی شما براساس پین بار تنظیم شود، از چه روشی برای ورود به معاملات استفاده می کنید؟ آیا روی دماغه قسمت شکست پین بار وارد می شوید یا ترجیح می دهید که در میانه آن وارد شوید؟

اگر با هر دو روش ورود موافقید، باید زمان استفاده از هریک از آنها را نیز تعیین کنید. چه شرایطی از بازار برای ورود در میانه پین بار قابل توجیه است؟ شرایط بازار برای ورود در قسمت دماغه پین بار چیست؟

تعریف قوانین خروج

در تعیین این قانون سوء برداشت های گوناگونی وجود دارد. چرا ؟ بسیاری از افراد در تهیه برنامه خود درگیر تهیه تنظیمات و کارایی سیستم معاملاتی خود می شوند بنابراین، بررسی شرایط خروج از معاملات را فراموش می کنند. اگرچه اکثر معامله گران در یافتن راه حل احتمالی بسیار عالی عمل می کنند ، اما اکثر معامله گران تمایل دارند تا از میزان پول بدست آمده در هر معامله قبل از پایان آن، آگاه شوند.
عدم تعیین یک نقطه خروج باعث می شود شما نتوانید مقدار R را بر اساس ضرر احتمالی خود تعیین کنید.

در این قسمت از برنامه معاملاتی خود، باید میزان استاپ لاس و سود خود را تعریف کنید و همچنین، باید جزییات خروج خود را ضمن انجام یک معامله موفق نیز، مشخص کنید. آیا در صورت کسب سود در معامله تمام پوزیشن خود را می بندید یا تنها قسمتی از آن را از دور خارج می کنید؟ سعی کنید به این سوال ها، قبل از انجام معاملات پاسخ دهید. 

مدیریت ریسک 

وضع قوانین برای مدیریت ریسک از جمله ویژگی های یک برنامه معاملاتی مناسب است. اگرچه در مرحله قبل، میزان استاپ لاس خود را تعیین کرده اید اما در این مرحله باید نحوه تغییرات آن را در طول معامله مشخص کنید.
به عنوان مثال، می توانید از قیمت های کف و اوج روزهای قبل برای تعیین استاپ ها و سود های خود استفاده کنید. 

همان طور که قبلاً هم گفته بودیم، تعداد معاملات برنده نمی توانند موجبات سود دائمی شما را فراهم کنند بلکه مقدار پولی که تحت ریسک قرار می دهید و میزانی که در یک بازه طولانی  از دست می دهید، روی سود شما تأثیر گذار هستند. بنابراین، برای رسیدن به این هدف، باید از روش مدیریت ریسک استفاده کنید تا بتوانید براساس قوانین موجود، به سود مورد نظر دست پیدا کنید. 

توجه داشته باشید کاری که شما بعد از انجام هر معامله انجام می دهید به اندازه آمادگی ذهنیتان قبل از ورود به معامله، مهم است. یکی از مهم ترین قوانین این است که فاصله شما قبل از ورود به معامله جدید از جایگاه قبلی شما چقدر است. این نکته بسیار مهم است زیرا معمولاً معامله گران بعد از باخت وسوسه می شوند تا ضرر خود را جبران کنند.
چنین اقدامی، دلیل شکست بسیاری از معامله گران است. در این میان، تمایل به ورود زود هنگام به دو دلیل بعد از پیروزی در یک معامله نیز بسیار زیاد است:

  1. احساس شکست ناپذیری می کنید و این حس به شما دست می دهد که همه چیز بر اساس انتظارات شما پیش خواهد رفت بنابراین تصمیم می گیرید تا از این شرایط استفاده کنید و با انجام معاملات بیشتر، پول بیشتری را نیز دست بیاورید.
    داشتن اعتماد به نفس در معاملات فاکتور مثبتی است اما توجه داشته باشید که در برخی از شرایط این حس تبدیل به تکبر و غرور می شود که هیچ جایی در دنیای معاملات ندارد.
  2. احساس می کنید پول اضافی برای خرج کردن دارید. با پولی که از معامله آخر بدست می آورید به خودتان می گویید:« اگر من با مقداری از این پول دوباره معامله انجام دهم، مشکلی پیش نخواهد آمد». ما به این طرز تفکر، ذهنیت کازینویی می گوییم.
    این احساس، مانند احساسی است که به بازیکنان کازینو بعد از برد 500 دلار دست می دهد و به جای ترک کازینو با این مقدار پول، به سرعت به اندازه 500 دلار شرط بندی می کنند. 

به یاد داشته باشید به عنوان معامله گر همیشه باید شرایط را بسنجید و سپس وارد معامله بعدی شوید.

نکات پایانی

سخت ترین بخش تدوین معاملات، تعریف قوانین نیست، بلکه مشکل ترین قسمت آن، اضافه کردن جزئیات به برنامه معاملاتی برای تأثیر بیشتر آن در موفقیت شما است. شما باید بتوانید از برنامه معاملاتی خود به صورت روزانه استفاده کنید، این به این معناست که بهتر است حجم برنامه شما 1 یا 2 صفحه باشد.