چگونگی تحلیل در بازار فارکس

در بازارهای معاملاتی، برای کسب موفقیت لازم است همیشه رو به جلو حرکت کنید. اگر با معامله گران و سرمایه گذاران موفق فارکس صحبت کنید، بدون شک آنها توانایی و دانش خود را در تحلیل بازار فارکس، ضامن موفقیت خود می دانند. این مقاله جهت بالا بردن دانش فارکس شما برای تحلیل درست در بازار معاملاتی تهیه شده است.

فارکس چیست؟

قبل از پیشروی در این مقاله ابتدا باید بدانیم که بازار فارکس چیست؟ به عبارتی ساده، بازار فارکس به عنوان بزرگترین بازار جهانی، بازاری غیر متمرکز در تبادلات ارزی است که روزانه، معاملاتی با ارزش تریلیون ها دلار در آن انجام می شود. اعضای اصلی این بازار شامل بانک های بین المللی، صندوق های پوشش ریسک، شرکت های تجاری، بانک های مختلف مرکزی، معامله گران و سرمایه گذاران هستند. 

در بحث تحلیل روند بازار، یک معامله گر موفق، باید از فاکتورهای تأثیرگذار روی نوسانات ارزی کاملاً آگاهی داشته باشد.
به یاد داشته باشید که هیچ فرمول قطعی برای تحلیل شرایط بازار فارکس وجود ندارد. این مسئله کاملاً بسته به مهارت، تجربه، درستی تحلیل و پایبندی در موفق شدن معامله گر دارد.

5 عامل مهم و اصلی که باید نسبت به آنها شناخت پیدا کنید عبارتند از:

• رشد اقتصادی
• ثبات ژئوپلیتیک یا سیاسی
• سیاست پولی
• واردات و صادرات
• نرخ بهره

اگر به طور دقیق همه وقایع ، فاکتورهای خرد و کلان را شناسایی کنید، شانس موفقیت بسیار بالاتری در تحلیل های خود دارید، اما باید بدانید که درک و شناخت این فاکتورها کار راحتی نیست. البته برخی از سایت ها به صورت رایگان این تحلیل ها را انجام میدهند ولی به هیچ عنوان قابل اعتماد نیستند.
معامله گران حرفه ای برای دریافت اخبار اقتصادی، تحلیل ها و سایر اطلاعات مهم مرتبط با فارکس، از تقویم اقتصادی فارکس استفاده می کنند.

خطوط روند در بازار فارکس

شناخت خطوط روند بازار یکی از اصلی ترین مهارت هایی است که یک معامله گر برای تحلیل بازار پیش رو باید کسب کند. ترند درواقع ، جهت اصلی حرکت بازار یا قیمت دارایی است. ممکن است ترندها نسبت به هم متفاوت باشند و از کوتاه تا متوسط یا بلند مدت تغییر کنند. 

توانایی شناسایی یک ترند می تواند بسیار مفید باشد چون معامله گر می تواند معاملات خود را براساس خطوط روند بازار انجام دهد.
اگر ترند کلی بازار فارکس صعودی باشد، باید نسبت به انجام پوزیشن هایی در جهت خلاف حرکت ترند بسیار محتاط عمل کنید. به همین منظور برای محاسبه نرخ بهره، ارزش سهام، بازده معاملات و هر بازاری که براساس حجم یا قیمت، شاخص گذاری می شود، باید به ترند توجه کنید. برای موفقیت در تحلیل بازار فارکس، باید با سه نوع ترند اصلی شامل روند صعودی، روند نزولی و خنثی یا ساید آشنایی داشته باشید.

برای مثال، اگر ترند در گراف، روندی صعودی داشته باشد، نشان دهنده بالا رفتن ارزش ارز منتخب USD و در تضاد با روند نزولی است. اگر ترند در نمودار، حرکتی نزولی داشته باشد، نشان دهنده کم ارزش شدن ارز است.
در ترند ساید جهت حرکت ارزها نه نزولی ست و نه صعودی و تنها در وضعیت ثابتی حرکت می کنند.
دانستن همه اینها برای تحلیل های روزانه درست در فارکس مهم است.

وبینارهای لایو رایگان آمارکتس

آیا می دانستید که امکان ثبت نام رایگان در وبینارهای آمارکتس برای معامله گران فارکس وجود دارد؟ از کارشناسان خبره و ماهر پرس و جو کنید و اطلاعات خود را در زمینه انجام معاملات بالا ببرید.
بهترین اندیکاتورهای معاملاتی، استراتژی های معروف، آخرین اخبار بازار، ترند ها و آخرین فناوری ها را در بازارها شناسایی کنید تا بتوانید در بازارهای جهانی موفق عمل کنید. 

انواع تحلیل در فارکس

راه های گوناگونی برای استفاده در تحلیل بازار فارکس وجود دارد. اگرچه که تجزیه و تحلیل بازار انواع مختلفی دارد اما شما به عنوان معامله گر فارکس باید همیشه هدف خود را در اولویت قرار دهید و روی آن تمرکز کنید. به همین منظور باید از این تحلیل ها برای مشخص کردن فرصت های خوب معاملاتی استفاده کرد.
در اینجا می خواهیم 2 بخش اصلی در تحلیل فارکس را همراه با جزئیات بررسی کنیم. این دو فاکتور، نقش تعیین کننده ای در تحلیل معاملات فارکس بر عهده دارند و می توانند در تعیین روش یا ترکیب روش ها با توجه به شخصیتتان به شما کمک کنند.

تحلیل های بنیادی

تحلیل بنیادی در فارکس روی آیتم های گوناگون در بازار فارکس تمرکز می کند به همین دلیل در این زمینه، معامله گران باید به فاکتورهای فاندامنتال مانند: تولید ناخالص داخلی(GDP) ، تورم، رشد اقتصادی و تولید توجه کنند.
بنابراین می توان گفت که تحلیل بنیادی در فارکس شامل مطالعه قدرت اقتصادی کشورهای مختلف، به منظور تحلیل های دقیق در فارکس است که در نتیجه این بررسی ها می تواند اطلاعاتی درباره تأثیر ژئوپلیتیک و اتفاقات اقتصادی روی بازار ارز در اختیار ما قرار دهد. 

برای مثال، بیانیه ها و ویژگی های مشخصی که در یک سخنرانی توسط سیاستمداران یا اقتصاددانان مطرح می شود، در بین معامله گران با نام « اخبار اقتصادی ملموس و عینی» دسته بندی می شوند که تأثیر زیادی روی حرکت بازار ارز خواهند داشت. در واقع، دنبال کردن اخبار مربوط به اقتصاد یا سیاست در آمریکا امری بسیار مهم است. حال دوباره به این سوال بازگردیم: چگونه می توان حرکت بازار فارکس را پیشبینی کرد؟

خوشبختانه، اقتصاددانان توانستند تقویم اقتصادی استانداردی را خلق کنند که با استفاده از آن بتوانند تحلیل های خود را در زمینه ارزش های اقتصادی گوناگون که بر پایه اتفاقات اخیر بازار انجام می شوند، ارائه دهند. این تقویم معمولاً دربرگیرنده اطلاعات زیر است:

روز، زمان، ارز، دیتاهای منتشر شده، تحلیل گذشته، حال و آینده بازار. فاکتورهای مهمی هم وجود دارند که در صورت انتشار می توانند تأثیر بزرگی روی حرکت بازار فارکس داشته باشند. این فاکتورها عبارت اند از:

• نرخ بهره
• وضعیت اشتغال
• بودجه، تراز تجاری و بودجه خزانه داری
• تولید ناخالص داخل (GDP)

به طور سنتی، زمانی که یک کشور نرخ بهره خود را افزایش دهد، به دلیل هجوم سرمایه گذاران برای انتقال دارایی های خود به آن کشور به منظور برخورداری از بازده بیشتر، ارز آن کشور تقویت می شود، بنابراین یک معامله گر برای تحلیل روند بازار فارکس باید به این مسئله توجه داشته باشید.

کاهش در میزان پرداختی صاحبان مشاغل، یکی از علائم هشدار دهنده فعالیت اقتصادی ضعیف است که در نهایت می تواند منجر به کاهش نرخ بهره شود، این مسئله تأثیری منفی روی ارز دارد. کشوری که در تراز تجاری خود دچار نقصان شود ، به دلیل پایداری در وضعیت فروش ارز، با کم شدن ارزش ارز مواجه می شود.
ارتباط بین GDP بالا و نرخ بهره زیاد، تأثیر مثبتی روی ارز می گذارد، به همین دلیل می توان GDP را فاکتوری مهم برای شناسایی قدرت فعالیت های اقتصادی یک کشور دانست. اما، چگونه یک معامله گر می تواند از تمام نکات فوق برای تحلیل بازار فارکس استفاده کند؟

اول، بهتر است همیشه از یک تقویم اقتصادی استفاده کنید، سپس، روی اندیکاتوری که بیشترین توجه شما را برای تحلیل بازار فارکس به خود جلب میکند، متمرکز شوید چون در نهایت باید از آن به عنوان کاتالیستی برای حرکت قیمت ها در بازار فارکس استفاده کنید و در آخر، به اخبار توجه کنید چون بازار معاملاتی بسیار متغیر است و در یک چشم بهم زدن تغییر می کند.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال بر اساس بررسی داده های گذشته بازار به ویژه داده های قیمتی جهت تحلیل حرکت قیمت ها در آینده انجام میشود. این تحلیل بر پایه تکرار پذیری تاریخ در الگوهای قابل پیش بینی استوار است.
به الگوهایی که بوسیله حرکت قیمت ها بوجود می آیند، سیگنال می گویند. در واقع هدف تحلیل تکنیکال، مشخص کردن سیگنال های کنونی بازار با استفاده از بررسی سیگنال های قبلی بازار فارکس است. 

معامله گران با استفاده از این تحلیل می توانند پیشبینی های روزانه خود را انجام دهند.
تحلیل گران تکنیکال معتقدند که نوسانات قیمت رندوم نیستند و طبیعت غیر قابل پیش بینی ندارند. به عقیده آنها، زمانی که وضعیت یک ترند مشخص شود، بازار تا مدت معینی به روند خود ادامه می دهد.

معامله گران برای پیدا کردن نقاط ورود مناسب به معاملات و همچنین نقاط خروج از آنها می توانند، از نمودارهای بر اساس حجم معاملات، نمودارهای قیمت و سایر نمادهای ریاضی مدل سازی شده بر اساس داده های بازار استفاده کنند. برخی از بررسی ها و مطالعات انجام شده می توانند به مشخص شدن روند کمک  کنند  در حالی که برخی از اطلاعات در تعیین میزان ثبات و قدرت ترند در طول زمان به معامله گر کمک می کنند. 

آنالیز تکنیکال می تواند نظم و دیسیپلین معامله گر را افزایش دهد و تصمیمات عجولانه و احساسی او را کاهش دهد.
از آنجا که هیچ سیستمی کامل نیست، تحلیل تکنیکال آنچه را که برای تحلیل روزانه فارکس مورد نیاز است برای معامله گر فراهم می کند و این امکان  را می دهد تا برنامه معاملاتی خود را موثرتر ارزیابی کند.

اندیکاتورهای بازار فارکس

حال می توان به تعریف انواع اندیکاتورهای تکنیکال پرداخت. اولین اندیکاتور، ترند است. این اندیکاتورها با اصلاح داده های قیمتی می توانند روند صعودی، نزولی و جانبی ترندها را به سادگی مشخص کنند.
دومین اندیکاتور، حجم معاملات است. این نوع از اندیکاتور قدرت بازار را  درباره یک قیمت مشخص شده با استفاده از پوزیشن های گوناگون تعیین شده توسط اعضای بازار، مشخص می کند.
اساس اندیکاتورهای قدرت بر پایه حجم یا قراردادهای باز تعیین می شود. شاخص قدرت، با توجه به نوسانات قیمت در بازار تغییر می کند. در استفاده از این اندیکاتور، جهت ترند، اهمیتی ندارد چون پیش بینی می شود که تغییرات نوسانی با تغییر قیمت ها برابر شوند. 

اندیکاتور بعدی، اندیکاتور چرخه ای نام دارد.  این اندیکاتورها می توانند الگوهای تکراری از طریق رویدادهای تکرار شونده مانند انتخابات را در چارت قیمت فارکس شناسایی کنند. یک اندیکاتور چرخه ای، زمان الگوهای عینی و ملموس در فارکس را تعیین می کند. می توانیم در این زمینه به ناحیه حمایت و مقاومت اشاره کنیم که می توانند سطوح قیمت ها در زمان صعود، نزول و حرکت معکوس بازار را مشخص کنند. 

آخرین آیتم ، مومنتوم نام دارد. این اندیکاتورها می توانند میزان قوی یا ضعیف بودن یک ترند را بعد از پیشرفت آن در بازه زمانی مشخص، تعیین کنند. این اندیکاتور، در زمان شروع ترند در بالاترین نقطه و در صورت تغییر آن، در پایین ترین جایگاه قرار می گیرد. می توانید درباره چگونگی تحلیل بازار با استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال در وبینارهای رایگان آمارکتس، اطلاعات بیشتری کسب کنید.

نکات پایانی

تحلیل در فارکس کار راحتی نیست . این امر نیازمند تحلیل پیوسته بازار و داشتن مهارتی مناسب در استفاده از ابزارهای معاملاتی و اطلاعات بدست آمده است. در این مقاله درباره راه های گوناگون تحلیل در بازار فارکس،  نقش درک و تفهیم مطالب در معاملات معمول و سودهایی که معامله گران فارکس در صورت انجام تحلیل درست در این بازار می برند، صحبت کرده ایم.امیدواریم با مروری بر مهم ترین انواع تحلیل ها در فارکس، شما را از نحوه کارکرد آنها مطلع کرده باشیم و ابزارهای بیشتری را برای تحلیل به شما معرفی کرده باشیم. 

در حالی که دو تحلیل تکنیکال و فاندامنتال متفاوت هستند اما می توانید از هر دو آنها به صورت همزمان هم استفاده کنید. آیا نیاز به اطلاعات بیشتری درباره تحلیل های فارکس دارید؟ مقاله های ما را درباره درک تحلیل بازار فارکس یا صدها مقاله دیگر در مورد تجارت را بررسی کنید.
این مطالب برای معامله گران حرفه ای یا تازه واردان دنیای معاملات بسیار مفید هستند.